浙江富春江环保热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江富春江环保热电股份有限公司
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.
（浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号）
2013 第三季度报告全文
股票代码：002479
股票简称：富春环保
披露时间二○一三年十月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴斌、主管会计工作负责人骆琴明及会计机构负责人(会计主管
人员)骆琴明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,473,272,057.04 2,861,400,542.71 21.38%
归属于上市公司股东的净资产
2,017,623,590.04 2,013,107,273.38 0.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 666,924,888.32 2.78% 2,328,250,097.97 10.57%
归属于上市公司股东的净利润
20,284,333.96 -64.86% 125,575,606.89 -30.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,529,370.86 -68.98% 114,101,420.34 -35.5%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 423,575,455.77 435.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0275 -64.83% 0.1702 -30.05%
稀释每股收益（元/股） 0.0275 -64.83% 0.1702 -30.05%
加权平均净资产收益率（%） 1.08% -2.25% 6.31% -3.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 77,481.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 965,383.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,784,511.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
6,948,830.26
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -262,591.00
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减：所得税影响额 2,389,130.60
少数股东权益影响额（税后） 650,298.95
合计 11,474,186.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 61,263
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江富春江通信集团有限
境内非国有法人 38.46% 283,764,000 0
公司
杭州富阳容大控股集团有
境内非国有法人 11.06% 81,600,000 0 质押 49,300,000
限公司
宁波富兴电力燃料有限公
国有法人 8.91% 65,755,340 0
司
鄂尔多斯市神煜能源有限
境内非国有法人 6.35% 46,836,000 0 质押 15,300,000
责任公司
浙江省联业能源发展公司 国有法人 1.41% 10,438,659 0
太平洋证券股份有限公司
境内非国有法人 0.81% 6,000,000 0
约定购回专用账户
吴斌 境内自然人 0.31% 2,295,000 2,295,000
张忠梅 境内自然人 0.22% 1,623,500 1,623,500
吴伟民 境内自然人 0.19% 1,428,000 1,428,000
周建河 境内自然人 0.13% 973,216 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江富春江通信集团有限公司 283,764,000 人民币普通股 283,764,000
杭州富阳容大控股集团有限公司 81,600,000 人民币普通股 81,600,000
宁波富兴电力燃料有限公司 65,755,340 人民币普通股 65,755,340
鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司 46,836,000 人民币普通股 46,836,000
浙江省联业能源发展公司 10,438,659 人民币普通股 10,438,659
太平洋证券股份有限公司约定购回
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
专用账户
周建河 973,216 人民币普通股 973,216
朱建勇 888,000 人民币普通股 888,000
张绍晖 814,540 人民币普通股 814,540
中国农业银行－中证 500 交易型开放
729,207 人民币普通股 729,207
式指数证券投资基金
浙江富春江通信集团有限公司、杭州富阳容大控股集团有限公司、宁波富兴电力燃料
有限公司、鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司和浙江省联业能源发展公司为发起人股
上述股东关联关系或一致行动的说 东，上述五名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东
之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
公司股东杭州富阳容大控股集团有限公司通过普通证券账户持有 66,600,000 股外，还
参与融资融券业务股东情况说明（如
通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，实际合计
有）
持有 81,600,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司进行了约定式购回交易，初始交易
6,000,000 股，占公司总股本的 0.81%。截止报告期末，鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司持
有公司股份 46,836,000 股，占公司总股本的 6.35%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无
自公司股票上
市之日起三十
浙江富春江通 六个月内，不转
信集团有限公 让或者委托他 2010 年 09 月 21 报告期内严格
首次公开发行或再融资时所作承诺 三十六个月
司和实际控制 人管理其持有 日 履行
人孙庆炎先生 的公司股份，也
不由公司回购
其持有的股份
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-45% 至 -25%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,857.3 至 17,532.68
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 23,376.9
受宏观经济环境影响，下游造纸行业景气度下滑，为了保障和支持园区内
业绩变动的原因说明
造纸企业持续稳定的发展，公司下调了供热价格，使得公司业务利润下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 324,762,983.05 531,158,977.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 52,970,777.80 269,628,049.42
应收账款 345,896,381.78 225,879,981.09
预付款项 159,157,958.10 94,603,229.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,846,070.58 8,858,903.69
买入返售金融资产
