深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2012-029 深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,453,956,114.89 2,380,722,734.85 3.08% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 993,548,926.83 972,920,120.38 2.12% 总股本(股) 192,000,000.00 192,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.17 5.07 1.97% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 363,020,414.35 235,942,995.31 53.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,618,543.49 5,849,874.48 252.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) -153,750,539.91 -104,388,781.33 -47.29% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.80 -0.54 48.15% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.03 266.67% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.03 266.67% 加权平均净资产收益率(%) 2.10% 0.60% 1.50% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.02% 0.60% 1.42% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,117,900.00 技改资金等 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 -111,177.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,000.00 所得税影响额 -247,258.36 1 深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 734,464.04 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,768 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市创新资本投资有限公司 10,717,399 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票 4,664,814 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券 3,399,906 人民币普通股 投资基金 中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期 3,255,126 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-鸿道 1 期集合资金 2,805,307 人民币普通股 信托 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证 2,702,639 人民币普通股 券投资基金 深圳市同创伟业创业投资有限公司 1,074,480 人民币普通股 孙慧明 1,064,410 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态 949,946 人民币普通股 策略股票型证券投资基金 中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证 933,054 人民币普通股 券投资基金(LOF) §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、公司财务指标发生变动情况及原因: 1.公司本期末应收票据比期初增加 237.37%,为公司客户商业汇票回款增加; 2.公司本期末存货比期初增加 23.89%,为公司生产规模扩大,对应增加原材料和再制品所致; 3.公司本期末在建工程比期初增加 25.22%,为本公司苏州、南昌子公司在建工程增加; 4.公司本期长期借款比期初增加 8.98%,为公司南昌子公司项目资金借款增加; 5.公司报告期营业收入同比增长 53.86%,主要为客户电容屏订单销量增加; 6.公司报告期净利润同比增长 252.46%,系公司生产项目全面正常量产,主营业务产品盈利能力提高; 7.公司本期销售费用比去年同期增加 47.20%,为公司扩大市场,销售费用同步增加; 8.公司管理费用比去年同期增加 34.61%,因公司人员工资、研发投入增加; 9.公司财务费用比去年同期增加 445.66%,系公司银行贷款增加相应增加的利息支出所致; 10.公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加 112.07%,为公司销售额增加后现金如期回笼; 11.公司本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加 74.10%,为公司现汇支付采购货款、应付承兑汇票到期付现汇; 12.公司本期经营活动产生的现金流量净额随项目产销规模的迅速增加,流出阶段性大于流入。 二、公司报告期内销量统计: 1.滤光片及镜座组件 5930 万片; 2.光纤镀膜 8.3 万个; 3.电阻屏 69.87 万片; 4 电容屏 351.9 万片。 2 深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自本公司股票在证券交 易所上市交易日起 36 个 月以内不转让或者委托 他人管理器持有的本公 司股份,也不由公司回 购该部分股份。同时蔡 荣军及蔡高校承诺锁定 期届满后,其任职期间 蔡荣军、欧菲控 每年转让的股份不超过 股、香港裕高、 其持有本公司总数的百 恒泰安科技、欧 发行时所作承诺 分之二十五,离职半年 正常履行 菲控股股东蔡丽 内不转让其持有的公司 华及香港裕高控 的股票。本公司董事蔡 股股东蔡高校 荣军、蔡高校同时承诺: 上述锁定期届满后,其 任职期间每年转让的股 份不超过其持有本公司 股份总数的百分之二十 五,离职后半年内不转 让其持有的本公司股 份。 其他承诺(含追加承诺) 蔡华雄承诺 自本公司股票在证券交 正常履行 3 深圳欧菲光科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 易所上市交易之日起 12 个月内不转让或委托他 人管理其持有的本公司 股份,任职期间每年转 让的股份不超过其持有 本公司股份总数的百分 之二十五,离职后半年 内不转让其持有的本公 司股份 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 与上年同期相比扭亏为盈 绩 2012 年 1-6 月净利润的预计 与上年同期相比扭亏为盈(万元): 7,500 ~~ 8,000 范围 预计 2012 年 1-6 月份实现净利润 7500-8000 万元之间,与 2011 年 1-6 月份同比扭亏为盈。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -18,125,545.23 业绩变动的原因说明 预计 2012 年 1-6 月份,随公司产销规模的持续扩大,前期的市场开拓、研发投入、投资生产项 目工作陆续显现效益,盈利能力持续提高。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 手机行业价格趋势、玻璃屏和薄 2012 年 02 月 06 里昂证券投资有限 公司会议室 实地调研 机构 膜屏的发展前景、单片式一体机 日 公司调研人员 的情况 G+G 和 G+F 的区别、2012 年公 2012 年 02 月 17 高华证券:李哲人 公司会议室 实地调研 机构 司的发展目标、客户对公司的评 日 高华证券:罗 飞 价 2012 年 02 月 24 金元证券:钱文礼 GG 与 GFF 的区别、公司的主要 公司会议室 实地调研 机构 日 金元证券:李晓宇 竞争优势、智能手机的特点 触摸屏产品种类及其特色、目前 2012 年 03 月 12 怀新投资:吴 卫 公司会议室 实地调研 机构 公司产品生产的分布、产能利用 日 金元资管:兰 斌 率、公司定增的进程 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4