证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-007
二六三网络通信股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》的规定，编制了截至2021年12月31日止募集资金存放与实际使用情
况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2021年
12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易
所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普
通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共
计 人 民 币 15,000,000.00 元 后 ， 公 司 实 际 收 到 上 述 A 股 的 募 股 资 金 人 民 币
768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际
募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到
账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资
报告。
截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币641,118,033.76元，其
中以前年度累计使用人民币591,367,183.18元，2021年使用人民币49,750,850.58元。
尚未使用的募集资金余额人民币132,110,622.27元(其中包含募集资金产生的利息
收入扣除手续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得
的投资收益合计人民币8,228,656.03元)。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
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规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限
公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经公司第六届董事会
第十五次会议审议修订，并经公司 2019 年年度股东大会表决通过。根据管理办法
的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构或独立财务顾问可以随时
到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构或独立财务
顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。根据公司
与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专
户中支取的金额超过人民币 1,000.00 万元或募集资金净额的 5%(按照孰低原则)，
托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议及2021
年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司在2021年内使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集
资金投资银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独
立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金人民币120,000,000.00元购买结
构性存款及银行理财产品，详细情况见“三、本年度募集资金的实际使用情况”。剩
余人民币12,110,622.27元存放于公司募集资金账户，详细情况如下：
银行名称 账号 币种 金额(元) 存储方式
浦发银行黄寺支行 91040154800005588 人民币 810,587.22 活期存款
招商银行北京分行朝阳门支行 110908100210410 人民币 832,439.82 活期存款
招商银行北京分行朝阳门支行 110902129510210 人民币 1,140.01 活期存款
交通银行上海吉浦路支行 310066315018800017963 人民币 208,400.52 活期存款
交通银行上海吉浦路支行 310066315013000639364 人民币 112,693.02 活期存款
中国民生银行北京东四支行 630866848 人民币 10,141,890.24 理财结算账户
宁波银行北京分行 7701022001003738 人民币 3,471.44 理财结算账户
合计 人民币 12,110,622.27
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
人民币万元
募集资金总额(注 1) 76,523.31 本年度投入募集资金总额 4,975.08
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 60,854.12 已累计投入募集资金总额 64,111.80
累计变更用途的募集资金总额比例 79.52%
截至期末累计
是否已变 截至期末
截至期末 截至期末累 投入金额与承 项目达到预定可使 是否达到 项目可行性是
更项目，含 募集资金承 调整后投资 本年度 投资进度 本年度实现
承诺投资项目投向 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 用 预计 否发生重大变
部分变更 诺投资总额 总额(1) 投入金额 (%) 的效益
金额 (2) 差额 状态日期 效益 化
(如有) (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
1.企业云统一通信 是 34,000.00 10,696.39 10,696.39 - 10,696.39 - 100.00% 2018 年 03 月 30 日 - 不适用 注2
2.全球华人移动通信业务 是 42,500.00 4,949.49 4,949.49 - 4,949.49 - 100.00% 2018 年 03 月 30 日 - 不适用 注2
3.收购上海奈盛通信科技有限公
是 不适用 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 - 100.00% 2016 年 12 月 01 日 687.14 否 否
司 51%股权项目
4.收购 I-ACCESS NETWORK
是 不适用 31,000.00 31,000.00 2,367.50 25,382.96 (5,617.04) 81.88% 2018 年 07 月 05 日 3,533.84 否 否
LIMITED 100%股权项目
否(注
5.云视频服务项目 是 不适用 7,572.00 7,572.00 1,812.98 3,211.95 (4,360.05) 42.42% 2022 年 12 月 31 日 (2,551.82) 否
3)
6.基于 SDN-SR 技术的企业全球 否(注
是 不适用 5,000.00 5,000.00 794.60 2,588.89 (2,411.11) 51.78% 2022 年 12 月 31 日 (1,308.65) 否
数据专网服务项目 3)
7.永久补充流动资金 是 不适用 8,282.12 8,282.12 - 8,282.12 - 100.00% 2020 年 05 月 25 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 76,500.00 76,500.00 76,500.00 4,975.08 64,111.80 (12,388.20) -- -- 360.51 -- --
