现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
179048515 |
31028023 |
746963048 |
289871861 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
893311179 |
3678162096 |
3231391688 |
1766955664 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64491380 |
249259692 |
186278006 |
127064640 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
677165368 |
2904730632 |
2136713970 |
1380324203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127807628 |
239408885 |
783622518 |
205341501 |
| 经营活动现金流出小计 |
888060962 |
3528083915 |
3208414102 |
1790169092 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5250216 |
150078181 |
22977586 |
-23213428 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
182779506 |
6299650 |
6299650 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
247199869 |
247242041 |
167447950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
33932619 |
541367947 |
484537414 |
311127410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6378420 |
31523714 |
29599938 |
25323197 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
42600610 |
31167175 |
18534536 |
| 投资活动现金流出小计 |
66887589 |
110594325 |
60767113 |
43857733 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32954970 |
430773622 |
423770302 |
267269677 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
460550000 |
3370835000 |
1967835000 |
1621700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
104215000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
460550000 |
3475050000 |
1967835000 |
1621700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
466700000 |
3345305095 |
2209909292 |
1845674292 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
480318411 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
491559556 |
3943264675 |
2303240909 |
1910316811 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31009556 |
-468214675 |
-335405909 |
-288616811 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1159 |
-1009470 |
233362 |
43548 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58715468 |
111627658 |
111575340 |
-44517014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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127169784 |
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34711667 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
94130605 |
-- |
48066363 |
| 无形资产摊销 |
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10556788 |
-- |
5233586 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-138812608 |
-- |
-138418446 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1439500 |
-- |
-317730 |
| 财务费用 |
-- |
102993248 |
-- |
52741055 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-112538053 |
-- |
-30972435 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
63024481 |
-- |
-67032502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-971945447 |
-- |
-225481267 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
789775812 |
-- |
147811493 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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150078181 |
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-23213428 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
288003358 |
-- |
131858686 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
176375700 |
-- |
176375700 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
111627658 |
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-44517014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
18253372 |
-- |
7629785 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
714262663 |
3582472480 |
2455296639 |
1450842794 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
64661593 |
29132001 |
26241010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
182779506 |
6299650 |
6299650 |
