现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17459264 |
346721534 |
28974263 |
18356106 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1119917512 |
5462345174 |
3573872067 |
2285601308 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165909222 |
591274552 |
441839498 |
287102006 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1046403444 |
3491646189 |
2617241776 |
1679621807 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86221434 |
628143889 |
263215066 |
153295914 |
| 经营活动现金流出小计 |
1333836368 |
4882835900 |
3450369664 |
2219516573 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-213918856 |
579509274 |
123502403 |
66084735 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1355262075 |
4557137760 |
3086114993 |
2155353558 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000 |
697746 |
196536 |
184439 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1371943666 |
4583577422 |
3101384062 |
2164864171 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45342542 |
140535880 |
108727557 |
69938142 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1701048223 |
4935960841 |
3934765245 |
2895104700 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-329104557 |
-352383418 |
-833381183 |
-730240528 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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1000000 |
1000000 |
1000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1000000 |
1000000 |
1000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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17000000 |
16000000 |
11000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
761102 |
3210250 |
2449149 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
6761102 |
186444947 |
89484376 |
79752306 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6761102 |
-185444947 |
-88484376 |
-78752306 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-812950 |
-164242 |
654757 |
464820 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-550597464 |
41516667 |
-797708400 |
-742443279 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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285629360 |
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165147272 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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121363363 |
-- |
58799317 |
| 无形资产摊销 |
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10042699 |
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5251628 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-868000 |
-- |
454913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16942957 |
-- |
2247118 |
| 财务费用 |
-- |
3458627 |
-- |
-3914148 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23717919 |
-- |
-9495337 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-87673232 |
-- |
23100129 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52805617 |
-- |
96978995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
292652471 |
-- |
-284970165 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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579509274 |
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66084735 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1374460333 |
-- |
590168001 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1332943666 |
-- |
1332611280 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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41516667 |
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-742443279 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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257517 |
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106053 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1091049771 |
5090264628 |
3527523025 |
2255772368 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11408477 |
25359012 |
17374779 |
11472834 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1355262075 |
4557137760 |
3086114993 |
2155353558 |
