证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2012-047 2012 年第三季度报告正文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员) 洪井上声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 4,004,926,875.33 3,943,761,072.04 1.55 归属于上市公司股东的所有 3,004,423,057.47 3,083,055,836.32 -2.55 者权益(元) 股本(股) 481,829,999.00 240,000,000.00 100.76 归属于上市公司股东的每股 6.24 12.85 -51.46 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 152,301,141.20 -21.28 1,946,718,898.87 6.91 归属于上市公司股东的净利 -52,790,267.36 143.59 159,644,263.08 -16.29 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 1,121,224,323.39 4,749.72 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 2.33 2,315.65 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) -0.11 175 0.33 -17.5 稀释每股收益(元/股) -0.11 175 0.33 -17.5 加权平均净资产收益率(%) -1.75 -1.18 5.27 0.45 扣除非经常性损益后的加权 -1.86 -1.07 5.07 0.5 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 1 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -311,884.61 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 6,414,650.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 1,718,079.41 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,986.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 2,261,976.91 合计 5,786,854.58 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 无 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 32,628 2 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 谢定英 5,140,476 人民币普通股 5,140,476 中国建设银行-信诚中证 500 615,587 人民币普通股 615,587 指数分级证券投资基金 张玉萍 537,957 人民币普通股 537,957 李玉秋 470,033 人民币普通股 470,033 中国农业银行-南方中证 500 444,873 人民币普通股 444,873 指数证券投资基金(LOF) 王华强 344,458 人民币普通股 344,458 赵红梅 322,159 人民币普通股 322,159 中国工商银行-广发中证 500 299,969 人民币普通股 299,969 指数证券投资基金(LOF) 张忠慧 284,732 人民币普通股 284,732 林映美 281,972 人民币普通股 281,972 公司未知前 10 名股东中之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司 股东情况的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 报告期公司销售货款资金回笼良好所 货币资金 1,884,837,040.78 1,368,957,066.70 37.68% 致。 报告期公司销售货款资金回笼良好所 应收账款 98,933,026.56 588,539,615.56 -83.19% 致。 主要系本期远期结售汇按期交割,实现 其它流动资产 4,665,967.91 31,947,421.00 -85.39% 收益计入当期损益所致。 主要系本期增加临海市农村信用联社 长期股权投资 57,066,600.00 3,000,000.00 1802.22% 的投资所致。 主要系本期年产 470 万件项目(杭州湾 在建工程 353,472,455.57 124,152,548.29 184.71% 项目)增加投入,截至期末部分厂房尚 未完工所致。 主要系本期公司厂房维修工程增加所 长期待摊费用 8,170,614.24 6,106,619.52 33.80% 致。 主要系本期应收帐款坏帐准备冲回所 递延所得税资产 8,636,998.64 13,449,877.16 -35.78% 致。 主要系本期对外支付货款以承兑汇票 应付票据 573,990,000.00 391,780,000.00 46.51% 结算方式增加所致。 主要系本期末为生产淡季,人工成本下 应付职工薪酬 34,718,681.94 50,889,077.55 -31.78% 降所致。 主要系本期末为生产淡季,购买材料减 应交税费 39,302,815.53 -6,323,504.70 -721.54% 少导致进项税减少所致。 主要因本期短期借款基本已偿还,同时 应付利息 32,391.39 465,939.59 -93.05% 利率有所下降所致。 其他应付款 22,682,712.63 35,106,169.76 -35.39% 主要系本期末应付佣金余额减少所致。 主要系本期未到期远期结汇公允价值 其他流动负债 6,822,500.00 - 100.00% 变动损失增加所致。 3 主要系报告期内远期结售汇按期交割 递延所得税负债 1,434,792.37 8,253,458.93 -82.62% 导致其他流动资产减少所致。 主要系本期限制性股权激励定向增发 股本 481,829,999.00 240,000,000.00 100.76% 以及资本公积转增股本所致。 利润表项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明 主要系本期所纳增值税增加所致城建 营业税金及附加 18,127,930.02 11,921,365.29 52.06% 税、教育附加费等增加。 主要系本期末应收账款较期初减少幅 资产减值损失 -48,148,270.41 -33,450,101.81 43.94% 度大于上年同期,冲回坏账准备增加所 致。 主要系本期增加了购买理财产品所获 投资收益 2,393,079.41 450,000.00 431.80% 得的收益。 主要系本期收到的政府补助少于去年 营业外收入 8,541,490.01 14,328,011.39 -40.39% 同期所致。 现金流项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动幅度 变动原因说明 收到其他与经营 177,570,530.11 375,842,876.64 -52.75% 主要系本期承兑保证金比例下降所致。 活动有关的现金 主要系本期主要供应商的付款方式由 购买商品、接受劳 1,198,519,230.36 2,002,414,308.83 -40.15% 原来的电汇转变为承兑汇票方式支付 务支付的现金 所致。 取得投资收益收 主要系本期购买理财产品的投资收益 2,393,079.41 450,000.00 431.80% 到的现金 所致。 处置固定资产、无 形资产和其他长 主要系本期处置固定资产收益较多所 457,489.15 286,781.20 59.53% 期资产收回的现 致。 金净额 购建固定资产、无 形资产和其他长 277,537,626.46 183,006,529.28 51.65% 主要系本期杭州湾项目的投资扩建。 期资产支付的现 金 主要系本期支付临海市农村信用联社 投资支付的现金 59,736,600.00 - 100.00% 的投资款。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 4 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 公司控股股东临海市永强投资 有限公司承诺:自公司股票上市 之日起 36 个月内,不转让或者 委托他人管理其持有的公司股 份,也不由公司回购其持有的股 份。 临海市永强 公司实际控制人谢建勇、谢建 投资有限公 平、谢建强承诺:自公司股票上 自公司股票 2010 年 10 承诺均得到 发行时所作承诺 司、谢建勇、 市之日起 36 个月内,不转让或 上市之日起 月 21 日 了严格履行 谢建平、谢建 者委托他人管理其持有的公司 36 个月内 强 股份,也不由公司回购其持有的 股份;公司股票上市 36 个月后, 在其任职期间每年转让的股份 不超过其所持有公司股份总数 的百分之二十五;并承诺在离职 后半年内,也不转让其所持有的 公司股份。 公司限制性 临海市永强 股票激励计 投资有限公 支持公司实施限制性股票激励 2011 年 10 其他对公司中小股东所作承诺 划已经获得 司谢建勇、谢 计划。 月 26 日 股东大会批 建平、谢建强 准。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 □ 是 □ 否 √ 不适用 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20% 至 10% 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 21,292.05 至 29,276.57 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 266,150,628.29 进入 2012 年以来,虽然公司北美市场有所增长,但由于欧债危机持续蔓延, 业绩变动的原因说明 公司的主要市场欧洲消费者信心不足,以及受欧洲天气不佳影响,导致公司的 经营业绩增长可能不如预期。 5 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 无 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 董事长:谢建勇 ______________ 浙江永强集团股份有限公司 2012年10月26日 6