现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44765082 |
24113560 |
8779720 |
534384550 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3001042254 |
2179218669 |
730744208 |
5225436681 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
391517218 |
255077490 |
137949114 |
525731766 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2211123187 |
1561319151 |
687464248 |
3366574549 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
297642615 |
153861008 |
80742313 |
817224963 |
| 经营活动现金流出小计 |
2966497452 |
2031061975 |
931705815 |
4857059154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34544802 |
148156694 |
-200961607 |
368377528 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3470213068 |
2300060568 |
1287331424 |
3344992415 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
144082 |
312294 |
40978 |
17418592 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3489362679 |
2314403821 |
1296558492 |
3393708111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51860179 |
36057273 |
24243991 |
182136933 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3695816417 |
2477815023 |
1350264047 |
3598876991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-206453738 |
-163411202 |
-53705555 |
-205168880 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25890000 |
19890000 |
9890000 |
98950000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
25890000 |
19890000 |
9890000 |
179750000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
24840000 |
23173594 |
10122394 |
100821233 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2075448 |
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8023023 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65019163 |
64756572 |
10154525 |
157493777 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39129163 |
-44866572 |
-264525 |
22256223 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
680605 |
628792 |
427658 |
4121928 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-210357495 |
-59492288 |
-254504029 |
189586799 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105277099 |
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121911816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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57308902 |
-- |
114088551 |
| 无形资产摊销 |
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4717082 |
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10741597 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
72388 |
-- |
-817219 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
438033 |
-- |
1218270 |
| 财务费用 |
-- |
-2439282 |
-- |
600588 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10148653 |
-- |
-23536849 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31606383 |
-- |
60767408 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
83505411 |
-- |
8365763 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55640322 |
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70636903 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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148156694 |
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368377528 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
667060800 |
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726553089 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
726553089 |
-- |
536966290 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-59492288 |
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189586799 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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450206 |
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1185178 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2953584256 |
2145871646 |
719904388 |
4679739519 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2692916 |
9233463 |
2060100 |
11312612 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3470213068 |
2300060568 |
1287331424 |
3344992415 |
