江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏润邦重工股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
1
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 352,088,951.36 292,883,429.77 20.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,811,038.43 24,560,905.55 1.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,647,616.45 24,419,291.20 -19.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,341,401.99 -77,864,499.36 32.78%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.19% 1.21% -0.02%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,176,446,215.04 3,050,769,204.75 4.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,097,203,996.08 2,072,392,957.65 1.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,308.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,948,460.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
7,036,169.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,446.81
所得税影响额 2,246,556.61
少数股东权益影响额（税后） 2,660,789.43
合计 5,163,421.98 --
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,831
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南通威望实业有
境内非国有法人 42.38% 152,550,000 152,550,000 质押 62,760,000
限公司
CHINA CRANE
INVESTMENT
境外法人 18.75% 67,500,000 67,500,000
HOLDINGS
LIMITED
南通晨光投资有
境内非国有法人 4.5% 16,200,000 16,200,000
限公司
北京同方创新投
境内非国有法人 3.75% 13,500,000 13,500,000
资有限公司
上海意轩投资管
境内非国有法人 3.38% 12,150,000 12,150,000
理有限公司
杭州森淼投资有
境内非国有法人 2.25% 8,100,000 8,100,000 质押 5,000,000
限公司
谢彦生 境内自然人 0.39% 1,398,557
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.28% 993,220
信用交易担保证
券账户
国信证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.24% 846,500
交易担保证券账
户
焦伟 境内自然人 0.23% 840,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谢彦生 1,398,557 人民币普通股 1,398,557
中国银河证券股份有限公司客户
993,220 人民币普通股 993,220
信用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信用 846,500 人民币普通股 846,500
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交易担保证券账户
焦伟 840,000 人民币普通股 840,000
王忠华 680,000 人民币普通股 680,000
高健 642,900 人民币普通股 642,900
张文红 624,000 人民币普通股 624,000
姚邵霖 550,000 人民币普通股 550,000
贺慧芳 516,209 人民币普通股 516,209
张天虚 410,800 人民币普通股 410,800
上述股东中，南通威望实业有限公司与南通晨光投资有限公司存在关联关系。除此
上述股东关联关系或一致行动的
之外，公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
说明
规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表
1、交易性金融资产较期初上升133.64%，主要系远期结售汇合约汇率高于报告期末银行合约到期日牌价所致。
2、应收票据较期初下降44.02%，主要系到期承兑或背书应收银行承兑汇票所致。
3、其它流动资产较期初下降100%，主要系上年度待摊费用摊销完毕。
4、预收账款较期初上升55.38%，主要系根据合同约定收取的预收款增加。
5、应付职工薪酬较期初下降58.44%，主要系公司于本期向职工支付2012年年终绩效薪资。
6、应付利息较期初下降100%，主要系公司上年度应付贷款利息在本期支付。
（二）利润表
1、销售费用较去年同期上升32.15%，主要系公司为拓展销售渠道，导致销售费用增加。
2、财务费用较去年同期上升152.93%，主要系募投项目资金逐步投入使用，银行存款利息收入减少所致。
3、营业外收入较去年同期上升50.07%，主要系公司收到政府奖励收入所致。
4、营业税费较去年同期上升137.94%，主要系公司按照相关税收法规计算的营业税、城建税等税费增加。
5、资产减值损失较去年同期下降78.26%，主要系公司加强应收款管理，根据应收款项计提的坏账准备减少。
6、公允价值变动净收益较去年同期上升591.50%，主要系远期结售汇合约汇率高于报告期末银行合约到期日牌价所致。
（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升32.78%，主要系公司预收货款增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升100%，主要系本期未有筹资活动现金收支。
3、汇率变动对现金的影响额较去年同期下降1103.39%，主要系结汇汇率低于记账汇率，造成的现金影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司第二届董事会第二次会议以及2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于签订<关于〈海洋风电安装作业平
台建造合同〉的六方协议>暨关联交易的议案》，同意公司与南通盛东海洋工程有限公司、民生金融租赁股份有限公司、南
通润邦海洋工程装备有限公司、南通盛东海洋工程有限公司法定代表人、南通威望实业有限公司六方共同签订《关于<海洋
风电安装作业平台建造合同>的六方协议》（以下简称“《六方协议》”）。根据《六方协议》约定，《海洋风电安装作业
平台建造合同》项下的业主方主体的权利和义务由南通威望实业有限公司或其子公司享有和承担。由于南通威望实业有限公
司系本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等法律法规的规定，本次公司与各方签订《六方协议》约定有关事项构
成关联交易。
2013年2月27日，公司接到南通威望实业有限公司书面通知称，《六方协议》中威望实业的权利、义务由威望实业全资
子公司江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司享有和承担。综上，《海洋风电安装作业平台建造合同》的合同业主方主体已明
确为江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司。
2、2012年2月5日，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）与作为联合买方的青岛
益佳经贸实业进出口有限公司（以下简称“青岛益佳”）、威海新泰源船业有限责任公司（以下简称“新泰源”）签订了两
份《海洋工程船舶建造合同》（以下简称“《建造合同》”），每份合同的总价均为14,133.3万元。《建造合同》生效条件
之一为: 润邦海洋作为建造方由其母公司江苏润邦重工股份有限公司对青岛益佳开具给船东东方华晨（集团）有限公司的保
函提供等同于建造合同项下润邦海洋承造的合同价格的担保。
合同签订后，为使《建造合同》尽快生效，公司分别于2012年2月10日召开第一届董事会第二十四次会议以及2012年2
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月27日召开2012年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。
根据股东大会决议和《建造合同》约定，2012年3月2日公司为两份合同中的一份合同提供了担保。2012年3月2日青岛益
佳与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行（以下简称“农业银行”）签订了《开立涉外保函/备用信用证协议》（以
下简称“主合同”）。同日公司与农业银行签订《保证合同》，合同约定公司为农业银行按主合同与债务人形成的债权提供
保证担保，担保金额为14,133.3万元，担保期间自2012年3月2日至2016年5月5日。还有一份合同的担保至今尚未实施。
尽管公司提供了上述担保，但经过各方长时间的努力和协商，仍未完全满足两份《建造合同》的生效条件。鉴于各方协
商已经花费了较多时间，公司无法保证按照《建造合同》约定的交船期交船，为降低经营风险，经公司慎重考虑，公司决定
不再寻求使两份《建造合同》生效。
基于上述，公司将不再寻求使两份《建造合同》生效的决定书面告知了青岛益佳、新泰源和农业银行，同时要求农业银
行尽快撤销公司提供的担保。各方表示理解，截至目前撤销担保的工作仍在进行当中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于子公司合同进展暨签订相关协议发
2013 年 01 月 21 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
生关联交易的公告
关于子公司合同进展情况的公告 2013 年 03 月 01 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于对外提供担保的公告 2012 年 02 月 11 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于对外提供担保进展公告 2012 年 03 月 07 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
