浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管人员) 骆琴明声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,731,674,875.44 2,104,106,222.24 29.83%
归属于上市公司股东的所有
1,916,332,472.40 1,908,031,931.44 0.44%
者权益（元）
股本（股） 428,000,000.00 428,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.48 4.46 0.45%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 648,908,627.32 125.7% 2,105,594,673.00 146.53%
归属于上市公司股东的净利
57,721,792.66 7.82% 179,500,540.96 30.99%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 79,055,877.51 399.45%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.1847 399.45%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1349 7.83% 0.4194 30.98%
稀释每股收益（元/股） 0.1349 7.83% 0.4194 30.98%
加权平均净资产收益率（%） 3.36% 0.47% 9.63% 1.96%
扣除非经常性损益后的加权
3.29% 0.34% 9.49% 1.84%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,928,806.10 主要系专项补助及退税
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,209,845.16 主要系捐款支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -438,021.11
所得税影响额 -677,033.55
合计 2,603,906.28 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无 无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 47,350
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
杭州富阳容大控股集团有限公
48,000,000 人民币普通股 48,000,000
司
2
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
宁波富兴电力燃料有限公司 38,679,612 人民币普通股 38,679,612
鄂尔多斯市神煜能源有限责任
31,080,000 人民币普通股 31,080,000
公司
宁波茂源投资有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000
浙江省联业能源发展公司 6,140,388 人民币普通股 6,140,388
全国社保基金一一一组合 5,136,729 人民币普通股 5,136,729
张妮 609,999 人民币普通股 609,999
李荣珍 527,569 人民币普通股 527,569
中国农业银行－南方中证 500
526,862 人民币普通股 526,862
指数证券投资基金(LOF)
浙江富春江通信集团有限公司 520,000 人民币普通股 520,000
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内应收票据余额比年初增加56.70%，主要系公司为了获得煤炭采购的现金折扣，加大了货币资金的支付比例，减少
了承兑背书的比例，同时新收承兑增加，导致应收票据余额增大。
2.报告期内应收账款余额比年初增加111.77%，主要系本期销售收入增加及新增子公司所致。
3.报告期内预付账款余额比年初增加291.58%，主要系预付工程款增加所致。
4.报告期内其他应收款余额比年初增加191.81%，主要系新增子公司项目保证金增加所致。
5.报告期内在建工程余额比年初增加79.94%，主要系新增子公司预付工程增加所致。
6.报告期内无形资产余额比年初增加584.73%，主要系新增子公司评估增值特许经营权所致。
7.报告期内递延所得税资产余额比年初增加2415.58%，主要系新增子公司原待抵扣亏损计提的所得税所致。
8.报告期内应付账款余额比年初增加36.20%，主要系新增子公司应付货款增加所致。
9.报告期内预收账款余额比年初减少77.04%，主要系发票开具所致。
10.报告期内应付职工薪酬余额比年初增加384.85%，主要系新增子公司预提工资所致。
11.报告期内其他应付款余额比年初增加71.34%，主要系新增子公司保证金增加所致。
12.一年内到期的非流动负债年初数为0，报告期内余额比年初数增加16,800,000.00元，主要系新增子公司一年内到期的长期
借款。
13.其他流动负债年初数为0，报告期内余额比年初数增加321,494.77元，主要系新增子公司预提的修理费、排污费及水费。
14.长期借款年初数为0，报告期内余额比年初数增加46,200,000.00元，主要系新增子公司借入的银行借款。
15.应付债券年初数为0，报告期内余额比年初数增加395,255,565.28元，主要系公司本期发行债券所致。
16.报告期内营业收入比去年同期增加146.53%，主要系本期新增子公司业务所致。
17.报告期内营业成本比去年同期增加167.35%，主要系本期销售收入增加，相应成本增加所致。
18.报告期内营业税金及附加比去年同期增加280.56%，主要系本期销售收入增加，相应税金增加所致。
19.报告期内销售费用比去年同期增加399.55%，主要系本期新增子公司煤炭销售业务，该业务销售费用增加所致。
20.报告期内管理费用比去年同期增加51.23%，主要系本期研发费用投入增加及业务相应费用增加所致。
21.报告期内财务费用比去年同期增加109.52%，主要系本期发行债券及子公司增加的借款利息增加所致。
22.报告期内资产减值损失比去年同期增加306.54%，主要系本期应收账款增加相应计提的坏账增加所致。
23.报告期内营业外收入比去年同期增加36.28%，主要系本期收到政府补贴增加所致。
24.报告期内所得税费用比去年同期增加82.99%，主要系本期应纳税所得额增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
浙江富春江通
信集团有限公
司和实际控制
人孙庆炎先生
承诺：自本公司
股票在证券交
浙江富春江通
易所上市之日
信集团有限公 2010 年 09 月 21 2013 年 9 月 21 报告期内严格
发行时所作承诺 起三十六个月
司和实际控制 日 日 履行
内，不转让或委
人孙庆炎先生。
托他人管理其
直接或间接持
有的本公司股
票，也不由本公
司回购其所持
有的股份。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 40%
度
4
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
22,831.8 至 26,637.1
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 190,264,966.78
报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要原因是：
业绩变动的原因说明
报告期内公司业务拓展良好使得营业收入较去年同期有较大幅度增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司的商业模式、竞
2012 年 07 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安 争优势、行业现状及
发展策略
公司的商业模式、竞
2012 年 07 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金 争优势、行业现状及
发展策略
公司的商业模式、竞
2012 年 07 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金 争优势、行业现状及
发展策略
公司的商业模式、竞
2012 年 07 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 争优势、行业现状及
发展策略
公司的商业模式、竞
2012 年 08 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司 争优势、行业现状及
发展策略
公司的商业模式、竞
