二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二六三网络通信股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主
管人员)孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,354,243,941.19 2,699,470,371.38 -12.79%
归属于上市公司股东的净资产
1,837,423,344.87 1,790,727,729.33 2.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 211,696,287.57 4.59% 627,254,202.46 1.84%
归属于上市公司股东的净利润
13,820,721.53 43.43% 63,454,384.36 -33.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,056,997.85 1,295.19% 41,955,310.93 156.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
31,032,241.71 55.48% 96,986,668.06 44.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.08 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 100.00% 0.08 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.76% 0.34% 3.50% -0.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,429,354.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,663,581.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,574,282.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
本报告期内，单项金额重大并单
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,600,858.57 独计提坏账准备的应收账款收
回 767.85 万美金。
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项目 年初至报告期期末金额 说明
本报告期内，本公司完成 iTalk
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 Media 并购，购买日之前持有的
16,328,324.38
整对当期损益的影响 iTalk Media 长期股权估值调整
带来投资收益 1,632.83 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,697,193.57
减：所得税影响额 -458,574.44
合计 21,499,073.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 74,947 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李小龙 境内自然人 17.85% 139,894,273 132,920,705 质押 28,000,000
陈晨 境内自然人 4.03% 31,550,000 0
宗明杰 境内自然人 2.86% 22,376,000 0
黄明生 境内自然人 2.72% 21,283,396 15,962,547
张彤 境内自然人 2.23% 17,500,000 0
吴天舒 境内自然人 1.57% 12,327,044 0
张大庆 境内自然人 1.40% 10,960,000 0
宋凌 境内自然人 1.38% 10,800,000 0
中央汇金资产管理有
国有法人 0.95% 7,426,900 0
限责任公司
中融购机信托有限公
境内非国有法
司-中融-日进斗金 22 号 0.75% 5,843,509 0
人
证券投资单-资金信托
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈晨 31,550,000 人民币普通股 31,550,000
宗明杰 22,376,000 人民币普通股 22,376,000
张彤 17,500,000 人民币普通股 17,500,000
吴天舒 12,327,044 人民币普通股 12,327,044
张大庆 10,960,000 人民币普通股 10,960,000
宋凌 10,800,000 人民币普通股 10,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司 7,426,900 人民币普通股 7,426,900
李小龙 6,973,568 人民币普通股 6,973,568
中融购机信托有限公司-中融-日进
5,843,509 人民币普通股 5,843,509
斗金 22 号证券投资单-资金信托
北京利平科技开发有限公司 5,823,800 人民币普通股 5,823,800
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前 10 名
说明 股东中是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 截至报告期末，公司自然人股东宗明杰持有公司股票共计 22,376,000 股，其中通过信用
业务情况说明（如有） 证券账户持有 22,376,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产、负债情况分析
项 目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因说明
货币资金 710,986,128.20 1,101,514,880.65 -35.45% 本报告期支付以前年度收购展动科
技、上海奈盛的股权转让款29,830.45
万元，本期收购 iTalk Media 并支付股
权转让款456.00万美元；支付限制性股
票回购款9,435.52万元。
预付款项 25,716,317.56 18,708,054.28 37.46% 因业务增长导致企通子公司通信资源
预付款增加，网科子公司电视资源采
购增加。
其他流动资产 154,263,675.47 96,155,157.70 60.43% 本期末增加银行理财产品5,850万元。
长期股权投资 3,771,131.47 9,194,997.52 -58.99% 收购iTalk Media，本公司对其投资采
用成本法进行核算，并对该公司财务
报表予以合并。
固定资产 177,007,768.19 110,814,019.49 59.73% 本报告期上海奈盛在建工程转固定资
产7,554.27万元。
在建工程 164,684.68 128,198,329.76 -99.87% 本报告期上海奈盛在建工程完工转入
固定资产及长期待摊费用13,030.47万
元。
长期待摊费用 104,632,660.98 59,458,604.85 75.98% 本报告期上海奈盛在建工程转长期待
摊费用5,476.20万元。
递延所得税资产 20,820,370.33 15,488,534.65 34.42% 本报告期部分子公司亏损可抵扣亏损
增加。
短期借款 19,800,000.00 - 本报告期新增民生银行1,327.00万及
宁波银行1,000.00万短期借款，并于7
月偿还民生银行347.00万。
应付职工薪酬 8,840,995.26 32,911,924.99 -73.14% 上年年终奖在本报告期发放。
其他应付款 75,680,363.60 451,021,713.07 -83.22% 本报告期支付以前年度收购展动科
技、上海奈盛的股权转让款29,830.45
万元，支付限制性股票回购款9,435.52
万元。
其他综合收益 44,564,322.10 65,113,268.28 -31.56% 本报告期可供出售金融资产公允价值
变动578.36万元，外币报表折算差异变
动1,476.53万元。
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2、主要损益项目分析
项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明
税金及附加 3,249,538.68 2,492,135.44 30.39% 从2016年5月开始税金及附加核算范