“本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目前
未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公
司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争
或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司
及本公司控制的公司和/或经济组织将来不从事与
江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产
经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同
业竞争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合 报告期
公司控股股东南 法和有效的措施，保障控制的公司和/或其他经济组 内上述
2010 年 03
股改承诺 通威望实业有限 织不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生 - 承诺事
月 06 日
公司 同业竞争进一步承诺如下：“本公司作为江苏润邦重 项正常
工股份有限公司的控股股东，就 2010 年 3 月 6 日本 履行。
公司出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步
承诺：若本公司及本公司控制的公司和/或经济组织
将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子
公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞
争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本公
司愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销
售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”
收购报告书或 实际控制人吴 实际控制人吴建、施晓越就避免与公司发生同业竞 2010 年 03 - 报告期
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江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
权益变动报告 建、施晓越 争承诺如下：“本人及本人控制的公司和/或其他经 月 06 日 内上述
书中所作承诺 济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及 承诺事
其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有 项正常
同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人 履行。
及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江
苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经
营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业
竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和
有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组
织亦不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发
生同业竞争进一步承诺如下：“本人作为江苏润邦重
工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6
日本人出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一
步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将
来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公
司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争
或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿
意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收
入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避
免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会
以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船
用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南
通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南
通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会
以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购
南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有
限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有
限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的
议案；（3）不会开展南通威信船用配件有限公司、
南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公
司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有
限公司首次公开发行股票并上市工作。”对南通威和
的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现
首次公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通
威和期间，南通威信、南通威和两家公司除开展现
有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦
股份业务拓展产生利益冲突。”
实际控制人沙明军就避免与公司发生同业竞争承诺
如下：“本人及本人控制的公司和/或其他经济组织 报告期
目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属 内上述
资产重组时所 实际控制人沙明 2010 年 03
子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞 - 承诺事
作承诺 军 月 06 日
争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人 项正常
控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦 履行。
重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将
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江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的
产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的
措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不
从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业
竞争进一步承诺如下：“本人作为江苏润邦重工股份
有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出
具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：
若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事
与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生
产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在
同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担
相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三
倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避免与公
司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何
方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件
有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波
机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波
工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何
方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威
信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、
南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及
南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；3、
不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船
用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹
波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次
公开发行股票并上市工作。”对虹波机械的未来业务
安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次公开发
