二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二六三网络通信股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主
管人员)孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 223,277,782.97 247,129,628.00 -9.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） -39,144,117.70 35,647,633.96 -209.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
20,063,575.85 29,110,429.26 -31.08%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,696,382.30 25,114,823.31 10.28%
基本每股收益（元/股） -0.03 0.03 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.03 -200.00%
加权平均净资产收益率 -1.66% 1.71% -3.37%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,939,399,497.92 2,947,182,710.81 -0.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,331,639,867.90 2,368,688,927.17 -1.56%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,629,876.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
6,481,493.17
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
主要系其他非流动
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-78,678,492.06 金融资产公允价值
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
下降所致
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,693.85
减：所得税影响额 -14,594,488.48
合计 -59,207,693.55 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 116,882 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李小龙 境内自然人 16.81% 229,140,264 171,855,198
陈晨 境内自然人 2.44% 33,200,000 0
吴天舒 境内自然人 1.91% 26,080,016 0
黄明生 境内自然人 1.82% 24,830,190 0
张彤 境内自然人 1.20% 16,300,000 0
冯树滔 境内自然人 1.04% 14,136,249 0
中央汇金资产管
国有法人 0.93% 12,625,730 0
理有限责任公司
于明 境内自然人 0.68% 9,287,600 0
张大庆 境内自然人 0.60% 8,239,000 0
金硕 境内自然人 0.56% 7,570,000 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李小龙 57,285,066 人民币普通股 57,285,066
陈晨 33,200,000 人民币普通股 33,200,000
吴天舒 26,080,016 人民币普通股 26,080,016
黄明生 24,830,190 人民币普通股 24,830,190
张彤 16,300,000 人民币普通股 16,300,000
冯树滔 14,136,249 人民币普通股 14,136,249
中央汇金资产管理有限责任公
12,625,730 人民币普通股 12,625,730
司
于明 9,287,600 人民币普通股 9,287,600
张大庆 8,239,000 人民币普通股 8,239,000
金硕 7,570,000 人民币普通股 7,570,000
上述股东关联关系或一致行动 前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前十名
的说明 股东中是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、主要资产、负债项目分析
项目 报告期末余额 上年末余额 增减率 变动原因说明
主要系报告期确认对中科国力（镇江）智能技术有限
公司投资原300万元诚意金转入长期股权投资，以及根
其他应收款 13,236,517.47 19,650,184.14 -32.64% 据2021年执行的新租赁准则要求，将部分租赁押金按
现值转入一年内到期的非流动资产或其他非流动资产
所致
根据2021年执行的新租赁准则，按照租赁合同安排将
一年内到期的非流
228,566.20 预计1年以内收回的租赁保证金的现值重分类至流动
动资产
资产
主要系报告期确认对中科国力（镇江）智能技术有限
长期股权投资 68,333,453.72 50,875,073.75 34.32% 公司投资后能够对其施加重大影响，符合长期股权投
资确认条件所致
主要系2021年执行新租赁准则后，对于适用一般处理
使用权资产 54,045,236.88 的租赁事项，以与租赁负债相等的金额根据预付租金
进行必要调整确认使用权资产所致
无形资产 33,221,632.80 26,374,857.12 25.96% 主要系报告期公司自研项目完成开发转入无形资产所
开发支出 7,712,335.65 -100.00% 致
根据2021年执行的新租赁准则，按照租赁合同安排将
其他非流动资产 2,919,556.97 457,980.00 537.49% 预计1年以后收回的租赁保证金的现值确认为其他非
流动资产
境外子公司上年从当地政府取得的补贴性贷款，在报
短期借款 5,905,158.57 10,601,966.27 -44.30%
告期部分确认为政府补助后偿还余款
应付职工薪酬 20,588,445.23 33,648,928.28 -38.81% 主要系报告期支付年终奖所致
主要系报告期确认对中科国力（镇江）智能技术有限
其他应付款 57,220,859.15 43,651,248.62 31.09%
公司投资尾款所致
一年内到期的非流 根据2021年执行的新租赁准则要求，将未来1年内预计
13,338,077.45
动负债 支付的租赁负债的现值重分类至流动负债
主要系2021年执行新租赁准则后，对于适用一般处理
租赁负债 28,167,333.52 的租赁事项，根据剩余租赁付款额和增量利率确认租
赁负债
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2、主要损益项目分析
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 变动原因说明
