广州珠江啤酒股份有限公司
2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称 “公
司”）董事会编制了 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]3231 号）核准，公司向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 426,502,472 股，共计募集资金 4,311,939,991.92
元 ， 扣 除 发 行 费 用 16,152,996.87 元 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额
4,295,786,995.05 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）对上述募集资金
到位情况进行验证，并于 2017 年 2 月 22 日出具《验资报告》（中喜验〔2017〕
第 0046 号）。
本报告期内，公司募集资金项目使用资金 7,069.26 万元，以前年度募集资
金项目使用资金 70,253.95 万元，募集资金项目合计使用资金 77,323.21 万元。
截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 365,632.78 万元，其中：含募集资
金专户存款利息收入 633.73 万元，银行手续费 0.73 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》
的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。
2017 年 2 月 17 日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设
募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行
华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行
广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生
银行广州分行等 8 家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
2017 年 3 月 2 日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募
集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2017 年 8 月 1 日，公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关
于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠
啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
募集资金专户存储情况:
截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 户名 账号 截止日余额
中国银行广州珠江支行 广州珠江啤酒股份有限公司 712068327018 9,963,614.23
广州农村商业银行华夏支
广州珠江啤酒股份有限公司 05871667000002173 8,147,333.52
行
广发银行广州分行广发大
广州珠江啤酒股份有限公司 9550880004685600164 7,342,362.40
厦支行
兴业银行广州江南支行 广州珠江啤酒股份有限公司 391130100100055937 928,933.25
中信银行广州环市支行 广州珠江啤酒股份有限公司 8110901013200425727 5,419,642.15
浦发银行广州金穗支行 广州珠江啤酒股份有限公司 82260155300000107 1,342,943.24
中国银行广州新港中路支
广州珠江啤酒股份有限公司 697768286016 5,304,484.00
行
中国民生银行广州分行 广州珠江啤酒股份有限公司 699154789 1,243,444.52
广州农村商业银行华夏支
广州南沙珠江啤酒有限公司 05871271000002433 16,635,043.05
行
合 计 56,327,800.36
截止 2018 年 6 月 30 日，闲置募集资金结构性存款及理财情况如下：
银行名称 理财账号 截止日余额（元） 存储方式
GS 民生银行综合财富管理服
中国民生银行广州分行营业部 301014170046314 350,000,000.00
务业务（2917 第 762 期）
GS 民生银行综合财富管理服
中国民生银行广州分行营业部 699154789 56,000,000.00
务业务（2917 第 973 期）
兴业银行股份有限公司广州江 兴业银行“金雪球-优悦”保
391130100100055937 417,600,000.00
南支行 本开放式人民币理财产品
GS 民生银行综合财富管理服
中国民生银行广州分行营业部 301014170046314 68,000,000.00
务业务（2018 第 356 期）
中国银行广州珠江支行 712068327018 1,550,000,000.00 单位结构性存款
中信理财之共赢利率结构
中信银行广州环市支行 8110901013200425727 45,000,000.00 19111 期人民币结构性理财
产品
广发银行广州分行广发大厦支 广发银行“薪加薪 16 号”人
9550880004685600164 796,000,000.00
行 民币结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公
82260155300000107 117,400,000.00 公司固定持有期 JG902 期
司广州金穗支行
“赢家稳盈 3245 号”法人理
广州农村商业银行华夏支行 05871667000002173 200,000,000.00
财产品
合 计 3,600,000,000.00
报告期内，上述三方监管协议得到了严格履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用具体情况表见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 20 日批准报出。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018 年 8 月 20 日
附表 1：2018 年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
现代化营销网络建设及升级项 2020 年 03
否 80,000 80,000 824.33 4,023.33 5.03% 否 否
目 月 09 日
2022 年 03
O2O 销售渠道建设及推广项目 否 15,890 15,890 490.68 519.18 3.27% 否 否
月 09 日
2018 年 07
啤酒产能扩大及搬迁项目 否 166,000 166,000 3,085.47 67,381.47 40.59% 否 否
月 31 日
精酿啤酒生产线及体验门店建 2018 年 09
否 22,524 22,524 0 12.8 0.06% 否 否
设项目 月 09 日
珠江琶醍啤酒文化创意园区 2020 年 09
否 140,000 140,000 2,364.17 4,948.98 3.53% 否 否
改造升级项目 月 09 日
信息化平台建设及品牌推广项 2020 年 03
否 6,780 6,780 304.61 437.45 6.45% 否 否
目 月 09 日
承诺投资项目小计 -- 431,194 431,194 7,069.26 77,323.21 -- -- 0 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 431,194 431,194 7,069.26 77,323.21 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的
项目未完全建成投产。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用 不适用
进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变
更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调
整情况
适用
募集资金投资项目先期投入及 2017 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入
置换情况 募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 65,441.02 万元。具体详见公司 2017 年 6 月 28 日刊登于巨潮
咨询网、中国证券报、证券时报的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动 不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的 不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放于公司募集资金专用账户，闲置募集资金将用于短期保本理财。
向
募集资金使用及披露中存在的
无。
问题或其他情况