浙江双环传动机械股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江双环传动机械股份有限公司
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管
人员)张颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 373,630,858.87 329,837,136.74 13.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,983,642.87 27,123,425.14 25.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,517,928.64 26,071,231.03 20.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,978,286.44 13,113,250.22 159.11%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率 1.18% 1.73% -0.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,430,140,142.37 3,806,048,557.17 -9.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,886,542,942.63 2,852,485,714.86 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -108,855.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
4,048,708.51
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,279,051.37
减：所得税影响额 195,086.92
合计 2,465,714.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,901 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴长鸿 境内自然人 8.86% 29,984,496 22,488,372
叶善群 境内自然人 7.41% 25,071,400 13,535,700 质押 8,200,000
玉环县亚兴投资
境内非国有法人 7.10% 24,014,200 6,803,550 质押 5,200,000
有限公司
李绍光 境内自然人 6.37% 21,549,760 16,162,320 质押 4,100,000
蒋亦卿 境内自然人 4.30% 14,557,620 10,918,215 质押 2,150,000
陈菊花 境内自然人 4.22% 14,292,720 0
陈剑峰 境内自然人 4.04% 13,662,720 10,247,040
叶继明 境内自然人 3.95% 13,372,720 10,029,540 质押 2,153,000
申万宏源西部证
券有限公司约定 其他 3.03% 10,255,200 0
购回专用账户
珠海星程资本管
境内非国有法人 2.22% 7,500,000 7,500,000
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
玉环县亚兴投资有限公司 17,210,650 人民币普通股 17,210,650
陈菊花 14,292,720 人民币普通股 14,292,720
叶善群 12,535,700 人民币普通股 12,535,700
申万宏源西部证券有限公司约定
10,255,200 人民币普通股 10,255,200
购回专用账户
吴长鸿 7,496,124 人民币普通股 7,496,124
吕圣初 7,047,984 人民币普通股 7,047,984
李绍光 5,387,440 人民币普通股 5,387,440
李瑜 4,874,131 人民币普通股 4,874,131
蒋亦卿 3,639,405 人民币普通股 3,639,405
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陈剑峰 3,415,680 人民币普通股 3,415,680
1、叶善群和陈菊花是夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其
三女婿。
2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥，李瑜为李绍光之子。
上述股东关联关系或一致行动的 3、叶善群和陈菊花合计持有浙江双环实业股份有限公司（原名浙江双环控股集团股份
说明 有限公司）55.56%的股权，浙江双环实业股份有限公司持有玉环县亚兴投资有限公司
84.17%的股权。
4、叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前十名股东中，“申万宏源西部证券有限公司约定购回专用账户”分别为苏宗伟约定购回股份数量为7,980,000股，占
公司总股本的2.36%；黄善玉约定购回股份数量2,275,200股，占公司总股本的0.67%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比上
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动原因
年度期末增减(%)
主要系募集资金暂时补充流动资金用于营运周转及
货币资金 316,235,581.63 1,306,141,401.90 -75.79%
使用暂时闲置募集资金购买理财产品所致
主要系随着销售规模不断扩大，公司以商业汇票方式
应收票据 96,466,246.72 65,257,910.67 47.82%
结算增加所致
其他流动资产 540,230,258.14 629,738.29 85686.47% 主要系使用暂时闲置募集资金购买理财产品所致
长期待摊费用 2,111,637.18 1,211,350.30 74.32% 主要系装修支出增加所致
短期借款 135,000,000.00 463,793,600.00 -70.89% 主要系本期归还部分银行借款所致
应付票据 37,825,145.47 55,991,725.47 -32.45% 主要系本期采用应付票据结算方式减少所致
其他应付款 5,733,927.37 10,334,348.71 -44.52% 主要系支付应付费用所致
一年内到期的非流
64,680,711.76 98,850,871.76 -34.57% 主要系归还部分银行借款所致
动负债
长期借款 21,180,614.26 31,350,814.26 -32.44% 主要系归还部分银行借款所致
长期应付款 16,237,087.87 24,632,409.57 -34.08% 主要系归还部分融资租赁设备款所致
主要系本期将授予限制性股票回购义务确认的负债
其他非流动负债 0.00 15,759,840.00 -100.00%
转入一年内到期的非流动负债列报
本报告期末比上
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动原因
年度期末增减(%)
主要系本期应缴流转税增加相应引起营业税金及附
营业税金及附加 2,183,414.77 727,277.61 200.22%
加增加所致
主要系本期归还部分银行借款引起利息费用下降所
财务费用 2,884,832.23 7,645,343.72 -62.27%
致
营业外收入 4,529,313.45 1,612,193.99 180.94% 主要系本期较上年同期收到政府补助较多所致
营业外支出 2,205,724.38 1,442,476.57 52.91% 主要系本期较上年同期捐赠支出较多所致
本报告期末比上
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动原因
年度期末增减(%)
经营活动产生的现 主要系本期较上年同期收入增长及货款回笼增加较
33,978,286.44 13,113,250.22 159.11%
金流量净额 多所致
