江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)李玲声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,273,691,544.97 744,135,613.90 205.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,783,520,063.53 252,921,730.87 605.17%
股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
8.92 1.69 427.81%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 352,111,902.03 24.46% 924,610,433.76 14.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,289,713.35 3.32% 143,318,122.26 6.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 38,526,169.85 -75.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.19 -81.73%
基本每股收益（元/股） 0.35 2.94% 0.96 7.87%
稀释每股收益（元/股） 0.35 2.94% 0.96 7.87%
加权平均净资产收益率（%） 14.00% -41.67% 44.00% -15.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
14.00% -41.67% 44.00% -10.20%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -174,070.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,273,903.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,714.52
所得税影响额 -291,227.43
合计 990,319.28 -江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
孙亚芝 230,000 人民币普通股
邱樟木 196,000 人民币普通股
田永强 70,000 人民币普通股
吴水樟 69,749 人民币普通股
杨振东 68,900 人民币普通股
唐珍云 64,200 人民币普通股
陈荣平 60,200 人民币普通股
邱宏炜 60,000 人民币普通股
姜代波 56,700 人民币普通股
郑灿旭 52,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初增加132746 万元，增幅998.59%，主要原因是:首次公开发行股票募集资金到账。
2、交易性金融资产较年初增加32.28 万元，增幅858.64%，主要原因是:远期结售汇预计收益。
3、应收票据较年初增加2199.77 万元，增幅466.65%，主要原因是:银行承兑汇票增加。
4、应收账款较年初增加1874.38 万元，增幅209.91%，主要原因是:未达收款期应收账款相应增加。
5、预付账款较年初增加4973.02 万元，增幅203.84%，主要原因:为后续定单预付的材料预付款。
6、其他应收款较年初增加2305.62 万元，增幅666.42%，主要原因是:预付购土地款。
7、其他流动资产较年初增加16.63 万元，增幅133.14%，主要原因是:待摊费用增加。
8、在建工程较年初增加354.14 万元，增幅173.92%，主要原因是:募投项目建设的推进。
9、应交税费较年初增加532.51 万元，增幅745.72%，主要原因:销售额较上年同期增加，应交税金则相应增加。
10、应付利息较年初减少49.17 万元，降幅83.42%，主要原因:公司银行贷款减少所致。
11、其他应付款较年初增加599.80 万元，增幅161.95%，主要原因:首次公开发行股票部分发行费跨期支付。
12、一年内到期的非流动负债较年初减少700 万元，主要原因:归还长期借款。
13、递延所得税负债较年初增加14.04 万元，增幅1494.11%，主要原因:远期结售汇业务公允价值变动引起的所得税负债。
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期增加204.90 万元，增幅324.72%，主要原因:营业收入增加。
2、销售费用较上年同期增加856.32 万元，增幅44.77%，主要原因:营业收入增加。
3、管理费用较上年同期增加1443.74 万元，增幅40.64%，主要原因:研发等投入增加。
4、财务费用较上年同期减少1559.88 万元，减幅117.76%，主要原因:人民币升值的影响，汇兑收益大幅增加。
5、资产减值损失较上年同期增加297.17 万元，增幅140.71% ，主要原因:上年9 月底股改审计时转销2008 年末计提资产减
值准备;本年度应收款增加则相应计提坏帐准备。
6、公允价值变动收益较上年同期减少582.42 万元，减幅93.48%，主要原因:人民币预期升值幅度较去年同期减小，远期结售
汇预计收益也相应减少。
7、营业外收入较上年同期增加111.78 万元，增幅326.41%，主要原因:获得技改专项补贴和扩大生产稳定就业奖励。
8、营业外支出较上年同期减少8.85 万元，减幅33.11%，主要原因:资产处置减少。
9、所得税费用较上年同期增加868.26 万元，增幅40.43%，主要原因:盈利较去年同期上升。江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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三、现金流量表项目
1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3812.64 万元，减幅58.55% ，主要原因: 去年同期收到往来款。
2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加22617.87 万元，增幅101.62 %，主要原因:预付材料款增加。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少16.39 万元，减幅66.06% ，主要原因: 需处置
资产减少。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加3300.32 万元，增幅 106.53 %，主要原因:公司购置
土地。
5、投资支付的现金较上年同期减少7059.51 万元，主要原因:2009 年公司收购润邦重机70%的股权支付的现金。
6、吸收投资收到的现金较上年同期增加118684.26 万元，增幅592.13%，主要原因:首次公开发行股票募集资金到账。
7、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加643.37 万元，主要原因:首次公开发行股票部分发行费跨期支付。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1303.02 万元，减幅72.08% ，主要原因: 上年同期进行了利润分
配。
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少562.12 万元，减幅85.67% ，主要原因: 公司远期结售汇业务到期结
汇额较去年同期大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
南通威望实业有限公
司、南通晨光投资有
限公司、北京同方创
新投资有限公司、上
海意轩投资管理有限
公司、杭州森淼投资
有限公司
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本
次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺
期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
报告期内，正常履
行承诺。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
China Crane
Investment Holdings
Limited
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；同时在可
能导致发行人返还已享受的税收优惠的情形下，不转让或者委托他人
管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
报告期内，正常履
行承诺。
重大资产重组
时所作承诺
南通威望实业有限公
司
就避免与公司发生同业竞争承诺如下：“本公司及本公司控制的公司
和/或经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子
公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞
报告期内，正常履
行承诺。江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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争的产品的生产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和/或经济
