证券代码：002491            证券简称：通鼎互联         公告编号：2019-024


                            关于公司及全资子公司

                 2019 年拟开展套期保值业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2019 年拟开
展套期保值业务的议案》。现将有关套期保值业务情况公告如下：

    一、套期保值的目的及必要性
    公司及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）的
产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于
该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果
在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大
影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原
材料铜开展套期保值业务。

    二、2018 年度开展套期保值业务的情况
    2018 年度公司子公司光电科技开展套期保值业务的情况如下：
    （1）资金状况（截至 2018-12-31 日）
                                                               单位：元
期初结存：                                                      7,998,435.80
期末结存：                                                      6,744,223.31
总盈亏：                                                       -1,254,212.49
保证金占用：                                                       93,931.50


    （2）持仓汇总(截至 2018-12-31 日)
                                                               单位：元
交易所    品种     交割期     买持   买均价      持仓盈亏       保证金占用

 上海      铜        1902        3     49,060      -3,450.00      93,931.50
          合计                   3     49,060      -3,450.00      93,931.50
     （3）光电科技利用套期保值锁定的成本在其原材料成本中所占的比例

原                             采购金额占原材                       套保锁定成本占
       采购量      采购金额                     套保数     套保
材                             料采购总额的比                       原材料采购总额
       （吨）    （万元,含税）                  量（吨）   比例
料                                   例                                 的比例

铜     1071.28        6104.32          48.53%     175      16.34%            6.92%


     三、拟开展套期保值业务情况
     2019 年公司及全资子公司拟开展的套期保值业务情况如下：
     1、套期保值项目：上海期货交易所挂牌交易的铜。
     2、预计全年套保数量：不超过 6500 吨。
     3、所需投入保证金：不超过 3,250 万元。
     4、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
     5、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为
管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务
内部控制制度》相关规定及流程进行操作。
     6、套期保值业务授权期限：自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之
日起 12 个月内。


     四、公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值
会计方法的相关条件。


     五、套期保值业务的可行性分析
     公司进行期货套期保值业务，是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市
场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，因行业的特殊性，公
司主要产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品通常与下游的运营
商等客户确定长期的供货合同，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波
动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，
锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、
数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定
性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险
控制制度，具有与拟开展的套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司
将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货
套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。总体来看，
公司进行期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

   六、采取的风险控制措施
   1、2010 年 4 月 16 日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆原
材料价格风险管理制度》。
   2、2011 年 3 月 28 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货套
期保值业务内部控制制度》。
   3、公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
   4、公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按
照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，
方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接
或间接进行套期保值。
   5、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期
货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，
对期货保值业务作出了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流
程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

   七、独立董事意见
    公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相
关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及全资子
公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市
场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同
时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实
际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。


   特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
        二〇一九年四月二十四日