深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2011-013 深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,075,525,282.71 1,350,558,043.88 53.68% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 927,418,340.75 968,125,616.59 -4.20% 股本(股) 192,000,000.00 96,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.83 10.08 -52.08% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 222,329,532.72 32.65% 648,674,946.38 60.19% 归属于上市公司股东的净利润(元) -6,520,023.15 -140.98% -24,645,568.38 -162.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -277,817,504.64 2,075.78% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -1.45 987.89% 股) 基本每股收益(元/股) -0.03 -133.33% -0.13 -152.00% 稀释每股收益(元/股) -0.03 -133.33% -0.13 -152.00% 加权平均净资产收益率(%) -0.70% -3.24% -2.58% -8.86% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -0.72% -3.00% -2.69% -8.65% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -27,195.70 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 65,610.61 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,241,200.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,000.00 合计 1,265,614.91 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,354 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中深圳市创新资本投资有限公司 17,971,724 人民币普通股 深圳市同创伟业创业投资有限 11,036,516 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证 2,317,677 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投 1,351,870 人民币普通股 资基金 中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券 1,000,000 人民币普通股 投资基金 中信信托有限责任公司-鼎诺分层 2 期 665,000 人民币普通股 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 600,000 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 525,908 人民币普通股 黄哲 463,100 人民币普通股 曹爱新 442,704 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收票据比期初增加 179.41%,系公司客户以银行承兑汇票、商业承兑汇票方式结算增加,票据尚未到期承付。 2.存货比期初增加 124.75%,系公司规模扩大,按经营需求储备物料、期末结存增加所致。 3.在建工程比期初增加 436.47%,系本期公司项目工程持续投入增加。 4.短期借款比期初增加 259.67%,系公司本期增加流动资金借款所致。 5.应付票据比期初增加 55.33%,系公司与供应商以承兑汇票方式结算,票据尚未到期承兑。 6.应付账款比期初增加 101.25%,系公司采购规模增加,货款尚未到期导致。 7.应付职工薪酬比期初增加 59.41%,系公司本报告期人员增加、计提工资增加导致。 8.长期借款比期初增加 487.48%,系公司规模增加工程设备项目资金借款增加。 9.公司营业收入同比增长 60.19%,系公司主营产品电容触摸屏、强化玻璃、滤光片、光纤头镀膜等产品市场需求增长所致; 营业成本同比增加 85.44%,系产品材料、人工、折旧摊销费用等增加所致。 10.公司销售费用同比增加 40.04%,系公司经营规模扩大,市场开发费用、人员薪酬、发货运输费用增加、增加香港代理服务 费所致。 11.公司管理费用同比增加 72.73%,主要系公司研究开发费投入及其职工薪酬、招聘费增加所致。 12.公司财务费用同比增加 245.87%%,系公司本报告期银行有息借款增加所致利息支出增加。 13.公司所得税费用同比减少-140.86%,系公司本报告期所得税时间性差异产生递延所得税资产导致。 14.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 153.64%,系公司为满足产销规模需求增长,公司进行正常备货所致现金流出增 加。 15.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 82.63%,主要系本报告期公司苏州、南昌项目按计划投入 所致。 16.借款所收到的现金同比增加 310.01%,主要是本报告期公司增加长短期流动资金、项目资金所致。 2 深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - - 诺 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行前股东所持股份的 发行时所作承诺 发行前股东 限制流通和自愿锁定股 各位股东按照承诺履行。 份的承诺 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 70.00% ~~ 90.00% 2011 年度净利润同比变动幅 为: 度的预计范围 公司预计 2011 年度净利润同比下降 70%—90%。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 52,088,754.37 业绩变动的原因说明 本报告期内,苏州、南昌全资子公司生产项目按施工进度建设实施,已陆续试量产,尚未完全 3 深圳欧菲光科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 达产,影响了业绩;与前三季度相比年度预计可扭亏为盈,总体来看,预计全年比去年同期利 润下降 70-90%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 长信基金、融通基 2011 年 07 月 22 公司一楼会议室 实地调研 金、国海证券、金元 行业情况,产品情况 日 证券、国信证券 4