行股票并上市，在控制虹波机械期间，虹波机械除
开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来
与润邦股份业务拓展产生利益冲突。”
公司股东南通威
望实业有限公
司、南通晨光投 报告期
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者
首次公开发行 资有限公司、北 内上述
委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，
或再融资时所 京同方创新投资 - 承诺事
也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，
作承诺 有限公司、上海 项正常
上述股份可以上市流通和转让。
意轩投资管理有 履行。
限公司、杭州森
淼投资有限公司
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
报告期
其他对公司中 股东 China 他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不
内上述
小股东所作承 Crane Investment 由发行人回购该部分股份；同时在可能导致发行人 -
承诺事
诺 Holdings Limited 返还已享受的税收优惠的情形下，不转让或者委托
项正常
他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也
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不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上 履行。
述股份可以上市流通和转让。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 -
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
否
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
-
限
解决方式 -
承诺的履行情
-
况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,749.70 至 4,874.61
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,749.70
元）
业绩变动的原因说明 预计起重装备业务将继续保持增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 578,220,614.90 674,903,329.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,082,382.34 4,743,415.00
应收票据 7,131,800.00 12,740,631.19
应收账款 119,008,847.10 117,668,920.76
预付款项 83,439,630.67 75,027,645.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,849,917.84 617,138.75
应收股利
其他应收款 9,212,494.29 8,639,897.99
买入返售金融资产
存货 1,021,766,044.26 846,078,485.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 3,730.54
流动资产合计 1,831,711,731.40 1,740,423,195.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 711,934,966.46 668,722,507.69
在建工程 192,196,294.09 198,969,667.63
工程物资 46,668.11 46,668.11
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 433,077,876.66 435,127,255.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,980,951.15 3,759,843.87
递延所得税资产 3,497,727.17 3,720,066.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,344,734,483.64 1,310,346,009.69
资产总计 3,176,446,215.04 3,050,769,204.75
流动负债：
短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 697,202.00
应付票据
应付账款 464,000,040.78 430,246,961.60
预收款项 323,787,522.49 208,378,197.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,694,982.16 78,663,479.70
应交税费 -19,442,012.88 -23,191,923.66
应付利息 0.00 1,826.30
应付股利
其他应付款 7,720,356.85 10,504,911.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 823,760,889.40 720,300,654.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,172,196.96 2,123,910.24
递延所得税负债 931,446.80 753,724.85
其他非流动负债 7,500,000.00 7,500,000.00
非流动负债合计 10,603,643.76 10,377,635.09
负债合计 834,364,533.16 730,678,289.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 1,264,662,770.08 1,264,662,770.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,680,516.30 33,680,516.30
一般风险准备
未分配利润 438,860,709.70 414,049,671.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,097,203,996.08 2,072,392,957.65
少数股东权益 244,877,685.80 247,697,957.47
所有者权益（或股东权益）合计 2,342,081,681.88 2,320,090,915.12
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,176,446,215.04 3,050,769,204.75
计
法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：李晓琴 会计机构负责人：盛璐
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 69,119,121.92 75,400,534.89
交易性金融资产
应收票据 100,000.00 6,000,712.50
应收账款 38,467,782.59 21,060,200.61
预付款项 10,893,041.95 7,662,224.68
应收利息 21,553.97 21,553.97
应收股利
其他应收款 673,105.85 1,059,267.90
存货 116,170,331.57 133,142,107.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 3,730.54
流动资产合计 235,444,937.85 244,350,332.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,696,177,844.45 1,696,177,844.45
投资性房地产
固定资产 73,181,173.37 75,523,713.84
在建工程 21,517.76 21,517.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,964,148.22 9,063,256.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 613,627.39 430,980.25
递延所得税资产 941,055.37 765,806.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,779,899,366.56 1,781,983,119.31
资产总计 2,015,344,304.41 2,026,333,451.44
流动负债：
14
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,735,073.18 26,729,637.86
预收款项 49,158,032.14 54,646,914.57
应付职工薪酬 5,929,770.66 19,477,793.98
应交税费 4,874,633.34 5,897,878.87
应付利息
应付股利
其他应付款 1,201,621.11 1,129,639.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,899,130.43 107,881,864.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 201,599.51 141,441.04
递延所得税负债 42,212.60 42,212.60
其他非流动负债
非流动负债合计 243,812.11 183,653.64
负债合计 86,142,942.54 108,065,518.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00
资本公积 1,264,662,770.08 1,264,662,770.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,680,516.30 33,680,516.30
一般风险准备
未分配利润 270,858,075.49 259,924,646.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,929,201,361.87 1,918,267,933.07
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,015,344,304.41 2,026,333,451.44
15
