浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人谢建勇先生、主管会计工作负责人谢建勇先生及会计机构负责人
(会计主管人员)沈文萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,241,505,867.20 4,150,384,103.30 2.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,192,420,529.86 3,060,100,121.49 4.32%
股本（股） 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 13.30 12.75 4.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,049,289,690.14 852,691,079.86 23.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 140,725,135.97 117,700,123.38 19.56%
经营活动产生的现金流量净额（元） 370,268,244.55 285,341,741.41 29.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.54 1.59 -3.14%
基本每股收益（元/股） 0.59 0.65 -9.23%
稀释每股收益（元/股） 0.59 0.65 -9.23%
加权平均净资产收益率（%） 4.50% 16.66% -12.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4.49% 16.58% -12.09%
益率（%）
注：
2011 年 3 月 31 日公司总股本 240,000,000 股,2010 年 3 月 31 日公司总股本 180,000,000
股。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -287,665.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 621,600.00
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合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,133.14
所得税影响额 -78,012.27
合计 254,788.83 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,983
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,729,961 人民币普通股
西南证券股份有限公司 1,252,992 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,233,945 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,000,031 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 836,689 人民币普通股
光大证券股份有限公司 649,526 人民币普通股
华安证券有限责任公司 649,526 人民币普通股
天安保险股份有限公司 649,526 人民币普通股
中国建设银行－国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 454,270 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 222,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司经营具有明显的季节性特征，销售旺季集中在每年的 11 月至次年的 5 月。
一、资产负债表科目
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减率 说明
报告期公司收到主要供应商采
预付账款 165,326,055.85 211,578,737.41 -21.86%
购发票核销所致。
报告期公司集中出货，出口退
其他应收款 76,692,090.08 33,568,450.60 128.46%
税额增加。
主要系本期生产逐渐进入淡
存货 391,392,246.20 510,601,342.45 -23.35% 季，原材料、库存商品等存货
储备逐步减少所致。
主要系本期继续投入募投项
在建工程 132,317,006.09 95,198,311.44 38.99% 目，截至期末部分厂房尚未完
工所致。
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主要系报告期先预收到客户货
预收账款 24,136,142.75 7,789,587.51 209.85%
款。
主要系报告期企业所得税及期
应交税费 7,849,355.90 -23,551,639.62 -133.33%
末增值税留抵额增加
未分配利润 729,880,187.71 589,155,051.74 23.89% 主要系本期净利润增加所致
二、利润表科目
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减率 说明
主要系本期公司进一步拓展了
欧美市场，尤其是北美市场进
主营营业收入 1,045,946,195.74 849,538,000.59 23.12%
入了高速发展期，从而导致订
单增加较多所致。
主要系营业收入增长导致相应
主营营业成本 783,579,882.83 616,090,653.51 27.19% 营业成本增长且本期材料和人
工成本上升所致。
营业税金及附 主要系本期所纳增值税增加所
3,115,318.40 1,839,852.02 69.32%
加 致城建税、教育附加费等增加。
主要系本期销售收入增长相应
销售费用 57,456,412.55 43,840,224.24 31.06%
运杂费和佣金增加所致。
主要系本期银行存款比上年同
财务费用 -20,103,708.92 -1,020,657.88 1869.68% 期有大幅增加所致利息收入增
加。
营业外收入 978,922.77 388,730.49 151.83% 报告期政府奖励增加所致。
一是报告期处理一批固定资产
发生的损失，二是销售收入增
营业外支出 1,950,624.26 1,338,321.05 45.75%
长导致缴纳水利建设基金的增
加。
主要系公司利润总额规模增长
所得税费用 42,477,604.12 35,272,672.43 20.43%
导致应纳税所得额增加所致。
三、现金流量表科目
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减率 说明
销售商品、提供 报告期销售收入增长及货款
972,716,973.95 785,680,343.34 23.81%
