宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人唐瑞祥及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,743,424,195.14 963,727,010.32 80.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,400,196,981.28 488,917,819.68 186.39%
股本（股） 139,580,000.00 104,580,000.00 33.47%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
10.03 4.68 114.32%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 220,305,527.11 -17.90% 600,200,994.88 13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,775,177.49 28.59% 100,291,732.43 16.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -117,242,784.32 -2,836.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.84 -2,000.00%
基本每股收益（元/股） 0.44 12.82% 0.89 2.30%
稀释每股收益（元/股） 0.44 12.82% 0.89 2.30%
加权平均净资产收益率（%） 5.22% -1.91% 10.62% -10.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
5.12% -3.93% 10.45% -8.19%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,845,899.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-17,260.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -883,500.39
少数股东权益影响额 6,443.35宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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所得税影响额 -330,122.08
合计 1,621,460.68 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,386
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资
基金
1,839,919 人民币普通股
中国工商银行－招商中小盘精选股票型证券
投资基金
1,737,017 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 1,634,581 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 1,132,242 人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投
资基金
999,898 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合
型证券投资基金
993,799 人民币普通股
招商基金公司－农行－中国农业银行离退休
人员福利负债
318,900 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 299,931 人民币普通股
中国建设银行－民生加银品牌蓝筹灵活配置
混合型证券投资基金
291,835 人民币普通股
山西信托有限责任公司-丰收十二号 290,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期货币资金较期初增加57228.05 万元、增长462%，主要是募集资金导致增加。
2、本期交易性金融资产较期初减少501.72 万元，降低83%，主要是部分交易性金融资产处置收回。
3、本期应收票据较期初减少421.26 万元，降低83%，主要是收到的应收票据支付购货款。
4、本期应收帐款较期初增加14723.26 万元，增加81%，主要是销售增加，尚未到合同约定收款期限。
5、本期其他应收款较期初增加1345.76 万元，增加45%，主要是系参加投标支付的保证金所致。
6、本期短期贷款较期初减少9000 万元，减少94.74%，主要系偿还银行贷款所致。
7、本期应付票据较期初增加987.60 万元，减少97.55%，主要系承兑汇票结算量增加。
8、本期应交税费较期初减少1675.55 万元，减少46.71%，主要是上年应交税费已全部交完。
9、其他应付款本期较期初减少1809.96 万元，减少45.98%，主要是支付了以前年度欠付工程款、运费。
10、本期长期借款较期初减少1800 万元，减少100%，主要是归还银行贷款所致。
11、本期其他非流动负债较期初增加了1240.18 万元，增加765.55%，主要是子公司增加了财政补贴所致。
12、本期股本较期初增加了3500 万元，增加33.47.%，主要是公司公开发行股票3500 万元所致。
13、本期资本公积较期初增加了80736.14 万元，增加469.97.%，主要是公司公开发行股票3500 万元所致。
14、本期未分配利润较期初增加了6891.77 万元，增加35.6.%，主要是报告期利润增加所致。
15、本期销售费用较期初增加933.19 万元，增长33.23%，主要是公司运营规模扩大和销售增长，运费增加。
16、本期营业税金及附加较期初增加146.55 万元，增加77.65%，主要是当期未缴增值税增长计提各项附加税费增加。
17、本期营业外支出较期初增加54.52 万元，增加73.13%，主要系当期计提地方教育费附加增加。宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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18、本期投资收益较期初减少752.55 万元，减少99.64%，主要系上期可供出售金融资产已全部处置完毕所致。
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11325 万元，减少2836.40%，主要系运营规模扩大，货款尚未到合同约定
收款条件，税金及各项经营费用大幅增加。
20、投资经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10190.23 万元，增加108.74%，主要当期投资支出减少。
21、筹资经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65198.29 万元，增加1662.87%，主要当期募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
1、公司实际控制
人陈家兴；
2、陈家兴的配偶
李进华
3、陈家兴控制的
本公司控股股东
和润发展
4、持有公司股份
的董事杜学智、
路立新、方吉良、
栾新祥、监事俞
学文、肖京宁、
梁国瑞、高级管
理人员马跃、王
力、唐瑞祥
5、公司股东中水
汇金、信晔泰坤、
广发信德
6、公司其他162
公司实际控制人陈家兴：1、自公司股票在深圳证券交易所上市
交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述禁售期满后，在公
司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数
的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股
