江苏通鼎光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,044,372,612.72 1,983,998,182.13 3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,452,957,696.31 1,412,891,570.53 2.84%
股本（股） 267,800,000.00 267,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.43 5.28 2.84%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 353,229,722.30 296,297,525.68 19.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,066,125.78 34,241,235.74 17.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） -226,224,094.16 -99,184,234.55 128.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.84 -0.49 71.43%
基本每股收益（元/股） 0.1496 0.1705 -12.26%
稀释每股收益（元/股） 0.1496 0.1705 -12.26%
加权平均净资产收益率（%） 2.80% 8.72% -5.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.96% 8.64% -5.68%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 30,360.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
843,970.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -584,522.70
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,080,900.00
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所得税影响额 418,663.91
合计 -2,372,428.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,810
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
潘银珍 1,695,502 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 599,907 人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司 563,590 人民币普通股
华安证券有限责任公司 378,531 人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 336,472 人民币普通股
包赛华 283,400 人民币普通股
周福梅 275,000 人民币普通股
赵鹏 260,000 人民币普通股
俞福希 219,632 人民币普通股
李明 210,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收帐款净额期末 438,762,467.42 元，比期初 244,487,367.85 元增加 79.46%，主要是一方面销售规模的进一步扩大，另一
方面货款的回收主要集中于下半年。
2、预付帐款期末 13,353,717.20 元，比期初 66,590,036.54 元下降 79.95%，主要是公司一季度末预付的光纤、光棒款下降所致。
3、其他应收款期末 8,173,501.04 元，比期初 4,167,968.96 元增加 96.10%，主要是投标保证金的增加所致。
4、在建工程期末 92,103,403.77 元，比期初 57,404,275.62 元增加 60.45%，主要是光纤项目及软光缆项目的投资进一步加大所
致。
5、递延所得税资产期末 5,827,732.29 元，比期初 4,192,082.43 元增加 39.02%，主要是资产减值准备金增加所致。
6、短期借款期末 298,750,266.00 元，比期初 196,000,000.00 元增加 52.42%，主要是生产经营规模的进一步扩大，短期借款余
额增加所致。
7、应付票据期末 103,610,000.00 元，比期初 183,740,000.00 元下降 43.61%，主要是到期的银行票据进行了结算。
8、应付账款期末 110,629,498.75 元，比期初 78,964,549.86 元增加 40.10%，主要是生产经营规模扩大，采购量增加形成。
9、预收账款期末 20,117,759.21 元，比期初 30,910,484.81 元下降 34.92%，主要是公司与客户进行了及时结算。
10、应付职工薪酬期末 8,664,869.47 元，比期初 18,847,731.82 元下降了 54.03%，主要是一方面对于 2010 年的年终奖金进行
了结算，另一方面又计提了 2011 年一季度的奖金。
11、应交税费期末 4,425,252.36 元，比期初 11,734,137.07 元下降了 62.29%，主要是对上年末的应交增值税及所得税进行了及
时交纳。
12、应付利息期末 692,197.40 元,比期初 299,917.00 元增加了 130.80%,主要是与去年末相比借款余额的增加,相应期末应付未付
的利息也增加.
13、其他应付款期末 10,267,935.48 元，比期初 16,583,676.73 元下降 38.08%，主要是一季度支付了 2010 年末计提的运费及销
售业务费。
14、营业税金及附加本期 760,130.48 元，比去年同期 426,494.50 元增加 78.23%，主要是本期销售规模扩大，缴纳的增值税增
加，相应缴纳的城建税及教育附加增加形成。
15、管理费用本期 16,043,358.70 元，比去年同期 9,017,732.28 元增加 77.91%，主要是公司规模的扩大，人员增多，薪酬及相
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关费用增加所致。
16、财务费用本期 2,523,776.83 元，比去年同期 6,290,889.41 元下降了 59.88%，主要是与去年同期相比借款规模下降所致。
17、资产减值损失本期 10,426,332.43 元，比去年同期 6,655,606.86 元增加 56.65%，主要是应收账款余额增加，计提的坏账准
备增加所致。
18、投资收益本期 929,666.33 元，比去年同期 354,729.42 元增加 162.08%，主要是公司的全资子公司光电科技公司处置交易
性金融资产获得的收益所致。
19、营业外收入本期 874,330.00 元，比去年同期 381,595.00 元增加 129.13%，主要是本期获得的政府补贴增加所致。
20、营业外支出本期 3,080,900.00 元，主要是公司向吴江慈善基金捐款所致。
21、经营活动产生的现金净流量本期-226,224,094.16 元，比去年同期-99,184,234.55 元增加 128.08%，主要是生产销售规模的
扩大，购买商品及支付税金所付的现金比去年同期增加所致。
22、投资活动产生的现金净流量本期-37,231,087.66 元，比去年同期-25,420,360.48 元增加 46.46%，主要是本期固定资产的投
入比去年同期增加所致。
23、筹资活动产生的现金净流量本期 99,851,695.36 元，比去年同期 163,856,859.36 元下降 39.06%，主要是与去年同期相比融
资规模的下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书
无 无 无
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东通鼎集团有限公司、实际控制人沈小平
先生、北京北邮资产经营有限公司陆建明、沈丰、沈
良承诺：自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持
发行时所作承诺 发起人股东 均严格履行承诺
有的通鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。
除上述股东外，吴江市中威纺织品有限公司等其他 4
名法人股东及田梅、许跃明等其他 24 名自然人股东承
诺：自通鼎光电股票上市之日起十二个月内，不转让
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或者委托他人管理本法人/本人已直接或间接持有的通
