现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
208433367 |
125941169 |
30705353 |
197187499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17009705848 |
11168069623 |
5987276157 |
19906515164 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1729162487 |
1142362390 |
576502602 |
2199639034 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14739489782 |
9473554374 |
5251366653 |
16915484156 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202797533 |
148993082 |
85229478 |
492877397 |
| 经营活动现金流出小计 |
16807100875 |
10843250464 |
5949726722 |
19827587458 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
202604973 |
324819159 |
37549435 |
78927706 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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801460 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15950163 |
14144878 |
6306997 |
300274722 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4718965 |
4338440 |
3553795 |
3307122 |
| 投资活动现金流入小计 |
20669128 |
18483318 |
9860792 |
304383304 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
381031982 |
219491546 |
105861571 |
501963993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14413973 |
4654353 |
-- |
202801273 |
| 投资活动现金流出小计 |
395445955 |
224145899 |
105861571 |
704765266 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-374776827 |
-205662581 |
-96000779 |
-400381962 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4159234222 |
3328311391 |
2071480000 |
9095140000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1153424629 |
745377912 |
445377912 |
979818138 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5607959072 |
4256908296 |
2519796433 |
10323444572 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4308515000 |
3042635000 |
1365000000 |
9201788617 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
518953935 |
432540791 |
240057138 |
425276578 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4979660272 |
3588871200 |
1653499846 |
9876696548 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
628298801 |
668037097 |
866296587 |
446748024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1514457 |
-420251 |
-322354 |
5598465 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
454612489 |
786773424 |
807522889 |
130892233 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-96796386 |
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129322130 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
251619686 |
-- |
480200099 |
| 无形资产摊销 |
-- |
199716609 |
-- |
348985719 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2583642 |
-- |
3590535 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-329234 |
-- |
285071 |
| 财务费用 |
-- |
137935945 |
-- |
272972720 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
74149834 |
-- |
94504700 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
339209059 |
-- |
-950713119 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
486112617 |
-- |
-1004317785 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1243543185 |
-- |
291138842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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91302294 |
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131116290 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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324819159 |
-- |
78927706 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1476681401 |
-- |
689907977 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
689907977 |
-- |
559015744 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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786773424 |
-- |
130892233 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
26706407 |
-- |
55874951 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16740943864 |
10982182441 |
5920418872 |
19617242271 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
60328618 |
59946013 |
36151931 |
92085393 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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801460 |