劳务收到的现金 回笼加快所致
报告期销售收入增长导致出
收到的税费返还 80,351,880.60 48,580,628.62 65.40%
口退税增加
收到其他与经营 主要系本期承兑汇票到期收
163,126,239.84 75,664,498.28 115.59%
活动有关的现金 回保证金增加所致。
一是报告期生产产值增长，导
致采购原材物料的支付金额
购买商品、接受 也相应增加；二是报告期有一
614,847,770.64 345,916,296.42 77.74%
劳务支付的现金 部分供应商的付款方式由原
先以承兑汇票方式支付转变
为电汇方式支付
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支付给职工以及 报告期人工成本上升、柘溪新
为职工支付的现 69,795,813.30 48,022,066.39 45.34% 厂投入生产，扩建人员增加薪
金 金
支付的各项税费 46,418,014.01 23,946,208.26 93.84% 报告期缴纳企业所得税增加
报告期对外支付货款以承兑
支付其他与经营
114,865,251.89 206,699,157.76 -44.43% 汇票结算方式减少，也相应减
活动有关的现金
少了承兑支付保证金额度
购建固定资产、
报告期柘溪新厂募投项目建
无形资产和其他
74,995,894.71 5,386,489.42 1292.30% 设工程进度加快，支付的工程
长期资产支付的
款项增加
现金
汇率变动对现金 报告期远期结汇产生的汇兑
及现金等价物的 -5,879,993.32 -1,196,637.45 391.38% 收益和应收应付产生的汇兑
影响 损失比去年同期都增加
四、其他说明
由于公司主要客户分布在欧美地区，消费旺季为每年的 3 月至 9 月，而公司 7、8 月份开始备
料，生产旺季集中在 9 月至次年 4 月，销售出货集中在 11 月至次年 5 月，销售回款集中在 12 月至
次年 6 月，因次公司确定业务年度的区间为每年的 7 月 1 日至次年的 6 月 30 日，公司内部通常依
照业务年度数据进业绩评估、考核及分析。
最近四个业务年度分季节主营业务收入统计，单位：万元。
第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 业务年度
业务年度 （7-9 月） （10-12 月） （1-3 月） （4-6 月） 合计
收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入
2008 业务年度
（2007 年 7 月 1 日 12,086.90 6.41% 53,071.62 28.15% 76,088.12 40.36% 47,300.15 25.09% 188,546.79
-2008 年 6 月 30 日）
2009 业务年度
（2008 年 7 月 1 日 15,256.56 7.94% 60,726.68 31.61% 79,010.63 41.13% 37,111.39 19.32% 192,105.26
-2009 年 6 月 30 日)
2010 业务年度
（2009 年 7 月 1 日 9,052.72 4.37% 45,628.32 22.04% 84,953.80 41.04% 67,384.78 32.55% 207,019.62
-2010 年 6 月 30 日)
2011 业务年度
（2010 年 7 月 1 日 13,798.99 73,433.24 104,594.62
-2011 年 6 月 30 日)
五、主营业务分地区情况表：（单位：万元）
地区 2011 年第一季度主营业务收入 2010 年第一季度主营业务收入 增幅
欧洲 77,253.10 70,963.63 8.86%
北美洲 25,889.05 13,251.80 95.36%
南美洲 204.43 33.80 504.75%
澳大利亚 439.05 193.12 127.35%
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亚洲其它 473.54 118.02 301.23%
非洲 85.72 0.00%
国内 249.73 393.43 -36.52%
总计 104,594.62 84,953.80 23.12%
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 3 月 30 日公司间接全资子公司 YOTRIO CORPORATION 与 Christopher Seagon 签署了《SALE AND
PRUCHASE AND TRANSFER AGREEMENT》，决定购买 MWH Metallwerk Helmstadt GmbH 所有的知识产权
或知识产权申请，以及部分其它资产。详见 2011 年 4 月 7 日公司公告。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺：自公司
控股股
股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 严格履
发行时所作承诺 东、董事、
理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股 行。
监事等
份。公司实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强及其他
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内部股东罗帮仁、陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、
谢建林、赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺：自公
司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股
份；公司股票上市 36 个月后，在其任职期间每年转
让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二
十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的
公司股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
业绩
2011 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同
10.00% ～～ 30.00%
变动幅度的预计范围 期增长幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 209,832,842.10
公司推广细分化市场战略，取得了较好的效果，北美市场进入了高速
业绩变动的原因说明 成长期，公司预计 2011 年上半年出货量同比会有所增加。
