广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广州珠江啤酒股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方贵权、主管会计工作负责人廖加宁及会计机构负责人(会计主
管人员)朱维彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 537,579,023.65 504,044,314.59 6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,036,020.28 5,431,454.36 11.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,568,806.80 -561,661.57 735.4%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,631,182.26 44,444,625.93 -234.17%
基本每股收益（元/股） 0.0089 0.008 11.25%
稀释每股收益（元/股） 0.0089 0.008 11.25%
加权平均净资产收益率（%） 0.18% 0.17% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 5,613,277,370.86 5,744,543,505.25 -2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,279,426,213.21 3,273,390,192.93 0.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -169,987.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,606,603.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,387,571.32
减：所得税影响额 483,456.80
少数股东权益影响额（税后） 98,374.97
合计 2,467,213.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 21,323
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州珠江啤酒集
国家 51.94% 353,295,165 0
团有限公司
INTERBREW
INVESTMENT
INTERNATION 境外法人 25.62% 174,246,665 0
AL HOLDING
LIMITED
黄信铭 境内自然人 1.73% 11,747,012 0
广州德镕资产管
境内非国有法人 1.43% 9,694,400 0
理有限公司
揭阳市安信投资
境内非国有法人 1.35% 9,190,900 0 质押 9,190,900
有限公司
朱辉 境内自然人 1.31% 8,905,279 0
永信国际有限公
境外法人 0.88% 6,000,000 0
司
黄正中 境内自然人 0.71% 4,820,400 0
中国建设银行－
信达澳银领先增
其他 0.69% 4,683,581 0
长股票型证券投
资基金
刘子轩 境内自然人 0.34% 2,322,756 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州珠江啤酒集团有限公司 353,295,165 人民币普通股 353,295,165
INTERBREW INVESTMENT
INTERNATIONAL HOLDING 174,246,665 人民币普通股 174,246,665
LIMITED
黄信铭 11,747,012 人民币普通股 11,747,012
广州德镕资产管理有限公司 9,694,400 人民币普通股 9,694,400
揭阳市安信投资有限公司 9,190,900 人民币普通股 9,190,900
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朱辉 8,905,279 人民币普通股 8,905,279
永信国际有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
黄正中 4,820,400 人民币普通股 4,820,400
中国建设银行－信达澳银领先增
4,683,581 人民币普通股 4,683,581
长股票型证券投资基金
刘子轩 2,322,756 人民币普通股 2,322,756
1、股东永信国际有限公司是控股股东广州珠江啤酒集团有限公司的全资子公司，是控
上述股东关联关系或一致行动的
股股东的一致行动人； 2、除上述股东之外的其他股东,公司未获知是否存在关联关系
说明
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金比年初下降55.87%，主要是支付工程款、材料款以及归还了银行借款所致；
2、预付款项比年初增长304.34%，主要是预付工程款所致；
3、应收利息比年初减少184,589.05元，收到保本理财利息；
4、其他应收款比初增长38.96%，主要是暂借款增加所致；
5、短期借款比年初下降45%，归还银行借款所致；
6、应付票据比年初增长248.49%，主要是开出用于支付材料款票据增加所致；
7、应付职工薪酬比年初下降65.12%，主要是公司支付职工薪酬增加所致；
8、应交税费比年初下降31.03%，主要是受销量变化影响所致；
9、应付利息比年初下降78.18%，主要是支付中期票据利息所致；
10、一年内到期的非流动负债比年初增长14244.22%，主要是中期票据到期时间少于一年；
11、长期借款比年初增长102.45%，主要是增加南沙工程项目银行借款4000万元所致；
12、应付债券比年初减少2.5亿元，是中期票据到期时间少于一年，反映在一年内到期的非流动负债中；
13、财务费用比上年同期下降71.35%，主要是银行借款减少影响利息减少所致；
14、资产减值损失比上年同期增长1206.89%，主要是应收账款增加所致；
15、营业利润比上年同期增长452.36%，主要是财务费用同比减少所致；
16、营业外收入比上年同期增长51.48%，主要是搬迁补偿款所致；
17、营业外支出比上年同期增长4339.56%，主要是发生搬迁支出所致；
18、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降234.17%，主要是销售产品收到现款同比减少所致；
19、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降344.780%，主要是投入工程款同比增加所致；
20、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降217.99%，主要是经营活动现金流量净额减少以及投入工程款同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司广州总部位于海珠区新港东路磨碟沙大街118号，地处广州新中轴线，紧靠珠江南岸，占地面积24.29万平方米。根据广
东省及广州市的有关政策要求，在上述区域进行工业生产已不适合城市发展要求。因此公司已按广州市政府有关部门的要求，
分步分批推进总部搬迁工作，并就总部土地处置与广州市政府有关部门进行协商、达成一致意见。具体详见公司2013年11
月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司广州总部土地处置的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
《关于公司广州总部土地处置的公告》 2013 年 11 月 27 日
讯网
