中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“本保荐机构”)作为
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“二六三”或“公司”)2015 年非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关规定，对二六三截至 2022 年 12
月 31 日止募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587 号《关于核准二六三网络通
信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司 2015 年 12 月 9 日于深圳证
券交易所以每股人民币 12.72 元的发行价格向特定对象非公开发行 61,635,220 股
人民币普通股(A 股)，股款计人民币 783,999,998.40 元，扣除承销费、推介费及
上网发行费共计人民币 15,000,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金
人民币 768,999,998.40 元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币 3,766,878.14
元后，实际募集资金净额为人民币 765,233,120.26 元。上述募集资金于 2015 年
12 月 14 日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]
验字第 001255 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 765,000,000.00
元，其中以前年度累计使用人民币 641,118,033.76 元，2021 年使用人民币
123,881,966.24 元。尚未使用的募集资金余额人民币 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法
规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经公司第七届董事会第四次会议审议修
订，并经公司 2021 年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公
司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用；保荐机构或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专
户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构或独立财务顾问至少每半年对
公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。根据公司与保荐机构签订的
《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额
超过人民币 1,000.00 万元或募集资金净额的 5%(按照孰低原则)，托管银行应当
以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议及 2021
年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021 年使用闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司在 2021 年内使用最高额度不超过人民币 2 亿元的闲
置募集资金投资银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事
会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
2022 年公司召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及
2021 年年度股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结
项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购香港 I-ACCESS
NETWORK LIMITED 100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基
于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将上述募集资金投
资项目的节余募集资金人民币 12,868.60 万元（其中，募集资金本金为人民币
11,894.01 万元，其余为募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购
买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益人民币 974.59 万元）永久补充公
司流动资金。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使
用，公司将办理募集资金专户注销事项。
截至 2022 年 6 月 29 日，公司已完成募集资金专户的注销手续，注销前公司
已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资
金。募集资金专户注销后，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的相关
《募集资金三方监管协议》同时终止。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金
专户信息如下：
注销前用于补
账户状
银行名称 账号 币种 流的专户资金
态
金额(人民币元)
浦发银行黄寺支行(已更名
91040154800005588 人民币 128,343,476.89 注销
为浦发银行北京雍和支行)
招商银行北京分行朝阳门
110908100210410 人民币 294.28 注销
支行
招商银行北京分行朝阳门 注销
110902129510210 人民币 -
支行
交通银行上海吉浦路支行 310066315018800017963 人民币 216,220.82 注销
交通银行上海吉浦路支行 310066315013000639364 人民币 126,057.82 注销
中国民生银行北京东四支 注销
630866848 人民币 -
行
宁波银行北京分行 7701022001003738 人民币 - 注销
合计 人民币 128,686,049.81
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
人民币万元
募集资金总额(注 1) 76,523.31 本年度投入募集资金总额 12,388.20
报告期内变更用途的募集资金总额 11,894.01
累计变更用途的募集资金总额 60,854.12 已累计投入募集资金总额 76,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例 79.52%
截至期末
累计投入 截至期末
是否已变更 项目可行
调整后 截至期末 截至期末累 金额与承 投资进度 是否达
项目，含部 募集资金承 本年度 项目达到预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目投向 投资总额 承诺投入 计投入金额 诺投入金 (%) 到预计
分变更 诺投资总额 投入金额 用状态日期 现的效益 生重大变
(1) 金额 (2) 额的差额 (4)＝ 效益
(如有) 化
(3)＝(2)- (2)/(1)
(1)
承诺投资项目
10,696.3 -
1.企业云统一通信 是 34,000.00 10,696.39 - 10,696.39 - 100.00% 2018 年 03 月 30 日 不适用 注2
9
-
2.全球华人移动通信业务 是 42,500.00 4,949.49 4,949.49 - 4,949.49 - 100.00% 2018 年 03 月 30 日 不适用 注2
3.收购上海奈盛通信科技有限公
是 不适用 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 - 100.00% 2016 年 12 月 01 日 163.53 否 否
司 51%股权项目
4.收购 I-ACCESS NETWORK 25,382.9
是 不适用 25,382.96 - 25,382.96 - 100.00% 2018 年 07 月 05 日 807.59 否 否
LIMITED 100%股权项目 6
5.云视频服务项目 是 不适用 3,577.47 3,577.47 365.52 3,577.47 - 100.00% 2022 年 04 月 21 日 (453.09) 否 否(注 3)
6.基于 SDN-SR 技术的企业全球
是 不适用 2,717.56 2,717.56 128.67 2,717.56 - 100.00% 2022 年 04 月 21 日 (235.19) 否 否(注 3)
数据专网服务项目
-
