证券代码：002461           证券简称：珠江啤酒     公告编号：2018-010



                       广州珠江啤酒股份有限公司
               关于就境外贷款签署远期结售汇协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易情况介绍

    根据公司业务需要，公司已借入两笔境外贷款，其中一笔金额为34,920,000

欧元，到期日2018年5月29日；另一笔金额29,100,000美元，到期日为2019年1

月11日。而根据公司第四届董事会第四十五次会议审议通过的《关于向银行申请

综合授信额度的议案》，公司未来还将可能借入境外贷款。为避免境外贷款汇率

变动风险，公司拟就现有境外贷款与银行签署远期结售汇协议，并授权董事会在

未来实施境外贷款同时签署远期结售汇协议。公司境外贷款额度不得超过股东大

会授权额度，即《关于向银行申请综合授信额度的议案》所审批的额度80亿元。



    本次投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定

的风险投资。

    二、交易目的及风险管控措施

    1、公司签署远期结售汇协议以规避外汇贷款的汇率波动风险为目的，不得

进行以投机为目的的交易；远期结售汇协议所确定的交割日、币种、金额，与境

外贷款合同的放款日（还款日）、币种、金额应具有严格的对应关系。2、远期

结售汇协议的结售汇汇率应根据市场行情与银行商定，但协议所锁定的结售汇汇

率必须满足以下条件：根据所锁定的汇率计算，对应境外贷款的综合成本不高于

同条件下境内贷款的综合成本。

    三、交易审批程序

    1、公司第四届董事会第四十五次会议已审议通过了《关于就境外贷款签署
远期结售汇协议的议案》，并将提交公司2017年度股东大会审议。

    2、公司第四届监事会第三十一次会议《关于就境外贷款签署远期结售汇协

议的议案》。



    3、独立董事对上述交易进行了事前审核，并发表独立意见认为：公司就境

外贷款签署远期结售汇协议，目的在于规避外汇贷款的汇率波动风险，未进行以

投机为目的的交易，本次投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》规定的风险投资。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。我们事前认可本事项，同意将本事项提交董事会及股东大会审议。



    4、保荐机构核查意见

    中信证券认为：公司就境外贷款签署远期结售汇协议，目的在于规避外汇贷

款的汇率波动风险，未进行以投机为目的的交易，不属于《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。



    四、备查文件

    1、第四届董事会第四十五次会议决议；

    2、第四届监事会第三十一次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

    4、保荐机构核查意见。



    特此公告。



                                     广州珠江啤酒股份有限公司

                                               董事会

                                          2018 年 3 月 27 日