江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴建先生、主管会计工作负责人李晓琴女士及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,286,963,651.79 2,287,914,526.61 -0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,862,779,909.27 1,824,001,641.88 2.13%
股本（股） 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.31 9.12 2.08%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 335,699,138.43 274,157,215.61 22.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,610,174.07 47,528,322.25 -18.76%
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,714,812.26 10,906,812.19 -803.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.38 0.073 -620.55%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.32 -40.63%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.32 -40.63%
加权平均净资产收益率（%） 2.09% 17.18% -15.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.06% 17.18% -15.12%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -7,596.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
175,600.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 456,661.50
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,536.99
1
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
所得税影响额 -62,635.15
合计 644,566.94 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,495
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金一零二组合 1,373,499 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 998,780 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－利得盈单独管理资金信托 026 701,277 人民币普通股
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 663,159 人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 500,000 人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 399,990 人民币普通股
施信敏 332,300 人民币普通股
焦伟 264,100 人民币普通股
广发华福证券有限责任公司 240,558 人民币普通股
翁惠清 222,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、基本（稀释）每股收益
基本（稀释）每股收益比上年同期下降 40.63%，主要系当期净利润的下降及公司股本同比增加所致。
2、应收账款
应收账款一季度末余额较期初增加 2417.79 万元，增长 42.25%。主要系公司业务量的扩大，按照合同约定还未到期的款项。
3、预付款项
预付账款一季度末比期初增加 3134.55 万元，增长 36.03%。主要系本期预付材料款增加以及预付募投项目、预付设备款、工
程款增加所致。
4、在建工程
在建工程一季度末比期初增加 3854.76 万元，增长 184.83%。主要系起重装备产业化项目的建设。
5、销售费用
销售费用比上年同期增加 743.47 万元，增长 169.27%。主要系计入销售费用的外场安装项目增加，造成了销售费用的增加。
6、管理费用
管理费用较上年同期增加 497.33 万元，增长 33.25%。主要系公司业务规模的不断扩大，各项费用、技术研发投入同步增加所
致。
7、财务费用
财务费用较上年同期减少 555.65 万元，减少 457.96%。主要系公司对募集资金进行合理筹划，在不影响募投项目进展的情况
下，把募集资金进行定期存款和通知存款，利息收入增加所致。
8、现金流量
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为-7671.48 万元，较上年同期下降 803.37%。主要系采购量增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额为负值，主要系公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产共支付现金 5052.42 万元。
2
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2010 年 10 月 26 日，公司全资子公司南通润邦重机有限公司与江苏新韩通船舶重工有限公司签订《800 吨造船龙门吊项
目生产工艺设备合同》。报告期内该合同履行正常。
（2）2011 年 3 月 9 日，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与南通市盛东航道工程有限公司签订《海洋风电安装
作业平台建造合同》。报告期内该合同履行正常。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
南通威望实业有限公
司、南通晨光投资有限
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前 报告期内
公司、北京同方创新投
股改承诺 已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述 上述承诺
资有限公司、上海意轩
股份可以上市流通和转让。 正常履行。
投资管理有限公司、杭
州森淼投资有限公司
收购报告 自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持
书或权益 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；同时在可能导致发行人返还 报告期内
China Crane Investment
变动报告 已享受的税收优惠的情形下，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有 上述承诺
Holdings Limited
书中所作 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可 正常履行。
承诺 以上市流通和转让。
就避免与公司发生同业竞争承诺如下： 本公司及本公司控制的公司和/或经济组
织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来
生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公
司及本公司控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司
及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞
争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施，保障控制的公
重大资产 报告期内
南通威望实业有限公 司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。”
重组时所 上述承诺
司 就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本公司作为江苏润邦重工股份有
作承诺 正常履行。
限公司的控股股东，就 2010 年 3 月 6 日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》，
在此进一步承诺：若本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏
润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有
同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本公司愿意承担相应的法
律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公
司。”
3
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
就避免与公司发生同业竞争承诺如下： 本人及本人控制的公司和/或其他经济组
织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生
产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控
制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公
司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生
产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他