7.永久补充流动资金（2020 年） 是 不适用 8,282.12 8,282.12 - 8,282.12 - 100.00% 2020 年 05 月 25 日 不适用 否
11,894.0 -
8.永久补充流动资金（2022 年） 是 不适用 11,894.01 11,894.01 11,894.01 100.00% 2022 年 06 月 29 日 不适用 否
1
76,500.0
承诺投资项目小计 -- 76,500.00 76,500.00 12,388.20 76,500.00 - -- -- 282.84 -- --
0
76,500.0
合计 -- 76,500.00 76,500.00 12,388.20 76,500.00 - -- -- 282.84 -- --
0
三、本年度募集资金的实际使用情况 - 续
募集资金使用情况对照表 - 续
人民币万元
因 2022 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第四次会议和 2022 年 4 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于对部分募集资金投资项目
结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，各募投项目效益均以 2022 年 3 月 31 日为截点统计。
1、收购上海奈盛通信科技有限公司 51%股权项目：截至 2022 年 3 月 31 日，累计投资损失为人民币 155.44 万元，项目效益未达预期的原因如
下：
(1)由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛，原计划 2016 年底获得 IDC 牌照的设想未能实现。直至 2017 年 6 月下
旬，上海奈盛公司才获得 IDC 牌照，比预计迟延了半年的时间，造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后，使得投资效益未达到预期。
(2)IDC 业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成，且公司 IDC 业务定位于向高端跨国企业客户提供服务，因此存在签约及入驻周期较长的
特点。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
(3)由于受到外部环境影响，部分客户入驻延期。
(分具体募投项目)
2、收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目：截至 2022 年 3 月 31 日，累计确认投资收益为人民币 16,586.91 万元，达到累计预
期效益的 115.75%，但项目当期效益未达预期，主要原因是：受外部环境影响，企业业务扩张减缓，影响对企业专网线路的需求，导致新增订单
未达预期。
3、云视频服务项目：截至 2022 年 3 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 3,315.23 万元，项目效益未达预期的原因是：受外部环境影响，项目
开发及部署进度延后，导致新产品上线延期。
4、基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目：截至 2022 年 3 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 2,705.05 万元，项目效益未达预期的
原因是由于受到外部环境影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、
部署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。除此之外，近期因受国际政治环境影响，个别国家所涉项目存在项目取消的风险。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
于 2016 年 1 月 18 日，公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告，将上海二六三通信有限公司增加为企业云统一通信项目的实
募集资金投资项目实施地点变更情况
施主体，因此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续
募集资金使用情况对照表 - 续
人民币万元
经公司 2015 年 3 月 19 日第四届董事会第二十九次会议决议(公告编号：2015-022)：在非公开发行 A 股股票募集资金到位前，公司将根据项目进
度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。其中：
(1) 截至 2016 年 01 月 31 日，全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币 1,021.44 万元；
募集资金投资项目先期投入及置换情况 (2) 截至 2016 年 01 月 31 日，企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币 2,238.47 万元；
经公司 2016 年 3 月 29 日第五届董事会第二十次会议批准，上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换；该事项已经大华会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2016 年 3 月 29 日出具的大华核字[2016]001271 号《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予
以鉴证。2016 年 3 月 31 日，上述累计支出已经置换入自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(1) 不适用
1、“收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”因其未达到原收购协议约定利润目标，收购价格相应调减。
2、“云视频服务项目”中“云视频核心技术平台开发”部分通过前期投入，该平台已能够满足一定的业务支撑需要，为公司拓展其他行业或领
域的视频服务奠定了基础，因此，在该项目进展程度已经达到满足一定业务需求的情况下，公司本着对投资者负责、谨慎使用募集资金的原则，
募集资金结余的金额及形成原因 拟对该项目提前结项。
3、“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”由于受到外部环境影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到
位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、部署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。本着审慎性原则，为合理利用募集资金，
提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司拟对该项目提前结项。
尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 6 月 29 日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于
永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司实际募集资金净额为人民币 76,523.31 万元，与实际累计投入募集资金总额人民币 76,500 万元之间的差额系发行费用结余所致。
注 2：根据公司 2018 年 3 月 30 日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止 2015 年募投项目的议案》，公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”。
注 3：根据公司 2022 年 3 月 29 日第七届四次董事会会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司提前结项“云视频服务项目”
和“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
人民币万元
变更后项目 截至期末计 截至期末实 截至期末投资 项目达到 本年度 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 划累计投资 际累计投入 进度(%) 预定可使用 实现的 可行性是否发
项目 投入金额 预计效益
资金总额(1) 金额(2) 金额(3) (4)=(3)/(2) 状态日期 效益 生重大变化
收购上海奈盛通信科技有限公 2016 年 12 月 01
企业云统一通信 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 100.00% 163.53 否 否
司 51%股权项目 日
收购香港 I-ACCESS
企业云统一通信/全球 2018 年 07 月 05