鼎光电股份，也不由通鼎光电回购该部分股份。
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东同时承
诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本人已直接或间接持有的本公司股
份，也不由通鼎光电回购该部分股份，除前述锁定期
外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接
或间接所持有通鼎光电股份总数的百分之二十五；离
职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的通鼎光
电股份，且离职半年后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售的股份数量占本人直接或间接所持有通
鼎光电股份总数的比例不超过百分之五十。
公司控股股东通 直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的
鼎集团有限公司 其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎
其他承诺（含追加承诺） 均严格履行承诺
和实际控制人沈 光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业
小平 竞争的任何活动。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
15.00% ～～ 45.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 66,741,179.53
业绩变动的原因说明 公司生产及销售规模均较去年同期有所增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 580,608,768.63 515,756,383.26 767,055,006.13 678,181,323.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 847,000.00
应收票据 2,242,360.00 3,016,464.36 3,016,464.36
应收账款 438,762,467.42 383,184,667.55 244,487,367.85 187,811,724.39
预付款项 13,353,717.20 12,742,550.48 66,590,036.54 66,500,185.28
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,173,501.04 88,628,061.89 4,167,968.96 73,872,511.71
买入返售金融资产
存货 455,419,353.89 401,668,984.45 379,344,950.56 342,047,242.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,498,560,168.18 1,401,980,647.63 1,465,508,794.40 1,351,429,452.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 66,334,414.64 1,000,000.00 66,334,414.64
投资性房地产
固定资产 371,070,282.69 343,760,545.97 379,510,270.64 351,474,958.69
在建工程 92,103,403.77 92,046,403.77 57,404,275.62 57,404,275.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,811,025.79 70,400,867.31 76,382,759.04 70,772,963.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,827,732.29 5,659,396.45 4,192,082.43 4,000,487.29
其他非流动资产
非流动资产合计 545,812,444.54 578,201,628.14 518,489,387.73 549,987,099.97
资产总计 2,044,372,612.72 1,980,182,275.77 1,983,998,182.13 1,901,416,552.41
流动负债：
短期借款 298,750,266.00 298,750,266.00 196,000,000.00 196,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 478,000.00
应付票据 103,610,000.00 92,700,000.00 183,740,000.00 166,820,000.00
应付账款 110,629,498.75 102,415,776.38 78,964,549.86 69,401,821.63
预收款项 20,117,759.21 1,589,611.20 30,910,484.81 1,114,418.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,664,869.47 7,766,943.86 18,847,731.82 17,211,768.50
应交税费 4,425,252.36 5,764,722.07 11,734,137.07 10,929,036.03
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应付利息 692,197.40 692,197.40 299,917.00 299,917.00
应付股利
其他应付款 10,267,935.48 7,761,508.59 16,583,676.73 13,660,571.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 562,635,778.67 522,441,025.50 542,080,497.29 480,437,533.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 127,050.00
其他非流动负债 20,039,500.00 18,755,230.00 20,039,500.00 18,755,230.00
非流动负债合计 20,039,500.00 18,755,230.00 20,166,550.00 18,755,230.00
负债合计 582,675,278.67 541,196,255.50 562,247,047.29 499,192,763.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,800,000.00 267,800,000.00 267,800,000.00 267,800,000.00
资本公积 893,855,206.35 883,641,900.75 893,855,206.35 883,641,900.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,078,188.84 25,078,188.84 25,078,188.84 25,078,188.84
一般风险准备
未分配利润 266,224,301.12 262,465,930.68 226,158,175.34 225,703,699.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,452,957,696.31 1,438,986,020.27 1,412,891,570.53 1,402,223,789.15
少数股东权益 8,739,637.74 8,859,564.31
所有者权益合计 1,461,697,334.05 1,438,986,020.27 1,421,751,134.84 1,402,223,789.15
负债和所有者权益总计 2,044,372,612.72 1,980,182,275.77 1,983,998,182.13 1,901,416,552.41
4.2 利润表
编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 353,229,722.30 341,557,375.36 296,297,525.68 278,812,509.81
其中：营业收入 353,229,722.30 341,557,375.36 296,297,525.68 278,812,509.81
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 304,286,936.49 297,028,696.69 256,713,305.17 238,253,552.79
