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公司公告

润邦股份:2012年第一季度报告全文2012-04-25  

						                                                           江苏润邦重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




        江苏润邦重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                         单位:元
                                                 本报告期末                上年度期末            增减变动(%)
             资产总额(元)                         2,589,278,773.87         2,574,116,808.15                 0.59%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)              2,047,958,897.99         2,023,397,992.44                 1.21%
              总股本(股)                            360,000,000.00           360,000,000.00                 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                         5.69                     5.62                 1.25%
                                                   本报告期                 上年同期             增减变动(%)
            营业总收入(元)                          292,883,429.77           335,699,138.43               -12.75%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   24,560,905.55            38,610,174.07               -36.39%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                  -77,864,499.36           -76,714,812.26                -1.50%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                        -0.22                     -0.38               42.11%
          基本每股收益(元/股)                                 0.07                     0.11               -36.36%
          稀释每股收益(元/股)                                 0.07                     0.11               -36.36%
       加权平均净资产收益率(%)                              1.21%                     2.09% 同比下降 0.88 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                              1.20%                     2.06% 同比下降 0.86 个百分点
                 率(%)


注:1、上述数据以公司合并报表数据填列;
     2、公司于 2011 年 4 月实施了 2010 年度权益分派,以 2010 年末总股本 20,000 万股为基数,向全体股东以资本公积金
每 10 股转增 8 股。上表以最新股本 36,000 万股计算 2012 年一季报基本每股收益和稀释每股收益;计算上表 2011 年一季报
年基本每股收益和稀释每股收益时已作相应调整。

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                      非经常性损益项目                             年初至报告期末金额            附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                               -19,168.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                 222,251.11
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外




                                                                                                                  1
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                   -1,431,582.83
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1,872,432.79
所得税影响额                                                                  -502,317.93
                           合计                                                141,614.35           -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                        单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                             22,349
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
高健                                                                 950,212 人民币普通股
焦伟                                                                 863,100 人民币普通股
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基
                                                                     710,650 人民币普通股
金
姚邵霖                                                               694,999 人民币普通股
王根良                                                               653,382 人民币普通股
方艳                                                                 639,143 人民币普通股
张文红                                                               624,000 人民币普通股
程馨                                                                 611,200 人民币普通股
谢彦生                                                               608,780 人民币普通股
马美琪                                                               590,000 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况
1、交易性金融资产较年初减少 87.28%,主要系公司尚未履行的远期结汇合约产生的预计收益减少。
2、应收利息较年初增加 79.05%,主要系公司根据定期存款金额及利率预提的应计利息增加。
3、预收账款较年初增加 30.91%,主要系公司新签订合同,根据合同约定收取的预收款增加。
4、应付职工薪酬较年初减少 58.03%,主要系公司于本期向职工支付 2011 年年终绩效薪资。
5、应交税费较年初增加 137.71%,主要系公司内销业务销售增加,进项税留底不足所致。
6、应付股利较年初减少 100%,主要系公司向股东支付了应付股东股利。
7、其他应付款较年初增加 49.51%,主要系公司收取的基建投标保证金。
二、损益情况
1、销售费用较上年同期减少 36.40%,主要系销售收入下降所致。
2、管理费用较上年同期增加 70.20%,主要原因有三:一是公司规模逐步扩大,相应管理成本增加;二是公司不断加大研发
投入,不断推出新产品、新技术,为公司的可持续发展提供更强有力的后劲支持;三是公司储备人才,薪酬增加致使管理费
用增加。
3、财务收益较上年同期增加 50.65%。主要系远期结售汇收益较去年同期增加所致。
4、公允价值变动净收益较上年同期减少 413.49%,主要系远期结售汇合约约定汇率与资产负债表日银行同到期日远期汇率接
近所致。
5、营业外收入较上年同期增加 678.91%,主要系公司向客户收取了违约赔偿金。
6、所得税较上年同期减少 47.03%,主要系公司同期利润总额减少,公司根据利润总额计缴的所得税费用减少。同时公司全