围发生变化，包含了以前在管理费用
核算的车船使用税及印花税等。
财务费用 -11,805,740.30 -262,145.86 4403.50% 本报告期定期存款增加导致利息收入
增加。
资产减值损失 2,509,133.93 15,082,477.81 -83.36% 本报告期收回联通欠款767.85万美元
导致应收账款减值损失相应减少。
投资收益 19,735,531.90 89,642,726.28 -77.98% 上年同期并购相关长期股权估值调整
较大。
其他收益 2,002,318.52 本报告期确认与日常经营相关的政府
补助。
营业外收入 1,578,961.94 3,645,869.69 -56.69% 本报告期确认与日常经营相关的政府
补助转至其他收益列报。
营业外支出 3,543,177.91 10,238,574.23 -65.39% 上年同期对长期待摊费用清理损失较
大。
所得税费用 2,875,383.82 2,192,688.64 31.14% 本报告期公司当期应交所得税费用增
加。
3、现金流分析
项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明
经营活动产生的现金 96,986,668.06 67,077,592.48 44.59% 本报告期收回联通欠款767.85万美元。
流量净额
投资活动产生的现金 -405,394,417.80 -829,631,339.01 -51.14% 本报告期购买理财产品减少。
流量净额
筹资活动产生的现金 -74,864,557.37 -38,257,804.09 95.68% 本报告期支付限制性股票回购款。
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
资产重组时所作承诺
1、自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委
托他人管理其已直接和间接
持有的发行人股份，也不由
发行人回购其持有的股份。
1.李小龙；2. 承诺期限届满后在其任职期
公司首次公 间每年转让的股份不超过其
开发行时担 所持有发行人股份总数的
任公司董事、 25%；离职后半年内，不转
监事、高级管 让其所持有的发行人股份。 1、三十六
2010 年 09
首次公开发行或再融资时所作承诺 理人员的股 2、自公司股票上市之日起十 个月；2、 严格履行
月 08 日
东黄明生、张 二个月内，不转让或者委托 长期有效
大庆、孙文 他人管理其已直接和间接持
超、芦兵、张 有的发行人股份，也不由发
靖海、肖瑗、 行人回购其持有的股份，在
刘江涛 上述禁售承诺期过后，在其
任职期间每年转让的股份不
超过其所持有发行人股份总
额的 25%；离职后半年内，
不转让其所持有的的发行人
股份。
股权激励承诺
1、本人及本人控股/控制的其
他公司/企业(以下统称“附属
企业”），目前并没有直接或
间接地从事任何与股份公司
目前正在经营的或今后准备
从事的增值电信业务存在竞
争的任何业务活动。2、本人
及附属企业在今后的任何时
间不会直接或间接地以任何
2010 年 09
其他对公司中小股东所作承诺 李小龙 方式（包括但不限于自营、 长期有效 严格履行
月 10 日
合资或联营）参与或进行与
股份公司目前正在经营的或
今后准备从事的增值电信业
务存在直接或间接竞争的任
何业务活动。凡本人及附属
企业有任何商业机会可从
事、参与或入股任何可能会
与股份公司生产经营构成竞
争的业务，本人会安排将上
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
述商业机会让予股份公司。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
5,295.73 至 7,943.59
元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -37,826.62
业绩变动的原因说明 上年同期商誉减值损失较大。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
初始投资成 本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资收
资产类别 累计公允价 期末金额 资金来源
本 值变动损益 金额 售出金额 益
值变动
其他 24,857,630.00 -7,711,506.30 40,458,084.30 0.00 0.00 2,036,150.06 65,315,714.30 自有资金
合计 24,857,630.00 -7,711,506.30 40,458,084.30 0.00 0.00 2,036,150.06 65,315,714.30 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 710,986,128.20 1,101,514,880.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,937,930.92 96,627,206.65
预付款项 25,716,317.56 18,708,054.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,707,474.81 2,747,063.39
应收股利
其他应收款 18,029,795.30 16,142,921.93
买入返售金融资产
存货 6,181,610.70 5,806,718.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,263,675.47 96,155,157.70
流动资产合计 995,822,932.96 1,337,702,002.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 169,939,824.98 174,173,883.50
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 3,771,131.47 9,194,997.52
投资性房地产 39,148,716.87 41,583,436.46
固定资产 177,007,768.19 110,814,019.49
在建工程 164,684.68 128,198,329.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,809,665.70 60,217,845.70
开发支出
商誉 791,126,185.03 762,638,716.63
长期待摊费用 104,632,660.98 59,458,604.85
递延所得税资产 20,820,370.33 15,488,534.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,358,421,008.23 1,361,768,368.56
资产总计 2,354,243,941.19 2,699,470,371.38
流动负债：
短期借款 19,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 54,196,058.80 53,193,637.21
预收款项 233,703,385.29 231,821,596.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,840,995.26 32,911,924.99
应交税费 8,529,552.91 12,834,934.94
应付利息 15,982.63
应付股利
其他应付款 75,680,363.60 451,021,713.07
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项目 期末余额 期初余额
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 400,766,338.49 781,783,806.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,435,515.67 4,707,515.67
递延所得税负债 19,266,735.95 23,039,304.09
其他非流动负债
非流动负债合计 22,702,251.62 27,746,819.76
负债合计 423,468,590.11 809,530,626.31
所有者权益：
股本 783,580,220.00 796,907,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 820,680,842.53 897,918,825.17
减：库存股 94,355,160.00