主要系报告期因人民币汇率下降汇兑
财务费用 -1,397,048.22 734,073.29 -290.31% 损失减少及定额存单利息收入较上年
同期增加所致
主要系报告期获得的个税扣缴税款手
其他收益 963,505.81 624,677.23 54.24%
续费返还增加
主要系报告期出售部分致远互联股票
投资收益 4,363,854.55 2,879,397.39 51.55%
所致
主要系报告期其他非流动金融资产公
公允价值变动收益（损失） -83,729,807.63 -296,454.43 28143.74%
允价值下降导致
信用减值损失 -570,138.11 -2,700,833.00 -78.89% 主要系报告期按照会计司2020年12月
发布的准则解释要求，将合同资产减值
资产减值损失 -654,848.72 由信用减值损失改计入资产减值损失
所致
主要系报告期处置境外固定资产形成
资产处置收益 -1,574,124.65 2,528.07 -62365.86%
资产处置损失所致
主要系报告期政府补助较上年同期增
营业外收入 6,443,450.54 4,708,977.97 36.83%
加
营业外支出 58,185.66 91,007.02 -36.06% 主要系报告期资产报废所致
主要系报告期其他非流动金融资产公
所得税费用 -11,044,277.37 4,794,034.73 -330.38% 允价值下降导致递延所得税负债减少，
所得税费用下降
3、现金流分析
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 变动原因说明
主要系本报告期购买银行理财产品减
投资活动产生的现金流量净额 69,261,866.93 -29,227,695.79 336.97%
少所致
主要系报告期根据2021年执行的新租
赁准则要求，将租赁开始日后支付的租
-1,223,175.39 736,528.56 -266.07%
筹资活动产生的现金流量净额 金计入支付的其他与筹资活动有关的
现金所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
截至2021年3月31日，公司累计使用募集资金人民币59,732.34万元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募
集资金购买结构性存款、银行理财产品取得的投资收益合计人民币8,532.14万元以及初始募集资金时的发行费用结余人民币
23.31万元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币17,270.18万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续
费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币502.53万元)。
截至2021年3月31日，公司使用闲置募集资金人民币15,100.00万元用于定期存款、结构性存款或购买银行理财产品，剩
余人民币2,170.18万元存放于公司募集资金账户。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金、自有资金 36,040 24,100 0
合计 36,040 24,100 0
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
参考 报告期 计提 是否 未来是 事项概
受托 报酬 报告期
受托机构 产品 资金 终止日 年化 预期 损益实 减值 经过 否还有 述及相
机构 金额 起始日期 资金投向 确定 实际损
名称 类型 来源 期 收益 收益 际收回 准备 法定 委托理 关查询
类型 方式 益金额
率 情况 金额 程序 财计划 索引
2020 年 2021 年 货币市场工具和
宁波银行 理财 募集 保本 按时
银行 5,040 12 月 24 03 月 26 银行存款等；债务 3.10% 39.38 39.38 是 是
北京分行 产品 资金 浮动 收回
日 日 及债务融资工具
浦发银行 2020 年 2021 年 货币市场工具和
理财 自有 保本 按时
北京雍和 银行 12,000 12 月 25 03 月 22 银行存款等；债务 3.00% 85 85 是 是
产品 资金 浮动 收回
支行 日 日 及债务融资工具
浦发银行 2021 年 2021 年 货币市场工具和
理财 自有 保本
北京雍和 银行 12,000 03 月 22 05 月 25 银行存款等；债务 3.15% 67.2 0 未到期 是 是
产品 资金 浮动
支行 日 日 及债务融资工具
2021 年 2021 年 货币市场工具和
宁波银行 理财 募集 保本
银行 5,100 03 月 31 06 月 30 银行存款等；债务 3.20% 40.24 0 未到期 是 是
北京分行 产品 资金 浮动
日 日 及债务融资工具
合计 34,140 -- -- -- -- -- -- 231.82 124.38 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
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九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 562,740,770.03 466,687,139.78
交易性金融资产 241,300,363.90 320,907,196.67
应收票据
应收账款 71,120,574.69 74,084,692.51
应收款项融资
预付款项 30,819,890.18 25,127,193.87
其他应收款 13,236,517.47 19,650,184.14
其中：应收利息 919,243.05 280,405.88
应收股利
存货 8,919,480.93 8,578,210.08
合同资产 54,423,192.46 45,855,292.75
一年内到期的非流动资产 228,566.20
其他流动资产 4,548,157.31 5,023,120.37
流动资产合计 987,337,513.17 965,913,030.17
非流动资产：
长期股权投资 68,333,453.72 50,875,073.75
其他权益工具投资 7,629,936.43 7,576,061.39
其他非流动金融资产 606,997,757.11 690,741,804.13
投资性房地产 35,962,609.33 35,923,160.39
固定资产 119,474,049.54 125,339,190.74
在建工程 10,401,662.90 10,646,171.66
使用权资产 54,045,236.88
无形资产 33,221,632.80 26,374,857.12
开发支出 7,712,335.65
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
商誉 934,908,643.96 934,645,579.30
长期待摊费用 51,863,679.12 65,552,363.37
递延所得税资产 26,303,765.99 25,425,103.14