2012 年 08 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金 争优势、行业现状及
发展策略
公司的商业模式、竞
2012 年 08 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券 争优势、行业现状及
发展策略
公司的商业模式、竞
2012 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 中国证券报 争优势、行业现状及
发展策略
公司的商业模式、竞
2012 年 09 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金 争优势、行业现状及
发展策略
5
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】389号文核准，核准向社会公开发行面值不超过7亿元的公司债券，
本次债券采用分期发行的方式。公司于2012年6月4日在深圳证券交易所发行第一期公司债券，本期债券为5年期无担保固定
利率债券，发行总额为人民币4亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.7%，采取网上向社会公众投资者公开发
行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
2012年8月2日，公司债券（第一期）“12富春01”在深圳证券交易所成功上市交易。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江富春江环保热电股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 495,703,158.13 688,522,914.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 295,892,062.82 188,826,388.62
应收账款 240,118,917.01 113,384,172.35
预付款项 113,648,737.16 29,023,072.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,633,807.08 1,245,255.00
买入返售金融资产
存货 76,973,629.09 70,614,630.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,292,642.93 24,638,917.21
流动资产合计 1,256,262,954.22 1,116,255,350.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
6
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,084,828,992.67 876,822,470.76
在建工程 132,333,341.60 73,541,647.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 256,099,631.34 37,401,287.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,149,955.61 85,465.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,475,411,921.22 987,850,871.35
资产总计 2,731,674,875.44 2,104,106,222.24
流动负债：
短期借款 31,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 165,335,761.36 121,395,484.10
预收款项 5,207,887.05 22,686,239.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,054,650.82 423,769.74
应交税费 10,010,114.87 10,808,612.32
应付利息 10,011,123.74
应付股利
其他应付款 13,497,585.42 7,877,670.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,800,000.00
其他流动负债 321,494.77
流动负债合计 254,238,618.03 163,191,775.21
非流动负债：
长期借款 46,200,000.00
应付债券 395,255,565.28
7
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,949,984.25 32,882,515.59
非流动负债合计 471,405,549.53 32,882,515.59
负债合计 725,644,167.56 196,074,290.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 428,000,000.00 428,000,000.00
资本公积 1,128,840,839.72 1,128,840,839.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,819,109.18 48,819,109.18
一般风险准备
未分配利润 310,672,523.50 302,371,982.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,916,332,472.40 1,908,031,931.44
少数股东权益 89,698,235.48
所有者权益（或股东权益）合计 2,006,030,707.88 1,908,031,931.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,731,674,875.44 2,104,106,222.24
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
2、母公司资产负债表
编制单位： 浙江富春江环保热电股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 426,916,477.78 638,522,914.23
交易性金融资产
应收票据 288,348,796.13 188,826,388.62
应收账款 105,389,878.54 113,384,172.35
预付款项 53,898,122.04 29,023,072.99
应收利息
应收股利
其他应收款 243,933,394.77 1,245,255.00
存货 50,911,858.05 70,614,630.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,292,642.93 24,638,917.21
流动资产合计 1,199,691,170.24 1,066,255,350.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
8
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 322,850,000.00 50,000,000.00
投资性房地产
固定资产 872,167,684.87 876,822,470.76
在建工程 39,015,752.33 73,541,647.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,000,640.59 37,401,287.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 79,439.60 85,465.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,271,113,517.39 1,037,850,871.35
资产总计 2,470,804,687.63 2,104,106,222.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 122,015,338.35 121,395,484.10
预收款项 3,647,415.54 22,686,239.05
应付职工薪酬 459,692.11 423,769.74
应交税费 9,094,562.65 10,808,612.32
应付利息 8,933,333.36
应付股利
其他应付款 7,139,661.08 7,877,670.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 151,290,003.09 163,191,775.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 395,255,565.28