投资活动产生的现 -617,053,396.60 -58,677,109.66 951.61% 主要系本期使用暂时闲置募集资金购买理财产品所
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金流量净额 致
筹资活动产生的现
-401,765,992.57 169,475,108.72 -337.06% 主要系本期归还银行借款增加所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
自公司股票上市之日起三十六 玉环县亚兴投资有限
个月内，不转让或者委托他人管 公司股份锁定三十六
玉环县亚兴投资有限 股份限售 理其已直接和间接持有的公司 2009 年 11 四十八个 个月承诺已于 2013
公司 承诺 股份，也不由公司回购该部分股 月 01 日 月 年 9 月 10 日履行完
份。锁定期届满后，每年转让公 毕，继续履行后续承
司股票不超过所持股份的 25%。 诺。
本人（或本企业）目前没有、将
来也不直接或间接从事与双环
公司实际控制人叶善
传动及其控股的子公司现有及
群、陈菊花、吴长鸿、
将来从事的业务构成同业竞争
陈剑峰、蒋亦卿及股
首次公开发行 的任何活动，包括但不限于研
东李绍光、叶继明、 避免同业 2009 年 11 报告期内，承诺人均
或再融资时所 制、生产和销售与双环传动及其 长期有效
玉环县亚兴投资有限 竞争承诺 月 01 日 严格履行所作承诺。
作承诺 控股的子公司研制、生产和销售
公司，公司实际控制
产品相同或相近似的任何产品，
人控制的浙江双环实
并愿意对违反上述承诺而给双
业股份有限公司
环传动造成的经济损失承担赔
偿责任。
第一创业证券股份有
限公司、重庆机电控
承诺认购的股票限售期为本次
股集团信博投资管理 股份限售 2016 年 01
发行新增股份上市首日起十二 十二个月 履行中
有限公司、苏伟强、 承诺 月 12 日
个月
财通基金管理有限公
司、中信证券股份有
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限公司、招商财富资
产管理有限公司、珠
海星程资本管理有限
公司和中信建投基金
管理有限公司
股份限售 自限制性股票授予日起 36 个月 2013 年 12 三十六个 报告期内，承诺人均
股权激励承诺 吴长鸿、蒋亦卿
承诺 内不转让获授的限制性股票。 月 18 日 月 严格履行所作承诺。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,999.88 至 9,846.00
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,153.75
随着市场的变化，公司商用车齿轮、工程机械齿轮产品订单
较上年相比有所回暖。此外，公司新能源车辆齿轮、自动变
业绩变动的原因说明
速器齿轮产品销量呈快速增长态势，高铁齿轮产品也开始进
入量产阶段。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 316,235,581.63 1,306,141,401.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,466,246.72 65,257,910.67
应收账款 357,361,162.74 351,664,299.11
预付款项 33,017,382.26 33,212,317.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,704,359.21 17,629,333.92
买入返售金融资产
存货 637,469,028.97 625,054,146.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 540,230,258.14 629,738.29
流动资产合计 2,000,484,019.67 2,399,589,148.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,198,195.31 114,021,120.14
投资性房地产
固定资产 974,005,761.14 966,191,131.71
在建工程 246,049,233.32 217,841,056.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,988,925.92 69,544,486.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,111,637.18 1,211,350.30
递延所得税资产 15,387,869.83 14,735,762.76
其他非流动资产 914,500.00 914,500.00
非流动资产合计 1,429,656,122.70 1,406,459,408.40
资产总计 3,430,140,142.37 3,806,048,557.17
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 463,793,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,825,145.47 55,991,725.47
应付账款 158,853,296.72 142,151,900.95
预收款项 18,789,046.90 15,254,289.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,304,476.25 28,810,112.19
应交税费 20,254,089.37 23,583,832.04
应付利息 218,323.57 777,676.83
应付股利
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其他应付款 5,733,927.37 10,334,348.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 64,680,711.76 98,850,871.76
其他流动负债
流动负债合计 464,659,017.41 839,548,357.85
非流动负债：
长期借款 21,180,614.26 31,350,814.26
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 16,237,087.87 24,632,409.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,938,934.28 41,939,250.95
递延所得税负债 581,545.92 332,169.68
其他非流动负债 15,759,840.00
非流动负债合计 78,938,182.33 114,014,484.46
负债合计 543,597,199.74 953,562,842.31
所有者权益：
股本 338,372,000.00 338,372,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,792,018,930.50 1,791,945,345.60
减：库存股 28,446,820.00 28,446,820.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,637,109.14 87,637,109.14
一般风险准备
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未分配利润 696,961,722.99 662,978,080.12
归属于母公司所有者权益合计 2,886,542,942.63 2,852,485,714.86
少数股东权益
所有者权益合计 2,886,542,942.63 2,852,485,714.86
负债和所有者权益总计 3,430,140,142.37 3,806,048,557.17
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：张颖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 292,811,590.17 1,253,158,268.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 92,164,798.71 52,669,144.79