合计 -- 76,500.00 76,500.00 76,500.00 4,975.08 64,111.80 (12,388.20) -- -- 360.51 -- --
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1、收购上海奈盛通信科技有限公司 51%股权项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计投资损失为人民币 318.97 万元，项目效益未达预期的原因如下：
(1)由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛，原计划 2016 年底获得 IDC 牌照的设想未能实现。直至 2017 年 6 月下旬，上
海奈盛公司才获得 IDC 牌照，比预计迟延了半年的时间，造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后，使得投资效益未达到预期。
(2)IDC 业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成，且公司 IDC 业务定位于向高端跨国企业客户提供服务，因此存在签约及入驻周期较长的特点。
(3)由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，部分客户入驻延期。
2、收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资收益为人民币 15,779.32 万元，达到累计预期效
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
益的 117.94%，但项目当期效益未达预期，主要原因是：受全球疫情影响，企业业务扩张减缓，影响对企业专网线路的需求，导致新增订单未达预期。
(分具体募投项目)
3、云视频服务项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 2,862.14 万元，项目效益未达预期的原因是：该募投资金项目的在线教育
产品主要为 K12（包括义务教育阶段以及普通高中阶段）教育培训类行业用户提供视频直播技术服务，受“双减”政策影响，教育培训类行业用户需求
降低，项目收益不及预期。
4、基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目：截至 2021 年 12 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 2,469.86 万元，项目效益未达预期的原因
是由于受到国内外新冠肺炎疫情影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、
部署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。除此之外，近期因受国际政治环境影响，个别国家所涉项目存在项目取消的风险。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
于 2016 年 1 月 18 日，公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告，将上海二六三通信有限公司增加为企业云统一通信项目的实施主
募集资金投资项目实施地点变更情况
体，因此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司 2015 年 3 月 19 日第四届董事会第二十九次会议决议(公告编号：2015-022)：在非公开发行 A 股股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的
实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。其中：
(1)截至 2016 年 01 月 31 日，全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币 1,021.44 万元；
募集资金投资项目先期投入及置换情况 (2)截至 2016 年 01 月 31 日，企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币 2,238.47 万元；
经公司 2016 年 3 月 29 日第五届董事会第二十次会议批准，上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换；该事项已经大华会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2016 年 3 月 29 日出具的大华核字[2016]001271 号《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证。
2016 年 3 月 31 日，上述累计支出已经置换入自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
闲置募集资金人民币 12,000.00 万元用于购买结构性存款，具体包括：
2021 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计人民币 6,000.00 万元的结构性存款，预期收益率为 3.35%，到
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
期日为 2022 年 04 月 01 日。
情况
2021 年 10 月 29 日以及 2021 年 11 月 26 日，公司使用闲置募集资金向宁波银行股份有限公司认购共计人民币 6,000.00 万元的结构性存款，预期收益
率为 1.00%-3.10%，到期日分别为 2022 年 01 月 26 日、2022 年 02 月 28 日。
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募集资金结余的金额及形成原因 不适用
尚未使用的募集资金主要用于以下用途：
(1)人民币 12,000.00 万元用于购买结构性存款，具体包括：
2021 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计人民币 6,000.00 万元的结构性存款，预期收益率为 3.35%，到
尚未使用的募集资金用途及去向 期日为 2022 年 04 月 01 日。
2021 年 10 月 29 日以及 2021 年 11 月 26 日，公司使用闲置募集资金向宁波银行股份有限公司认购共计人民币 6,000.00 万元的结构性存款，预期收益
率为 1.00%-3.10%，到期日分别为 2022 年 01 月 26 日、2022 年 02 月 28 日。
(2)其余未使用的募集资金人民币 12,110,622.27 元存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司实际募集资金净额为人民币 76,523.31 万元，与承诺投资项目总额人民币 76,500 万元之间的差额系发行费用结余所致。
注 2：根据公司 2018 年 3 月 30 日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止 2015 年募投项目的议案》，公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”。
注 3：根据公司 2022 年 3 月 29 日第七届四次董事会会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，“云视频服务项目”和“基于 SDN-SR
技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
人民币万元
变更后的
变更后项目拟 截至期末计划 截至期末实际 截至期末投资 项目达到
对应的原承诺 本年度实际 本年度实现 是否达到 项目可行性
变更后的项目 投入募集资金 累计投资金额 累计投入金额 进度 预定可使用