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 29,949,984.25 32,882,515.59
非流动负债合计 425,205,549.53 32,882,515.59
负债合计 576,495,552.62 196,074,290.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 428,000,000.00 428,000,000.00
9
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资本公积 1,128,840,839.72 1,128,840,839.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,819,109.18 48,819,109.18
一般风险准备
未分配利润 288,649,186.11 302,371,982.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,894,309,135.01 1,908,031,931.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,470,804,687.63 2,104,106,222.24
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
3、合并本报告期利润表
编制单位： 浙江富春江环保热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 648,908,627.32 287,505,901.48
其中：营业收入 648,908,627.32 287,505,901.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 577,291,015.21 226,754,212.99
其中：营业成本 555,626,400.13 216,258,540.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,754,020.34 141,666.85
销售费用 671,432.20 233,049.97
管理费用 20,683,003.71 20,157,142.11
财务费用 -1,582,299.16 -10,036,186.59
资产减值损失 138,457.99 0.18
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,617,612.11 60,751,688.49
10
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 6,997,240.18 3,928,792.21
减 ：营业外支出 166,890.89 1,699,053.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
78,447,961.40 62,981,426.95
列）
减：所得税费用 14,625,770.43 9,446,875.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,822,190.97 53,534,551.32
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 57,721,792.66 53,534,551.32
少数股东损益 6,100,398.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1349 0.1251
（二）稀释每股收益 0.1349 0.1251
七、其他综合收益
八、综合收益总额 63,822,190.97 53,534,551.32
归属于母公司所有者的综合收益总
57,721,792.66 53,534,551.32
额
归属于少数股东的综合收益总额 6,100,398.31
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 浙江富春江环保热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 283,728,417.69 287,505,901.48
减：营业成本 215,020,445.20 216,258,540.47
营业税金及附加 1,131,407.25 141,666.85
销售费用 221,678.72 233,049.97
管理费用 17,334,885.06 20,157,142.11
财务费用 -2,903,984.36 -10,036,186.59
资产减值损失 -58,672.52 0.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,016,042.67 60,751,688.49
加：营业外收入 6,953,053.13 3,928,792.21
减：营业外支出 759,163.85 1,699,053.75
其中：非流动资产处置损失
11
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
59,209,931.95 62,981,426.95
列）
减：所得税费用 9,094,740.57 9,446,875.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,115,191.38 53,534,551.32
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1171 0.1251
（二）稀释每股收益 0.1171 0.1251
六、其他综合收益
七、综合收益总额 50,115,191.38 53,534,551.32
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江富春江环保热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,105,594,673.00 854,100,625.08
其中：营业收入 2,105,594,673.00 854,100,625.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,881,208,104.24 701,933,855.86
其中：营业成本 1,806,115,071.23 675,555,300.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,956,271.54 776,812.05
销售费用 2,382,713.71 476,973.71
管理费用 67,530,574.05 44,654,899.87
财务费用 1,868,456.59 -19,617,457.32
资产减值损失 355,017.12 87,326.66
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 224,386,568.76 152,166,769.22
12
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 16,748,008.76 12,289,456.46
减 ：营业外支出 2,555,894.60 3,396,307.74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
238,578,682.92 161,059,917.94
列）
减：所得税费用 43,957,440.58 24,022,303.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 194,621,242.34 137,037,614.20
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 179,500,540.96 137,037,614.20
少数股东损益 15,120,701.38
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4194 0.3202
（二）稀释每股收益 0.4194 0.3202
七、其他综合收益
八、综合收益总额 194,621,242.34 137,037,614.20
归属于母公司所有者的综合收益总
179,500,540.96 137,037,614.20
额
归属于少数股东的综合收益总额 15,120,701.38
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 浙江富春江环保热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 966,590,214.23 854,100,625.08
