现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50603048 |
39122988 |
15500623 |
165125529 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5642887126 |
3241778174 |
1192113358 |
6249470703 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
705671716 |
462250329 |
244104866 |
879265493 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2839467252 |
1596866268 |
688387681 |
3493934896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
154312291 |
84286408 |
51713176 |
203623136 |
| 经营活动现金流出小计 |
4401318295 |
2501022585 |
1115879320 |
5430273559 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1241568831 |
740755589 |
76234037 |
819197144 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2305250926 |
2045250926 |
1257000000 |
5169624969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
188060 |
175370 |
24890 |
2901630 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
52062494 |
52058327 |
17943175 |
221227879 |
| 投资活动现金流入小计 |
2357501480 |
2097484623 |
1274968065 |
5397415771 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
318149671 |
198382869 |
102694447 |
537784924 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4531649671 |
3346382869 |
1102694447 |
5903784924 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2174148191 |
-1248898245 |
172273617 |
-506369153 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2355490167 |
1956523500 |
1158474167 |
1988438847 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2355490167 |
1956523500 |
1158474167 |
1988438847 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1680000000 |
1680000000 |
1680000000 |
1900000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2995191 |
2222394 |
1072797 |
3791857 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1986544943 |
1981787028 |
1684350996 |
2196752335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
368945224 |
-25263528 |
-525876829 |
-208313487 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
97912 |
104580 |
45600 |
45326 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-563536224 |
-533301605 |
-277323575 |
104559829 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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510672581 |
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643496377 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132668170 |
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259794255 |
| 无形资产摊销 |
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14361930 |
-- |
29863805 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1527535 |
-- |
-1223499 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
635774 |
-- |
5168731 |
| 财务费用 |
-- |
-49071376 |
-- |
-111979541 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-3661294 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2133984 |
-- |
8649125 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
13272143 |
-- |
-3151346 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
96335981 |
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5106194 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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740755589 |
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819197144 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
987893019 |
-- |
1521194623 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1521194623 |
-- |
1416634794 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-533301605 |
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104559829 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5592282778 |
3202653886 |
1176612735 |
6056166324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1300 |
1300 |
-- |
28178850 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2305250926 |
2045250926 |
1257000000 |
5169624969 |