                                                                                                               2
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资子公司—南通润邦重机有限公司取得“高新技术企业”称号,享受所得税优惠,所得税率自 25%调整为 15%。致使公司所
得税费用同比下降。
三、现金流量情况
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 35.23%,主要系公司各募投项目逐步投入,为购建固定资产、无形资产支
付的现金增加。
2、汇率变动对现金的影响额较上年同期增长 135.66%,主要系公司办理远期结售汇,而取得的现金收益。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用
1、800 吨造船龙门吊项目生产工艺设备合同
合同履行中,预计 2012 年上半年完成交付。
2、海洋风电安装作业平台建造合同
合同履行中,预计 2012 年上半年完成交付。
3、矿山设备订单合同
合同正在履行中。


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
  承诺事项          承诺人                                  承诺内容                                履行情况
                                “本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目前未从事与江苏润邦重工股
                                份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞
                                争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和
                                /或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生
                                产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产
               公司控股股东南   经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施,保障控制的公司和/或其他 报告期内上述
股改承诺       通威望实业有限   经济组织不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步 承诺正常履
               公司             承诺如下:“本公司作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东,就 2010 年 行。
                                3 月 6 日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》,在此进一步承诺:若本
                                公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限
                                公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜
                                在同业竞争的产品的生产经营或投资,本公司愿意承担相应的法律责任,并
                                以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”
收购报告书或                    “本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股 报告期内上述
               实际控制人沙明
权益变动报告                    份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争 承诺正常履



                                                                                                           3
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书中所作承诺   军              或潜在同业竞争的产品的生产经营;本人及本人控制的公司和/或经济组织 行。
                               将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将
                               来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。
                               本人将采取合法和有效的措施,保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦
                               不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下:
                               “本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人,就 2010 年 3 月 6 日
                               本人出具的《避免同业竞争的承诺函》,在此进一步承诺:若本人及本人控
                               制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子
                               公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产
                               品的生产经营或投资,本人愿意承担相应的法律责任,并以违反承诺所得销
                               售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避免与公司发生同业
                               竞争进一步承诺如下:“(1)不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南
                               通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限
                               公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产;
                               (2)不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用
                               配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通
                               虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案;3、不
                               会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波
                               机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公
                               开发行股票并上市工作。”对虹波机械的未来业务安排进行了承诺:“润邦股
                               份若成功实现首次公开发行股票并上市,在控制虹波机械期间,虹波机械除
                               开展现有业务外不再进入新的业务领域,避免未来与润邦股份业务拓展产生
                               利益冲突。”
               公司股东南通威
               望实业有限公司、
               南通晨光投资有
               限公司、北京同方 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行 报告期内上述
重大资产重组
               创新投资有限公 前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,承诺事项正常
时所作承诺
               司、上海意轩投资 上述股份可以上市流通和转让。                                       履行。
               管理有限公司、杭
               州森淼投资有限
               公司
                                “本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股
                                份有限公司及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争
                                或潜在同业竞争的产品的生产经营;本人及本人控制的公司和/或经济组织
                                将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将
                                来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。
                                本人将采取合法和有效的措施,保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦
                                不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下:
                                “本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人,就 2010 年 3 月 6 日
                                本人出具的《避免同业竞争的承诺函》,在此进一步承诺:若本人及本人控
                                制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子
                                公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产
                                品的生产经营或投资,本人愿意承担相应的法律责任,并以违反承诺所得销 报告期内上述
发行时所作承   实际控制人吴建、
                                售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避免与公司发生同业 承诺事项正常
诺             施晓越
                                竞争进一步承诺如下:“(1)不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南 履行。
                                通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限
                                公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产;
                                (2)不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用
                                配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通
                                虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案;3、不
                                会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波
                                机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公
                                开发行股票并上市工作。”对南通威和的未来业务安排进行了承诺:“润邦股
                                份若成功实现首次公开发行股票并上市,在控制南通威信及南通威和期间,
                                南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域,避
                                免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。”
其他承诺(含追 股东 China Crane 自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已 报告期内上述



                                                                                                            4
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加承诺)       Investment       持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;同时在可能导致发行人 承诺正常履
               Holdings Limited 返还已享受的税收优惠的情形下,不转让或者委托他人管理本次公开发行前 行。
                                已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上
                                述股份可以上市流通和转让。