其他非流动资产 2,919,556.97 457,980.00
非流动资产合计 1,952,061,984.75 1,981,269,680.64
资产总计 2,939,399,497.92 2,947,182,710.81
流动负债：
短期借款 5,905,158.57 10,601,966.27
应付票据
应付账款 89,102,695.36 79,957,428.72
预收款项
合同负债 201,689,879.79 205,798,814.25
应付职工薪酬 20,588,445.23 33,648,928.28
应交税费 10,968,537.61 9,602,205.87
其他应付款 57,220,859.15 43,651,248.62
其中：应付利息 50,671.69 68,070.76
应付股利
一年内到期的非流动负债 13,338,077.45
流动负债合计 398,813,653.16 383,260,592.01
非流动负债：
租赁负债 28,167,333.52
预计负债 11,711.01
递延收益 1,384,249.99 1,446,999.99
递延所得税负债 88,135,424.77 103,792,595.24
其他非流动负债
非流动负债合计 117,698,719.29 105,239,595.23
负债合计 516,512,372.45 488,500,187.24
所有者权益：
股本 1,362,822,373.00 1,362,822,273.00
资本公积 336,105,606.68 336,105,268.80
减：库存股 8,986,886.00 8,986,886.00
其他综合收益 -5,976,697.01 -8,071,317.56
盈余公积 115,266,678.67 115,266,678.67
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
未分配利润 532,408,792.56 571,552,910.26
归属于母公司所有者权益合计 2,331,639,867.90 2,368,688,927.17
少数股东权益 91,247,257.57 89,993,596.40
所有者权益合计 2,422,887,125.47 2,458,682,523.57
负债和所有者权益总计 2,939,399,497.92 2,947,182,710.81
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 295,129,420.94 206,512,429.36
交易性金融资产 241,300,363.90 320,907,196.67
应收账款 23,616,878.68 45,779,157.87
预付款项 4,497,643.67 1,751,647.97
其他应收款 136,735,952.07 86,505,252.58
其中：应收利息 918,700.00 279,866.66
应收股利 60,000,000.00 60,000,000.00
存货
合同资产 1,060,953.51 1,251,825.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 315,331.03 288,116.94
流动资产合计 702,656,543.80 662,995,627.04
非流动资产：
长期股权投资 1,273,712,005.31 1,537,451,268.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 433,396,220.09 497,086,423.29
投资性房地产
固定资产 24,214,824.00 24,454,620.51
在建工程
使用权资产 5,508,870.54
无形资产 2,369,545.67 2,479,810.10
开发支出
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二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
商誉
长期待摊费用 389,265.22 409,245.25
递延所得税资产 20,383,521.71 20,124,792.75
其他非流动资产 573,194.64 457,980.00
非流动资产合计 1,760,547,447.18 2,082,464,140.86
资产总计 2,463,203,990.98 2,745,459,767.90
流动负债：
短期借款
应付账款 5,654,244.91 66,642,833.40
预收款项
合同负债 6,096,467.49 6,099,569.82
应付职工薪酬 4,212,122.59 8,699,248.09
应交税费 225,921.42 2,947,753.68
其他应付款 371,438,364.21 525,970,537.69
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债 2,365,088.68
流动负债合计 389,992,209.30 610,359,942.68
非流动负债：
租赁负债 3,120,660.99
预计负债
递延收益
递延所得税负债 85,560,613.75 100,600,602.05
其他非流动负债
非流动负债合计 88,681,274.74 100,600,602.05
负债合计 478,673,484.04 710,960,544.73
所有者权益：
股本 1,362,822,373.00 1,362,822,273.00
资本公积 357,842,955.13 357,842,617.25
减：库存股 8,986,886.00 8,986,886.00
其他综合收益
盈余公积 115,266,678.67 115,266,678.67
未分配利润 157,585,386.14 207,554,540.25
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
所有者权益合计 1,984,530,506.94 2,034,499,223.17
负债和所有者权益总计 2,463,203,990.98 2,745,459,767.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 223,277,782.97 247,129,628.00
其中：营业收入 223,277,782.97 247,129,628.00
二、营业总成本 197,396,223.00 211,161,025.24
其中：营业成本 101,690,882.56 110,366,984.03
税金及附加 437,938.79 452,789.12
销售费用 33,398,631.50 37,538,802.02
管理费用 33,719,574.23 34,249,801.90
研发费用 29,546,244.14 27,818,574.88
财务费用 -1,397,048.22 734,073.29
其中：利息费用 452,195.14 1,573.97
利息收入 1,752,887.57 807,355.99
加：其他收益 963,505.81 624,677.23
