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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 946903009 591424307 193623238 291014541
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8915425116 6996970982 3204703661 8959367634
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 748321829 508740999 273606342 997746118
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4916869014 3501913827 1535837173 7042103528
支付的其他与经营活动有关的现金 1440026587 1132639538 576359495 898620480
经营活动现金流出小计 7364534498 5348551890 2471029918 9135061184
经营活动产生的现金流量净额 1550890618 1648419091 733673743 -175693550
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 33303691 30259458 19831369 709302769
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 485068 484300 90230 2226002
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 48646393 38578602 20160370 858527631
购建固定无形和长期资产支付的现金 83652193 57850718 34596493 150054766
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 362 -- 449446 --
投资活动现金流出小计 131879158 102724161 55177085 795241418
投资活动产生的现金流量净额 -83232765 -64145559 -35016715 63286214
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 495421328 145421328 145421328 2277224136
收到的其他与筹资活动有关的现金 581757000 581757000 578771560 --
筹资活动现金流入小计 1081933462 731933462 728948022 2285586147
偿还债务所支付的现金 2106491560 1885491560 1075830760 1664287800
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 39720218 36923378 29088064 35187189
筹资活动现金流出小计 2236526400 2012658415 1116784579 2050903548
筹资活动产生的现金流量净额 -1154592938 -1280724953 -387836557 234682599
五、汇率变动对现金的影响 122795540 91731100 60193544 249837350
六、现金及现金等价物净增加额 435860456 395279679 371014015 372112613
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 237203567 -- 122495557
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 51354326 -- 100256647
无形资产摊销 -- 5946397 -- 15095789
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -217981 -- -19362
固定资产报废损失 -- 5054743 -- 8469748
财务费用 -- -109267492 -- -144490068
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -12160142 -- 45035177
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 729160465 -- -757444814
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1697747011 -- -1497947615
经营性应付项目的增加(减减少) -- -961878332 -- 1770998544
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- -11091587
经营活动产生之现金流量净额 -- 1648419091 -- -175693550
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1535918771 -- 1140639092
减:货币资金的期初余额 -- 1140639092 -- 768526479
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 395279679 -- 372112613
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6985660 -- 12231492
销售商品、提供劳务收到的现金 7347283221 5862229134 2700699254 7971880235
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 621238886 543317541 310381169 696472858
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 33303691 30259458 19831369 709302769