现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
358316492 |
248252352 |
77874972 |
420723216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5108869004 |
3694625404 |
938430641 |
7841007912 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
511327053 |
354483521 |
201015945 |
554724445 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3943086540 |
2830328719 |
964781383 |
5617063492 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
327521251 |
255207316 |
119307967 |
516851422 |
| 经营活动现金流出小计 |
4903113713 |
3517603169 |
1332382104 |
6867038665 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
205755291 |
177022235 |
-393951464 |
973969247 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2014374299 |
1206661649 |
418667830 |
1905457684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
198558 |
190678 |
92833 |
877691 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000 |
10000 |
10010000 |
42142400 |
| 投资活动现金流入小计 |
2017598514 |
1208565295 |
429404190 |
1953685661 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79761485 |
59604589 |
49163616 |
129257243 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
195000 |
195000 |
20195000 |
9588247 |
| 投资活动现金流出小计 |
2282202037 |
1271695141 |
488704168 |
2037470955 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-264603523 |
-63129846 |
-59299978 |
-83785294 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
868481607 |
684463485 |
361316352 |
916563282 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7669134 |
6816028 |
60216 |
101203091 |
| 筹资活动现金流入小计 |
876150741 |
691280296 |
361376568 |
1026516373 |
| 偿还债务所支付的现金 |
789334964 |
551926538 |
274730336 |
1186673379 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46126679 |
32672662 |
12456169 |
167484981 |
| 筹资活动现金流出小计 |
961328130 |
702122144 |
301458571 |
1450696250 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85177389 |
-10841849 |
59917997 |
-424179877 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18016305 |
-52878870 |
-50396037 |
155976051 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-162041926 |
50171670 |
-443729481 |
621980127 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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233105623 |
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201040402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
80548112 |
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157150057 |
| 无形资产摊销 |
-- |
11072129 |
-- |
25767159 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-406547 |
-- |
-1090717 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
450586 |
-- |
1419751 |
| 财务费用 |
-- |
76309811 |
-- |
57491182 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2352898 |
-- |
-1314638 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-174492537 |
-- |
98381992 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-970825984 |
-- |
-449862036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
892639203 |
-- |
359560734 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
177022235 |
-- |
973969247 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2993838542 |
-- |
2943666873 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2943666873 |
-- |
2321686746 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
50171670 |
-- |
621980127 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1652162 |
-- |
3014646 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4548658129 |
3305451399 |
748971526 |
7306302291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
201894382 |
140921653 |
111584142 |
113982404 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2014374299 |
1206661649 |
418667830 |
1905457684 |