其他综合收益 44,564,322.10 65,113,268.28
专项储备
盈余公积 88,735,613.49 88,735,613.49
一般风险准备
未分配利润 99,862,346.75 36,407,962.39
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项目 期末余额 期初余额
归属于母公司所有者权益合计 1,837,423,344.87 1,790,727,729.33
少数股东权益 93,352,006.21 99,212,015.74
所有者权益合计 1,930,775,351.08 1,889,939,745.07
负债和所有者权益总计 2,354,243,941.19 2,699,470,371.38
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 462,963,824.72 733,587,015.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,810,626.21 10,130,584.02
预付款项 985,702.70 901,386.56
应收利息 2,579,870.76 2,701,636.61
应收股利
其他应收款 123,545,473.72 274,060,264.89
存货 4,141.52 4,141.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 133,500,000.00 75,060,900.64
流动资产合计 749,389,639.63 1,096,445,929.28
非流动资产：
可供出售金融资产 132,815,714.30 140,527,220.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,114,988,566.46 876,412,208.06
投资性房地产
固定资产 25,788,460.42 26,755,869.53
在建工程
工程物资
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项目 期末余额 期初余额
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,341,720.81 2,409,379.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 281,145.99 431,581.35
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,276,215,607.98 1,046,536,259.20
资产总计 2,025,605,247.61 2,142,982,188.48
流动负债：
短期借款 19,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,348,190.84 2,291,820.48
预收款项 1,872,875.99 1,230,280.82
应付职工薪酬 434,181.80 2,260,353.43
应交税费 701,274.61 1,873,148.83
应付利息 15,982.63
应付股利
其他应付款 163,426,515.50 303,006,873.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 187,599,021.37 310,662,477.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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项目 期末余额 期初余额
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,114,521.07 12,042,397.65
其他非流动负债
非流动负债合计 10,114,521.07 12,042,397.65
负债合计 197,713,542.44 322,704,874.75
所有者权益：
股本 783,580,220.00 796,907,220.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 842,418,190.98 919,598,829.05
减：库存股 94,355,160.00
其他综合收益 30,343,563.23 36,127,192.95
专项储备
盈余公积 88,735,613.49 88,735,613.49
未分配利润 82,814,117.47 73,263,618.24
所有者权益合计 1,827,891,705.17 1,820,277,313.73
负债和所有者权益总计 2,025,605,247.61 2,142,982,188.48
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 211,696,287.57 202,397,924.57
其中：营业收入 211,696,287.57 202,397,924.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,075,094.13 201,986,663.55
其中：营业成本 78,017,753.90 74,796,625.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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项目 本期发生额 上期发生额
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 983,825.98 700,357.47
销售费用 48,828,848.57 43,984,203.78
管理费用 71,129,087.40 76,688,000.61
财务费用 -2,680,447.87 586,818.21
资产减值损失 796,026.15 5,230,658.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 718,273.09 8,768,576.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36,952.37 654,641.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 736,070.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,075,537.37 9,179,837.96
加：营业外收入 596,269.98 646,492.51
其中：非流动资产处置利得 201,393.33 64,696.40
减：营业外支出 2,830,210.12 153,686.85
其中：非流动资产处置损失 1,046,561.48 106,916.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,841,597.23 9,672,643.62
减：所得税费用 2,899,055.60 36,942.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,942,541.63 9,635,701.35
归属于母公司所有者的净利润 13,820,721.53 9,635,701.35
少数股东损益 -2,878,179.90
六、其他综合收益的税后净额 -9,586,631.23 2,312,313.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -9,586,631.23 2,312,313.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -9,586,631.23 2,312,313.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,912,195.02
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项目 本期发生额 上期发生额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,674,436.21 2,312,313.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,355,910.40 11,948,014.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,234,090.30 11,948,014.96