投资收益（损失以“－”号填列） 4,363,854.55 2,879,397.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -687,461.02 -721,975.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -83,729,807.63 -296,454.43
信用减值损失（损失以“-”号填列） -570,138.11 -2,700,833.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） -654,848.72
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,574,124.65 2,528.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,319,998.78 36,477,918.02
加：营业外收入 6,443,450.54 4,708,977.97
减：营业外支出 58,185.66 91,007.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -48,934,733.90 41,095,888.97
减：所得税费用 -11,044,277.37 4,794,034.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,890,456.53 36,301,854.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -37,890,456.53 36,301,854.24
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -39,144,117.70 35,647,633.96
2.少数股东损益 1,253,661.17 654,220.28
六、其他综合收益的税后净额 2,094,620.55 4,551,577.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,094,620.55 4,551,577.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,094,620.55 4,551,577.75
1.外币财务报表折算差额 2,094,620.55 4,551,577.75
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -35,795,835.98 40,853,431.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 -37,049,497.15 40,199,211.71
归属于少数股东的综合收益总额 1,253,661.17 654,220.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.03
（二）稀释每股收益 -0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,960,730.53 5,782,733.58
减：营业成本 4,012,081.25 4,693,240.26
税金及附加 77,808.97 33,225.84
销售费用 1,048,366.64
管理费用 9,947,340.44 8,854,846.84
研发费用 1,136,059.29 1,980,109.87
财务费用 -1,425,547.01 -471,294.09
其中：利息费用 63,514.66
利息收入 1,329,739.65 476,904.62
加：其他收益 424,927.86 20,389.71
投资收益（损失以“－”号填列） 4,301,315.57 2,851,372.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -750,000.00 -750,000.00
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项目 本期发生额 上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -63,267,035.97 -296,454.43
信用减值损失（损失以“-”号填列） 72,737.70 7,567.28
资产减值损失（损失以“-”号填列） 27,589.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,275,844.63 -6,724,520.01
加：营业外收入 7,973.26 530,949.83
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -65,267,871.37 -6,193,570.18
减：所得税费用 -15,298,717.26 -1,654,351.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,969,154.11 -4,539,218.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -49,969,154.11 -4,539,218.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -49,969,154.11 -4,539,218.57
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,313,754.55 229,555,811.88
收到的税费返还 235,719.22 274,570.30
收到其他与经营活动有关的现金 6,646,243.51 1,001,476.31
经营活动现金流入小计 229,195,717.28 230,831,858.49
购买商品、接受劳务支付的现金 85,366,531.93 92,074,847.78
支付给职工以及为职工支付的现金 89,794,674.98 83,206,061.36
支付的各项税费 6,161,505.47 5,761,211.10
支付其他与经营活动有关的现金 20,176,622.60 24,674,914.94
经营活动现金流出小计 201,499,334.98 205,717,035.18
经营活动产生的现金流量净额 27,696,382.30 25,114,823.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,515,852.83
取得投资收益收到的现金 2,357,084.23 3,799,667.66
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项目 本期发生额 上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,256.37 435.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 365,400,000.00 410,500,000.00
