浙江富春江环保热电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江富春江环保热电股份有限公司
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.
（浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号）
2017 年第一季度报告
股票代码：002479
简称：富春环保
披露时间：二○一七年四月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人(会计主管
人员)黄菊华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 793,214,357.28 660,948,278.06 20.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,977,011.93 44,087,944.56 83.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
79,497,445.93 42,435,096.22 87.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,535,904.39 109,481,238.87 -105.97%
基本每股收益（元/股） 0.1017 0.0554 83.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1017 0.0554 83.57%
加权平均净资产收益率 2.80% 1.60% 1.20%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,280,201,862.42 5,150,085,219.87 2.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,752,383,187.83 2,855,960,691.35 -3.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -66,646.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,603,086.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,748.20
减：所得税影响额 342,647.84
少数股东权益影响额（税后） 136,974.98
合计 1,479,566.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,207 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江富春江通信
境内非国有法人 38.00% 302,635,358 25,871,358 质押 105,000,000
集团有限公司
宁波富兴电力燃
国有法人 4.58% 36,485,401
料有限公司
深圳潇湘君秀投
资企业（有限合 境内非国有法人 2.22% 17,675,314 17,675,314 质押 16,968,300
伙）
民生加银基金－
建设银行－西南
其他 1.93% 15,369,839 15,369,839
证券股份有限公
司
深圳市朴艺实业
投资发展有限公 境内非国有法人 1.72% 13,726,294
司
渤海国际信托股
份有限公司－渤
其他 1.46% 11,603,609
海富盈 1 号单一
资金信托
浙江省联业能源
国有法人 1.30% 10,349,359
发展公司
王嘉伟 境内自然人 1.02% 8,121,300
中国建设银行股
份有限公司－易 其他 0.88% 6,999,923
方达新丝路灵活
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配置混合型证券
投资基金
兰坤 境内自然人 0.84% 6,650,202
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江富春江通信集团有限公司 276,764,000 人民币普通股 276,764,000
宁波富兴电力燃料有限公司 36,485,401 人民币普通股 36,485,401
深圳市朴艺实业投资发展有限公
13,726,294 人民币普通股 13,726,294
司
渤海国际信托股份有限公司－渤
11,603,609 人民币普通股 11,603,609
海富盈 1 号单一资金信托
浙江省联业能源发展公司 10,349,359 人民币普通股 10,349,359
王嘉伟 8,121,300 人民币普通股 8,121,300
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 6,999,923 人民币普通股 6,999,923
投资基金
兰坤 6,650,202 人民币普通股 6,650,202
杨荣义 5,363,443 人民币普通股 5,363,443
交通银行股份有限公司－农银汇
4,952,801 人民币普通股 4,952,801
理行业成长混合型证券投资基金
浙江富春江通信集团有限公司、宁波富兴电力燃料有限公司和浙江省联业能源发展公司
为发起人股东，上述三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的
公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知上述发起人股东以外
说明
的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
深圳市朴艺实业投资发展有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份 7,982,294 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购
南通常安能源有限公司 92%股权的议案》，相关工商变更手续于 2017 年 2 月 16 日办理完成。
2、2017 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司
符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，并于 3 月 2 日披露了《公司 2016
年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。前述议案已在 2017 年 3 月 17 日召开的公司 2017 年
第一次临时股东大会上审议通过。2017 年 4 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会于
2017 年 4 月 11 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170557 号），并于 4 月 13
日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。
3、2017 年 3 月 17 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购
常州市新港热电有限公司 30%股权的议案》，相关工商变更手续于 2017 年 3 月 28 日办理完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司调整 2016 年非公开发行股票方案及 2017 年 03 月 02 日 巨潮资讯网 2017—018—022 号公告
非公开发行股票进展情况。 2017 年 03 月 20 日 巨潮资讯网 2017—023 号公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
浙江富春江 本次认购的
通信集团有 富春环保非
限公司；深圳 股份限售承 公开发行股 2015 年 07 月 报告期内严
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月
潇湘君秀投 诺 票自上市之 28 日 格履行。
资企业(有限 日起 36 个月
合伙)；民生加 内不予转让。
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银基金管理
有限公司；吴
斌；张忠梅；
张杰
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
60.00% 至 80.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
19,671.74 至 22,130.71
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,294.84
元）
1、综合生产经营和市场供求状况等因素，公司完善了原有的《煤热价格联
业绩变动的原因说明 动机制》，在富阳基地开始全面实施新的《煤热价格联动机制》并上调了供
热价格。2、公司新建项目产能逐步释放。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2017 年 2 月 21 日刊登于深
2017 年 02 月 17 日 实地调研 机构 交所互动易平台上的《2017 年 2 月 17
日投资者关系活动记录表》。
详见公司于 2017 年 3 月 15 日刊登于深
2017 年 03 月 14 日 实地调研 机构 交所互动易平台上的《2017 年 3 月 14
日投资者关系活动记录表》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 427,119,724.79 710,416,909.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 88,469,296.71 89,229,810.90
应收账款 441,370,879.78 323,072,085.42
预付款项 108,865,273.65 47,189,213.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,550,704.16 43,212,155.79
买入返售金融资产
