现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92502800 |
26786415 |
19740034 |
426549646 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1666107322 |
1179574216 |
716078424 |
2618263329 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78507402 |
56984078 |
36222603 |
102201741 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1084573515 |
708171606 |
432129654 |
2102840458 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
125210437 |
68816672 |
31637336 |
406321274 |
| 经营活动现金流出小计 |
1316733216 |
852092543 |
505419687 |
2651784662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
349374106 |
327481672 |
210658737 |
-33521332 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
559245614 |
346745614 |
199100000 |
1776937590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85000 |
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1217698 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
569479869 |
354826692 |
205412056 |
1788899497 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
138309742 |
131394566 |
35465297 |
57102556 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
832129742 |
521714566 |
209665297 |
1749177759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262649872 |
-166887875 |
-4253241 |
39721738 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
255992473 |
133010071 |
101359954 |
192676571 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9901453 |
4901453 |
4901481 |
15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
265893926 |
137911523 |
106261434 |
207676571 |
| 偿还债务所支付的现金 |
204780473 |
176799218 |
133168012 |
126802507 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13587039 |
97027 |
48514 |
10120000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
277175356 |
234080811 |
139260206 |
179885702 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11281430 |
-96169287 |
-32998771 |
27790870 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-272082 |
166332 |
-37124 |
548568 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
75170721 |
64590842 |
173369601 |
34539843 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39103902 |
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118109863 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33635592 |
-- |
68910266 |
| 无形资产摊销 |
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1912133 |
-- |
3816183 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-574230 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
201407 |
-- |
415625 |
| 财务费用 |
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3966784 |
-- |
8660030 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4508214 |
-- |
-18340658 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
373963 |
-- |
392973 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
242750137 |
-- |
-207043801 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20097113 |
-- |
-10110396 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
327481672 |
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-33521332 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
274236106 |
-- |
209645264 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209645264 |
-- |
175105420 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
64590842 |
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34539843 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4811 |
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3566513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1573603219 |
1152787801 |
696338377 |
2181346296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1304 |
-- |
13 |
10367387 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
559245614 |
346745614 |
199100000 |
1776937590 |