投资活动现金流入小计 371,335,193.43 414,300,103.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,137,493.20 19,676,711.27
投资支付的现金 2,306,358.00 6,351,088.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 288,629,475.30 417,500,000.00
投资活动现金流出小计 302,073,326.50 443,527,799.27
投资活动产生的现金流量净额 69,261,866.93 -29,227,695.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,027.97 736,528.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,027.97 736,528.56
偿还债务支付的现金 165,400.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,061,803.04
筹资活动现金流出小计 1,227,203.36
筹资活动产生的现金流量净额 -1,223,175.39 736,528.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 274,203.19 -591,412.74
五、现金及现金等价物净增加额 96,009,277.03 -3,967,756.66
加：期初现金及现金等价物余额 459,889,367.04 288,567,656.62
六、期末现金及现金等价物余额 555,898,644.07 284,599,899.96
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,985,356.46 3,050,472.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,448,423.42 27,650,692.42
经营活动现金流入小计 38,433,779.88 30,701,164.67
购买商品、接受劳务支付的现金 37,497,955.21 4,096,114.66
支付给职工以及为职工支付的现金 13,710,202.57 12,448,908.10
支付的各项税费 2,215,986.65 455,377.57
支付其他与经营活动有关的现金 212,480,335.34 13,386,215.46
经营活动现金流出小计 265,904,479.77 30,386,615.79
经营活动产生的现金流量净额 -227,470,699.89 314,548.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 243,515,852.83
取得投资收益收到的现金 2,357,084.23 3,799,667.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 656.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 365,400,000.00 410,500,000.00
投资活动现金流入小计 611,273,593.43 414,299,667.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,411.99
投资支付的现金 2,306,358.00 6,351,088.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,130,000.00 15,220,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 286,671,159.94 417,500,000.00
投资活动现金流出小计 295,189,929.93 439,071,088.00
投资活动产生的现金流量净额 316,083,663.50 -24,771,420.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,027.97 736,528.56
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,027.97 736,528.56
偿还债务支付的现金
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二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 4,027.97 736,528.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,616,991.58 -23,720,342.90
加：期初现金及现金等价物余额 205,872,248.01 80,606,353.02
六、期末现金及现金等价物余额 294,489,239.59 56,886,010.12
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 466,687,139.78 466,687,139.78
交易性金融资产 320,907,196.67 320,907,196.67
应收账款 74,084,692.51 74,084,692.51
预付款项 25,127,193.87 24,308,368.19 -818,825.68
其他应收款 19,650,184.14 16,339,265.09 -3,310,919.05
其中：应收利息 280,405.88 280,405.88
存货 8,578,210.08 8,578,210.08
合同资产 45,855,292.75 45,855,292.75
其他流动资产 5,023,120.37 5,023,120.37
流动资产合计 965,913,030.17 961,783,285.44 -4,129,744.73
非流动资产：
长期股权投资 50,875,073.75 50,875,073.75
其他权益工具投资 7,576,061.39 7,576,061.39
其他非流动金融资产 690,741,804.13 690,741,804.13
投资性房地产 35,923,160.39 35,923,160.39
20
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项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
固定资产 125,339,190.74 125,339,190.74
在建工程 10,646,171.66 10,646,171.66
使用权资产 58,130,216.57 58,130,216.57
无形资产 26,374,857.12 26,374,857.12
开发支出 7,712,335.65 7,712,335.65
商誉 934,645,579.30 934,645,579.30
长期待摊费用 65,552,363.37 52,768,233.37 -12,784,130.00