3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业
                           归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
                                                                                         0.00%     ~~            30.00%
动幅度的预计范围           为:
2011 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                              83,595,218.76
业绩变动的原因说明         1、受船舶市场影响,预计船舶配套装备业务下滑; 2、预计管理费用将上升。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:江苏润邦重工股份有限公司                          2012 年 03 月 31 日                                单位:
元
                                              期末余额                                      年初余额
             项目
                                     合并                母公司                   合并                    母公司
流动资产:
  货币资金                           901,622,936.97      298,888,225.56      1,048,749,626.44             305,862,592.24
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                        208,660.59              78,814.70           1,640,243.42             166,560.00
  应收票据                            18,463,467.60       14,824,134.00            21,940,680.12           10,100,680.12
  应收账款                           122,930,321.37       23,769,661.54           133,568,823.44           29,911,331.52
  预付款项                            85,905,792.39       18,230,223.04            74,371,890.46           16,786,093.23



                                                                                                                      5
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  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                    5,932,937.67       2,337,033.95        3,313,630.94         2,337,242.05
  应收股利
  其他应收款                 13,164,747.73       9,321,899.10       14,613,219.63        10,674,480.72
  买入返售金融资产
  存货                      695,653,963.30     124,333,845.61      551,630,617.78       135,458,990.23
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  239,448.29         239,448.29          218,059.24          218,059.24
流动资产合计               1,844,122,275.91    492,023,285.79    1,850,046,791.47       511,516,029.35
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                1,270,370,830.36                        1,270,370,830.36
  投资性房地产
  固定资产                  376,198,141.69     101,282,663.96      365,731,901.12       102,204,220.41
  在建工程                  246,550,432.98       8,969,765.36      234,999,690.60         8,836,081.39
  工程物资                       49,963.00                              50,229.19
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  117,589,590.56      29,706,546.51      118,246,334.46        29,939,670.94
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                1,446,969.39         708,038.86        1,617,059.04          800,391.73
  递延所得税资产              3,321,400.34         771,228.51        3,424,802.27          874,630.44
  其他非流动资产
非流动资产合计              745,156,497.96    1,411,809,073.56     724,070,016.68     1,413,025,825.27
资产总计                   2,589,278,773.87   1,903,832,359.35    2,574,116,808.15    1,924,541,854.62
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                  269,458,971.08      27,831,240.29      316,615,284.24        37,243,153.72
  预收款项                  210,896,906.49      52,830,867.79      161,095,877.63        64,494,719.16
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金



                                                                                                  6
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  应付职工薪酬                         23,982,855.93          8,414,662.90          57,146,323.78         22,174,888.68
  应交税费                              3,828,064.14          5,516,367.00          -10,150,623.02         1,789,167.70
  应付利息
  应付股利                                                                             245,533.71            245,533.71
  其他应付款                           22,892,162.20          1,326,124.28          15,311,547.01          4,858,806.58
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                          531,058,959.84         95,919,262.26         540,263,943.35        130,806,269.55
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债                              1,805,845.81             62,598.21           2,164,404.70             71,265.70
  递延所得税负债                          240,756.19             19,703.68             262,692.51             41,640.00
  其他非流动负债                        5,500,000.00                                 5,500,000.00
非流动负债合计                          7,546,602.00             82,301.89           7,927,097.21            112,905.70
负债合计                              538,605,561.84         96,001,564.15         548,191,040.56        130,919,175.25
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  360,000,000.00        360,000,000.00         360,000,000.00        360,000,000.00
  资本公积                           1,264,662,770.08      1,264,662,770.08       1,264,662,770.08      1,264,662,770.08
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                             16,895,990.93         16,895,990.93          16,895,990.93         16,895,990.93
  一般风险准备
  未分配利润                          406,400,136.98        166,272,034.19         381,839,231.43        152,063,918.36
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计           2,047,958,897.99      1,807,830,795.20       2,023,397,992.44      1,793,622,679.37
少数股东权益                            2,714,314.04                                 2,527,775.15
所有者权益合计                       2,050,673,212.03      1,807,830,795.20       2,025,925,767.59      1,793,622,679.37
负债和所有者权益总计                 2,589,278,773.87      1,903,832,359.35       2,574,116,808.15      1,924,541,854.62


4.2 利润表

编制单位:江苏润邦重工股份有限公司                               2012 年 1-3 月                            单位:元
                                                本期金额                                     上期金额
             项目
                                       合并                 母公司                  合并                 母公司
一、营业总收入                        292,883,429.77        114,055,522.75         335,699,138.43        112,740,627.83
其中:营业收入                        292,883,429.77        114,055,522.75         335,699,138.43        112,740,627.83




