现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
225532448 |
104286554 |
77598900 |
206741645 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4992475985 |
4189102577 |
1818757312 |
5919340574 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
676469490 |
460374477 |
272548100 |
836131415 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2488693932 |
1516950240 |
779258295 |
3387393181 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
526343406 |
307106108 |
172542647 |
542371784 |
| 经营活动现金流出小计 |
3855342430 |
2396766918 |
1285082844 |
5028910584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1137133555 |
1792335659 |
533674468 |
890429990 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
104350532 |
86477954 |
84741285 |
417831092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
177615382 |
177410452 |
5250 |
7340730 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1755293 |
| 投资活动现金流入小计 |
302139590 |
284740452 |
84779575 |
442520681 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117361227 |
95304218 |
16547423 |
174736404 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1770675 |
| 投资活动现金流出小计 |
582155537 |
186513166 |
101534239 |
564517901 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-280015947 |
98227286 |
-16754664 |
-121997220 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2190542600 |
1774880100 |
1689743300 |
3165888575 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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25520326 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2191192600 |
1775530100 |
1690243300 |
3195416425 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2674762040 |
2329232440 |
871601320 |
3429019877 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25902020 |
25702742 |
8777714 |
53478764 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2743943474 |
2397472160 |
896616046 |
3569319448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-552750874 |
-621942060 |
793627254 |
-373903023 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3093333 |
-3193465 |
-7633141 |
-159477702 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
307460067 |
1265427420 |
1302913917 |
235052046 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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504840756 |
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36158498 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50295990 |
-- |
100784802 |
| 无形资产摊销 |
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6578591 |
-- |
13081657 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-171601454 |
-- |
160894 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3605027 |
-- |
5303357 |
| 财务费用 |
-- |
16224068 |
-- |
131828804 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19976328 |
-- |
-32845475 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
688395956 |
-- |
388297476 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1011439882 |
-- |
736019967 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-206178525 |
-- |
-608623378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1792335659 |
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890429990 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2238517533 |
-- |
973090113 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
973090113 |
-- |
738038067 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1265427420 |
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235052046 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10010101 |
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16028874 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4456501258 |
3814365535 |
1554274195 |
5378492861 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
310442279 |
270450488 |
186884217 |
334106068 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
104350532 |
86477954 |
84741285 |
417831092 |
