浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2011-015 号 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人谢建勇先生、主管会计工作负责人谢建勇先生及会计机构负责人(会计主管人员) 沈文萍女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 4,241,505,867.20 4,150,384,103.30 2.20% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,192,420,529.86 3,060,100,121.49 4.32% 股本(股) 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 13.30 12.75 4.32% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,049,289,690.14 852,691,079.86 23.06% 归属于上市公司股东的净利润(元) 140,725,135.97 117,700,123.38 19.56% 经营活动产生的现金流量净额(元) 370,268,244.55 285,341,741.41 29.76% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.54 1.59 -3.14% 基本每股收益(元/股) 0.59 0.65 -9.23% 稀释每股收益(元/股) 0.59 0.65 -9.23% 加权平均净资产收益率(%) 4.50% 16.66% -12.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.49% 16.58% -12.09% 率(%) 注: 2011 年 3 月 31 日公司总股本 240,000,000 股,2010 年 3 月 31 日公司总股本 180,000,000 股。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -287,665.76 1 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 621,600.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,133.14 所得税影响额 -78,012.27 合计 254,788.83 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,983 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 种类 流通股的数量 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 1,729,961 人民币普通股 西南证券股份有限公司 1,252,992 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 1,233,945 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,000,031 人民币普通股 东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 836,689 人民币普通股 光大证券股份有限公司 649,526 人民币普通股 华安证券有限责任公司 649,526 人民币普通股 天安保险股份有限公司 649,526 人民币普通股 中国建设银行-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 454,270 人民币普通股 中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 222,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司经营具有明显的季节性特征,销售旺季集中在每年的 11 月至次年的 5 月。 一、资产负债表科目 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减率 说明 报告期公司收到主要供应商采购发 预付账款 165,326,055.85 211,578,737.41 -21.86% 票核销所致。 报告期公司集中出货,出口退税额增 其他应收款 76,692,090.08 33,568,450.60 128.46% 加。 主要系本期生产逐渐进入淡季,原材 存货 391,392,246.20 510,601,342.45 -23.35% 料、库存商品等存货储备逐步减少所 致。 主要系本期继续投入募投项目,截至 在建工程 132,317,006.09 95,198,311.44 38.99% 期末部分厂房尚未完工所致。 预收账款 24,136,142.75 7,789,587.51 209.85% 主要系报告期先预收到客户货款。 主要系报告期企业所得税及期末增 应交税费 7,849,355.90 -23,551,639.62 -133.33% 值税留抵额增加 2 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 未分配利润 729,880,187.71 589,155,051.74 23.89% 主要系本期净利润增加所致 二、利润表科目 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减率 说明 主要系本期公司进一步拓展了欧美 市场,尤其是北美市场进入了高速 主营营业收入 1,045,946,195.74 849,538,000.59 23.12% 发展期,从而导致订单增加较多所 致。 主要系营业收入增长导致相应营业 主营营业成本 783,579,882.83 616,090,653.51 27.19% 成本增长且本期材料和人工成本上 升所致。 主要系本期所纳增值税增加所致城 营业税金及附加 3,115,318.40 1,839,852.02 69.32% 建税、教育附加费等增加。 主要系本期销售收入增长相应运杂 销售费用 57,456,412.55 43,840,224.24 31.06% 费和佣金增加所致。 主要系本期银行存款比上年同期有 财务费用 -20,103,708.92 -1,020,657.88 1869.68% 大幅增加所致利息收入增加。 营业外收入 978,922.77 388,730.49 151.83% 报告期政府奖励增加所致。 一是报告期处理一批固定资产发生 营业外支出 1,950,624.26 1,338,321.05 45.75% 的损失,二是销售收入增长导致缴 纳水利建设基金的增加。 主要系公司利润总额规模增长导致 所得税费用 42,477,604.12 35,272,672.43 20.43% 应纳税所得额增加所致。 