经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”
就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本人作为江苏润邦重工股份有限
公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，
在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦
重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业
竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，
报告期内
发行时所 并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”
吴建、施晓越 上述承诺
作承诺 就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何方式向润邦股份
正常履行。
及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南
通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的
股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通
威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、
南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、不
会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机
械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发
行股票并上市工作。”
对南通威和的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次公开发行股
票并上市，在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、南通威和两家公司除
开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利
益冲突。”
就避免与公司发生同业竞争承诺如下： 本人及本人控制的公司和/或其他经济组
织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生
产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控
制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公
司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生
产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他
经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”
就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本人作为江苏润邦重工股份有限
公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，
在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦
重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业
其他承诺 竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，报告期内
（含追加 沙明军 并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。” 上述承诺
承诺） 就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何方式向润邦股份 正常履行。
及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南
通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的
股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通
威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、
南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、不
会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机
械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发
行股票并上市工作。”
对虹波机械的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次公开发行股
票并上市，在控制虹波机械期间，虹波机械除开展现有业务外不再进入新的业
务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。”
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -10.00% ～～ 10.00%
4
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 91,028,408.91
1、船舶配套装备产品价格下降；2、人民币升值因素影响；3、所得税率及其他税率同比上升；
业绩变动的原因说明
4、起重装备业务发展良好。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,232,228,089.69 459,879,565.52 1,360,380,607.42 827,980,187.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 730,316.50
应收票据 17,400,000.00 1,200,000.00 31,064,000.00 4,511,337.50
应收账款 81,407,683.12 44,262,434.37 57,229,766.43 5,505,199.99
预付款项 118,341,992.06 33,159,392.39 86,996,453.70 39,349,748.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,028,156.86 3,212,184.63 3,870,736.40 1,851,244.73
应收股利
其他应收款 11,891,109.69 33,592,207.26 14,457,338.37 58,185,258.00
买入返售金融资产
存货 425,067,151.24 136,118,035.32 382,723,396.16 116,226,477.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 354,865.53 354,865.53 292,560.46 292,560.46
流动资产合计 1,893,719,048.19 711,778,685.02 1,937,745,175.44 1,053,902,014.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,087,820,830.36 727,820,830.36
投资性房地产
5
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
固定资产 217,561,639.02 81,722,137.93 212,363,123.96 82,946,282.09
在建工程 59,403,275.32 10,107,548.47 20,855,714.68 1,492,062.06
工程物资 50,475.41 51,068.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,522,054.85 30,164,805.56 113,781,786.46 30,365,741.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,420,810.16 1,077,450.34 1,518,325.18 1,169,803.21
递延所得税资产 1,286,348.84 204,812.65 1,599,332.59 517,796.40
其他非流动资产
非流动资产合计 393,244,603.60 1,211,097,585.31 350,169,351.17 844,312,515.93
资产总计 2,286,963,651.79 1,922,876,270.33 2,287,914,526.61 1,898,214,530.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 143,394.00 78,437.00 1,330,372.00 1,330,372.00
应付票据
应付账款 186,426,299.82 44,893,819.33 178,281,414.16 37,987,350.74
预收款项 205,895,506.34 114,143,062.73 207,470,408.98 93,033,805.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,352,413.28 6,549,856.98 40,904,969.28 21,909,720.02
应交税费 6,099,734.16 5,470,243.52 22,210,643.89 8,097,627.80
应付利息
应付股利 245,533.71 245,533.71 245,533.71 245,533.71