根据对已接订单的统计，在 2011 年第二季度安排出货金额约 6 亿元。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,439,989,309.59 2,317,917,113.23 2,276,479,723.07 2,203,624,536.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 437,994,264.85 475,670,269.43 413,262,725.67 428,984,935.31
预付款项 165,326,055.85 72,819,551.64 211,578,737.41 139,390,057.62
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 76,692,090.08 66,579,329.46 33,568,450.60 25,130,731.34
买入返售金融资产
存货 391,392,246.20 128,156,128.23 510,601,342.45 117,743,135.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,002,866.00 24,002,866.00 35,345,010.00 35,345,010.00
流动资产合计 3,535,396,832.57 3,085,145,257.99 3,480,835,989.20 2,950,218,406.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 285,407,798.96 3,000,000.00 285,407,798.96
投资性房地产 13,276,984.61 14,324,095.19
固定资产 412,333,563.31 201,070,905.05 410,569,579.98 195,634,786.02
在建工程 132,317,006.09 128,267,100.09 95,198,311.44 91,358,428.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,162,592.58 76,390,700.28 129,994,280.21 76,853,056.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,069,962.49 1,376,249.28 6,500,876.94 1,526,054.28
递延所得税资产 9,948,925.55 8,690,931.36 9,960,970.34 8,690,931.36
其他非流动资产
非流动资产合计 706,109,034.63 701,203,685.02 669,548,114.10 659,471,056.13
资产总计 4,241,505,867.20 3,786,348,943.01 4,150,384,103.30 3,609,689,462.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 623,470,000.00 488,310,000.00 726,575,000.00 624,555,000.00
应付账款 308,226,908.44 435,114,619.13 287,500,733.44 228,714,214.09
预收款项 24,136,142.75 23,295,196.91 7,789,587.51 8,360,488.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 38,512,594.00 8,847,515.00 38,333,276.83 9,092,331.60
应交税费 7,849,355.90 -12,241,811.33 -23,551,639.62 -17,817,864.74
应付利息
应付股利
其他应付款 38,984,405.10 30,659,789.96 42,886,868.28 36,110,862.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,041,179,406.19 973,985,309.67 1,079,533,826.44 889,015,031.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 7,905,931.15 6,000,716.50 10,750,155.37 8,836,252.50
其他非流动负债
非流动负债合计 7,905,931.15 6,000,716.50 10,750,155.37 8,836,252.50
负债合计 1,049,085,337.34 979,986,026.17 1,090,283,981.81 897,851,284.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 2,192,646,054.24 2,170,311,752.45 2,201,152,662.24 2,178,818,360.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,101,981.73 34,101,981.73 34,101,981.73 34,101,981.73
一般风险准备
未分配利润 729,880,187.71 361,949,182.66 589,155,051.74 258,917,835.58
外币报表折算差额 -4,207,693.82 -4,309,574.22
归属于母公司所有者权益合计 3,192,420,529.86 2,806,362,916.84 3,060,100,121.49 2,711,838,177.76
少数股东权益
所有者权益合计 3,192,420,529.86 2,806,362,916.84 3,060,100,121.49 2,711,838,177.76
负债和所有者权益总计 4,241,505,867.20 3,786,348,943.01 4,150,384,103.30 3,609,689,462.24
4.2 利润表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,049,289,690.14 1,013,944,718.08 852,691,079.86 841,687,804.27
其中：营业收入 1,049,289,690.14 1,013,944,718.08 852,691,079.86 841,687,804.27
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 865,565,248.56 876,368,463.74 699,218,693.49 718,221,343.98
其中：营业成本 786,562,975.29 825,764,258.55 619,068,818.00 657,283,871.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,115,318.40 845,824.88 1,839,852.02 887,706.00