项目 投入金额 的效益 预计效益 是否发生
总额(1) (2) (3) (%)(4)=(3)/(2) 状态日期
重大变化
收购上海奈盛通信科技
有限公司 51%股权项 企业云统一通信 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 100.00% 2016 年 12 月 01 日 687.14 否 否
目
收购香港 I-ACCESS
企业云统一通信/全
NETWORK LIMITED 31,000.00 31,000.00 2,367.50 25,382.96 81.88% 2018 年 07 月 05 日 3,533.84 否 否
球华人移动通信业务
100%股权项目
企业云统一通信/全
云视频服务项目 7,572.00 7,572.00 1,812.98 3,211.95 42.42% 2022 年 12 月 31 日 (2,551.82) 否 否
球华人移动通信业务
基于 SDN-SR 技术的
企业云统一通信/全
企业全球数据专网服务 5,000.00 5,000.00 794.60 2,588.89 51.78% 2022 年 12 月 31 日 (1,308.65) 否 否
球华人移动通信业务
项目
企业云统一通信/全
永久补充流动资金 8,282.12 8,282.12 - 8,282.12 100.00% 2020 年 05 月 25 日 - 不适用 否
球华人移动通信业务
合计 -- 60,854.12 60,854.12 4,975.08 48,465.92 -- -- 360.51 -- --
1.为提高募集资金使用效率和投资回报，考虑到客户需求变化、技术方案调整，以及公司并购进展等因素，公司将原募投项目“企业云统一通信”投资金额由总
计人民币 34,000.00 万元变更为总计人民币 25,000.00 万元。变更的募集资金人民币 9,000.00 万元拟用于收购上海奈盛 51%股权，从而与 NTT COM Asia Limited
合资成立中外合资公司，收购价格为人民币 9,125.00 万元，计划使用募集资金人民币 9,000.00 万元，其余资金拟由公司以自有资金支付。通过收购上海奈盛
51%股权成立合资公司，公司可进入 IDC 云计算服务领域，有利于公司在企业通信领域的整体布局和增加公司企业通信业务对全球大客户开发的广度和深度，
同时为公司与 NTT COM Asia Limited 所在的 NTT 集团(日本电报电话公司)在其他通信业务领域开展进一步的战略合作打下基础。
变更原因、决策程序及信息披露
情况说明 本次募投项目变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变
更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利
益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。
2.为了完善整体战略布局和业务线、与既有业务产生协同效应，公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的 31,000.00
万元用于收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权，收购价格为人民币 31,000.00 万元，计划使用募集资金人民币 31,000.00 万元。截至 2021 年 12
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月 31 日，公司已支付的股权转让款人民币 25,382.96 万元。本次募投变更事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议、2018
年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，
保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募
集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项
无异议。
3.为了强化企业通信战略布局，加强云视频核心技术平台构建能力和教育行业产品研发能力，以逐步实现业务升级，公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全
球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币 7,572.00 万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”，新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的
比例为 9.90%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认
为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全
体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。
4.为了强化公司全球战略布局，参与全球企业通信服务市场，将公司的企业数据通信业务拓展到新一代基于 SR 技术的 SDN 服务领域，公司将原募投项目“企
业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币 5,000.00 万元用于新募集资金投资项目--“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项
目”，新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为 6.53%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、2020
年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，
保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募
集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项
无异议。
5.为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信
服务项目”剩余资金及结存利息 16,837.57 万元永久补充流动资金，(其中，募集资金本金为 8,282.12 万元，其余为初始募集资金时的发行费用结余和募集资金
产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益)。永久补充公司流动资金中的募投本金占本次募集资金总金额的
比例为 10.82%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为
本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体
股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。
未达到计划进度或预计收益的情
详见三、本年度募集资金的实际使用情况。
况和原因
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构中信建投证券认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使
用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规
定，《二六三网络通信股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》与实际情况相符。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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