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
为避免同业竞
争，本公司控股
股东广州珠江
啤酒集团有限
公司出具了《避
免同业竞争承
诺函》，承诺：
广州珠江啤酒
集团有限公司
不会通过自己
或可控制的其
他企业，进行与
本公司业务相
同或相似的业
务。如有这类业
广州珠江啤酒
务，其所产生的
集团有限公司、
收益归本公司
INTERBREW
所有。如果广州 2010 年 08 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 INVESTMENT 长期 严格履行
珠江啤酒集团 日
INTERNATION
有限公司将来
AL HOLDING
出现下属全资、
LIMITED
控股、参股企业
从事的业务与
本公司有竞争
或构成竞争的
情况，本公司有
权随时要求广
州珠江啤酒集
团有限公司出
让在该等企业
中的全部股份，
广州珠江啤酒
集团有限公司
给予本公司对
该等股份的优
先购买权，并将
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尽最大努力促
使有关交易的
价格是公平合
理的。若违反本
承诺，广州珠江
啤酒集团有限
公司将赔偿本
公司因此而产
生的任何损失。
在本公司《发起
人协议》中，外
方股东
INTERBREW
INVESTMENT
INTERNATION
AL HOLDING
LIMITED 承诺：
（1）
INTERBREW
INVESTMENT
INTERNATION
AL HOLDING
LIMITED 及其
关联方不在广
东省内通过独
资、合资、联营
等方式收购或
拥有除本公司
外的啤酒生产
经营企业；（2）
在本公司成立
后，
INTERBREW
INVESTMENT
INTERNATION
AL HOLDING
LIMITED 及其
关联方如在广
东省以外进行
并购啤酒生产
企业，将优先考
虑与本公司结
成合作伙伴；
（3）如
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INTERBREW
INVESTMENT
INTERNATION
AL HOLDING
LIMITED 其关
联方拟转让其
并购的项目，在
本公司提出收
购要求时，在同
等条件下优先
转让给本公司
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,677.92 至 3,481.3
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,677.92
元）
业绩变动的原因说明 1、财务费用下降；2、预计销量有所上升。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
其他 无
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 195,314,169.32 442,561,103.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 59,268,392.60 80,373,431.29
应收账款 496,059,233.95 476,818,356.97
预付款项 91,022,812.13 22,511,585.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 184,589.05
应收股利
其他应收款 6,193,230.65 4,456,785.07
买入返售金融资产
存货 754,125,064.73 729,354,640.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,601,982,903.38 1,756,260,491.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 23,641,235.12 23,818,732.85
固定资产 2,801,004,566.16 2,832,973,998.67
在建工程 332,517,837.46 276,395,598.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 770,903,656.11 774,536,644.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,144,000.00 1,144,000.00
递延所得税资产 82,083,172.63 79,414,039.31
其他非流动资产
非流动资产合计 4,011,294,467.48 3,988,283,013.47
资产总计 5,613,277,370.86 5,744,543,505.25
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 97,818,394.17 28,069,063.71
应付账款 496,941,374.07 547,862,179.93
预收款项 28,820,227.10 29,540,794.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,811,150.64 22,394,777.34
应交税费 44,416,803.30 64,400,690.53
应付利息 4,439,916.96 20,349,856.97
应付股利
其他应付款 143,880,593.30 189,900,356.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 251,763,873.62 1,755,159.22
其他流动负债
流动负债合计 1,185,892,333.16 1,104,272,878.47
非流动负债：
长期借款 79,083,546.37 39,063,371.65
应付债券 250,000,000.00
长期应付款
专项应付款 1,033,784,935.62 1,043,356,528.48
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,112,868,481.99 1,332,419,900.13
负债合计 2,298,760,815.15 2,436,692,778.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,161,768.00 680,161,768.00
资本公积 1,590,705,116.38 1,590,705,116.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 139,545,837.88 139,545,837.88
一般风险准备
未分配利润 869,013,490.95 862,977,470.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,279,426,213.21 3,273,390,192.93
少数股东权益 35,090,342.50 34,460,533.72
所有者权益（或股东权益）合计 3,314,516,555.71 3,307,850,726.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,613,277,370.86 5,744,543,505.25
计
法定代表人：方贵权 主管会计工作负责人：廖加宁 会计机构负责人：朱维彬
2、母公司资产负债表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 67,677,258.81 296,186,807.66
交易性金融资产
应收票据 18,458,000.00
应收账款 346,361,491.22 304,059,153.97
