江苏润邦重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏润邦重工股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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江苏润邦重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴建、主管会计工作负责人李晓琴及会计机构负责人(会计主管
人员)盛璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 683,547,681.69 472,093,007.69 44.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,610,669.79 15,300,247.06 47.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,824,064.71 12,381,406.11 43.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,007,549.36 -46,061,880.05 -110.60%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 0.96% 0.42% 同比上升 0.54 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,382,448,470.25 4,501,047,525.11 -2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,361,614,237.56 2,339,003,567.77 0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -124,046.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,400.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,519,364.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,242.90
减：所得税影响额 1,152,347.45
少数股东权益影响额（税后） 501,007.95
合计 4,786,605.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,279 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南通威望实业有
境内非国有法人 41.17% 182,689,925 30,139,925 质押 88,180,000
限公司
CHINA CRANE
INVESTMENT
境外法人 7.45% 33,075,000
HOLDINGS
LIMITED
西藏瑞华投资发
境内非国有法人 4.53% 20,093,283 20,093,283
展有限公司
北京同方创新投
境内非国有法人 2.62% 11,643,400
资有限公司
国海创新资本投
境内非国有法人 2.26% 10,046,642 10,046,642
资管理有限公司
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银锐意改革灵活 境内非国有法人 0.76% 3,386,578
配置混合型证券
投资基金
王士明 境内自然人 0.48% 2,140,000
东吴基金－光大
境内非国有法人 0.45% 2,014,841
银行－王士明
沈冬冬 境内自然人 0.29% 1,281,200
谈文俊 境内自然人 0.27% 1,201,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
南通威望实业有限公司 152,550,000 人民币普通股 152,550,000
CHINA CRANE INVESTMENT
33,075,000 人民币普通股 33,075,000
HOLDINGS LIMITED
北京同方创新投资有限公司 11,643,400 人民币普通股 11,643,400
中国银行股份有限公司－国投瑞
银锐意改革灵活配置混合型证券 3,386,578 人民币普通股 3,386,578
投资基金
王士明 2,140,000 人民币普通股 2,140,000
东吴基金－光大银行－王士明 2,014,841 人民币普通股 2,014,841
沈冬冬 1,281,200 人民币普通股 1,281,200
谈文俊 1,201,500 人民币普通股 1,201,500
周涛 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
袁海国 1,075,580 人民币普通股 1,075,580
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明 一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、新增交易性金融资产，主要系新增浮动利率的结构性存款。
2、应收利息较期初下降100.00%，主要系应收存款利息已收回。
3、应收账款较期初上升59.59%，主要系销售增加所致。
4、预付账款较期初上升133.06%，主要系购买材料预付的货款增加。
5、其他非流动资产较期初上升1283.96%，主要系新增预付股权投资款。
6、短期借款较期初下降100.00%，主要系银行短期贷款已偿还。
7、应付职工薪酬较期初下降59.05%，主要系2015年度年终绩效已支付。
8、应交税费较期初上升48.40%，主要系一季度销售及收益增加所致。
9、应付利息较期初下降75.68%，主要系短期借款还本付息所致。
10、一年内到期的非流动负债较期初上升82.42%，主要系长期借款到期期限短于一年，从长期借款转入。
11、长期借款较期初下降36.39% ，主要系长期借款到期期限短于一年，转入流动负债。
12、未分配利润较期初上升52.21%，主要系本年盈利所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期上升44.79%，主要系公司交付起重装备产品增加所致。
2、营业成本较上年同期上升31.66%，主要系公司交付起重装备产品增加所致。
3、营业税费较上年同期上升73.41%，主要系销售收入增长所致。
4、管理费用较上年同期上升45.55%，主要系研发投入增加所致。
5、财务费用较上年同期上升220.64%，主要系汇率波动，汇兑收益减少所致。
6、资产减值损失较上年同期上升229.83%，主要系应收账款增加，导致按账龄计提的坏账准备增加。
7、公允价值变动净收益较上年同期下降52.03%，主要系汇率波动，导致远期结售汇合约预期收益减少。
8、新增投资净收益，主要系银行理财收益增加。
9、营业外收入较上年同期下降82.46%，主要系收到的政府补贴减少。
10、营业外支出较上年同期上升429.95%，主要系固定资产处置损失增加。
11、所得税费用较上年同期上升27.33%，主要系本期盈利增加。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降110.60%，主要系采购付款增加导致经营性现金流减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升212.97%，主要系收回部分银行理财及购建固定资产投入减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降62.61%，主要系新增银行贷款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司战略转型升级需要，公司于2015年9月启动了收购环保类资产的相关工作。目前，公司收购浙江正洁环境科
技有限公司71.67%股权事项已完成了收购预案的披露工作，公司本次发行股份购买资产事项涉及的审计和评估等工作尚在
进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项。
2、目前，公司第一期员工持股计划已累计购买公司股票62万股，后续将择机完成购买。
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3、鉴于公司2015年度经营业绩未达到《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中“限制性股票锁定
期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计
年度的平均水平且不得为负”的要求，公司已不具备继续实施股权激励计划的相关条件，公司将根据公司2014年度股东大会
的授权以及《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股
权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定，终止实施股权激励计划并以5.93元/股的价格回购注销已授予未解锁限制性股票
合计23,458,100股。目前有关回购注销限制性股票的相关工作正在推进中。
4、公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与挪威 GoldenEnergy PSV Invest I AS、Golden Energy PSV InvestII AS
分别签订了一份《海工船舶建造合同》，合同总价为3.48亿元。目前，该合同正在履行中。
5、公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司与卡哥特科公司旗下Cargotec Finland Oy签订了为其建造轮胎集装箱龙门
起重机（RTG）的两份合同，合同标的为23台RTG，合同总价约合人民币2.28亿元。目前，上述合同正在履行中。
6、公司全资子公司南通润邦重机有限公司与厦门船舶重工股份有限公司签订了为其海洋风电安装平台的起重及提升系
统提供两套海洋风电安装平台整体解决方案，合同总价为3.4亿元。目前上述合同正在履行中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
首次公开发 2015 年 2015 年 8 月
南通威望实 股份限售 认购的股票自本次非公开发行股票新增股份