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：李晓琴 会计机构负责人：盛璐
3、合并利润表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 352,088,951.36 292,883,429.77
其中：营业收入 352,088,951.36 292,883,429.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 332,446,140.54 261,953,668.18
其中：营业成本 273,472,178.79 226,983,800.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,046,744.79 860,199.61
销售费用 9,940,953.72 7,522,322.69
管理费用 43,694,978.22 33,922,330.85
财务费用 3,463,438.29 -6,543,265.24
资产减值损失 -172,153.27 -791,720.26
加 ：公允价值变动收益（损失
7,036,169.34 -1,431,582.83
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,678,980.16 29,498,178.76
16
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 3,147,498.88 2,097,364.42
减 ：营业外支出 112,900.20 21,849.31
其中：非流动资产处置损
16,415.84 19,168.79
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
29,713,578.84 31,573,693.87
填列）
减：所得税费用 7,722,812.09 6,826,249.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,990,766.75 24,747,444.44
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 24,811,038.43 24,560,905.55
少数股东损益 -2,820,271.68 186,538.89
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,990,766.75 24,747,444.44
归属于母公司所有者的综合收益
24,811,038.43 24,560,905.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,820,271.68 186,538.89
法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：李晓琴 会计机构负责人：盛璐
4、母公司利润表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 100,615,949.11 114,055,522.75
减：营业成本 76,754,936.22 83,919,658.53
营业税金及附加 555,823.08 786,456.58
销售费用 1,710,132.61 2,988,275.15
管理费用 6,135,747.97 9,880,964.64
财务费用 311,585.98 -262,596.09
资产减值损失 640,835.85 -404,940.22
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 -87,745.30
“－”号填列）
17
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,506,887.40 17,059,958.86
加：营业外收入 98,811.12 1,889,765.28
减：营业外支出 11,753.85 2,680.52
其中：非流动资产处置损失 9,215.39 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
14,593,944.67 18,947,043.62
填列）
减：所得税费用 3,660,515.87 4,738,927.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,933,428.80 14,208,115.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,933,428.80 14,208,115.83
法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：李晓琴 会计机构负责人：盛璐
5、合并现金流量表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,627,417.34 242,578,173.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,762,590.93 14,859,024.69
收到其他与经营活动有关的现金 8,145,408.41 20,827,031.71
经营活动现金流入小计 347,535,416.68 278,264,229.67
购买商品、接受劳务支付的现金 243,194,815.34 236,360,249.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
94,699,406.96 77,861,277.04
金
支付的各项税费 21,014,522.81 16,070,231.07
支付其他与经营活动有关的现金 40,968,073.56 25,836,971.83
经营活动现金流出小计 399,876,818.67 356,128,729.03
经营活动产生的现金流量净额 -52,341,401.99 -77,864,499.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
3,978.72 7,045.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,978.72 7,045.00
购建固定资产、无形资产和其他
53,250,774.44 68,329,030.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,250,774.44 68,329,030.93
投资活动产生的现金流量净额 -53,246,795.72 -68,321,985.93
19
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 245,533.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 245,533.71
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -245,533.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,268,362.25 325,731.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -108,856,559.96 -146,106,287.70
加：期初现金及现金等价物余额 674,903,329.99 1,047,729,224.67
六、期末现金及现金等价物余额 566,046,770.03 901,622,936.97
法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：李晓琴 会计机构负责人：盛璐
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,481,601.29 102,798,114.47
收到的税费返还 835,795.14 415,041.42
收到其他与经营活动有关的现金 957,042.57 83,677,300.83
经营活动现金流入小计 73,274,439.00 186,890,456.72
购买商品、接受劳务支付的现金 46,211,189.37 65,395,587.87
支付给职工以及为职工支付的现
22,356,455.59 30,288,218.85
金
20
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 6,935,634.35 6,660,795.32
支付其他与经营活动有关的现金 3,083,208.14 86,477,392.27
经营活动现金流出小计 78,586,487.45 188,821,994.31
经营活动产生的现金流量净额 -5,312,048.45 -1,931,537.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
800.00 4,480.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800.00 4,480.00
购建固定资产、无形资产和其他
544,611.46 3,986,165.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 544,611.46 3,986,165.46
投资活动产生的现金流量净额 -543,811.46 -3,981,685.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 245,533.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 245,533.71
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -245,533.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-425,553.06 -815,609.92
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,281,412.97 -6,974,366.68
21
江苏润邦重工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 75,400,534.89 305,862,592.24
六、期末现金及现金等价物余额 69,119,121.92 298,888,225.56
法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：李晓琴 会计机构负责人：盛璐
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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