预付款项 23,519,655.39 6,880,628.37
应收利息 184,589.05
应收股利
其他应收款 1,456,485,455.84 1,401,903,612.31
存货 332,205,810.81 323,905,085.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,244,707,672.07 2,333,119,876.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,344,455,426.52 1,344,455,426.52
投资性房地产 102,247,178.08 105,665,932.04
固定资产 1,013,926,526.66 1,026,231,258.95
在建工程 23,490,240.79 21,535,751.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 440,600,104.85 442,283,413.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,446,791.81 30,355,827.90
其他非流动资产
非流动资产合计 2,955,166,268.71 2,970,527,610.11
资产总计 5,199,873,940.78 5,303,647,486.69
流动负债：
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短期借款 110,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 80,271,582.07
应付账款 308,532,206.02 332,475,907.37
预收款项 132,647,074.97 129,046,290.35
应付职工薪酬 2,723,271.96 12,996,965.47
应交税费 31,228,247.73 47,861,425.34
应付利息 4,303,694.45 20,284,086.13
应付股利
其他应付款 32,367,975.78 66,877,700.84
一年内到期的非流动负债 251,763,873.62 1,755,159.22
其他流动负债
流动负债合计 953,837,926.60 811,297,534.72
非流动负债：
长期借款 4,083,546.37 4,063,371.65
应付债券 250,000,000.00
长期应付款
专项应付款 1,009,192,405.44 1,018,167,503.04
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,013,275,951.81 1,272,230,874.69
负债合计 1,967,113,878.41 2,083,528,409.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 680,161,768.00 680,161,768.00
资本公积 1,589,910,615.32 1,589,910,615.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 140,867,882.32 140,867,882.32
一般风险准备
未分配利润 821,819,796.73 809,178,811.64
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,232,760,062.37 3,220,119,077.28
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,199,873,940.78 5,303,647,486.69
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计
法定代表人：方贵权 主管会计工作负责人：廖加宁 会计机构负责人：朱维彬
3、合并利润表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 537,579,023.65 504,044,314.59
其中：营业收入 537,579,023.65 504,044,314.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 532,444,913.34 503,114,834.17
其中：营业成本 328,968,989.17 305,815,677.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 50,414,272.07 50,970,939.56
销售费用 75,511,488.92 65,937,859.29
管理费用 70,613,583.08 64,056,188.27
财务费用 4,629,369.13 16,157,627.03
资产减值损失 2,307,210.97 176,542.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,134,110.31 929,480.42
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广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 10,005,716.30 6,605,100.66
减：营业外支出 6,956,671.05 156,697.14
其中：非流动资产处置损
141,029.34 29,623.22
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,183,155.56 7,377,883.94
列）
减：所得税费用 1,517,326.50 1,214,836.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,665,829.06 6,163,046.99
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,036,020.28 5,431,454.36
少数股东损益 629,808.78 731,592.63
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0089 0.008
（二）稀释每股收益 0.0089 0.008
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,665,829.06 6,163,046.99
归属于母公司所有者的综合收益
6,036,020.28 5,431,454.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 629,808.78 731,592.63
法定代表人：方贵权 主管会计工作负责人：廖加宁 会计机构负责人：朱维彬
4、母公司利润表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 336,789,018.55 341,978,515.04
减：营业成本 204,633,220.76 201,911,180.45
营业税金及附加 33,670,093.16 36,052,573.29
销售费用 40,930,903.42 36,546,838.33
管理费用 39,561,264.39 34,773,378.56
财务费用 4,882,244.22 16,379,939.37
资产减值损失 363,855.63 1,688,648.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,747,436.97 14,625,956.09