行或再融资 08 月 26 26 日-2018 年 正常履行中。
业有限公司 承诺 上市首日起，三十六个月内不得转让。
时所作承诺 日 8 月 25 日
西藏瑞华投 2015 年 2015 年 8 月
股份限售 认购的股票自本次非公开发行股票新增股份
资发展有限 08 月 26 26 日-2018 年 正常履行中。
承诺 上市首日起，三十六个月内不得转让。
公司 日 8 月 25 日
国海创新资 2015 年 2015 年 8 月
股份限售 认购的股票自本次非公开发行股票新增股份
本投资管理 08 月 26 26 日-2018 年 正常履行中。
承诺 上市首日起，三十六个月内不得转让。
有限公司 日 8 月 25 日
南 通 威 望 实 关 于 同 业 本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目 2010 年 长期 正常履行中。
业有限公司 竞争、关联 前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其 03 月 06
交易、资金 下属子公司已生产经营或将来生产经营的产 日
占 用 方 面 品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生
的承诺 产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和
/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份
有限公司及其下属子公司已生产经营或将来
生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞
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争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合
法和有效的措施，保障控制的公司和/或其他
经济组织不从事上述产品的生产经营。”就避
免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本
公司作为江苏润邦重工股份有限公司的控股
股东，就 2010 年 3 月 6 日本公司出具的《避
免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若
本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将
来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下
属子公司已生产经营或将来生产经营的产品
具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产
经营或投资，本公司愿意承担相应的法律责
任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给
江苏润邦重工股份有限公司。
吴建 关 于 同 业 实际控制人吴建就避免与公司发生同业竞争 2010 年 长期 正常履行中。
竞争、关联 承诺如下：“本人及本人控制的公司和/或其他 03 月 06
交易、资金 经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有 日
占 用 方 面 限公司及其下属子公司已生产经营或将生产
的承诺 经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的
产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/
或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份
有限公司及其下属子公司已生产经营或将来
生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞
争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法
和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其
他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”
就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：
“本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实
际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避
免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若
本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从
事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子
公司已生产经营或将来生产经营的产品具有
同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营
或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以
违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润
邦重工股份有限公司。”就避免与公司发生同
业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何方
式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用
配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、
南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公
司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资
产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或
股东大会提出收购南通威信船用配件有限公
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司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机
械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹
波工程装备有限公司股权或资产的议案；（3）
不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威
和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公
司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装
备有限公司首次公开发行股票并上市工作。”
对南通威和的未来业务安排进行了承诺：“润
邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，
在控制南通威信及南通威和期间，南通威信、
南通威和两家公司除开展现有业务外不再进
入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓
展产生利益冲突。
施晓越 关 于 同 业 施晓越就避免与公司发生同业竞争承诺如下：2010 年 2010 年 3 月 6 正常履行中。
竞争、关联 “本人及本人控制的公司和/或其他经济组织 03 月 06 日-2016 年 9
交易、资金 目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及 日 月 14 日
占 用 方 面 其下属子公司已生产经营或将生产经营的产
的承诺 品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生
产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组
织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司
及其下属子公司已生产经营或将来生产经营
的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品
的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的
措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组
织亦不从事上述产品的生产经营。”就避免与
公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本人作
为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，
就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞
争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本
人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏
润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生
产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争
或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本
人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所
得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份
有限公司。”就避免与公司发生同业竞争进一
步承诺如下：“（1）不会以任何方式向润邦股
份及其子公司出售南通威信船用配件有限公
司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机