组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生
产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品
的生产经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施，保障控制的公
司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。”
就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本公司作为江苏润邦
重工股份有限公司的控股股东，就2010 年3 月6 日本公司出具的《避
免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本公司及本公司控制的
公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属
子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业
竞争的产品的生产经营或投资，本公司愿意承担相应的法律责任，并
以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公
司。”
发行时所作承
诺 吴建、施晓越
就避免与公司发生同业竞争承诺如下：“本人及本人控制的公司和/
或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属
子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞
争的产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不
从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将
来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营
或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或
其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”
就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本人作为江苏润邦重
工股份有限公司的实际控制人，就2010 年3 月6 日本人出具的《避
免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司
和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公
司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争
的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反
承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”
就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何方式
向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船
用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及
南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润
邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通
威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限
公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、不会开展
南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波
机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司
首次公开发行股票并上市工作。”
对南通威和的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次
公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、
南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未
来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。”
报告期内，正常履
行承诺。
其他承诺（含追
加承诺） 沙明军
就避免与公司发生同业竞争承诺如下：“本人及本人控制的公司和/
或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属
子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞
争的产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不
从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将
来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营
或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或
其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”
就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本人作为江苏润邦重
工股份有限公司的实际控制人，就2010 年3 月6 日本人出具的《避
免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司
和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公
司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争
的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反
报告期内，正常履
行承诺。江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”
就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何方式
向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船
用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及
南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润
邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通
威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限
公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、不会开展
南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波
机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司
首次公开发行股票并上市工作。”
对虹波机械的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次
公开发行股票并上市，在控制虹波机械期间，虹波机械除开展现有业
务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益
冲突。”
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
10.00% ～～ 30.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 149,600,575.69
业绩变动的原因说明
公司业务持续增长，业绩良好。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,460,394,056.28 1,430,721,375.82 132,933,155.90 91,561,858.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 360,387.65 37,593.80
应收票据 26,711,708.00 7,697,708.00 4,714,000.00 1,714,000.00
应收账款 27,673,268.68 12,515,097.61 8,929,513.36 1,852,217.05
