浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002479 证券简称:富春环保 公告编号:2012-026 浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管人员)骆琴明声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,211,599,361.57 2,104,106,222.24 5.11% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,790,147,249.75 1,908,031,931.44 -6.18% 总股本(股) 428,000,000.00 428,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.18 4.46 -6.28% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 543,220,062.93 267,898,652.22 102.77% 归属于上市公司股东的净利润(元) 53,315,318.31 32,338,405.94 64.87% 经营活动产生的现金流量净额(元) 112,010,801.63 49,106,094.92 128.10% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.26 0.14 85.71% 基本每股收益(元/股) 0.1246 0.0756 64.81% 稀释每股收益(元/股) 0.1246 0.0756 64.81% 加权平均净资产收益率(%) 2.84% 1.76% 1.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.83% 1.76% 1.07% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 340,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -38,500.00 少数股东权益影响额 18,375.00 合计 269,875.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 51,369 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杭州富阳容大控股集团有限公司 48,000,000 人民币普通股 宁波富兴电力燃料有限公司 38,679,612 人民币普通股 鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司 31,080,000 人民币普通股 宁波茂源投资有限公司 13,000,000 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 6,900,000 人民币普通股 浙江省联业能源发展公司 6,140,388 人民币普通股 张妮 609,999 人民币普通股 中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基 507,595 人民币普通股 金(LOF) 全国社保基金一一二组合 431,557 人民币普通股 兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购 400,696 人民币普通股 信托项目<14 期> §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内货币资金余额比年初减少 65.95%,主要系公司支付收购衢州东港环保热电 51%股权款及分配现金股利所致; 2、报告期内应收票据余额比年初减少 40.33%,主要系公司银行承兑汇票背书增加所致; 3、报告期内应收帐款余额比年初增加 77.13%,主要系销售收入增加,月末应收账款增加所致; 4、报告期内预付账款余额比年初增加 317.80%,主要系原材料预付款增加,项目建设及设备采购预付所致; 5、报告期内其他应收账款比年初增加 331.96%,主要系项目保证金增加所致; 6、报告期内在建工程比年初减少 45.20%,主要系项目完工结转固定资产所致; 7、报告期内无形资产比年初增加 598%,主要系增加土地、特许经营权所致; 8、报告期内递延所得税资产比年初增加 13259.29%,主要系未弥补亏损的所得税增加所致; 9、报告期内短期借款比年初增加 3900 万元,主要系合并报表后流动资金借款增加所致; 10、报告期内预收账款比年初减少 61.69%,主要系冷轧卷产品完工已发货并开票所致; 11、报告期内应付职工薪酬比年初增加 316.36%,主要系子公司预提工资所致; 12、报告期内应缴税费比年初增加 73.04%,主要系应交增值税增加所致; 13、报告期内其他应付款比年初增加 200.09%,主要系衢州东港环保热电二期项保证金增加所致; 14、报告期内一年内到期的非流动负债 850 万元,主要系合并报表后负债增加所致; 15、报告期内长期借款比年初增加 7000 万元,主要系合并报表后借款增加所致; 16、报告期内营业收入比去年同期增加 102.77%,主要系蒸汽、煤销量增加及所致; 17、报告期内营业成本比去年同期增加 101.57%,主要系公司销售收入增加,相应消耗等成本增加所致; 18、报告期内营业税金及附加比去年同期增加 66.35%,主要系公司销售收入增加,相应税金增加所致; 19、报告期内销售费用比去年同期增加 505.79%,主要系公司销售收入增加,相应销售费用增加所致; 2 浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 20、报告期内管理费用比去年同期增加 161.26%,主要系公司销售收入增加,相应管理费用增加所致; 21、报告期内财务费用比去年同期增加 41.81%,主要系公司银行借款增加利息支出增加所致; 22、报告期内营业外收入比去年同期增加 52.87%,主要系本期政府补助增加所致; 23、报告期内所得税费用比去年同期增加 112.92%,主要系本期应纳所得额增加所致; 24、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 128.1%,主要系公司增加了银行承兑汇票背书所致; 25、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 68.22%,主要系分配股利与归还借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 浙江富春江通信集团有 限公司和实际控制人孙 庆炎先生承诺:自本公 浙江富春江通信 司股票在证券交易所上 集团有限公司和 市之日起三十六个月 发行时所作承诺 报告期内严格履行 实际控制人孙庆 内,不转让或委托他人 炎先生。 管理其直接或间接持有 的本公司股票,也不由 本公司回购其所持有的 股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 3 浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 83,503,062.88 报告期内,公司归属上市公司股东的净利润较上年同期上升,主要原因是:报告期内公司业务 业绩变动的原因说明 拓展良好使得营业收入较去年同期有较大幅度增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司的商业模式、竞争优势、行 2012 年 02 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 日信证券 业现状及发展策略 公司的商业模式、竞争优势、行 2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 业现状及发展策略 公司的商业模式、竞争优势、行 2012 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 业现状及发展策略 公司的商业模式、竞争优势、行 2012 年 02 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 中金证券 业现状及发展策略 公司的商业模式、竞争优势、行 2012 年 02 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国 业现状及发展策略 公司的商业模式、竞争优势、行 2012 年 02 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券 业现状及发展策略 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4