份总数的50%；3、从公司离职后六个月内，不转让所持有的
公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌
交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的50%。
陈家兴的配偶李进华： 1、自公司股票在深圳证券交易所上市
交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份；2、在上述禁售期满后的十
二个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的
70%。
陈家兴控制的本公司控股股东和润发展：1、自公司股票在深圳
证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理
已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在和润
发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数
的50%。
持有公司股份的董事杜学智、路立新、方吉良、栾新祥、监事
俞学文、肖京宁、梁国瑞、高级管理人员马跃、王力、唐瑞祥：
严格履行宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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位自然人股东 1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或
者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分
股份；2、在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有
公司股份总数的25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超
过所持公司股份总数的50%；3、离职后六个月内，不转让所
持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的50%。
公司股东中水汇金、信晔泰坤、广发信德：自公司股票在深圳
证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份
公司其他162 位自然人股东：1、自公司股票在深圳证券交易所
上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司
股份，也不由公司回购该部分股份；2、在上述禁售期满后的三
十六个月内，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的
70%。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
0.00% ～～ 30.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 117,013,388.53
业绩变动的原因说明 无
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 696,242,313.21 627,348,279.23 123,961,812.47 65,365,364.44
结算备付金 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 992,820.00 992,820.00 6,010,080.00 6,010,080.00
应收票据 886,635.00 200,000.00 5,099,270.00 400,000.00
应收账款 329,650,204.72 142,266,178.14 182,417,570.25 58,085,803.06
预付款项 89,044,940.00 63,098,593.20 71,084,890.80 109,991,229.44
应收保费 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
其他应收款 43,328,225.26 208,492,582.71 29,870,594.72 76,129,910.83
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00
存货 336,139,335.50 122,753,486.25 297,991,916.34 150,087,519.79
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产
流动资产合计 1,496,284,473.69 1,165,151,939.53 716,436,134.58 466,069,907.56
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 10,110,000.00 335,528,145.03 10,110,000.00 235,074,045.03
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 170,909,618.19 38,521,080.92 169,255,122.32 39,277,454.02
在建工程 134,350.00 592,063.33 0.00
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 59,692,271.70 18,237,436.98 60,673,126.11 18,554,427.18
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 6,293,481.56 1,405,856.43 6,660,563.98 1,094,690.18
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 247,139,721.45 393,692,519.36 247,290,875.74 294,000,616.41
资产总计 1,743,424,195.14 1,558,844,458.89 963,727,010.32 760,070,523.97
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 0.00 95,000,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00 7,000,000.00 10,124,000.00 5,124,000.00
应付账款 66,329,753.26 26,604,805.13 77,510,470.83 14,127,999.55
预收款项 157,979,340.60 88,204,161.04 158,898,480.32 122,284,876.65
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 3,584,205.26 2,471,441.19 4,022,564.61 1,297,434.92
应交税费 19,113,694.73 16,823,213.70 35,869,245.77 22,208,166.54宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付利息 111,812.50 111,812.50
应付股利 0.00 0.00 0.00
其他应付款 21,262,183.77 132,031,420.44 39,361,770.81 113,616,446.22
应付分保账款 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 293,269,177.62 273,135,041.50 420,898,344.84 333,770,736.38
非流动负债：