其他应付款 10,021,392.56 2,010,523.53 12,392,194.49 4,272,921.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 423,184,273.87 173,391,476.80 462,835,536.51 166,877,331.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 816,889.52 894,769.09 13,072.55
6
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
递延所得税负债 182,579.13 182,579.13
其他非流动负债
非流动负债合计 999,468.65 1,077,348.22 13,072.55
负债合计 424,183,742.52 173,391,476.80 463,912,884.73 166,890,404.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 1,424,662,770.08 1,424,662,770.08 1,424,662,770.08 1,424,662,770.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,666,135.61 10,666,135.61 10,666,135.61 10,666,135.61
一般风险准备
未分配利润 227,451,003.58 114,155,887.84 188,672,736.19 95,995,220.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,862,779,909.27 1,749,484,793.53 1,824,001,641.88 1,731,324,126.19
少数股东权益
所有者权益合计 1,862,779,909.27 1,749,484,793.53 1,824,001,641.88 1,731,324,126.19
负债和所有者权益总计 2,286,963,651.79 1,922,876,270.33 2,287,914,526.61 1,898,214,530.56
4.2 利润表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 335,699,138.43 112,740,627.83 274,157,215.61 95,379,447.05
其中：营业收入 335,699,138.43 112,740,627.83 274,157,215.61 95,379,447.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 284,909,152.36 89,767,707.71 216,059,200.73 68,348,775.13
其中：营业成本 256,469,573.24 82,310,506.48 195,114,706.10 58,474,992.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,025,005.93 437,275.93 1,488,653.90 45,431.58
销售费用 11,826,998.66 2,405,178.49 4,392,303.36 1,744,692.16
管理费用 19,930,795.94 6,398,603.98 14,957,506.59 6,206,692.14
财务费用 -4,343,221.41 -1,783,857.17 1,213,321.16 1,876,966.83
资产减值损失 -1,107,290.38
7
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失
456,661.50 1,251,935.00 -58,857.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
51,246,647.57 24,224,855.12 58,039,157.88 27,030,671.92
列）
加：营业外收入 269,268.99 500.00 455,196.56 269,078.56
减：营业外支出 18,728.40 11,132.00 197,627.68 115,627.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
51,497,188.16 24,214,223.12 58,296,726.76 27,184,122.80
号填列）
减：所得税费用 12,887,014.09 6,053,555.78 10,768,404.51 2,990,253.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
38,610,174.07 18,160,667.34 47,528,322.25 24,193,869.29
列）
归属于母公司所有者的净
38,610,174.07 18,160,667.34 47,528,322.25 24,193,869.29
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.32
（二）稀释每股收益 0.19 0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,610,174.07 18,160,667.34 47,528,322.25 24,193,869.29
归属于母公司所有者的综
38,610,174.07 18,160,667.34 47,528,322.25 24,193,869.29
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
221,561,820.54 93,664,175.44 206,436,452.76 96,350,873.55
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
8
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,324,329.32 3,992,635.00 6,992,299.78 1,616,666.31
收到其他与经营活动有关
31,479,743.56 53,141,939.56 10,688,075.85 3,865,781.33
的现金
经营活动现金流入小计 267,365,893.42 150,798,750.00 224,116,828.39 101,833,321.19
购买商品、接受劳务支付的
202,297,417.56 74,442,340.72 133,363,806.66 69,378,120.14
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
64,140,492.33 29,918,000.33 43,528,564.15 20,900,217.29
付的现金
支付的各项税费 30,656,462.19 16,586,513.61 10,991,937.03 4,742,784.28
支付其他与经营活动有关
46,986,333.60 28,520,351.69 25,325,708.36 44,413,277.24
的现金
经营活动现金流出小计 344,080,705.68 149,467,206.35 213,210,016.20 139,434,398.95
经营活动产生的现金
-76,714,812.26 1,331,543.65 10,906,812.19 -37,601,077.76
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
69,736.00 69,736.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 69,736.00 69,736.00
购建固定资产、无形资产和
50,524,150.38 8,076,437.56 14,862,193.79 4,133,275.47
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 360,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
9
江苏润邦重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 50,524,150.38 368,076,437.56 14,862,193.79 4,133,275.47
投资活动产生的现金
-50,524,150.38 -368,076,437.56 -14,792,457.79 -4,063,539.47
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 127,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,066,927.50 471,802.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 129,066,927.50 30,471,802.50
筹资活动产生的现金
-29,066,927.50 4,528,197.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-913,555.09 -1,355,728.55 -1,013,136.42 -575,277.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,152,517.73 -368,100,622.46 -33,965,709.52 -37,711,696.77
加：期初现金及现金等价物
1,360,380,607.42 827,980,187.98 131,230,436.90 91,561,858.43
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,232,228,089.69 459,879,565.52 97,264,727.38 53,850,161.66
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
10