存货 109,967,178.91 87,349,541.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,706,703.04 19,432,822.78
流动资产合计 1,063,308,053.26 1,236,911,505.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 302,310,169.34
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投资性房地产
固定资产 1,463,711,146.20 1,147,188,032.61
在建工程 142,015,002.76 108,083,306.27
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 221,298,261.37 187,859,756.49
开发支出
商誉 259,414,225.19 169,888,161.51
长期待摊费用 144,601.29
递延所得税资产 5,507,574.49 617,911.65
其他非流动资产 15,563,023.14 10,851,869.00
非流动资产合计 2,409,964,003.78 1,624,489,037.53
资产总计 3,473,272,057.04 2,861,400,542.71
流动负债：
短期借款 390,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,222,489.00
应付账款 206,734,864.76 151,534,027.03
预收款项 16,349,188.56 26,765,964.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,801,261.30 3,568,605.82
应交税费 20,423,723.28 15,978,970.63
应付利息 6,979,488.66 15,790,981.60
应付股利
其他应付款 22,311,468.77 20,826,803.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00 25,800,000.00
其他流动负债 2,855,782.20
流动负债合计 763,678,266.53 260,265,352.85
非流动负债：
长期借款 10,200,000.00 37,200,000.00
应付债券 396,068,370.02 395,477,239.30
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,213,962.48 36,393,873.81
非流动负债合计 439,482,332.50 469,071,113.11
负债合计 1,203,160,599.03 729,336,465.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 737,800,000.00 434,000,000.00
资本公积 870,790,164.72 1,165,347,164.72
减：库存股 102,300.00
专项储备
盈余公积 69,253,981.11 69,253,981.11
一般风险准备
未分配利润 339,881,744.21 344,506,127.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,017,623,590.04 2,013,107,273.38
少数股东权益 252,487,867.97 118,956,803.37
所有者权益（或股东权益）合计 2,270,111,458.01 2,132,064,076.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,473,272,057.04 2,861,400,542.71
计
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
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流动资产：
货币资金 256,131,190.71 508,090,990.54
交易性金融资产
应收票据 24,921,411.26 248,977,007.34
应收账款 170,868,210.26 129,009,543.12
预付款项 5,151,874.56 93,981,278.00
应收利息
应收股利
其他应收款 468,703,204.29 172,182,031.15
存货 19,204,428.50 68,430,186.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,677,531.92
流动资产合计 944,980,319.58 1,236,348,568.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,006,160,169.34 322,850,000.00
投资性房地产
固定资产 696,234,115.75 859,758,041.09
在建工程 8,796,557.09 54,040,108.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,867,550.05 110,450,218.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,894,058.39 456,635.16
其他非流动资产 10,195,055.78
非流动资产合计 1,832,147,506.40 1,347,555,003.26
资产总计 2,777,127,825.98 2,583,903,572.11
流动负债：
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短期借款 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 91,762,470.14 107,045,260.91
预收款项 1,243,072.66 20,327,522.63
应付职工薪酬 218,367.92 441,182.13
应交税费 8,078,991.44 11,828,593.25
应付利息 6,699,999.99 15,633,333.35
应付股利
其他应付款 7,842,968.87 13,069,590.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 395,845,871.02 168,345,483.23
非流动负债：
长期借款
应付债券 396,068,370.02 395,477,239.30
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,213,962.48 36,393,873.81
非流动负债合计 429,282,332.50 431,871,113.11
负债合计 825,128,203.52 600,216,596.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 737,800,000.00 434,000,000.00
资本公积 870,790,164.72 1,165,347,164.72
减：库存股 102,300.00
专项储备
盈余公积 69,253,981.11 69,253,981.11
一般风险准备
未分配利润 274,257,776.63 315,085,829.94
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,951,999,622.46 1,983,686,975.77
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,777,127,825.98 2,583,903,572.11
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计
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 666,924,888.32 648,908,627.32
其中：营业收入 666,924,888.32 648,908,627.32
二、营业总成本 650,204,278.15 577,291,015.21
其中：营业成本 602,870,245.62 555,626,400.13
营业税金及附加 1,878,954.43 1,754,020.34