械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹
波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会
以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提
出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和
船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、
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江苏润邦重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备
有限公司股权或资产的议案；（3）不会开展南
通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件
有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波
科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司
首次公开发行股票并上市工作。”对南通威和
的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成
功实现首次公开发行股票并上市，在控制南通
威信及南通威和期间，南通威信、南通威和两
家公司除开展现有业务外不再进入新的业务
领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益
冲突。
沙明军就避免与公司发生同业竞争承诺如下：
“本人及本人控制的公司和/或其他经济组织
目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及
其下属子公司已生产经营或将生产经营的产
品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生
产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组
织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司
及其下属子公司已生产经营或将来生产经营
的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品
的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的
措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组
织亦不从事上述产品的生产经营。”就避免与
公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本人作
为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，
关于同业
就 2010 年 3 月 6 日本人出具的《避免同业竞
竞争、关联 2010 年 2010 年 3 月 6
争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本
沙明军 交易、资金 03 月 06 日-2016 年 9 正常履行中。
人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏
占用方面 日 月 14 日
润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生
的承诺
产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争
或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本
人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所
得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份
有限公司。”就避免与公司发生同业竞争进一
步承诺如下：“（1）不会以任何方式向润邦股
份及其子公司出售南通威信船用配件有限公
司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机
械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹
波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会
以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提
出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和
船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、
南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备
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江苏润邦重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
有限公司股权或资产的议案；3、不会开展南
通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件
有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波
科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司
首次公开发行股票并上市工作。”对虹波机械
的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成
功实现首次公开发行股票并上市，在控制虹波
机械期间，虹波机械除开展现有业务外不再进
入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓
展产生利益冲突。
股权激励承
诺
作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东，
南通威望实业有限公司承诺自本承诺函出具
其他对公司 之日次日（2015 年 7 月 10 日）起的未来六个 2015 年 2015 年 7 月
南通威望实 已正常履行
中小股东所 其他承诺 月内不减持其持有的润邦股份的股份。如在上 07 月 10 10 日-2016 年
业有限公司 完毕。
作承诺 述期限内南通威望实业有限公司发生减持润 日 1月9日
邦股份的情形，由此减持行为所得的收益归江
苏润邦重工股份有限公司所有。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
无。
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
70.00% 至 120.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,599.69 至 5,952.54
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,705.70
元）
业绩变动的原因说明 预计起重装备业务将同比增加。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对
接待时间 接待方式 调研的基本情况索引
象类型
详 见 2016 年 3 月 4 日 公 司 在 投 资 者 关 系 互 动 平 台
2016 年 03 月 03 日 其他 机构
（http://irm.p5w.net/ssgs/S002483/）上披露的《投资者关系活动记录表》。
详 见 2016 年 3 月 24 日 公 司 在 投 资 者 关 系 互 动 平 台
2016 年 03 月 23 日 实地调研 机构
（http://irm.p5w.net/ssgs/S002483/）上披露的《投资者关系活动记录表》。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 494,861,639.64 635,169,693.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
50,748,185.76 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,453,974.55 9,596,900.00
应收账款 305,528,621.22 191,442,697.32
预付款项 145,910,884.53 62,606,188.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 331,262.34
应收股利
其他应收款 20,531,384.57 19,701,384.30
买入返售金融资产
存货 1,396,082,378.41 1,559,588,222.90
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 435,060,332.70 506,847,229.56
流动资产合计 2,859,177,401.38 2,985,283,579.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
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可供出售金融资产 55,000,000.00 55,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,568,389.96 1,650,700.75
投资性房地产
固定资产 865,387,153.22 872,917,715.74
在建工程 145,110,639.67 142,215,520.70