三、现金流量表科目 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减率 说明 销售商品、提供劳 报告期销售收入增长及货款回笼 972,716,973.95 785,680,343.34 23.81% 务收到的现金 加快所致 报告期销售收入增长导致出口退 收到的税费返还 80,351,880.60 48,580,628.62 65.40% 税增加 收到其他与经营活 主要系本期承兑汇票到期收回保 163,126,239.84 75,664,498.28 115.59% 动有关的现金 证金增加所致。 一是报告期生产产值增长,导致采 购原材物料的支付金额也相应增 购买商品、接受劳 614,847,770.64 345,916,296.42 77.74% 加;二是报告期有一部分供应商的 务支付的现金 付款方式由原先以承兑汇票方式 支付转变为电汇方式支付 支付给职工以及为 报告期人工成本上升、柘溪新厂投 69,795,813.30 48,022,066.39 45.34% 职工支付的现金 入生产,扩建人员增加薪金 支付的各项税费 46,418,014.01 23,946,208.26 93.84% 报告期缴纳企业所得税增加 报告期对外支付货款以承兑汇票 支付其他与经营活 114,865,251.89 206,699,157.76 -44.43% 结算方式减少,也相应减少了承兑 动有关的现金 支付保证金额度 购建固定资产、无 报告期柘溪新厂募投项目建设工 形资产和其他长期 74,995,894.71 5,386,489.42 1292.30% 程进度加快,支付的工程款项增加 资产支付的现金 报告期远期结汇产生的汇兑收益 汇率变动对现金及 -5,879,993.32 -1,196,637.45 391.38% 和应收应付产生的汇兑损失比去 现金等价物的影响 年同期都增加 四、其他说明 3 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 由于公司主要客户分布在欧美地区,消费旺季为每年的 3 月至 9 月,而公司 7、8 月份开始备料,生产旺季集 中在 9 月至次年 4 月,销售出货集中在 11 月至次年 5 月,销售回款集中在 12 月至次年 6 月,因次公司确定业务年 度的区间为每年的 7 月 1 日至次年的 6 月 30 日,公司内部通常依照业务年度数据进业绩评估、考核及分析。 最近四个业务年度分季节主营业务收入统计,单位:万元。 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 业务年度 业务年度 (7-9 月) (10-12 月) (1-3 月) (4-6 月) 合计 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 占比 收入 2008 业务年度 (2007 年 7 月 1 日 12,086.90 6.41% 53,071.62 28.15% 76,088.12 40.36% 47,300.15 25.09% 188,546.79 -2008 年 6 月 30 日) 2009 业务年度 (2008 年 7 月 1 日 15,256.56 7.94% 60,726.68 31.61% 79,010.63 41.13% 37,111.39 19.32% 192,105.26 -2009 年 6 月 30 日) 2010 业务年度 (2009 年 7 月 1 日 9,052.72 4.37% 45,628.32 22.04% 84,953.80 41.04% 67,384.78 32.55% 207,019.62 -2010 年 6 月 30 日) 2011 业务年度 (2010 年 7 月 1 日 13,798.99 73,433.24 104,594.62 -2011 年 6 月 30 日) 五、主营业务分地区情况表:(单位:万元) 地区 2011 年第一季度主营业务收入 2010 年第一季度主营业务收入 增幅 欧洲 77,253.10 70,963.63 8.86% 北美洲 25,889.05 13,251.80 95.36% 南美洲 204.43 33.80 504.75% 澳大利亚 439.05 193.12 127.35% 亚洲其它 473.54 118.02 301.23% 非洲 85.72 0.00% 国内 249.73 393.43 -36.52% 总计 104,594.62 84,953.80 23.12% 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 4 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2011 年 3 月 30 日公司间接全资子公司 YOTRIO CORPORATION 与 Christopher Seagon 签署了《SALE AND PRUCHASE AND TRANSFER AGREEMENT》,决定购买 MWH Metallwerk Helmstadt GmbH 所有的知识产权或知识产权申请,以及部分其 它资产。详见 2011 年 4 月 7 日公司公告。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期 内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东临海市永强投资有限公司承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或 者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公 司回购其持有的股份。公司实际控制人谢建 勇、谢建平、谢建强及其他内部股东罗帮仁、 陈幼珍、李国义、沈文萍、汤义君、谢建林、 控股股东、董 发行时所作承诺 赵法灵、陈伟鳌、谢相本、杨光承诺:自公司 严格履行。 事、监事等 股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托 他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购 其持有的股份;公司股票上市 36 个月后,在 其任职期间每年转让的股份不超过其所持有 公司股份总数的百分之二十五;并承诺在离职 后半年内,也不转让其所持有的公司股份。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 209,832,842.10 公司推广细分化市场战略,取得了较好的效果,北美市场进入了高速成长期,公司 业绩变动的原因说明 预计 2011 年上半年出货量同比会有所增加。 根据对已接订单的统计,在 2011 年第二季度安排出货金额约 6 亿元。 5 浙江永强集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 浙江永强集团股份有限公司 董事长:谢建勇 二〇一一年四月二十六日 6