加：营业外收入 9,051,463.00 2,325,301.35
减：营业外支出 6,927,152.81 8,875.00
其中：非流动资产处置损失 140,969.05 8,875.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,871,747.16 16,942,382.44
列）
减：所得税费用 2,230,762.07 2,541,357.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,640,985.09 14,401,025.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,640,985.09 14,401,025.07
法定代表人：方贵权 主管会计工作负责人：廖加宁 会计机构负责人：朱维彬
5、合并现金流量表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 479,469,242.45 579,125,045.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,071,551.59 15,632,477.77
经营活动现金流入小计 500,540,794.04 594,757,523.56
购买商品、接受劳务支付的现金 245,392,714.77 245,571,601.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
136,168,221.39 122,924,256.47
金
支付的各项税费 118,155,661.52 123,636,914.67
支付其他与经营活动有关的现金 60,455,378.62 58,180,124.56
经营活动现金流出小计 560,171,976.30 550,312,897.63
经营活动产生的现金流量净额 -59,631,182.26 44,444,625.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
308,188.57 3,146.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 308,188.57 3,146.00
购建固定资产、无形资产和其他
115,522,007.87 25,906,563.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,522,007.87 25,906,563.68
投资活动产生的现金流量净额 -115,213,819.30 -25,903,417.68
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广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 494,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 494,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,698,455.56 30,481,840.95
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,828.75 63,328.75
筹资活动现金流出小计 223,199,284.31 590,545,169.70
筹资活动产生的现金流量净额 -73,199,284.31 -96,545,169.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -248,044,285.87 -78,003,961.45
加：期初现金及现金等价物余额 438,403,292.50 399,518,704.24
六、期末现金及现金等价物余额 190,359,006.63 321,514,742.79
法定代表人：方贵权 主管会计工作负责人：廖加宁 会计机构负责人：朱维彬
6、母公司现金流量表
编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 271,538,802.34 277,820,594.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,698,522.42 139,400,177.38
经营活动现金流入小计 277,237,324.76 417,220,772.05
购买商品、接受劳务支付的现金 138,127,919.40 122,058,947.87
支付给职工以及为职工支付的现
84,032,554.66 80,761,134.13
金
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广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 79,471,586.22 81,293,162.15
支付其他与经营活动有关的现金 87,045,274.27 121,891,448.20
经营活动现金流出小计 388,677,334.55 406,004,692.35
经营活动产生的现金流量净额 -111,440,009.79 11,216,079.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
405,290.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 405,290.79
购建固定资产、无形资产和其他
4,275,545.54 2,755,752.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,275,545.54 2,755,752.19
投资活动产生的现金流量净额 -3,870,254.75 -2,755,752.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 494,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 494,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,698,455.56 30,481,840.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,828.75 63,328.75
筹资活动现金流出小计 223,199,284.31 590,545,169.70
筹资活动产生的现金流量净额 -113,199,284.31 -96,545,169.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -228,509,548.85 -88,084,842.19
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广州珠江啤酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 296,186,807.66 201,073,226.62
六、期末现金及现金等价物余额 67,677,258.81 112,988,384.43
法定代表人：方贵权 主管会计工作负责人：廖加宁 会计机构负责人：朱维彬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
法定代表人：方贵权
2014年4月22日
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