珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011-025
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,082,355,078.96 1,077,988,219.05 0.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 740,805,276.44 729,119,928.32 1.60%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.1734 6.0760 1.60%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 40,465,003.82 41,194,171.37 -1.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,685,348.12 9,995,143.10 16.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,564,037.58 24,154,540.24 -10.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1797 0.2684 -33.05%
基本每股收益（元/股） 0.0974 0.1111 -12.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0974 0.1111 -12.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.59% 4.20% -2.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.58% 3.41% -1.83%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 58,507.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290.00
合计 58,217.18 -
1
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,924
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
桂林_ 1,878,593 人民币普通股
崔克明_ 272,250 人民币普通股
黄辉_ 258,200 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账
242,261 人民币普通股
户_
长城人寿保险股份有限公司－自有资金_ 242,261 人民币普通股
徐淑娥_ 220,922 人民币普通股
沈丽娟_ 218,800 人民币普通股
许传厚_ 178,722 人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司_ 161,507 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－长江证券
145,577 人民币普通股
指数基金信托计划_
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，应收票据期末余额较年初增加 815,000.00 元，增幅为 271.67%。主要系客户使用银行承兑汇票结算仓储费
所致。
2、报告期内，预付账款期末余额较年初增加 13,153,542.70 元，增幅为 30.66%。主要系子公司与扬州化工产业投资发展
有限公司签定《投资合作协议书》，扬州化工产业投资发展有限公司提供位于扬州化学工业园区的 120 亩土地供子公司规划建
设仓储相关项目，子公司预付土地出让金 8,00,000.00 元所致。
3、报告期内，其他应收款期末余额较年初增加 1,528,995.52 元，增幅为 113.42%。主要系公司应收客户港口规费增加所
致。
4、报告期内，在建工程期末余额较年初增加 1,124,995.16 元，增幅为 163.04%。主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩
建工程建设支出增加所致。
5、报告期内，工程物资期末余额较年初增加 5,485,504.00 元，增幅为 507.92%。主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩
建工程购入工程物资增加所致。
6、报告期内，应付账款期末余额较年初减少 5,230,048.21 元，减幅为 31.01%。主要系公司前期工程尾款及质保金到期支
付所致。
7、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加 87,518.44 元，增幅为 30.28%。主要系公司报告期计提的工会经费尚未
转至工会专户所致。
8、报告期内，其他应付款期末余额较年初减少 6,850,496.38 元，减幅为 46.57%。主要系子公司向关联方运达(香港)国际
贸易有限公司偿还借款 10,596,320.00 元所致。
9、报告期内，公司财务费用较上年同期减少 2,256,069.95 元，减幅 47.49%。主要系公司偿还贷款及募集资金到位存款利
息增加所致。
10、报告期内，公司营业外支出较上年同期减少 43,124.59 元，减幅 95.61%。主要系公司报告固定资产处理损失减少所
致。
11、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加 1,492,259.61 元，增幅为 49.34%。主要系公司利润总额增加，及码头装
卸业部份所得税过渡税率由上年的 22%上升至 24%所致。
12、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 306.70%，主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建
工程建设支出增加所致。
13、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.25%，主要系公司偿还贷款金额同比增加所致。
2
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
14、报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33.05%，主要系公司上年 10 月 25 日成功向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，股本同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、子公司与扬州化工产业投资发展有限公司签定《投资合作协议书》，扬州化工产业投资发展有限公司提供位于扬州化
学工业园区的 120 亩土地供子公司规划建设仓储相关项目，土地出让金为人民币 9,600,000.00 元。截止报告期末，已支付土地
出让金人民币 9,539,000.00 元。
2、公司与湖南省第二建筑工程有限公司珠海分公司签定《库区改扩建工程（三期）修坡、平基工程施工合同》，由湖南
省第二建筑工程有限公司珠海分公司承建公司库区改扩建工程（三期）修坡、平基工程。此合同工程价款为人民币 5,360,506.50
元，截止报告期末，尚未支付工程款。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
第一大股东珠海实友化
工有限公司承诺：自公
司股票上市之日起 36 个
月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间
接持有的公司股份，也
截止本报告期末，上述各项承诺均得到了严
发行时所作承诺 七名发起人股东 不由公司收购该部分股
份；公司股东 Legend 格履行。
Power Limited（奇力有
限责任公司）、Actmax
Investments Limited（毅
美投资有限公司）、
Jolmo Partners Asia
Limited（金安亚洲投资
3
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
有限公司）、珠海天拓实
业有限公司、珠海市新
永鑫企业策划有限公司
及珠海新恒鑫咨询服务
有限公司均承诺：自公
司股票上市之日起 12 个
月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间
接持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股
份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 25,883,722.61
调整部份固定资产折旧政策后，营业成本下降，可提升公司毛利率。但营业收入较去年同期减
业绩变动的原因说明
少，因此对业绩的预计具有不确定性。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十六日
4