现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
269433214 |
154936304 |
133690862 |
556312581 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4170735235 |
2670817881 |
1125634277 |
3650851016 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
219489505 |
148335104 |
89505050 |
288868500 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2956033467 |
1970045105 |
887508452 |
2153647404 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142340707 |
97256357 |
50797451 |
288289755 |
| 经营活动现金流出小计 |
3469391283 |
2316135727 |
1092323014 |
2936322251 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
701343952 |
354682154 |
33311264 |
714528764 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2820000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
101806748 |
1502790 |
1446790 |
72100306 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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29617195 |
| 投资活动现金流入小计 |
120539972 |
1502790 |
1446790 |
115136201 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
324397663 |
99004872 |
69243302 |
438056072 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
324397663 |
99004872 |
69243302 |
438056072 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203857691 |
-97502082 |
-67796512 |
-322919872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1654740000 |
1292740000 |
487410000 |
1913314688 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1200000 |
1200000 |
1206811 |
24368580 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1655940000 |
1293940000 |
488616811 |
1937683268 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1841889196 |
1222200000 |
532500000 |
2094500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13594606 |
11648000 |
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123396557 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2178510065 |
1505087264 |
639684558 |
2593189902 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-522570065 |
-211147264 |
-151067747 |
-655506634 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25083804 |
46032808 |
-185552995 |
-263897742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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137322796 |
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303284507 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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166747665 |
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304208364 |
| 无形资产摊销 |
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12074206 |
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24018463 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1009318 |
-- |
-18553212 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
2594909 |
| 财务费用 |
-- |
39275157 |
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108823758 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8377027 |
-- |
-1072679 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-406219904 |
-- |
-136519166 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
342605578 |
-- |
594136712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65438204 |
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-486248417 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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354682154 |
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714528764 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
794367719 |
-- |
748334912 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
748334912 |
-- |
1012232653 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
46032808 |
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-263897742 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3190858 |
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5790105 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3861813711 |
2499306405 |
979525199 |
3045363575 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39488310 |
16575172 |
12418216 |
49174860 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2820000 |
