浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2016-039 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主 管人员)庞莹莹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,640,997,814.19 1,580,997,918.02 3.80% 归属于上市公司股东的净利润(元) 172,663,186.36 232,858,081.89 -25.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 210,796,603.78 174,747,553.33 20.63% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 461,578,162.81 369,741,981.43 24.84% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.11 -27.27% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.11 -27.27% 加权平均净资产收益率 5.17% 6.78% -1.61% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 5,635,552,812.48 5,810,544,486.79 -3.01% 归属于上市公司股东的净资产(元) 3,428,436,859.00 3,252,806,491.54 5.40% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,333,834.06 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 305,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 主要系报告期内公司处置股票、 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 -43,862,805.72 基金取得的投资收益及股票持 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 仓浮盈综合影响所致 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 389,008.99 系报告期内公司购买银行理财 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,550,746.96 产品取得的投资收益所致 减:所得税影响额 1,558,198.01 少数股东权益影响额(税后) 623,335.58 3 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 合计 -38,133,417.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 219,359 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 临海市永强投资 境内非国有法人 37.94% 825,492,924 质押 194,435,500 有限公司 谢建勇 境内自然人 6.19% 134,606,749 100,955,062 谢建强 境内自然人 5.94% 129,329,985 96,997,489 谢建平 境内自然人 5.90% 128,374,485 96,280,864 施素英 境内自然人 0.33% 7,188,840 中国农业银行股 份有限公司-中 证 500 交易型开 其他 0.25% 5,474,789 放式指数证券投 资基金 陈幼珍 境内自然人 0.16% 3,479,925 2,609,944 沈文萍 境内自然人 0.14% 3,112,256 陈鹏 境内自然人 0.14% 3,097,700 质押 3,097,700 林善珍 境内自然人 0.14% 3,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 临海市永强投资有限公司 825,492,924 人民币普通股 825,492,924 谢建勇 33,651,687 人民币普通股 33,651,687 4 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 谢建强 32,332,496 人民币普通股 32,332,496 谢建平 32,093,621 人民币普通股 32,093,621 施素英 7,188,840 人民币普通股 7,188,840 中国农业银行股份有限公司-中 证 500 交易型开放式指数证券投资 5,474,789 人民币普通股 5,474,789 基金 沈文萍 3,112,256 人民币普通股 3,112,256 陈鹏 3,097,700 人民币普通股 3,097,700 林善珍 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 金向英 2,560,923 人民币普通股 2,560,923 1、临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系, 分别持有临海市永强投资有限公司 31.25%的股份,三者之间及临海市永强投资有限公 上述股东关联关系或一致行动的 司之间存在关联关系,与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、陈幼珍为公司高级 说明 管理人员,但与前十名股东中的其他股东无关联关系。4、陈鹏为公司控股子公司北京 联拓的董事。5、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也未知上 述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 194,897,508.00 348,374,902.16 -44.06%主要系报告期末公司股票持仓影响 应收账款 1,120,971,448.32 845,297,205.98 32.61%主要系公司现处于销售旺季集中出货所致 预付账款 48,104,261.83 123,816,523.92 -61.15%主要系原材料及半成品采购入库核销所致 存货 526,429,159.57 872,557,848.08 -39.67%主要系公司生产经营周期影响 可供出售金融资产 467,714,365.00 268,260,280.00 74.35%主要系报告期内公司新增对外股权投资所致 短期借款 506,298,628.00 950,363,572.63 -46.73%主要系报告期内公司归还前期银行借款所致 应交税费 133,382,494.09 85,022,701.25 56.88%主要系报告期内公司根据税法要求计提的企 业所得税较期初增加所致 应付利息 1,236,090.89 2,009,803.16 -38.50%主要系报告期内公司归还前期银行借款相应 计提利息支出减少所致 其他流动负债 5,970,579.00 10,277,550.00 -41.91%主要系本期末远期外汇合同公允价值变动损 失减少影响 利润表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动幅度 其他业务收入 