长期借款 18,000,000.00 18,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 14,021,833.33 1,620,000.00
非流动负债合计 14,021,833.33 19,620,000.00 18,000,000.00
负债合计 307,291,010.95 273,135,041.50 440,518,344.84 351,770,736.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,580,000.00 139,580,000.00 104,580,000.00 104,580,000.00
资本公积 979,152,092.13 979,152,092.13 171,790,662.96 171,790,662.96
减：库存股 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00
盈余公积 18,944,455.36 18,944,455.36 18,944,455.36 18,944,455.36
一般风险准备 0.00 0.00 0.00
未分配利润 262,520,433.79 148,032,869.90 193,602,701.36 112,984,669.27
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计1,400,196,981.28 1,285,709,417.39 488,917,819.68 408,299,787.59
少数股东权益 35,936,202.91 34,290,845.80
所有者权益合计 1,436,133,184.19 1,285,709,417.39 523,208,665.48 408,299,787.59
负债和所有者权益总计 1,743,424,195.14 1,558,844,458.89 963,727,010.32 760,070,523.97
4.2 本报告期利润表
编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 220,305,527.11 114,004,731.96 268,323,521.78 186,011,077.59
其中：营业收入 220,305,527.11 114,004,731.96 268,323,521.78 186,011,077.59
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 164,037,291.85 72,440,656.72 225,943,182.10 160,374,887.57
其中：营业成本 139,608,741.32 63,430,334.46 191,472,790.56 144,046,425.65
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 680,701.75 325,915.14 1,339,479.66 966,468.62
销售费用 9,584,703.82 3,440,407.77 13,588,932.39 7,164,136.71
管理费用 9,385,558.17 3,821,495.19 14,513,632.83 7,419,576.02
财务费用 2,302,267.54 1,422,504.16 3,037,784.65 778,280.57
资产减值损失 2,475,319.25 1,990,562.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
164,260.00 164,260.00 78,360.00 78,360.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
-16,156.31 -16,156.31 5,756.62 30,005,756.62
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
56,416,338.95 41,712,178.93 42,464,456.30 55,720,306.64
加：营业外收入 1,197,999.80 676,439.00 3,014,749.57 -520,230.00
减：营业外支出 310,203.60 316,550.26 422,942.32 267,357.05
其中：非流动资产处置损失0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
57,304,135.15 42,072,067.67 45,056,263.55 54,932,719.59
减：所得税费用 6,901,558.14 5,388,252.48 5,602,038.23 3,537,765.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
50,402,577.01 36,683,815.19 39,454,225.32 51,394,954.12
归属于母公司所有者的净
利润
49,775,177.49 36,683,815.19 38,709,502.50 51,394,954.12
少数股东损益 627,399.52 744,722.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.44 0.33 0.39 0.49
（二）稀释每股收益 0.44 0.33 0.39 0.49
七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,402,577.01 36,683,815.19 39,454,225.32 51,394,954.12
归属于母公司所有者的综
合收益总额
49,775,177.49 36,683,815.19 38,709,502.50 51,394,954.12
归属于少数股东的综合收
益总额
627,399.52 744,722.82宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 600,200,994.88 324,571,697.13 530,391,240.76 326,496,773.63
其中：营业收入 600,200,994.88 324,571,697.13 530,391,240.76 326,496,773.63
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 480,724,730.94 247,779,595.45 436,828,031.31 267,408,596.74
其中：营业成本 394,310,783.07 204,846,744.16 366,915,214.00 237,159,370.11
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 3,353,097.46 2,221,351.36 1,887,523.96 1,071,893.33
销售费用 37,415,767.73 19,814,345.74 28,083,887.76 10,501,007.36
管理费用 31,636,124.94 15,517,113.66 26,198,974.11 13,791,868.43
财务费用 6,252,650.26 3,942,964.73 7,025,401.48 3,763,181.17
资产减值损失 7,756,307.48 1,437,075.80 6,717,030.00 1,121,276.34
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-17,260.00 -17,260.00 151,220.00 151,220.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
28,571.77 19,211.77 7,854,119.71 37,841,119.71