                                                                                                                    7
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       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                   261,953,668.18   96,907,818.59       284,909,152.36        89,767,707.71
其中:营业成本                   226,983,800.53   83,919,658.53       256,469,573.24        82,310,506.48
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加               860,199.61       786,456.58         1,025,005.93          437,275.93
       销售费用                    7,522,322.69    2,988,275.15        11,826,998.66         2,405,178.49
       管理费用                   33,922,330.85    9,880,964.64        19,930,795.94         6,398,603.98
       财务费用                   -6,543,265.24     -262,596.09        -4,343,221.41        -1,783,857.17
       资产减值损失                 -791,720.26     -404,940.22
  加:公允价值变动收益(损失
                                  -1,431,582.83      -87,745.30           456,661.50         1,251,935.00
以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                  29,498,178.76   17,059,958.86        51,246,647.57        24,224,855.12
列)
  加:营业外收入                   2,097,364.42    1,889,765.28           269,268.99              500.00
  减:营业外支出                      21,849.31        2,680.52            18,728.40            11,132.00
     其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                  31,573,693.87   18,947,043.62        51,497,188.16        24,214,223.12
号填列)
  减:所得税费用                   6,826,249.43    4,738,927.79        12,887,014.09         6,053,555.78
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                  24,747,444.44   14,208,115.83        38,610,174.07        18,160,667.34
列)
     归属于母公司所有者的净
                                  24,560,905.55   14,208,115.83        38,610,174.07        18,160,667.34
利润
     少数股东损益                   186,538.89
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                    0.07                                 0.11
     (二)稀释每股收益                    0.07                                 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额                  24,747,444.44   14,208,115.83        38,610,174.07        18,160,667.34
     归属于母公司所有者的综       24,560,905.55   14,208,115.83        38,610,174.07        18,160,667.34




                                                                                                     8
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合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                        186,538.89
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 现金流量表

编制单位:江苏润邦重工股份有限公司                           2012 年 1-3 月                         单位:元
                                              本期金额                                 上期金额
             项目
                                     合并                母公司               合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的
                                     242,578,173.27      102,798,114.47       221,561,820.54       93,664,175.44
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
     处置交易性金融资产净增
加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                   14,859,024.69         415,041.42         14,324,329.32        3,992,635.00
    收到其他与经营活动有关
                                      20,827,031.71       83,677,300.83        31,479,743.56       53,141,939.56
的现金
       经营活动现金流入小计          278,264,229.67      186,890,456.72       267,365,893.42      150,798,750.00
     购买商品、接受劳务支付的
                                     236,360,249.09       65,395,587.87       202,297,417.56       74,442,340.72
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                      77,861,277.04       30,288,218.85        64,140,492.33       29,918,000.33
付的现金
     支付的各项税费                   16,070,231.07        6,660,795.32        30,656,462.19       16,586,513.61
     支付其他与经营活动有关           25,836,971.83       86,477,392.27        46,986,333.60       28,520,351.69




                                                                                                            9
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的现金
      经营活动现金流出小计     356,128,729.03   188,821,994.31      344,080,705.68       149,467,206.35
         经营活动产生的现金
                               -77,864,499.36    -1,931,537.59      -76,714,812.26         1,331,543.65
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                     7,045.00         4,480.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
      投资活动现金流入小计           7,045.00         4,480.00
    购建固定资产、无形资产和
                                68,329,030.93     3,986,165.46       50,524,150.38         8,076,437.56
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                                                       360,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
      投资活动现金流出小计      68,329,030.93     3,986,165.46       50,524,150.38       368,076,437.56
         投资活动产生的现金
                               -68,321,985.93    -3,981,685.46      -50,524,150.38      -368,076,437.56
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
                                  245,533.71       245,533.71
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
      筹资活动现金流出小计        245,533.71       245,533.71
         筹资活动产生的现金
                                  -245,533.71      -245,533.71
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                  325,731.30       -815,609.92         -913,555.09        -1,355,728.55
物的影响




                                                                                                  10
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五、现金及现金等价物净增加额   -146,106,287.70     -6,974,366.68     -128,152,517.73      -368,100,622.46
    加:期初现金及现金等价物
                               1,047,729,224.67   305,862,592.24    1,360,380,607.42       827,980,187.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额    901,622,936.97    298,888,225.56    1,232,228,089.69       459,879,565.52


4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                                                                    11