应收账款 282,671,059.19 284,875,578.48
预付款项 7,512,824.98 13,525,630.89
应收利息
应收股利
其他应收款 75,212,125.78 68,081,053.02
存货 470,156,559.48 464,298,478.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 540,000,000.00
流动资产合计 1,760,528,958.31 2,136,608,154.39
非流动资产：
可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 467,115,989.75 480,938,914.58
投资性房地产
固定资产 658,220,118.24 644,541,370.44
在建工程 168,751,767.42 159,963,308.31
工程物资
13
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,211,788.83 51,674,836.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,012,040.94 1,099,802.48
递延所得税资产 10,880,551.53 11,278,531.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,380,192,256.71 1,371,496,764.48
资产总计 3,140,721,215.02 3,508,104,918.87
流动负债：
短期借款 347,793,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,020,000.00 48,510,000.00
应付账款 141,656,601.45 133,814,800.41
预收款项 17,584,778.26 14,630,535.10
应付职工薪酬 17,895,745.59 20,247,579.31
应交税费 18,011,189.94 21,967,920.85
应付利息 524,426.08
应付股利
其他应付款 5,471,707.03 9,060,072.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,446,820.00 42,616,980.00
其他流动负债
流动负债合计 259,086,842.27 639,165,913.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 44,786,579.38 46,169,655.74
递延所得税负债 581,545.92 332,169.68
其他非流动负债 15,759,840.00
非流动负债合计 45,368,125.30 62,261,665.42
负债合计 304,454,967.57 701,427,579.35
所有者权益：
股本 338,372,000.00 338,372,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,800,406,724.94 1,800,333,140.04
减：库存股 28,446,820.00 28,446,820.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 87,637,109.14 87,637,109.14
未分配利润 638,297,233.37 608,781,910.34
所有者权益合计 2,836,266,247.45 2,806,677,339.52
负债和所有者权益总计 3,140,721,215.02 3,508,104,918.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 373,630,858.87 329,837,136.74
其中：营业收入 373,630,858.87 329,837,136.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 339,582,710.53 301,405,471.23
其中：营业成本 291,077,614.07 251,668,188.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,183,414.77 727,277.61
销售费用 15,118,179.43 13,551,084.31
管理费用 27,899,656.43 26,630,328.91
财务费用 2,884,832.23 7,645,343.72
资产减值损失 419,013.60 1,183,247.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -342,050.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,177,075.17 3,929,324.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,177,075.17 2,834,904.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,225,223.51 32,018,939.74
加：营业外收入 4,529,313.45 1,612,193.99
其中：非流动资产处置利得 66,229.98 5,548.84
减：营业外支出 2,205,724.38 1,442,476.57
其中：非流动资产处置损失 175,085.97 31,624.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,548,812.58 32,188,657.16
减：所得税费用 6,565,169.71 5,065,232.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,983,642.87 27,123,425.14
归属于母公司所有者的净利润 33,983,642.87 27,123,425.14
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,983,642.87 27,123,425.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 33,983,642.87 27,123,425.14
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：张颖 会计机构负责人：张颖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 263,539,469.66 246,642,021.01
减：营业成本 201,008,850.85 184,820,407.70
营业税金及附加 1,734,640.89 695,491.26
销售费用 11,299,446.37 9,982,458.03
管理费用 20,444,850.56 19,498,055.33
财务费用 -483,607.79 4,296,062.33
资产减值损失 148,631.46 -250,848.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -342,050.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,177,075.17 3,929,324.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,177,075.17 2,834,904.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,563,732.49 31,187,668.85
加：营业外收入 3,940,848.23 1,149,381.67
