现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51517456 |
30819976 |
16478586 |
84257285 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2148658503 |
1153096454 |
535587836 |
2352104715 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
278085381 |
201191952 |
118338594 |
310373119 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1478867692 |
729373866 |
366040431 |
1345362683 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
314086616 |
187071190 |
152881422 |
173875565 |
| 经营活动现金流出小计 |
2198432509 |
1215509506 |
711043559 |
2030177273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-49774006 |
-62413051 |
-175455724 |
321927442 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31066279 |
35446073 |
581141 |
117628944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11588528 |
2512631 |
187017 |
122201 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1051046 |
-- |
120833 |
1480158 |
| 投资活动现金流入小计 |
52582947 |
45452769 |
9185182 |
124245904 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
97205976 |
57426120 |
34969543 |
228030842 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20114 |
41585 |
| 投资活动现金流出小计 |
181765036 |
143316220 |
34989657 |
230272427 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129182090 |
-97863452 |
-25804475 |
-106026522 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
953149445 |
683360414 |
263388142 |
1036234471 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3589000 |
3076000 |
2181000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
968151845 |
692449814 |
265569142 |
1036669471 |
| 偿还债务所支付的现金 |
756896099 |
554041585 |
128531415 |
1100666196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21491762 |
1410950 |
20723374 |
6959836 |
| 筹资活动现金流出小计 |
852056983 |
596234951 |
151590615 |
1210330701 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
116094863 |
96214863 |
113978527 |
-173661229 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62861233 |
-64061640 |
-87281672 |
42239690 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80664845 |
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44560866 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
39931019 |
-- |
72238850 |
| 无形资产摊销 |
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4059532 |
-- |
5433436 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
151253 |
-- |
-1479838 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
27340 |
-- |
-620265 |
| 财务费用 |
-- |
8699795 |
-- |
23346399 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3418714 |
-- |
-8585659 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-237938241 |
-- |
-73664529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
96183923 |
-- |
51508772 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-93519797 |
-- |
144960188 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-62413051 |
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321927442 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
294012143 |
-- |
358073783 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
358073783 |
-- |
315834093 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-64061640 |
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42239690 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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384941 |
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790450 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2096979851 |
1122169324 |
519043552 |
2254570565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5506 |
1260 |
1220 |
12705015 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31066279 |
35446073 |
581141 |
117628944 |