存货 173,567,294.88 129,652,258.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,337,794.67 70,679,020.93
流动资产合计 1,343,280,968.64 1,413,451,454.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 243,727,205.06 242,622,040.29
投资性房地产
固定资产 2,392,184,529.58 2,339,784,819.51
在建工程 436,458,856.92 366,542,190.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 313,560,277.54 316,039,444.52
开发支出 1,206,624.13
商誉 449,147,512.85 363,175,589.50
长期待摊费用 64,070,454.26 65,095,626.23
递延所得税资产 11,377,937.18 11,376,951.63
其他非流动资产 25,187,496.26 31,997,103.60
非流动资产合计 3,936,920,893.78 3,736,633,765.85
资产总计 5,280,201,862.42 5,150,085,219.87
流动负债：
短期借款 1,042,000,000.00 812,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 124,627,990.66 62,304,846.84
应付账款 331,672,537.58 401,091,325.81
预收款项 138,423,282.91 64,192,833.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,707,380.38 5,125,032.18
应交税费 5,478,236.91 21,054,335.20
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应付利息 23,318,309.05 16,666,642.39
应付股利 15,380,000.00
其他应付款 106,182,561.08 94,136,209.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 399,414,702.05
其他流动负债
流动负债合计 1,788,790,298.57 1,875,985,927.27
非流动负债：
长期借款
应付债券 399,686,338.37
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 48,629,248.00 48,564,163.51
递延所得税负债 15,514,734.86 15,514,734.86
其他非流动负债
非流动负债合计 463,830,321.23 64,078,898.37
负债合计 2,252,620,619.80 1,940,064,825.64
所有者权益：
股本 796,350,000.00 796,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,141,536,156.01 1,248,673,786.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 133,160,387.93 133,160,387.93
一般风险准备
未分配利润 681,336,643.89 677,776,517.04
归属于母公司所有者权益合计 2,752,383,187.83 2,855,960,691.35
少数股东权益 275,198,054.79 354,059,702.88
所有者权益合计 3,027,581,242.62 3,210,020,394.23
负债和所有者权益总计 5,280,201,862.42 5,150,085,219.87
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：黄菊华 会计机构负责人：黄菊华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,191,093.61 429,115,091.19
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,042,959.75 20,312,371.79
应收账款 183,550,238.90 130,977,577.36
预付款项 11,726,668.42 3,254,468.72
应收利息
应收股利 107,620,000.00 91,000,000.00
其他应收款 504,915,727.52 390,068,706.83
存货 23,963,017.58 19,327,983.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,029,972.07
流动资产合计 1,015,009,705.78 1,097,086,171.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,760,442,205.06 1,427,997,040.29
投资性房地产
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固定资产 697,056,229.17 728,584,863.52
在建工程 45,084,540.76 40,501,575.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,152,798.19 105,772,800.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,393,512.45 27,756,907.46
递延所得税资产 1,312,942.14 1,312,942.14
其他非流动资产 1,819,500.00
非流动资产合计 2,636,442,227.77 2,333,745,629.64
资产总计 3,651,451,933.55 3,430,831,801.53
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,449,774.43 90,678,036.34
预收款项 3,802,330.09 2,726,423.32
应付职工薪酬 204,484.66 6,106.28
应交税费 -649,646.98 5,656,635.27
应付利息 22,333,333.22 15,681,666.56
应付股利
其他应付款 45,402,004.00 46,752,367.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 399,414,702.05
其他流动负债
流动负债合计 498,542,279.42 660,915,936.82
非流动负债：
长期借款
应付债券 399,686,338.37
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 46,431,766.62 46,316,350.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 446,118,104.99 46,316,350.60
负债合计 944,660,384.41 707,232,287.42
所有者权益：
股本 796,350,000.00 796,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,248,727,579.88 1,248,727,579.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 133,160,387.93 133,160,387.93
未分配利润 528,553,581.33 545,361,546.30
所有者权益合计 2,706,791,549.14 2,723,599,514.11
负债和所有者权益总计 3,651,451,933.55 3,430,831,801.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 793,214,357.28 660,948,278.06
其中：营业收入 793,214,357.28 660,948,278.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 689,207,399.71 604,759,967.09
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其中：营业成本 635,178,086.78 542,600,752.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,001,478.83 1,624,917.65
销售费用 1,483,503.17 1,476,887.07
管理费用 37,087,087.25 35,872,155.93
财务费用 13,467,554.46 15,146,485.86
资产减值损失 -10,310.78 8,038,768.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,105,164.77 2,897,409.04
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,112,122.34 59,085,720.01
加：营业外收入 10,082,123.20 7,795,703.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 112,446.24 663,500.15
其中：非流动资产处置损失 17,871.39 17,871.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 115,081,799.30 66,217,922.95
减：所得税费用 16,712,594.24 13,305,595.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,369,205.06 52,912,327.38