销售费用 509,421.28 671,432.20
管理费用 21,900,780.61 20,683,003.71
财务费用 10,807,087.95 -1,582,299.16
资产减值损失 12,237,788.26 138,457.99
投资收益（损失以“－”号
7,459,955.31
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,180,565.48 71,617,612.11
加 ：营业外收入 10,942,830.25 6,997,240.18
减 ：营业外支出 887,778.46 166,890.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,235,617.27 78,447,961.40
列）
减：所得税费用 5,379,062.46 14,625,770.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,856,554.81 63,822,190.97
归属于母公司所有者的净利润 20,284,333.96 57,721,792.66
少数股东损益 8,572,220.85 6,100,398.31
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0275 0.0782
（二）稀释每股收益 0.0275 0.0782
八、综合收益总额 28,856,554.81 63,822,190.97
归属于母公司所有者的综合收益
20,284,333.96 57,721,792.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,572,220.85 6,100,398.31
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法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 191,734,373.29 283,728,417.69
减：营业成本 170,917,388.68 215,020,445.20
营业税金及附加 1,262,926.47 1,131,407.25
销售费用 117,153.00 221,678.72
管理费用 15,317,318.11 17,334,885.06
财务费用 5,076,125.06 -2,903,984.36
资产减值损失 -58,672.52
投资收益（损失以“－”号填
7,459,955.31
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,503,417.28 53,016,042.67
加：营业外收入 8,086,146.88 6,953,053.13
减：营业外支出 250,185.21 759,163.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,339,378.95 59,209,931.95
列）
减：所得税费用 1,031,913.54 9,094,740.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,307,465.41 50,115,191.38
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.018 0.0679
（二）稀释每股收益 0.018 0.0679
七、综合收益总额 13,307,465.41 50,115,191.38
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,328,250,097.97 2,105,594,673.00
其中：营业收入 2,328,250,097.97 2,105,594,673.00
14
浙江富春江环保热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,186,636,346.74 1,881,208,104.24
其中：营业成本 2,056,295,189.66 1,806,115,071.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,497,804.35 2,956,271.54
销售费用 1,762,801.12 2,382,713.71
管理费用 80,209,646.33 67,530,574.05
财务费用 31,842,293.91 1,868,456.59
资产减值损失 13,028,611.37 355,017.12
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
14,363,339.08
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,977,090.31 224,386,568.76
加 ：营业外收入 28,018,563.18 16,748,008.76
减 ：营业外支出 2,445,846.17 2,555,894.60
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
181,549,807.32 238,578,682.92
列）
减：所得税费用 33,074,822.83 43,957,440.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,474,984.49 194,621,242.34
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
15
浙江富春江环保热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 125,575,606.89 179,500,540.96
少数股东损益 22,899,377.60 15,120,701.38
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1702 0.2433
（二）稀释每股收益 0.1702 0.2433
七、其他综合收益
八、综合收益总额 148,474,984.49 194,621,242.34
归属于母公司所有者的综合收益
125,575,606.89 179,500,540.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,899,377.60 15,120,701.38
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 707,294,541.80 966,590,214.23
减：营业成本 572,298,315.23 739,981,243.44
营业税金及附加 1,823,840.10 1,882,719.46
销售费用 655,922.54 658,215.51
管理费用 55,356,749.70 58,694,382.81
财务费用 13,517,182.94 -7,131,481.35
资产减值损失 660,165.70 -45,267.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,363,339.08
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,345,704.67 172,550,401.46
加：营业外收入 25,027,001.64 15,506,114.59
减：营业外支出 747,189.96 2,322,230.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
101,625,516.35 185,734,285.46
列）
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浙江富春江环保热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 12,253,579.43 28,257,081.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 89,371,936.92 157,477,203.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1211 0.2134
（二）稀释每股收益 0.1211 0.2134