3,396,371.45 5,968,237.26 -43.09%主要系本报告期材料销售收入较上期减少所 致 营业税金及附加 4,708,546.45 3,517,865.78 33.85%主要系本报告期公司根据流转税额计提的营 业税金及附加较上期增加所致 销售费用 118,404,463.50 83,925,311.61 41.08%主要系本报告期佣金、工资及奖金较上期增 加,另本期新增公司及收购北京联拓销售费 用增加所致 管理费用 98,438,271.12 62,569,167.01 57.33%主要系本报告期工资、奖金及研发费用较上 期增加,另本期新增公司及收购北京联拓管 理费用增加所致 财务费用 3,173,203.14 -487,538.27 750.86%主要系本报告期汇兑损益净额较上期减少所 致 公允价值变动收益 27,806,582.76 2,316,311.75 1100.47%主要系本报告期股票、基金持仓公允价值变 动影响所致 投资收益 -59,931,126.62 76,719,892.54 -178.12%主要系本报告期处置交易性金融资产投资收 益较上期减少所致 营业外收入 894,811.78 1,744,078.33 -48.69%主要系本报告期公司收到的政府补助较上期 减少所致 营业外支出 3,396,226.89 1,927,318.59 76.22%主要系本报告期处置非流动资产损失较上期 增加所致 现金流量表项目 2016年1-3月 2015年1-3月 变动幅度 收到其他与经营活动有关 82,051,557.38 49,722,113.22 65.02%主要系本报告期银行承兑汇票到期解付收回 的现金 的保证金较上期增加所致 支付的各项税费 83,394,414.21 45,506,389.31 83.26%主要系本报告期支付的企业所得税与流转税 额较上期增加所致 支付其他与经营活动有关 290,716,662.39 185,239,581.60 56.94%主要系本报告期支付的银行承兑保证金较上 的现金 期增加所致 取得投资收益收到的现金 12,132,569.12 86,553,146.38 -85.98%主要系本报告期处置证券投资取得的投资收 益较上期减少所致 取得借款收到的现金 358,000,000.00 1,234,337,350.00 -71.00%主要系本报告期银行借款较上期减少所致 偿还债务支付的现金 805,367,024.84 1,220,386,944.31 -34.01%主要系本报告期银行借款较上期减少所致 分配股利、利润或偿付利 6,820,534.40 3,842,716.53 77.49%主要系本报告期支付的银行借款利息较上期 息支付的现金 增加所致 6 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 报告期内,公司控股股东依据其增持计划增持公司股份 3,271,300 股。本次增持前,临海市永强投资有限公司持有 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 2016 年 01 公司 822,221,624 股,占公司股份总额的 37.79%。本次增持 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 月 06 日 后,临海市永强投资有限公司持有公司股份 825,492,924 股, (公告编号:2016-001) 占公司总股本 37.94%。 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 履行情 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 自公司股票于 2015 年 8 月 17 日复 牌起十二个月内,根据中国证监会 已履行 和深圳证券交易所的有关规定,通 完毕(于 过深圳证券交易所允许的方式增 2015 年 2015 年 8 月 董事及高管:汤义 股份增持 2015 年 持本公司股份。董事及高管汤义 07 月 09 17 日起 12 个 君、李国义、陈幼珍 承诺 9 月 28 君、李国义、陈幼珍拟增持金额分 日 月内 日增持 别不低于 25 万元、30 万元、35 万 完毕) 元。增持所需资金均为增持人自筹 其他对公司中小股东 资金。 所作承诺 2015 年 2015 年 9 月 董事及高管:汤义 增持期间及增持完成后的六个月 已履行 其他承诺 07 月 09 28-2016 年 3 君、李国义、陈幼珍 内不减持其所持有的本公司股份。 完毕 日 月 27 日 控股股东及实际控 自公司股票于 2015 年 8 月 17 日复 2015 年 2015 年 8 月 制人:临海市永强投 股份增持 牌起十二个月内,根据中国证监会 正常履 07 月 09 17 日起 12 个 资有限公司、谢建 承诺 和深圳证券交易所的有关规定,通 行中 日 月内 勇、谢建平、谢建强 过深圳证券交易所允许的方式增 7 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 持本公司股份。其中,控股股东及 实际控制人拟增持金额合计不低 于 1 亿元。增持所需资金均为增持 人自筹资金。 控股股东及实际控 2015 年 制人:临海市永强投 增持期间及增持完成后的六个月 增持计划完 正常履 其他承诺 07 月 09 资有限公司、谢建 内不减持其所持有的本公司股份。 成后 6 个月 行中 日 勇、谢建平、谢建强 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成 不适用 履行的具体原因及下一步的工作计划 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计 2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -70.00% 至 -20.00% 动幅度 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 13,673.62 至 36,463.00 动区间(万元) 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 45,578.75 元) 公司预计 2016 年 1-6 月主营业务收入比去年同期增长且毛利较去年同期提 业绩变动的原因说明 升,但同时预计股票等投资类业务收益较去年同期减少幅度较大等综合因 素,导致营业利润、利润总额、净利润等减少。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的 本期公允价值 报告期内购入 报告期内售出 资金 资产类别 初始投资成本 累计公允价 累计投资收益 期末金额 变动损益 金额 金额 来源 值变动 自有 股票 199,830,332.43 -56,953,991.74 301,456,332.54 298,355,325.51 15,614,016.05 194,897,508.00 资金 自有 基金 199,999,000.00 84,760,574.50 112,715,595.47 -87,283,404.53 资金 合计 399,829,332.43 27,806,582.76 301,456,332.54 411,070,920.98 -71,669,388.48 194,897,508.00 -- 8 浙江永强集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江永强集团股份有限公司 法定代表人:谢建勇 二○一六年四月二十九日 9