预付款项 74,126,763.39 33,548,747.69 24,396,567.56 13,431,004.43
应收保费江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,515,886.12 110,828,246.25 3,459,728.30 1,739,288.07
买入返售金融资产
存货 345,948,762.78 94,352,924.57 282,881,675.20 82,707,852.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 291,139.10 291,139.10 124,877.42 124,877.42
流动资产合计 1,962,021,972.00 1,689,955,239.04 457,477,111.54 193,131,097.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,550,830.36 100,550,830.36
投资性房地产
固定资产 210,292,736.23 83,825,245.33 208,579,479.46 85,546,296.12
在建工程 5,577,543.86 564,728.92 2,036,163.32 204,886.98
工程物资 62,590.34 135,421.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,527,662.47 9,680,930.68 73,084,787.89 9,839,877.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,262,156.08 1,262,156.08 1,539,214.69 1,539,214.69
递延所得税资产 946,883.99 304,414.95 1,283,435.40 214,325.78
其他非流动资产
非流动资产合计 311,669,572.97 196,188,306.32 286,658,502.36 197,895,431.47
资产总计 2,273,691,544.97 1,886,143,545.36 744,135,613.90 391,026,529.21
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 40,000,000.00 140,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,507,598.85 1,507,598.85 1,591,175.53 1,591,175.53
应付票据
应付账款 128,159,702.17 24,322,123.19 114,677,698.99 22,177,967.08
预收款项 200,396,559.67 75,121,669.94 187,340,873.53 76,259,881.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,459,245.23 19,181,854.08 35,342,024.42 18,439,384.49江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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应交税费 6,039,196.35 7,110,933.15 714,092.73 -544,554.06
应付利息 97,700.00 589,430.00
应付股利 245,533.71 245,533.71 245,533.71 245,533.71
其他应付款 9,701,610.07 5,401,309.10 3,703,655.67 1,310,573.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 489,607,146.05 172,891,022.02 491,204,484.58 149,479,961.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 414,513.52
递延所得税负债 149,821.87 9,398.45
其他非流动负债
非流动负债合计 564,335.39 9,398.45
负债合计 490,171,481.44 172,891,022.02 491,213,883.03 149,479,961.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 1,424,662,770.08 1,424,662,770.08 87,382,559.68 87,382,559.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 416,400.85 416,400.85 416,400.85 416,400.85
一般风险准备
未分配利润 158,440,892.60 88,173,352.41 15,122,770.34 3,747,607.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,783,520,063.53 1,713,252,523.34 252,921,730.87 241,546,568.15
少数股东权益
所有者权益合计 1,783,520,063.53 1,713,252,523.34 252,921,730.87 241,546,568.15
负债和所有者权益总计 2,273,691,544.97 1,886,143,545.36 744,135,613.90 391,026,529.21
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 352,111,902.03 136,625,968.28 282,901,012.86 172,911,091.74
其中：营业收入 352,111,902.03 136,625,968.28 282,901,012.86 172,911,091.74
利息收入江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,429,752.71 99,293,592.61 227,159,701.18 127,019,614.81
其中：营业成本 257,632,111.61 89,979,442.36 200,984,131.76 114,891,497.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 657,245.99 101,935.19 202,346.64 202,346.64
销售费用 7,709,011.52 2,878,545.99 9,391,267.12 3,309,514.98
管理费用 19,880,806.32 7,551,523.59 14,043,721.29 6,509,679.92
财务费用 2,550,577.27 -1,217,854.52 4,650,165.69 3,246,985.81
资产减值损失 -2,111,931.32 -1,140,410.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-950,885.91 -711,986.10 2,212,177.24 2,324,745.24
投资收益（损失以“-”号
填列）
14,984,943.40
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
62,731,263.41 36,620,389.57 57,953,488.92 63,201,165.57
加：营业外收入 42,547.41 29,873.00 250,604.34 211,264.00
减：营业外支出 90,842.33 83,236.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
62,773,810.82 36,650,262.57 58,113,250.93 63,329,193.42
减：所得税费用 10,484,097.47 3,953,210.41 7,502,512.02 4,897,273.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
52,289,713.35 32,697,052.16 50,610,738.91 58,431,919.50
归属于母公司所有者的净
利润
52,289,713.35 32,697,052.16 50,610,738.91 58,431,919.50
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.34
（二）稀释每股收益 0.35 0.34
七、其他综合收益
八、综合收益总额 52,289,713.35 32,697,052.16 50,610,738.91 58,431,919.50
归属于母公司所有者的综
合收益总额
52,289,713.35 32,697,052.16 50,610,738.91 58,431,919.50江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
9
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 924,610,433.76 347,346,132.60 805,206,092.24 505,440,463.40
