现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
472608982 |
278182362 |
155702248 |
61641428 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3273049561 |
2120153056 |
762880438 |
3303833459 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199328298 |
126708980 |
60971829 |
232946444 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2578666683 |
1633516232 |
654133528 |
2682695352 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
269534538 |
163524611 |
74371249 |
175791316 |
| 经营活动现金流出小计 |
3116150250 |
1957702779 |
809559435 |
3187575965 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
156899311 |
162450277 |
-46678997 |
116257494 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3137255 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77300 |
23300 |
21100 |
2083384 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
91246096 |
27000000 |
23000000 |
10388032 |
| 投资活动现金流入小计 |
163990651 |
96553300 |
23021100 |
118646263 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47655653 |
14518765 |
3165000 |
32353590 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
124555253 |
89438364 |
79441138 |
110273590 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
39435398 |
7114936 |
-56420038 |
8372673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1463651795 |
786500000 |
258800000 |
2455655000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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170040042 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1486351795 |
803500000 |
258800000 |
2626695042 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1452307700 |
768680282 |
178750000 |
2639655000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67041885 |
1827906 |
-- |
197509245 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1580122250 |
815983271 |
201220340 |
2916015550 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93770454 |
-12483271 |
57579660 |
-289320509 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
150516 |
609 |
-1482 |
-159731 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
102714771 |
157082550 |
-45520857 |
-164850072 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-85296897 |
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75979064 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37407761 |
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69487811 |
| 无形资产摊销 |
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7414189 |
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9386488 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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76705 |
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-54178 |
| 固定资产报废损失 |
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20181 |
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125038 |
| 财务费用 |
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33759569 |
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74073707 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1435676 |
-- |
-21565982 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-142417288 |
-- |
94581320 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-249923366 |
-- |
229114648 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
408315715 |
-- |
-344316503 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-21409676 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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162450277 |
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116257494 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
369130993 |
-- |
212048443 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
212048443 |
-- |
376898516 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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157082550 |
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-164850072 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3502496 |
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11475485 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2799000425 |
1840530780 |
606807621 |
3242183025 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1440154 |
1439915 |
370570 |
9006 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3137255 |
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