证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2023-025 浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 18 日召第六届董 事会第二十二次会议,审议通过了《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》, 现将公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818 号文批准,并经贵所同意,本公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发出了《浙江双环传动机械股份有限 公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 7,270.57 万股,发行价为每股人民币 27.35 元,共计募集资金 198,850.00 万元, 坐扣承销和保荐费用(不含税)2,309.04 万元后的募集资金为 196,540.96 万元,已由主承销 商海通证券股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 263.01 万元后,公司本次募集资金净额为 196,277.95 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔 2022〕514 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位:人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 196,277.95 项目投入 B1 截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 本期发生额 项目投入 C1 145,645.70 第 3 页 共 8 页 利息收入净额 C2 445.00 项目投入 D1=B1+C1 145,645.70 截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 445.00 应结余募集资金 E=A-D1+D2 51,077.25 实际结余募集资金 F 42,277.25 差异[注] G=E-F 8,800.00 [注] 差异系:公司在规定限额内使用募集资金暂时性补充流动资金 8,800 万元 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》深证上〔2022〕 13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江双环传动 机械股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本 公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有 限公司于2022年10月20日分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国建设银行股份有 限公司浙江省分行、上海浦东发展银行台州玉环支行、交通银行股份有限公司杭州城西支行 签订了《募集资金三方监管协议》,于2022年10月20日分别与交通银行股份有限公司杭州城 西支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资 金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/ 四方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国建设银行股份有限公司玉环支行 33050166723509988888 128,833,327.68 中国工商银行股份有限公司玉环支行 1207081129045555507 2,743,949.80 交通银行股份有限公司杭州城西支行 331065920013000905093 1,398,980.74 第 4 页 共 8 页 上海浦东发展银行台州玉环支行 81050078801700000917 84,382,636.01 中国银行股份有限公司玉环支行 354581700727 21,100,981.16 交通银行股份有限公司杭州城西支行 331065920013000905169 100,807,812.69 中国银行股份有限公司桐乡支行 402681709883 83,504,857.06 合 计 422,772,545.14 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表 浙江双环传动机械股份有限公司 二〇二三年四月十八日 第 5 页 共 8 页 附件 募集资金使用情况对照表 2022 年度 编制单位:浙江双环传动机械股份有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额 196,277.95 本年度投入募集资金总额 145,645.70 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 145,645.70 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性 承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 项目(含部 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生 和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化 承诺投资项目 1. 玉环工厂高 精密新能源汽车 传动齿轮数智化 否 34,000.00 34,000.00 33,805.11 33,805.11 99.43% 2023 年 6 月 尚未完工 尚未完工 否 制造建设项目 (一期) 2. 玉环工厂高 精密新能源汽车 传动齿轮数智化 否 44,000.00 44,000.00 22,448.14 22,448.14 51.02% 2024 年 12 月 尚未完工 尚未完工 否 制造建设项目 (二期) 第 6 页 共 8 页 3. 玉环工厂商 用车自动变速器 否 20,000.00 20,000.00 11,627.88 11,627.88 58.14% 2024 年 12 月 尚未完工 尚未完工 否 齿轮组件数智化 制造建设项目 4. 桐乡工厂高 精密新能源汽车 否 28,000.00 28,000.00 17,924.28 17,924.28 64.02% 2023 年 12 月 尚未完工 尚未完工 否 传动齿轮数智化 制造建设项目 5. 高速低噪传 动部件实验室项 否 14,000.00 14,000.00 3,562.34 3,562.34 25.45% 2024 年 12 月 尚未完工 尚未完工 否 目 6. 补充流动资 金或偿还银行贷 否 56,277.95 56,277.95 56,277.95 56,277.95 100% 否 款 合 计 196,277.95 196,277.95 145,645.70 145,645.70 74.20% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 报告期内无 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内无 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无 第 7 页 共 8 页 2022 年 11 月 23 日,公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 75,543.55 万元置换预先投入募投项 目的自筹资金人民币 75,543.55 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至 2022 年 11 月 7 日以 募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于 2022 年 11 月 8 日对上述事项出具了《关于浙江 双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2022〕10277 号)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司已完成上述预先投入募投项目的自筹资金置换。 2022 年 11 月 23 日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金投资项目正常进行的前提下,拟使用闲置募集资金不超过人民币 30,000.00 万元暂时补充流动资金, 用于与主营业务相关的生产经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,800.00 万元。 2022 年 11 月 23 日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度及确保资金 用闲置募集资金进行现金管理情况 安全的前提下,使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未使用 闲置募集资金进行现金管理。 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 报告期内无 尚未使用的募集资金用途及去向 详见二(二)募集资金专户存储情况 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内无 第 8 页 共 8 页