其中：营业收入 924,610,433.76 347,346,132.60 805,206,092.24 505,440,463.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 752,823,169.01 252,797,984.10 647,177,394.07 379,401,909.39
其中：营业成本 673,983,771.62 225,019,837.41 580,760,484.46 344,449,157.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,679,992.83 227,135.83 631,002.34 631,002.34
销售费用 27,692,227.51 8,482,427.43 19,129,059.76 9,154,511.39
管理费用 49,960,386.71 19,047,872.99 35,522,963.68 15,550,414.37
财务费用 -2,352,970.86 -881,858.81 13,245,815.15 10,757,233.97
资产减值损失 859,761.20 902,569.25 -2,111,931.32 -1,140,410.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
406,370.53 83,576.68 6,230,616.37 6,343,184.37
投资收益（损失以“-”号
填列）
14,984,943.40
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
172,193,635.28 94,631,725.18 164,259,314.54 147,366,681.78
加：营业外收入 1,460,280.28 379,802.00 342,461.84 262,199.79
减：营业外支出 178,733.57 171,521.65 267,188.89 238,184.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
173,475,181.99 94,840,005.53 164,334,587.49 147,390,697.20
减：所得税费用 30,157,059.73 10,414,260.74 21,474,489.00 13,329,292.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
143,318,122.26 84,425,744.79 142,860,098.49 134,061,404.50江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
10
归属于母公司所有者的净
利润
143,318,122.26 84,425,744.79 134,061,404.50 134,061,404.50
少数股东损益 8,798,693.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.96 0.89
（二）稀释每股收益 0.96 0.89
七、其他综合收益
八、综合收益总额 143,318,122.26 84,425,744.79 142,860,098.49 134,061,404.50
归属于母公司所有者的综
合收益总额
143,318,122.26 84,425,744.79 134,061,404.50 134,061,404.50
归属于少数股东的综合收
益总额
8,798,693.99
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
648,147,668.51 306,818,861.02 514,004,651.98 303,103,949.68
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,452,440.00 7,551,823.80 19,391,994.13 232,704.24
收到其他与经营活动有关
的现金
26,991,234.32 6,734,297.21 65,117,667.18 49,855,722.11
经营活动现金流入小计698,591,342.83 321,104,982.03 598,514,313.29 353,192,376.03
购买商品、接受劳务支付的
现金
448,761,691.84 185,340,726.41 222,583,014.86 94,404,170.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
11
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
91,830,988.96 44,711,560.75 84,080,203.26 50,757,438.24
支付的各项税费 40,652,849.14 18,848,070.58 50,409,413.42 43,384,299.60
支付其他与经营活动有关
的现金
78,819,643.04 22,112,176.27 84,834,153.80 35,400,573.28
经营活动现金流出小计660,065,172.98 271,012,534.01 441,906,785.34 223,946,482.05
经营活动产生的现金
流量净额
38,526,169.85 50,092,448.02 156,607,527.95 129,245,893.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额84,240.30 84,240.30 248,169.56 248,169.56
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计84,240.30 84,240.30 248,169.56 248,169.56
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
63,984,569.85 27,564,082.93 30,981,334.52 1,764,526.30
投资支付的现金 85,000,000.00 70,595,129.44 100,595,129.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计63,984,569.85 112,564,082.93 101,576,463.96 102,359,655.74
投资活动产生的现金
流量净额
-63,900,329.55 -112,479,842.63 -101,328,294.40 -102,111,486.18
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,387,280,210.40 1,387,280,210.40 200,437,588.08 200,437,588.08
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 45,000,000.00 165,000,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
6,433,726.60 6,433,726.60
筹资活动现金流入小计1,533,713,937.00 1,438,713,937.00 365,437,588.08 295,437,588.08
偿还债务支付的现金 177,000,000.00 35,000,000.00 167,000,000.00 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,046,105.00 1,365,907.50 18,076,292.76 8,932,942.29
其中：子公司支付给少数股江苏润邦重工股份有限公司2010 年第三季度报告全文
12
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
275,465.00 275,465.00
筹资活动现金流出小计182,321,570.00 36,641,372.50 185,076,292.76 113,932,942.29
筹资活动产生的现金
流量净额
1,351,392,367.00 1,402,072,564.50 180,361,295.32 181,504,645.79
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-940,304.21 -1,428,458.70 -6,561,538.62 -6,202,741.88
五、现金及现金等价物净增加额1,325,077,903.09 1,338,256,711.19 229,078,990.25 202,436,311.71
加：期初现金及现金等价物
余额
131,230,436.90 90,786,932.12 97,363,323.42 58,769,808.89
六、期末现金及现金等价物余额1,456,308,339.99 1,429,043,643.31 326,442,313.67 261,206,120.60
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏润邦重工股份有限公司
董事长：吴建
2010 年10 月27 日