其中：营业成本 262,163,325.69 257,426,952.38 222,707,457.14 206,159,618.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 760,130.48 750,358.84 426,494.50 414,146.68
销售费用 12,370,012.36 11,142,484.42 11,615,124.98 10,836,384.61
管理费用 16,043,358.70 14,075,280.57 9,017,732.28 8,248,794.92
财务费用 2,523,776.83 2,574,226.10 6,290,889.41 6,210,560.22
资产减值损失 10,426,332.43 11,059,394.38 6,655,606.86 6,384,048.14
加：公允价值变动收益（损失
-1,325,000.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
929,666.33 189,189.03 354,729.42 354,729.42
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
48,547,452.14 44,717,867.70 39,938,949.93 40,913,686.44
列）
加：营业外收入 874,330.00 873,260.00 381,595.00 381,595.00
减：营业外支出 3,080,900.00 3,080,900.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
46,340,882.14 42,510,227.70 40,320,544.93 41,295,281.44
号填列）
减：所得税费用 6,394,682.93 5,747,996.58 6,198,163.88 6,194,292.22
五、净利润（净亏损以“-”号填
39,946,199.21 36,762,231.12 34,122,381.05 35,100,989.22
列）
归属于母公司所有者的净
40,066,125.78 36,762,231.12 34,241,235.74 35,100,989.22
利润
少数股东损益 -119,926.57 -118,854.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1496 0.1705
（二）稀释每股收益 0.1496 0.1705
七、其他综合收益
八、综合收益总额 39,946,199.21 36,762,231.12 34,122,381.05 35,100,989.22
归属于母公司所有者的综
40,066,125.78 36,762,231.12 34,241,235.74 35,100,989.22
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-119,926.57 -118,854.69
益总额
7
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏通鼎光电股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
180,030,716.53 180,754,816.31 208,799,254.82 196,948,162.10
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
751,550.00
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 126,354.16 126,354.16
收到其他与经营活动有关
2,310,199.09 9,638,637.85 2,545,847.07 916,247.50
的现金
经营活动现金流入小计 183,092,465.62 190,393,454.16 211,471,456.05 197,990,763.76
购买商品、接受劳务支付的
338,352,371.21 310,484,610.32 240,336,697.33 224,408,497.71
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,099,977.15 23,348,810.16 24,205,576.16 20,973,806.19
付的现金
支付的各项税费 24,023,637.66 22,221,208.63 7,245,758.11 6,946,792.77
支付其他与经营活动有关
19,840,573.76 42,192,774.00 38,867,659.00 54,241,327.70
的现金
经营活动现金流出小计 409,316,559.78 398,247,403.11 310,655,690.60 306,570,424.37
经营活动产生的现金
-226,224,094.16 -207,853,948.95 -99,184,234.55 -108,579,660.61
流量净额
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 189,189.03 189,189.03 354,729.42 354,729.42
处置固定资产、无形资产和
57,000.00 57,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 246,189.03 246,189.03 354,729.42 354,729.42
购建固定资产、无形资产和
36,185,997.99 35,917,918.99 25,775,089.90 24,850,109.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,291,278.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 37,477,276.69 35,917,918.99 25,775,089.90 24,850,109.50
投资活动产生的现金
-37,231,087.66 -35,671,729.96 -25,420,360.48 -24,495,380.08
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 142,750,266.00 142,750,266.00 218,700,000.00 218,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 142,750,266.00 142,750,266.00 218,700,000.00 218,700,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 44,754,783.31 44,754,783.31
分配股利、利润或偿付利息
2,898,570.64 2,898,570.64 6,088,357.33 5,935,694.83
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,000,000.00 4,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 42,898,570.64 42,898,570.64 54,843,140.64 54,690,478.14
筹资活动产生的现金
99,851,695.36 99,851,695.36 163,856,859.36 164,009,521.86
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-9,210.84 -9,210.84 -5,884.04 -5,884.04
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -163,612,697.30 -143,683,194.39 39,246,380.29 30,928,597.13
加：期初现金及现金等价物
673,963,002.72 625,104,031.44 46,187,496.65 31,643,920.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 510,350,305.42 481,420,837.05 85,433,876.94 62,572,518.11
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
江苏通鼎光电股份有限公司
法定代表人：沈小平
2011 年 4 月 18 日
10