工程物资 45,394.87 45,403.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 421,863,704.38 424,633,042.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,890,863.85 6,148,260.50
递延所得税资产 11,413,158.99 11,853,280.09
其他非流动资产 17,991,763.93 1,300,021.55
非流动资产合计 1,523,271,068.87 1,515,763,945.84
资产总计 4,382,448,470.25 4,501,047,525.11
流动负债：
短期借款 0.00 32,468,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
6,256,795.06 8,738,095.64
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 76,518,297.83 60,418,640.78
应付账款 708,996,831.62 785,417,639.41
预收款项 475,192,711.18 528,047,461.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,275,074.19 78,825,422.95
应交税费 27,787,727.73 18,724,938.70
14
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应付利息 229,965.48 945,512.51
应付股利
其他应付款 147,702,881.37 148,224,090.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 106,609,800.00 58,442,400.00
其他流动负债
流动负债合计 1,581,570,084.46 1,720,252,201.80
非流动负债：
长期借款 68,150,800.00 107,144,400.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 19,213,509.69 16,920,354.35
递延收益 9,160,000.00 9,160,000.00
递延所得税负债 185,189.24 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 96,709,498.93 133,224,754.35
负债合计 1,678,279,583.39 1,853,476,956.15
所有者权益：
股本 443,737,950.00 443,737,950.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,947,267,753.47 1,947,267,753.47
减：库存股 139,106,533.00 139,106,533.00
其他综合收益
专项储备
15
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盈余公积 43,800,495.16 43,800,495.16
一般风险准备
未分配利润 65,914,571.93 43,303,902.14
归属于母公司所有者权益合计 2,361,614,237.56 2,339,003,567.77
少数股东权益 342,554,649.30 308,567,001.19
所有者权益合计 2,704,168,886.86 2,647,570,568.96
负债和所有者权益总计 4,382,448,470.25 4,501,047,525.11
法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：李晓琴 会计机构负责人：盛璐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 31,683,647.03 89,364,668.15
以公允价值计量且其变动计入当
729,613.76 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,375,456.55 3,396,900.00
应收账款 11,984,872.05 15,454,160.23
预付款项 2,885,786.31 3,981,672.07
应收利息 20,272,409.92 12,288,687.51
应收股利
其他应收款 690,291,083.38 647,170,015.57
存货 89,258,509.92 84,960,662.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,001,465.81 99,870,560.00
流动资产合计 926,482,844.73 956,487,325.67
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,752,750,299.41 1,737,157,926.20
投资性房地产
16
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固定资产 48,552,134.06 50,367,493.15
在建工程 7,400.00 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,297,096.11 8,389,669.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 351,346.14 401,538.45
递延所得税资产 472,165.30 752,699.83
其他非流动资产 16,000,000.00 0.00
非流动资产合计 1,846,430,441.02 1,817,069,327.33
资产总计 2,772,913,285.75 2,773,556,653.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 550,239.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,238,087.97 61,992,558.97
预收款项 19,640,760.13 4,061,336.37
应付职工薪酬 3,772,162.61 11,235,203.97
应交税费 8,422,357.20 13,687,125.29
应付利息
应付股利
其他应付款 140,068,098.37 139,726,067.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 220,141,466.28 231,252,530.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 182,403.44 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 182,403.44 0.00
负债合计 220,323,869.72 231,252,530.98
所有者权益：
股本 443,737,950.00 443,737,950.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,947,267,753.47 1,947,267,753.47
减：库存股 139,106,533.00 139,106,533.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,800,495.16 43,800,495.16
未分配利润 256,889,750.40 246,604,456.39
所有者权益合计 2,552,589,416.03 2,542,304,122.02
负债和所有者权益总计 2,772,913,285.75 2,773,556,653.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 683,547,681.69 472,093,007.69
其中：营业收入 683,547,681.69 472,093,007.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 616,079,197.94 436,214,085.60
18
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其中：营业成本 501,967,662.75 381,272,466.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,231,764.69 3,016,969.42
销售费用 12,927,576.86 11,706,134.72
管理费用 78,678,156.72 54,054,654.40
财务费用 9,048,138.34 -7,500,312.17
资产减值损失 8,225,898.58 -6,335,827.34
加：公允价值变动收益（损失以
3,229,486.34 6,732,887.13
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,207,567.25 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
-82,310.79 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,905,537.34 42,611,809.22
加：营业外收入 182,904.39 1,042,800.76
其中：非流动资产处置利得 1,688.01 0.00
减：营业外支出 262,308.29 49,496.51
其中：非流动资产处置损失 125,734.81 42,498.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,826,133.44 43,605,113.47
列）
减：所得税费用 17,227,815.54 13,530,133.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,598,317.90 30,074,979.71
归属于母公司所有者的净利润 22,610,669.79 15,300,247.06