归属于母公司所有者的净利润 80,977,011.93 44,087,944.56
少数股东损益 17,392,193.13 8,824,382.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
浙江富春江环保热电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 98,369,205.06 52,912,327.38
归属于母公司所有者的综合收益
80,977,011.93 44,087,944.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,392,193.13 8,824,382.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1017 0.0554
（二）稀释每股收益 0.1017 0.0554
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并
方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：黄菊华 会计机构负责人：黄菊华
4、母公司利润表
单位：元
17
浙江富春江环保热电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 214,497,148.21 174,041,872.73
减：营业成本 169,371,460.16 119,033,347.83
税金及附加 252,819.76 352,359.02
销售费用 200,590.00 230,498.00
管理费用 16,438,817.21 13,069,514.63
财务费用 1,908,071.27 2,532,160.36
资产减值损失 4,373,766.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,725,164.77 32,360,109.04
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,050,554.58 66,810,335.48
加：营业外收入 9,142,852.67 4,422,070.52
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 66,646.24 189,041.88
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
68,126,761.01 71,043,364.12
列）
减：所得税费用 5,310,239.44 5,802,488.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,816,521.57 65,240,875.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
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浙江富春江环保热电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 62,816,521.57 65,240,875.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 693,945,326.75 670,490,520.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 320,000.00 4,727,268.04
收到其他与经营活动有关的现
16,132,302.06 120,118,910.13
金
经营活动现金流入小计 710,397,628.81 795,336,698.79
购买商品、接受劳务支付的现金 594,668,942.34 494,583,918.89
19
浙江富春江环保热电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,075,642.10 33,244,097.81
现金
支付的各项税费 28,475,855.80 33,292,061.01
支付其他与经营活动有关的现
49,713,092.96 124,735,382.21
金
经营活动现金流出小计 716,933,533.20 685,855,459.92
经营活动产生的现金流量净额 -6,535,904.39 109,481,238.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
328,309.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
12,821.91
金
投资活动现金流入小计 30,341,131.81
购建固定资产、无形资产和其他
126,521,779.11 39,267,112.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
318,940,000.00 52,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,100,000.00
金
投资活动现金流出小计 445,461,779.11 94,367,112.12
投资活动产生的现金流量净额 -445,461,779.11 -64,025,980.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20
浙江富春江环保热电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 431,000,000.00 319,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 431,000,000.00 319,000,000.00
偿还债务支付的现金 201,061,141.67 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
104,020,846.36 27,429,396.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 305,081,988.03 487,429,396.24
筹资活动产生的现金流量净额 125,918,011.97 -168,429,396.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -326,079,671.53 -122,974,137.68
加：期初现金及现金等价物余额 648,265,176.12 538,017,197.21
六、期末现金及现金等价物余额 322,185,504.59 415,043,059.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,420,926.19 171,302,939.07
收到的税费返还 2,618,168.04
收到其他与经营活动有关的现
66,990,709.84 54,742,438.04
金
经营活动现金流入小计 262,411,636.03 228,663,545.15
购买商品、接受劳务支付的现金 147,576,581.21 101,550,017.96
支付给职工以及为职工支付的
14,081,396.45 11,474,673.38
现金
支付的各项税费 7,797,080.91 7,956,814.75
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浙江富春江环保热电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
156,253,871.80 13,453,549.96
金
经营活动现金流出小计 325,708,930.37 134,435,056.05
经营活动产生的现金流量净额 -63,297,294.34 94,228,489.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,000,000.00 29,462,700.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,000,000.00 59,462,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,929,793.05 16,727,131.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
318,940,000.00 52,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23,000,000.00 3,100,000.00
金
投资活动现金流出小计 365,869,793.05 71,827,131.24
投资活动产生的现金流量净额 -350,869,793.05 -12,364,431.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
80,756,910.19 1,486,111.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 80,756,910.19 201,486,111.10
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浙江富春江环保热电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 149,243,089.81 -201,486,111.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -264,923,997.58 -119,622,053.24
加：期初现金及现金等价物余额 429,115,091.19 425,348,678.29
六、期末现金及现金等价物余额 164,191,093.61 305,726,625.05
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事长：张杰
二○一七年四月十七日
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