销售费用 57,456,412.55 45,935,616.97 43,840,224.24 42,204,447.92
管理费用 34,591,768.06 21,137,336.45 31,935,972.71 18,467,645.23
财务费用 -20,103,708.92 -17,314,573.11 -1,020,657.88 -622,326.21
资产减值损失 3,942,483.18 3,554,484.40
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
184,174,441.58 138,026,254.34 153,922,386.37 123,916,460.29
填列）
加：营业外收入 978,922.77 621,539.59 388,730.49 191,853.78
减：营业外支出 1,950,624.26 1,272,664.49 1,338,321.05 863,803.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
183,202,740.09 137,375,129.44 152,972,795.81 123,244,510.27
号填列）
减：所得税费用 42,477,604.12 34,343,782.36 35,272,672.43 30,811,127.57
五、净利润（净亏损以“-”号
140,725,135.97 103,031,347.08 117,700,123.38 92,433,382.70
填列）
归属于母公司所有者的净
140,725,135.97 103,031,347.08 117,700,123.38 92,433,382.70
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.59 0.43 0.65 0.51
（二）稀释每股收益 0.59 0.43 0.65 0.51
七、其他综合收益 -8,404,727.60 -8,506,608.00 -2,271,562.50 -2,271,562.50
浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
八、综合收益总额 132,320,408.37 94,524,739.08 115,428,560.88 90,161,820.20
归属于母公司所有者的综
132,320,408.37 94,524,739.08 115,428,560.88 90,161,820.20
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江永强集团股份有限公司 2011 年 1-3 月
单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 972,716,973.95 969,436,597.91 785,680,343.34 769,254,859.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 80,351,880.60 80,305,531.15 48,580,628.62 46,908,191.40
收到其他与经营活动有关的现金 163,126,239.84 174,027,909.38 75,664,498.28 105,787,210.19
经营活动现金流入小计 1,216,195,094.39 1,223,770,038.44 909,925,470.24 921,950,261.44
购买商品、接受劳务支付的现金 614,847,770.64 756,783,623.00 345,916,296.42 398,230,584.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,795,813.30 21,664,882.28 48,022,066.39 8,141,856.01
支付的各项税费 46,418,014.01 26,660,092.49 23,946,208.26 9,857,458.65
支付其他与经营活动有关的现金 114,865,251.89 143,709,706.13 206,699,157.76 267,358,414.77
经营活动现金流出小计 845,926,849.84 948,818,303.90 624,583,728.83 683,588,313.61
经营活动产生的现金流量净额 370,268,244.55 274,951,734.54 285,341,741.41 238,361,947.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
74,995,894.71 73,859,149.31 5,386,489.42 732,542.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,995,894.71 73,859,149.31 5,386,489.42 732,542.00
投资活动产生的现金流量净额 -74,545,894.71 -73,409,149.31 -4,936,489.42 -282,542.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 34,987,339.08 34,987,339.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34,987,339.08 34,987,339.08
偿还债务支付的现金 86,702,148.93 86,702,148.93
分配股利、利润或偿付利息支付的
22,763,293.53 22,763,293.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 200,000.00 110,465,442.46 110,465,442.46
筹资活动产生的现金流量净额 -200,000.00 -75,478,103.38 -75,478,103.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-5,879,993.32 -5,949,508.82 -1,196,637.45 -1,196,134.90
响
五、现金及现金等价物净增加额 289,842,356.52 195,393,076.41 203,730,511.16 161,405,167.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,947,947,953.07 1,920,325,036.82 71,813,799.74 48,673,734.78
六、期末现金及现金等价物余额 2,237,790,309.59 2,115,718,113.23 275,544,310.90 210,078,902.33
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江永强集团股份有限公司
董事长：谢建勇
二〇一一年四月二十六日