归属于少数股东的综合收益总额 -2,878,179.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,414,007.69 6,616,176.93
减：营业成本 2,269,478.86 2,500,443.48
税金及附加 2,464.63 36,071.94
销售费用 518,749.99
管理费用 9,129,728.61 7,744,365.35
财务费用 -4,177,296.16 -233,272.95
资产减值损失 -15,700.05 90,572.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 681,320.72 8,089,517.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,886,652.52 4,048,764.69
加：营业外收入 500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,493.41 46,215.06
其中：非流动资产处置损失
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项目 本期发生额 上期发生额
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,884,159.11 4,003,049.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,884,159.11 4,003,049.63
五、其他综合收益的税后净额 -2,912,195.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,912,195.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,912,195.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,028,035.91 4,003,049.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 627,254,202.46 615,921,095.26
其中：营业收入 627,254,202.46 615,921,095.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 586,558,078.26 601,521,961.18
其中：营业成本 221,953,024.76 225,768,067.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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项目 本期发生额 上期发生额
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,249,538.68 2,492,135.44
销售费用 144,249,448.39 132,388,734.95
管理费用 226,402,672.80 226,052,691.50
财务费用 -11,805,740.30 -262,145.86
资产减值损失 2,509,133.93 15,082,477.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,735,531.90 89,642,726.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 476,003.72 2,792,054.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 2,002,318.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,433,974.62 104,041,860.36
加：营业外收入 1,578,961.94 3,645,869.69
其中：非流动资产处置利得 363,215.35 98,836.91
减：营业外支出 3,543,177.91 10,238,574.23
其中：非流动资产处置损失 1,749,491.11 10,180,219.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,469,758.65 97,449,155.82
减：所得税费用 2,875,383.82 2,192,688.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,594,374.83 95,256,467.18
归属于母公司所有者的净利润 63,454,384.36 95,256,467.18
少数股东损益 -5,860,009.53
六、其他综合收益的税后净额 -20,548,946.18 10,344,497.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -20,548,946.18 10,344,497.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -20,548,946.18 10,344,497.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -5,783,629.72
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项目 本期发生额 上期发生额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -14,765,316.46 10,344,497.05
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 37,045,428.65 105,600,964.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,905,438.18 105,600,964.23
归属于少数股东的综合收益总额 -5,860,009.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀释每股收益 0.08 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 23,455,304.74 24,796,338.03
减：营业成本 6,275,713.49 8,796,533.92
税金及附加 329,595.59 162,240.46
销售费用 402,692.07 1,098,352.36
管理费用 24,651,404.56 25,051,648.37
财务费用 -15,296,837.88 -3,731,823.77
资产减值损失 353,162.42 124,786.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,859,510.24 20,757,707.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 433,908.70
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,599,084.73 14,052,308.10
加：营业外收入 100.12 577.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 48,685.62 46,215.06
其中：非流动资产处置损失 42,511.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,550,499.23 14,006,670.31
减：所得税费用
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项目 本期发生额 上期发生额
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,550,499.23 14,006,670.31