其中：非流动资产处置利得 51,965.24 5,548.84
减：营业外支出 2,019,075.24 805,476.08
其中：非流动资产处置损失 154,248.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,485,505.48 31,531,574.44
减：所得税费用 5,970,182.45 5,812,675.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,515,323.03 25,718,899.08
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 29,515,323.03 25,718,899.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.09
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,139,472.28 305,711,366.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 185,604.26 10,331,357.49
收到其他与经营活动有关的现金 3,016,265.66 4,982,829.07
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经营活动现金流入小计 378,341,342.20 321,025,553.18
购买商品、接受劳务支付的现金 236,603,015.33 201,742,625.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 62,588,446.28 62,311,433.62
支付的各项税费 21,443,371.80 16,646,056.60
支付其他与经营活动有关的现金 23,728,222.35 27,212,187.24
经营活动现金流出小计 344,363,055.76 307,912,302.96
经营活动产生的现金流量净额 33,978,286.44 13,113,250.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00 60,842.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,015,000.00 60,842.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,068,396.60 58,737,951.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 540,000,000.00
投资活动现金流出小计 635,068,396.60 58,737,951.66
投资活动产生的现金流量净额 -617,053,396.60 -58,677,109.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,061,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,000,000.00 250,800,254.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 41,350,000.00
筹资活动现金流入小计 59,000,000.00 299,211,854.00
偿还债务支付的现金 447,954,100.00 114,207,750.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,362,921.13 6,935,651.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,448,971.44 8,593,344.11
筹资活动现金流出小计 460,765,992.57 129,736,745.28
筹资活动产生的现金流量净额 -401,765,992.57 169,475,108.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56,076.78 1,706,029.78
五、现金及现金等价物净增加额 -984,785,025.95 125,617,279.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,290,092,056.81 30,661,596.09
六、期末现金及现金等价物余额 305,307,030.86 156,278,875.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,011,664.84 253,746,651.69
收到的税费返还 7,025,909.19
收到其他与经营活动有关的现金 2,295,353.74 906,921.34
经营活动现金流入小计 238,307,018.58 261,679,482.22
购买商品、接受劳务支付的现金 144,767,581.80 140,981,324.31
支付给职工以及为职工支付的现金 43,441,649.71 45,811,901.07
支付的各项税费 18,053,780.90 15,576,263.82
支付其他与经营活动有关的现金 18,844,731.51 22,668,804.71
经营活动现金流出小计 225,107,743.92 225,038,293.91
经营活动产生的现金流量净额 13,199,274.66 36,641,188.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,000.00 60,842.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,126,222.21
投资活动现金流入小计 18,015,000.00 11,187,064.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,471,826.18 46,729,725.63
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金 546,171,421.41 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 606,643,247.59 56,729,725.63
投资活动产生的现金流量净额 -588,628,247.59 -45,542,661.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,061,600.00
取得借款收到的现金 211,996,054.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 219,057,654.00
偿还债务支付的现金 377,783,900.00 79,207,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,221,757.35 4,488,842.90
支付其他与筹资活动有关的现金 390,498.50 1,867,535.09
筹资活动现金流出小计 379,396,155.85 85,564,127.99
筹资活动产生的现金流量净额 -379,396,155.85 133,493,526.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,450.50 1,499,111.00
五、现金及现金等价物净增加额 -954,799,678.28 126,091,163.90
加：期初现金及现金等价物余额 1,238,605,268.45 26,484,974.04
六、期末现金及现金等价物余额 283,805,590.17 152,576,137.94
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人： 吴长鸿
2016 年 4 月 13 日
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