六、其他综合收益
七、综合收益总额 89,371,936.92 157,477,203.57
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,618,694,886.55 2,356,608,518.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,047,979.76 4,396,859.94
收到其他与经营活动有关的现金 32,358,854.36 32,095,030.53
经营活动现金流入小计 2,653,101,720.67 2,393,100,408.49
购买商品、接受劳务支付的现金 2,045,575,776.53 2,157,703,348.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
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浙江富春江环保热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
47,917,398.62 35,810,685.56
金
支付的各项税费 81,249,798.13 65,745,129.45
支付其他与经营活动有关的现金 54,783,291.62 54,785,367.33
经营活动现金流出小计 2,229,526,264.90 2,314,044,530.98
经营活动产生的现金流量净额 423,575,455.77 79,055,877.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
86,150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,826,198.15
投资活动现金流入小计 86,150.00 7,826,198.15
购建固定资产、无形资产和其他
211,124,231.03 161,283,619.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,926,247.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
503,031,578.07 272,850,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 714,155,809.10 447,059,866.49
投资活动产生的现金流量净额 -714,069,659.10 -439,233,668.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
35,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 436,806,639.22 47,580,000.00
发行债券收到的现金 395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 471,806,639.22 442,780,000.00
偿还债务支付的现金 217,406,639.22 41,850,000.00
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浙江富春江环保热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
170,301,790.92 178,121,965.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,450,000.00
筹资活动现金流出小计 387,708,430.14 275,421,965.27
筹资活动产生的现金流量净额 84,098,209.08 167,358,034.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -206,395,994.25 -192,819,756.10
加：期初现金及现金等价物余额 531,158,977.30 688,522,914.23
六、期末现金及现金等价物余额 324,762,983.05 495,703,158.13
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 922,673,060.50 1,130,383,170.20
收到的税费返还 1,451,396.39 3,352,243.66
收到其他与经营活动有关的现金 27,231,609.73 12,817,650.82
经营活动现金流入小计 951,356,066.62 1,146,553,064.68
购买商品、接受劳务支付的现金 544,268,851.74 901,812,644.34
支付给职工以及为职工支付的现
25,427,075.69 28,659,790.17
金
支付的各项税费 40,469,817.41 53,984,232.72
支付其他与经营活动有关的现金 64,827,280.13 34,881,903.87
经营活动现金流出小计 674,993,024.97 1,019,338,571.10
经营活动产生的现金流量净额 276,363,041.65 127,214,493.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
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浙江富春江环保热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 90,409,555.55 15,177,267.61
投资活动现金流入小计 90,409,555.55 15,177,267.61
购建固定资产、无形资产和其他
30,950,923.21 69,108,197.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 231,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
661,998,000.00 272,850,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,000,000.00
投资活动现金流出小计 708,948,923.21 572,958,197.64
投资活动产生的现金流量净额 -618,539,367.66 -557,780,930.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
发行债券收到的现金 395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 395,200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
159,783,473.82 171,200,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,040,000.00
筹资活动现金流出小计 159,783,473.82 176,240,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 90,216,526.18 218,960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -251,959,799.83 -211,606,436.45
加：期初现金及现金等价物余额 508,090,990.54 638,522,914.23
六、期末现金及现金等价物余额 256,131,190.71 426,916,477.78
法定代表人：吴斌 主管会计工作负责人：骆琴明 会计机构负责人：骆琴明
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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浙江富春江环保热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司第三季度报告未经审计。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事长： 吴斌
二○一三年十月二十一日
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