现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
335134035 |
218985610 |
123462066 |
592985629 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6462699223 |
4406640244 |
2024910245 |
7909887527 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
882489843 |
630121885 |
367751173 |
981600582 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3845348391 |
2514041815 |
1256241147 |
4550696700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
455172882 |
274582821 |
145469678 |
602461761 |
| 经营活动现金流出小计 |
5425025953 |
3595863944 |
1853541833 |
6338203440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1037673270 |
810776301 |
171368411 |
1571684087 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1600000 |
1600000 |
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4000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4165761 |
2383351 |
1481402 |
61870995 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5786257 |
3983351 |
1481402 |
65870995 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1225495637 |
784893007 |
370877157 |
1265048238 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1245117691 |
803415060 |
380889759 |
1368032965 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1239331434 |
-799431709 |
-379408357 |
-1302161969 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2406166035 |
1647315824 |
1011000279 |
1909441939 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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27837206 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2425592570 |
1649814467 |
1011532598 |
2357835434 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1791806102 |
993806102 |
123004920 |
2678736518 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
162827647 |
158168541 |
140384786 |
435249880 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2103197257 |
1287103374 |
285622449 |
3255338062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
322395313 |
362711093 |
725910149 |
-897502628 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62725196 |
773346 |
855855 |
5317988 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
183462346 |
374829030 |
518726058 |
-622662522 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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490573182 |
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833946389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
343063955 |
-- |
637559115 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6655811 |
-- |
12925423 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
997828 |
-- |
13640696 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
203706 |
-- |
8766021 |
| 财务费用 |
-- |
28610124 |
-- |
63972766 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
514632 |
-- |
867843 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9594644 |
-- |
-37738536 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86996537 |
-- |
-564198773 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36457884 |
-- |
476116993 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9591005 |
-- |
42905885 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
810776301 |
-- |
1571684087 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1196500696 |
-- |
821671666 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
821671666 |
-- |
1444334189 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
374829030 |
-- |
-622662522 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2899187 |
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15513837 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6087831756 |
4163860590 |
1895984007 |
7278098738 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39733433 |
23794044 |
5464172 |
38803160 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1600000 |
1600000 |
-- |
4000000 |
