现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58008208 |
191771885 |
147292745 |
110836771 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3626679449 |
18058391315 |
13828774306 |
9985427647 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
527874766 |
2281528301 |
1750061410 |
1244335076 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2925497710 |
13413591590 |
10615211437 |
8037115424 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100349644 |
309309246 |
192469469 |
137926160 |
| 经营活动现金流出小计 |
3602200327 |
16216215495 |
12729586119 |
9556813684 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24479122 |
1842175820 |
1099188187 |
428613963 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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338586267 |
208541400 |
208470000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1176351 |
27041375 |
18065052 |
17908283 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1176351 |
365627642 |
226606452 |
226378283 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112792049 |
725665529 |
647149173 |
469907620 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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265051755 |
264866255 |
120000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
112792049 |
990717284 |
912015428 |
589907620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-111615698 |
-625089642 |
-685408975 |
-363529336 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2081365665 |
6241158862 |
4430658862 |
2820965019 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1608219 |
13500000 |
13500000 |
13500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2112973884 |
6254658862 |
4444158862 |
2834465019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2016924000 |
6902960647 |
4446241115 |
2748720283 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
162596917 |
993857325 |
1009309314 |
962388477 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2239660844 |
8221437721 |
5690998587 |
3884131443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-126686959 |
-1966778859 |
-1246839725 |
-1049666424 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3934320 |
-18097976 |
-2972701 |
-10387221 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-209889216 |
-767790657 |
-836033215 |
-994969018 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5695573681 |
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-988555346 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
551053851 |
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304998241 |
| 无形资产摊销 |
-- |
292930600 |
-- |
153093881 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1560286 |
-- |
2479505 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7604003 |
-- |
341729 |
| 财务费用 |
-- |
353000392 |
-- |
174622149 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
383469662 |
-- |
93667456 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
491550441 |
-- |
58466633 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2963953388 |
-- |
2076827594 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-80722597 |
-- |
-1743768058 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1842175820 |
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428613963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2190956405 |
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-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2958747062 |
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-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1963778045 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
2958747062 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-767790657 |
-- |
-994969018 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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61830118 |
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26289565 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3562069196 |
17371788893 |
13237877323 |
9617483392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6602044 |
494830537 |
443604238 |
257107484 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
338586267 |
208541400 |
208470000 |