递延所得税资产 25,425,103.14 25,425,103.14
其他非流动资产 457,980.00 3,477,878.50 3,019,898.50
非流动资产合计 1,981,269,680.64 2,029,635,665.71 48,365,985.07
资产总计 2,947,182,710.81 2,991,418,951.15 44,236,240.34
流动负债：
短期借款 10,601,966.27 10,601,966.27
应付账款 79,957,428.72 79,957,428.72
合同负债 205,798,814.25 205,798,814.25
应付职工薪酬 33,648,928.28 33,648,928.28
应交税费 9,602,205.87 9,602,205.87
其他应付款 43,651,248.62 43,643,266.97 -7,981.65
其中：应付利息 68,070.76 68,070.76
一年内到期的非流动负债 13,075,047.68 13,075,047.68
流动负债合计 383,260,592.01 396,327,658.04 13,067,066.03
非流动负债：
租赁负债 31,043,970.56 31,043,970.56
预计负债 125,203.74 125,203.74
递延收益 1,446,999.99 1,446,999.99
递延所得税负债 103,792,595.24 103,792,595.24
非流动负债合计 105,239,595.23 136,408,769.54 31,169,174.31
负债合计 488,500,187.24 532,736,427.58 44,236,240.34
所有者权益：
股本 1,362,822,273.00 1,362,822,273.00
资本公积 336,105,268.80 336,105,268.80
减：库存股 8,986,886.00 8,986,886.00
其他综合收益 -8,071,317.56 -8,071,317.56
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二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
盈余公积 115,266,678.67 115,266,678.67
未分配利润 571,552,910.26 571,552,910.26
归属于母公司所有者权益合计 2,368,688,927.17 2,368,688,927.17
少数股东权益 89,993,596.40 89,993,596.40
所有者权益合计 2,458,682,523.57 2,458,682,523.57
负债和所有者权益总计 2,947,182,710.81 2,991,418,951.15 44,236,240.34
调整情况说明
2021年1月1日，本集团作为承租人，将除短期租赁、低价值租赁之外的租赁，根据各项租赁在2021年1月1日的剩余租赁付款
额和增量借款利率确认租赁负债，以与租赁负债相等的金额根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 206,512,429.36 206,512,429.36
交易性金融资产 320,907,196.67 320,907,196.67
应收账款 45,779,157.87 45,779,157.87
预付款项 1,751,647.97 1,538,856.68 -212,791.29
其他应收款 86,505,252.58 85,867,650.64 -637,601.94
其中：应收利息 279,866.66 279,866.66
应收股利 60,000,000.00 60,000,000.00
合同资产 1,251,825.65 1,251,825.65
其他流动资产 288,116.94 288,116.94
流动资产合计 662,995,627.04 662,145,233.81 -850,393.23
非流动资产：
长期股权投资 1,537,451,268.96 1,537,451,268.96
其他非流动金融资产 497,086,423.29 497,086,423.29
固定资产 24,454,620.51 24,454,620.51
使用权资产 6,120,967.23 6,120,967.23
无形资产 2,479,810.10 2,479,810.10
长期待摊费用 409,245.25 409,245.25
递延所得税资产 20,124,792.75 20,124,792.75
其他非流动资产 457,980.00 1,024,294.94 566,314.94
非流动资产合计 2,082,464,140.86 2,089,151,423.03 6,687,282.17
资产总计 2,745,459,767.90 2,751,296,656.84 5,836,888.94
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二六三网络通信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动负债：
应付账款 66,642,833.40 66,642,833.40
合同负债 6,099,569.82 6,099,569.82
应付职工薪酬 8,699,248.09 8,699,248.09
应交税费 2,947,753.68 2,947,753.68
其他应付款 525,970,537.69 525,970,537.69
一年内到期的非流动负债 2,338,679.74 2,338,679.74
流动负债合计 610,359,942.68 612,698,622.42 2,338,679.74
非流动负债：
租赁负债 3,498,209.20 3,498,209.20
递延所得税负债 100,600,602.05 100,600,602.05
非流动负债合计 100,600,602.05 104,098,811.25 3,498,209.20
负债合计 710,960,544.73 716,797,433.67 5,836,888.94
所有者权益：
股本 1,362,822,273.00 1,362,822,273.00
资本公积 357,842,617.25 357,842,617.25
减：库存股 8,986,886.00 8,986,886.00
盈余公积 115,266,678.67 115,266,678.67
未分配利润 207,554,540.25 207,554,540.30
所有者权益合计 2,034,499,223.17 2,034,499,223.17
负债和所有者权益总计 2,745,459,767.90 2,751,296,656.84 5,836,888.94
调整情况说明
2021年1月1日，本公司作为承租人，将除短期租赁、低价值租赁之外的租赁，根据各项租赁在2021年1月1日的剩余租赁付款
额和增量借款利率确认租赁负债，以与租赁负债相等的金额根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：李小龙
二六三网络通信股份有限公司
2021 年 4 月 29 日
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