现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
759751187 |
576665888 |
147236567 |
692908321 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7962439539 |
5274909057 |
2489809611 |
8677961644 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1005340816 |
722529390 |
420247322 |
1178419519 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4477608709 |
2897518177 |
1543821581 |
4731283851 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
938435923 |
488437381 |
222200606 |
797773049 |
| 经营活动现金流出小计 |
6664544848 |
4294505766 |
2280174509 |
6996718134 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1297894691 |
980403291 |
209635101 |
1681243509 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
809329113 |
9329113 |
1829113 |
2220496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9897361 |
4186402 |
1441208 |
49303960 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
821108870 |
14515515 |
3270321 |
51524455 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1182832038 |
677460970 |
405417302 |
1988624181 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2045587010 |
740215942 |
415317302 |
2013121235 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1224478140 |
-725700427 |
-412046981 |
-1961596780 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3433430305 |
2420597871 |
1494375311 |
3097727082 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1568162 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3628467575 |
2424889981 |
1496147124 |
3144257596 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1948287865 |
1190449140 |
575351996 |
2140988247 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20613273 |
15786342 |
4389676 |
197251245 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2220675331 |
1437496148 |
605158254 |
2498013071 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1407792244 |
987393834 |
890988870 |
646244525 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3465319 |
7211388 |
3906039 |
1056871 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1484674114 |
1249308086 |
692483030 |
366948126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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614904480 |
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1056601605 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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409195624 |
-- |
735762158 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9752352 |
-- |
14582549 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3285012 |
-- |
8477390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
704880 |
-- |
771968 |
| 财务费用 |
-- |
11582337 |
-- |
62816077 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4984564 |
-- |
2015391 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-91632468 |
-- |
-245889478 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
135659003 |
-- |
-1100069913 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-157584968 |
-- |
986588652 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6662075 |
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19106768 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
980403291 |
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1681243509 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2437927878 |
-- |
1188619793 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1188619793 |
-- |
821671666 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1249308086 |
-- |
366948126 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6547838 |
-- |
19375349 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7137881487 |
4650868479 |
2326024645 |
7946302719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
64806865 |
47374690 |
16548398 |
38750604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
809329113 |
9329113 |
1829113 |
2220496 |
