证券代码：002456            证券简称：欧菲光             公告编号：2021-053

              欧菲光集团股份有限公司
               关于银行授信及担保事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2021年4月
27日以现场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第四十五次会议，审议通过
了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、授信及担保事项概述

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于 2020 年 9
月 11 日以通讯方式召开了第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了
公司《关于银行授信及担保事项的议案》。其中对于国家开发银行的授信议案决
议为“本次议案决议通过欧菲光集团股份有限公司向国家开发银行申请综合授信
额度不超过 10,000 万美元或等值人民币，授信期限不超过三年，授信额度可由
公司及各全资子公司、控股子公司共同使用，本项授信额度由欧菲影像技术（广
州）有限公司的土地厂房抵押担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日
后三年止”。详细内容请参见公司于 2020 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》的《关于银行授信及担保事项的公告》（公告编号：2020-102）。
    公司于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开了第四届董事会第四十四次（临时）
会议，审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》，对于上述 10,000 万
元美元授信额度，由以广州得尔塔影像技术有限公司（曾用名“欧菲影像技术（广
州）有限公司”）的土地厂房作为抵押担保，变更为以江西展耀微电子有限公司
和苏州欧菲光科技有限公司的土地厂房作为抵押担保，其余要素维持不变。
    本次议案决议通过，对于上述10,000万元美元授信额度，由江西展耀微电子
有限公司和苏州欧菲光科技有限公司的土地厂房置换广州得尔塔影像技术有限
公司的土地厂房进行抵押担保，变更为由欧菲光集团股份有限公司或其控股子公
司提供与广州得尔塔影像技术有限公司不动产权价值相当的抵押物进行抵押担
保，其余要素维持不变。

    二、公司及被担保子公司基本情况

    欧菲光集团股份有限公司
    成立日期：2001年3月12日；
    注册地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
    法定代表人：赵伟；
    注册资本：2,694,739,325元人民币；
    经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通
讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和
技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研
发、销售和技术服务；
    欧菲光集团股份有限公司的经营情况正常，且不是失信被执行人。
    财务数据：
                             2019 年 12 月 31 日            2020 年 12 月 31 日
                                （经审计）                     （经审计）
 资产总额（万元）                            4,055,952.50              3,422,706.23
  净资产（万元）                             1,097,783.51                899,755.55
 流动负债（万元）                            2,559,209.13              1,644,085.93
非流动负债（万元）                            398,959.86                 878,864.75
                                2019 年度                      2020 年度
                                （经审计）                     （经审计）
 营业收入（万元）                            5,197,412.95              4,834,970.10
  净利润（万元）                               51,600.91                -185,368.33

    三、董事会意见

    经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案，上述议案有利于保障各独
立经营实体的资金需求，补充配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的
优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金
方案，提高资金流转效率。

    四、独立董事的独立意见
    公司申请银行授信及担保事项是为了确保公司及子公司正常生产经营的持
续、稳健发展，满足其融资需求。根据目前经营情况和未来经营计划，公司有完
善的还款计划，有能力偿还其借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，
没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。基于上述判断，我们同意该事项，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    五、累计对外担保总额及逾期担保事项

    1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
    2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的
公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。
    截至目前，公司担保情况列示如下（包括本次担保相应的金额）：
                                                     占截至 2020 年 12 月 31 日
           类型               金额（亿元人民币）
                                                            净资产比例
    董事会批准的担保总额                    220.13                    244.65%

      实际使用担保总额                       66.63                     74.05%

      实际使用借款余额                       53.87                     59.87%

    其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
    该项《关于银行授信及担保事项的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。


                                           欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 27 日