浙江永强集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2010-001 浙江永强集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人谢建勇及会计机构负责人(会计主管人员)由立明声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,924,100,308.22 1,608,702,189.33 19.61% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 834,114,483.59 648,686,316.30 28.59% 股本(股) 180,000,000.00 120,000,000.00 50.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 4.63 5.41 -14.42% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 139,772,389.91 33.66% 1,667,461,686.20 32.27% 归属于上市公司股东的净利润(元) -18,560,340.29 0.03% 191,272,501.81 38.86% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 137,834,557.09 -64.76% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - 0.77 -76.51% 基本每股收益(元/股) -0.10 1.06 -7.83% 稀释每股收益(元/股) -0.10 1.06 -7.83% 加权平均净资产收益率(%) -2.23% 25.80% 1.80% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) -2.22% 25.82% -6.70% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -1,028,700.83 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,175,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -160,676.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,336.47浙江永强集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 所得税影响额 -37,805.37 合计 -186,919.56 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司经营具有明显的季节性特征,销售旺季集中在每年的11 月至次年的5 月。每年的第三季度均为公司销 售最淡的季度,因此第三季度财务指标与完整会计年度财务指标可比性较差。 一、资产负债表科目 项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日增减率说明 货币资金 675,813,446.24 393,470,299.74 71.76% 报告期公司完成一个业务年度,销售 货款基本收回。 应收账款 70,837,615.24 280,339,866.33 -74.73% 报告期公司完成一个业务年度,销售 货款基本收回。 预付款项 177,535,144.13 64,210,798.51 176.49% 报告期公司开始为下一业务年度准 备,提前备货付款。 其他应收款 47,213,629.05 30,138,343.72 56.66%报告期公司出口退税额增加。 其他流动资产 15,147,500.00 3,722,560.00 306.91% 作为现金流量套期工具的远期外汇合 同,其期末公允价值变动属于有效套 期部分,预计收益增加。 在建工程 148,280,622.67 66,042,184.30 124.52% 报告期公司以自筹资金提前建设本次 募集资金投资项目所致。 长期待摊费用 7,006,978.93 2,975,084.73 135.52% 报告期子公司永强户外厂房和员工宿 舍本期新装修所发生的费用。 递延所得税资 产 654,670.73 9,049,102.41 -92.77%报告期公司坏账冲回。 短期借款 62,828,701.89 -100.00%报告期公司偿还了短期借款。 预收款项 16,950,363.71 1,141,763.03 1384.58% 报告期公司进入下个业务年度,陆续 收到新老客户货款 应交税费 18,055,742.41 -28,998,913.52 -162.26% 报告期公司应交增值税和企业所得税 增加 长期借款 47,500,000.00 36,000,000.00 31.94% 报告期公司新增长期借款1,150 万元 用于新的生产线项目建设。浙江永强集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 递延所得税负 债 3,859,374.20 1,503,933.59 156.62%报告期公司预计的远期未交割收益 实收资本(或 股本) 180,000,000.00 120,000,000.00 50.00% 报告期公司资本公积转增股本 60,000,000 万 资本公积 91,756,033.51 133,074,378.51 -31.05% 报告期公司资本公积转增股本 60,000,000 万 未分配利润 547,957,012.91 380,684,511.10 43.94%报告期公司利润增加所致 二、利润表科目 项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减率说明 营业收入 1,667,461,686.20 1,260,619,548.29 32.27% 报告期公司订单情况良好,产品销量 增加。 营业成本 1,202,357,677.99 874,349,018.85 37.51% 报告期公司主营业务成本随着主营业 务收入变动而相应变动。 财务费用 -758,653.74 44,996,635.59-101.69% 报告期公司基本上未受交割远期外汇 合同影响。 资产减值损失 -23,498,670.72 -40,651,061.40 -42.19%报告期应计提的坏账损失减少所致。 投资收益(损 失以“-”号填 列) 490,173.11 -11,767,805.00-104.17% 报告期公司未能履约的远期外汇合同 减少。 营业外收入 1,716,753.14 12,248,472.88 -85.98%报告期公司享受的财政补贴减少。 所得税费用 73,273,429.82 45,108,764.85 62.44%报告期公司利润总额同比增加所致。 项目 2010 年7-9 月 2009 年7-9 月 增减率说明 营业税金及附 加 6,609,958.96 1,608,687.64 310.89% 随着收入的增加相应的税金及附件增 加 三、现金流量表科目 项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月增减率说明 经营活动产生的 现金流量净额 137,834,557.09 397,381,208.48 -65.31% 鉴于原材料价格波动加大,公司增 加了预付款以锁定原材料价格。 筹资活动产生的 现金流量净额 -72,770,519.66 -258,271,931.61 -71.82%报告期银行借款减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用浙江永强集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 30.00% ~~ 50.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 178,085,557.28 业绩变动的原因说明 随着欧美市场的逐步恢复,以及公司市场拓展的不断深入,公司预计全年销售收入将比2009 年 度有较大幅度的增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江永强集团股份有限公司 董事长:谢建勇 二〇一〇年十月二十五日