五、其他综合收益的税后净额 -5,783,629.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -5,783,629.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -5,783,629.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,766,869.51 14,006,670.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 658,577,995.01 616,277,997.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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项目 本期发生额 上期发生额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,178,668.36 2,055,439.31
收到其他与经营活动有关的现金 33,801,206.04 15,974,895.79
经营活动现金流入小计 693,557,869.41 634,308,332.34
购买商品、接受劳务支付的现金 197,018,002.63 195,035,232.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 270,514,370.57 252,076,648.32
支付的各项税费 22,948,824.80 20,368,985.40
支付其他与经营活动有关的现金 106,090,003.35 99,749,873.46
经营活动现金流出小计 596,571,201.35 567,230,739.86
经营活动产生的现金流量净额 96,986,668.06 67,077,592.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,211,754.34 16,450,258.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
464,179.98 137,524.95
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,000,000.00 206,000,000.00
投资活动现金流入小计 76,675,934.32 222,587,783.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,106,332.70 46,991,203.81
投资支付的现金 5,119,069.74 62,068,263.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 316,344,949.68 63,995,944.86
支付其他与投资活动有关的现金 133,500,000.00 879,163,710.00
投资活动现金流出小计 482,070,352.12 1,052,219,122.15
投资活动产生的现金流量净额 -405,394,417.80 -829,631,339.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,270,000.00
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项目 本期发生额 上期发生额
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,270,000.00
偿还债务支付的现金 3,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309,397.37 31,874,932.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 94,355,160.00 6,382,872.07
筹资活动现金流出小计 98,134,557.37 38,257,804.09
筹资活动产生的现金流量净额 -74,864,557.37 -38,257,804.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,099,690.25 1,748,877.09
五、现金及现金等价物净增加额 -390,371,997.36 -799,062,673.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,100,934,642.67 960,544,108.73
六、期末现金及现金等价物余额 710,562,645.31 161,481,435.20
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,031,222.86 36,677,703.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 300,372,026.32 235,558,659.35
经营活动现金流入小计 309,403,249.18 272,236,362.69
购买商品、接受劳务支付的现金 6,983,416.79 8,569,972.95
支付给职工以及为职工支付的现金 19,421,030.89 22,070,101.50
支付的各项税费 1,846,301.86 2,264,658.27
支付其他与经营活动有关的现金 398,046,270.02 206,063,771.90
经营活动现金流出小计 426,297,019.56 238,968,504.62
经营活动产生的现金流量净额 -116,893,770.38 33,267,858.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,211,671.63 16,241,903.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
80,000.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,000,000.00
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项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金 75,000,000.00 206,000,000.00
投资活动现金流入小计 76,291,671.63 252,241,903.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 296,534.20 924,993.80
投资支付的现金 45,741,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,360,000.00 122,846,900.00
支付其他与投资活动有关的现金 133,500,000.00 881,102,910.00
投资活动现金流出小计 155,156,534.20 1,050,616,633.80
投资活动产生的现金流量净额 -78,864,862.57 -798,374,729.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 23,270,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,270,000.00
偿还债务支付的现金 3,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309,397.37 31,869,070.85
支付其他与筹资活动有关的现金 94,355,160.00 6,382,872.07
筹资活动现金流出小计 98,134,557.37 38,251,942.92
筹资活动产生的现金流量净额 -74,864,557.37 -38,251,942.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -270,623,190.32 -803,358,814.71
加：期初现金及现金等价物余额 733,587,015.04 836,472,168.12
六、期末现金及现金等价物余额 462,963,824.72 33,113,353.41
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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法定代表人：
二六三网络通信股份有限公司
2017 年 月 日
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