NETWORK LIMITED 100% 25,382.96 25,382.96 - 25,382.96 100.00% 807.59 否 否
华人移动通信业务 日
股权项目
企业云统一通信/全球 2022 年 04 月 21
云视频服务项目 3,577.47 3,577.47 365.52 3,577.47 100.00% (453.09) 否 否
华人移动通信业务 日
基于 SDN-SR 技术的企业全球 企业云统一通信/全球 2022 年 04 月 21
2,717.56 2,717.56 128.67 2,717.56 100.00% (235.19) 否 否
数据专网服务项目 华人移动通信业务 日
企业云统一通信/全球 2020 年 05 月 25
永久补充流动资金（2020 年） 8,282.12 8,282.12 - 8,282.12 100.00% - 不适用 否
华人移动通信业务 日
收购香港 I-ACCESS
NETWORK LIMITED
100%股权项目/云视频 2022 年 06 月 29
永久补充流动资金（2022 年） 11,894.01 11,894.01 11,894.01 11,894.01 100.00% - 不适用 否
服务项目/基于 SDN- 日
SR 技术的企业全球数
据专网服务项目
合计 -- 60,854.12 60,854.12 12,388.20 60,854.12 -- -- 282.84 -- --
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 续
变更募集资金投资项目情况表 - 续
人民币万元
1.为提高募集资金使用效率和投资回报，考虑到客户需求变化、技术方案调整，以及公司并购进展等因素，公司将原募投项目“企业云统一通信”投资
金额由总计人民币 34,000.00 万元变更为总计人民币 25,000.00 万元。变更的募集资金人民币 9,000.00 万元拟用于收购上海奈盛 51%股权，从而与
NTT COM Asia Limited 合资成立中外合资公司，收购价格为人民币 9,125.00 万元，计划使用募集资金人民币 9,000.00 万元，其余资金拟由公司以自
有资金支付。通过收购上海奈盛 51%股权成立合资公司，公司可进入 IDC 云计算服务领域，有利于公司在企业通信领域的整体布局和增加公司企业
通信业务对全球大客户开发的广度和深度，同时为公司与 NTT COM Asia Limited 所在的 NTT 集团(日本电报电话公司)在其他通信业务领域开展进一
步的战略合作打下基础。
本次募投项目变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意
见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，
符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。
2.为了完善整体战略布局和业务线、与既有业务产生协同效应，公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的
31,000.00 万元用于收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权，收购价格为人民币 31,000.00 万元，计划使用募集资金人民币 31,000.00 万
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已支付的股权转让款人民币 25,382.96 万元。本次募投变更事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届
监事会第二十六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发
展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益
的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。
3.为了强化企业通信战略布局，加强云视频核心技术平台构建能力和教育行业产品研发能力，以逐步实现业务升级，公司将原募投项目“企业云统一
通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币 7,572.00 万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”，新募集资金投资项目占本次
募集资金总金额的比例为 9.90%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会审
议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次
变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用
效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异
议。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 续
变更募集资金投资项目情况表 - 续
人民币万元
4.为了强化公司全球战略布局，参与全球企业通信服务市场，将公司的企业数据通信业务拓展到新一代基于 SR 技术的 SDN 服务领域，公司将原募
投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币 5,000.00 万元用于新募集资金投资项目--“基于 SDN-SR 技术的企业
全球数据专网服务项目”，新募集资金投资项目占本次募集资金总金额的比例为 6.53%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第
六届监事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来
发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法
利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。
5.为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云
统一通信服务项目”剩余资金及结存利息 16,837.57 万元永久补充流动资金，(其中，募集资金本金为人民币 8,282.12 万元，其余为初始募集资金时的
发行费用结余和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益)。永久补充公司流动资金中的
募投本金占本次募集资金总金额的比例为 10.82%。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2019 年年
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 度股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保
荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高
公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更
募投项目的事项无异议。
6.公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司拟将“收购香港 I-
ACCESS NETWORK LIMITED100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将
上述募集资金投资项目截节余募集资金人民币 12,868.60 万元（其中，募集资金本金为 11,894.01 万元，其余为募集资金产生的利息收入扣除手续费
净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益 974.59 万元）用于永久补充公司流动资金。本次募投变更事项已经公司第七届董事
会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2021 年年度股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的
变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中
小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 详见三、本年度募集资金的实际使用情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，《二六三网
络通信股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情
况相符。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张耀坤 赵 亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日