减：营业成本 739,981,243.44 675,555,300.89
营业税金及附加 1,882,719.46 776,812.05
销售费用 658,215.51 476,973.71
管理费用 58,694,382.81 44,654,899.87
财务费用 -7,131,481.35 -19,617,457.32
资产减值损失 -45,267.10 87,326.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 172,550,401.46 152,166,769.22
加：营业外收入 15,506,114.59 12,289,456.46
减：营业外支出 2,322,230.59 3,396,307.74
其中：非流动资产处置损失
13
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
185,734,285.46 161,059,917.94
列）
减：所得税费用 28,257,081.89 24,022,303.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 157,477,203.57 137,037,614.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3679 0.3202
（二）稀释每股收益 0.3679 0.3202
六、其他综合收益
七、综合收益总额 157,477,203.57 137,037,614.20
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江富春江环保热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,356,608,518.02 788,612,212.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,396,859.94 1,215,666.59
收到其他与经营活动有关的现金 32,095,030.53 19,736,074.92
经营活动现金流入小计 2,393,100,408.49 809,563,953.60
购买商品、接受劳务支付的现金 2,157,703,348.64 752,505,056.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,810,685.56 18,603,321.19
支付的各项税费 65,745,129.45 37,641,386.14
支付其他与经营活动有关的现金 54,785,367.33 27,214,522.15
经营活动现金流出小计 2,314,044,530.98 835,964,286.14
经营活动产生的现金流量净额 79,055,877.51 -26,400,332.54
二、投资活动产生的现金流量：
14
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,826,198.15
投资活动现金流入小计 7,826,198.15 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
161,283,619.15 389,228,349.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 12,926,247.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
272,850,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 447,059,866.49 389,228,349.46
投资活动产生的现金流量净额 -439,233,668.34 -389,228,349.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 47,580,000.00
发行债券收到的现金 395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,089,076.90
筹资活动现金流入小计 442,780,000.00 10,089,076.90
偿还债务支付的现金 41,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
178,121,965.27 107,000,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,450,000.00 3,545.11
筹资活动现金流出小计 275,421,965.27 107,003,545.11
筹资活动产生的现金流量净额 167,358,034.73 -96,914,468.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -192,819,756.10 -512,543,150.21
加：期初现金及现金等价物余额 688,522,914.23 1,156,368,461.65
六、期末现金及现金等价物余额 495,703,158.13 643,825,311.44
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 浙江富春江环保热电股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
15
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,383,170.20 788,612,212.09
收到的税费返还 3,352,243.66 1,215,666.59
收到其他与经营活动有关的现金 12,817,650.82 19,736,074.92
经营活动现金流入小计 1,146,553,064.68 809,563,953.60
购买商品、接受劳务支付的现金 901,812,644.34 752,505,056.66
支付给职工以及为职工支付的现金 28,659,790.17 18,603,321.19
支付的各项税费 53,984,232.72 37,641,386.14
支付其他与经营活动有关的现金 34,881,903.87 27,214,522.15
经营活动现金流出小计 1,019,338,571.10 835,964,286.14
经营活动产生的现金流量净额 127,214,493.58 -26,400,332.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,177,267.61
投资活动现金流入小计 15,177,267.61 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
69,108,197.64 389,228,349.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 231,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
272,850,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 572,958,197.64 389,228,349.46
投资活动产生的现金流量净额 -557,780,930.03 -389,228,349.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,089,076.90
筹资活动现金流入小计 395,200,000.00 10,089,076.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
171,200,000.00 107,000,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,040,000.00 3,545.11
筹资活动现金流出小计 176,240,000.00 107,003,545.11
筹资活动产生的现金流量净额 218,960,000.00 -96,914,468.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -211,606,436.45 -512,543,150.21
加：期初现金及现金等价物余额 638,522,914.23 1,156,368,461.65
16
浙江富春江环保热电股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 426,916,477.78 643,825,311.44
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
无
17