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
119,487,575.71 76,794,053.45 101,568,549.16 97,080,516.60
加：营业外收入 3,224,623.00 1,793,339.00 4,041,089.44 438,007.77
减：营业外支出 1,290,795.36 684,117.83 745,573.35 2,852,095.78
其中：非流动资产处置损失0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
121,421,403.35 77,903,274.62 104,864,065.25 94,666,428.59
减：所得税费用 19,484,313.81 11,481,073.99 17,600,693.58 10,206,993.64
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
101,937,089.54 66,422,200.63 87,263,371.67 84,459,434.95
归属于母公司所有者的净
利润
100,291,732.43 66,422,200.63 85,787,836.88 84,459,434.95
少数股东损益 1,645,357.11 1,475,534.79宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.89 0.59 0.87 0.85
（二）稀释每股收益 0.89 0.59 0.87 0.85
七、其他综合收益 -4,363,637.17 -4,363,637.17
八、综合收益总额 101,937,089.54 66,422,200.63 82,899,734.50 80,095,797.78
归属于母公司所有者的综
合收益总额
100,291,732.43 66,422,200.63 81,424,199.71 80,095,797.78
归属于少数股东的综合收
益总额
1,645,357.11 1,475,534.79
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
545,296,024.82 261,687,794.95 680,213,093.94 437,006,297.89
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,534,979.57
收到其他与经营活动有关
的现金
18,386,198.78 14,954,944.86 2,748,347.75 565,345.76
经营活动现金流入小计563,682,223.60 276,642,739.81 686,496,421.26 437,571,643.65
购买商品、接受劳务支付的
现金
494,008,578.84 238,033,529.84 563,919,700.94 366,758,793.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
45,245,275.78 21,204,494.88 43,229,178.10 19,760,164.47
支付的各项税费 70,941,988.47 44,920,249.28 36,492,026.66 17,572,546.94
支付其他与经营活动有关
的现金
70,729,164.83 24,794,382.24 46,848,248.59 17,392,399.09
经营活动现金流出小计680,925,007.92 328,952,656.24 690,489,154.29 421,483,904.23
经营活动产生的现金
流量净额
-117,242,784.32 -52,309,916.43 -3,992,733.03 16,087,739.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,327,205.92 8,327,205.92
取得投资收益收到的现金28,571.77 19,211.77 36,756.62 23,756.62
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
7,000.00 7,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
13,000,000.00 3,000,000.00 4,311,068.62
投资活动现金流入小计13,028,571.77 19,211.77 11,370,962.54 12,669,031.16
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,839,927.63 3,203,354.25 78,774,352.02 15,204,235.23
投资支付的现金 100,454,100.00 12,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
26,310,283.00 76,855,000.00
投资活动现金流出小计4,839,927.63 103,657,454.25 105,084,635.02 104,509,235.23
投资活动产生的现金
流量净额
8,188,644.14 -103,638,242.48 -93,713,672.48 -91,840,204.07
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 856,750,000.00 856,750,000.00 68,850,000.00 68,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
50,000.00
取得借款收到的现金 146,000,000.00 95,000,000.00 118,000,000.00 78,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
24,600,000.00
筹资活动现金流入小计1,002,750,000.00 951,750,000.00 186,850,000.00 171,400,000.00
偿还债务支付的现金 254,000,000.00 168,000,000.00 98,000,000.00 59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
43,170,160.19 41,573,727.41 49,641,661.30 46,339,132.12
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
14,388,570.83 14,388,570.83宁夏青龙管业股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
筹资活动现金流出小计311,558,731.02 223,962,298.24 147,641,661.30 105,339,132.12
筹资活动产生的现金
流量净额
691,191,268.98 727,787,701.76 39,208,338.70 66,060,867.88
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额582,137,128.80 571,839,542.85 -58,498,066.81 -9,691,596.77
加：期初现金及现金等价物
余额
114,105,184.41 55,508,736.38 172,186,851.72 87,634,963.71
六、期末现金及现金等价物余额696,242,313.21 627,348,279.23 113,688,784.91 77,943,366.94
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
宁夏青龙管业股份有限公司
法定代表人：陈家兴
2010 年10 月26 日