少数股东损益 33,987,648.11 14,774,732.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
19
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 56,598,317.90 30,074,979.71
归属于母公司所有者的综合收益
22,610,669.79 15,300,247.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 33,987,648.11 14,774,732.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴建 主管会计工作负责人：李晓琴 会计机构负责人：盛璐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 56,086,812.69 42,988,494.56
减：营业成本 43,478,191.00 33,428,599.70
20
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营业税金及附加 1,799,339.14 722,306.30
销售费用 1,537,727.17 1,154,439.92
管理费用 5,101,354.46 4,960,649.42
财务费用 -7,371,582.01 -813,800.04
资产减值损失 -397,705.10 -78,068.85
加：公允价值变动收益（损失以
1,279,852.76 169,855.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
743,246.70 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
-82,310.79 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,962,587.49 3,784,223.11
加：营业外收入 2,230.00 75,164.55
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00 864.30
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
13,864,817.49 3,858,523.36
填列）
减：所得税费用 3,579,523.48 976,834.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,285,294.01 2,881,689.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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江苏润邦重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,285,294.01 2,881,689.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 492,748,444.69 464,084,012.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,314,969.47 17,045,624.24
收到其他与经营活动有关的现
15,780,116.15 13,639,856.02
金
经营活动现金流入小计 538,843,530.31 494,769,493.04
购买商品、接受劳务支付的现金 454,825,045.12 359,407,520.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
113,358,366.83 125,230,297.57
现金
支付的各项税费 16,713,016.02 20,219,585.19
支付其他与经营活动有关的现
50,954,651.70 35,973,969.60
金
经营活动现金流出小计 635,851,079.67 540,831,373.09
经营活动产生的现金流量净额 -97,007,549.36 -46,061,880.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 879,953,550.00 0.00
取得投资收益收到的现金 3,289,878.04 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
55,000.00 33,999.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 883,298,428.04 33,999.14
购建固定资产、无形资产和其他
8,750,384.72 32,043,321.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 836,151,400.00 990,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,116,600.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 846,018,384.72 33,033,321.18
投资活动产生的现金流量净额 37,280,043.32 -32,999,322.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 76,679,608.13
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
39,963,931.75 25,331.13
金
筹资活动现金流入小计 49,963,931.75 76,704,939.26
偿还债务支付的现金 32,516,000.00 40,259,812.88
分配股利、利润或偿付利息支付
2,961,866.00 1,522,513.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,550,010.84 329,435.23
金
筹资活动现金流出小计 37,027,876.84 42,111,761.54
筹资活动产生的现金流量净额 12,936,054.91 34,593,177.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,849,623.84 916,720.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,641,074.97 -43,551,304.26
加：期初现金及现金等价物余额 560,792,686.93 405,348,543.51
六、期末现金及现金等价物余额 511,151,611.96 361,797,239.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,769,819.51 45,981,127.93
收到的税费返还 0.00 413,882.04
收到其他与经营活动有关的现
743,061.39 1,236,524.49
金
经营活动现金流入小计 45,512,880.90 47,631,534.46
购买商品、接受劳务支付的现金 22,198,119.81 23,546,349.39
支付给职工以及为职工支付的
16,103,419.31 17,032,438.65
现金
支付的各项税费 11,396,870.78 2,092,668.67
支付其他与经营活动有关的现
3,205,114.33 3,698,536.28
金
经营活动现金流出小计 52,903,524.23 46,369,992.99
经营活动产生的现金流量净额 -7,390,643.33 1,261,541.47
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 259,953,550.00 0.00
取得投资收益收到的现金 825,557.49 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 260,779,107.49 400.00
购建固定资产、无形资产和其他
113,140.00 147,873.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 265,566,084.00 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
44,707,428.56 5,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 310,386,652.56 5,647,873.00
投资活动产生的现金流量净额 -49,607,545.07 -5,647,473.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 25,331.13
金
筹资活动现金流入小计 0.00 25,331.13
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 329,435.23
金
筹资活动现金流出小计 0.00 329,435.23
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -304,104.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-682,832.72 525,998.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,681,021.12 -4,164,037.17
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江苏润邦重工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 89,364,668.15 87,692,921.37
六、期末现金及现金等价物余额 31,683,647.03 83,528,884.20
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26