珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,082,355,078.96 1,077,988,219.05 0.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 740,805,276.44 729,119,928.32 1.60%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.1734 6.0760 1.60%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 40,465,003.82 41,194,171.37 -1.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,685,348.12 9,995,143.10 16.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,564,037.58 24,154,540.24 -10.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1797 0.2684 -33.05%
基本每股收益（元/股） 0.0974 0.1111 -12.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0974 0.1111 -12.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.59% 4.20% -2.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.58% 3.41% -1.83%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 58,507.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290.00
合计 58,217.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,924
前十名无限售条件流通股股东持股情况
1
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
桂林 1,878,593 人民币普通股
崔克明 272,250 人民币普通股
黄辉 258,200 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账
242,261 人民币普通股
户
长城人寿保险股份有限公司－自有资金 242,261 人民币普通股
徐淑娥 220,922 人民币普通股
沈丽娟 218,800 人民币普通股
许传厚 178,722 人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 161,507 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－长江证券
145,577 人民币普通股
指数基金信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，应收票据期末余额较年初增加 815,000.00 元，增幅为 271.67%。主要系客户使用银行承兑汇票结算仓储费
所致。
2、报告期内，预付账款期末余额较年初增加 13,153,542.70 元，增幅为 30.66%。主要系子公司与扬州化工产业投资发展
有限公司签定《投资合作协议书》，扬州化工产业投资发展有限公司提供位于扬州化学工业园区的 120 亩土地供子公司规划建
设仓储相关项目，子公司预付土地出让金 8,00,000.00 元所致。
3、报告期内，其他应收款期末余额较年初增加 1,528,995.52 元，增幅为 113.42%。主要系公司应收客户港口规费增加所
致。
4、报告期内，在建工程期末余额较年初增加 1,124,995.16 元，增幅为 163.04%。主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩
建工程建设支出增加所致。
5、报告期内，工程物资期末余额较年初增加 5,485,504.00 元，增幅为 507.92%。主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩
建工程购入工程物资增加所致。
6、报告期内，应付账款期末余额较年初减少 5,230,048.21 元，减幅为 31.01%。主要系公司前期工程尾款及质保金到期支
付所致。
7、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加 87,518.44 元，增幅为 30.28%。主要系公司报告期计提的工会经费尚未
转至工会专户所致。
8、报告期内，其他应付款期末余额较年初减少 6,850,496.38 元，减幅为 46.57%。主要系子公司向关联方运达(香港)国际
贸易有限公司偿还借款 10,596,320.00 元所致。
9、报告期内，公司财务费用较上年同期减少 2,256,069.95 元，减幅 47.49%。主要系公司偿还贷款及募集资金到位存款利
息增加所致。
10、报告期内，公司营业外支出较上年同期减少 43,124.59 元，减幅 95.61%。主要系公司报告固定资产处理损失减少所
致。
11、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加 1,492,259.61 元，增幅为 49.34%。主要系公司利润总额增加，及码头装
卸业部份所得税过渡税率由上年的 22%上升至 24%所致。
12、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 306.70%，主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建
工程建设支出增加所致。
13、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.25%，主要系公司偿还贷款金额同比增加所致。
14、报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33.05%，主要系公司上年 10 月 25 日成功向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，股本同比增加所致。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、子公司与扬州化工产业投资发展有限公司签定《投资合作协议书》，扬州化工产业投资发展有限公司提供位于扬州化学工
业园区的 120 亩土地供子公司规划建设仓储相关项目，土地出让金为人民币 9,600,000.00 元。截止报告期末，已支付土地出让
金人民币 9,539,000.00 元。
2、公司与湖南省第二建筑工程有限公司珠海分公司签定《库区改扩建工程（三期）修坡、平基工程施工合同》，由湖南省第
二建筑工程有限公司珠海分公司承建公司库区改扩建工程（三期）修坡、平基工程。此合同工程价款为人民币 5,360,506.50
元，截止报告期末，尚未支付工程款。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
第一大股东珠海实友化
工有限公司承诺：自公
司股票上市之日起 36 个
月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间
接持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股
份；公司股东 Legend
Power Limited（奇力有 截止本报告期末，上述各项承诺均得到了严
发行时所作承诺 七名发起人股东 限责任公司）、Actmax
格履行。
Investments Limited（毅
美投资有限公司）、
Jolmo Partners Asia
Limited（金安亚洲投资
有限公司）、珠海天拓实
业有限公司、珠海市新
永鑫企业策划有限公司
及珠海新恒鑫咨询服务
有限公司均承诺：自公
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司股票上市之日起 12 个
月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间
接持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股
份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-10.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 25,883,722.61
调整部份固定资产折旧政策后，营业成本下降，可提升公司毛利率。但营业收入较去年同期减
业绩变动的原因说明
少，因此对业绩的预计具有不确定性。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 499,900,534.41 345,591,385.50 513,341,461.24 329,260,129.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,115,000.00 300,000.00
应收账款 20,158,631.30 8,614,031.08 17,282,729.55 7,039,675.37
预付款项 56,049,142.70 41,875,742.70 42,895,600.00 40,887,310.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,877,043.28 2,551,296.96 1,348,047.76 1,155,457.03
买入返售金融资产
存货 304,862.50 283,682.50 289,642.50 283,682.50
一年内到期的非流动资产
4
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其他流动资产
流动资产合计 580,405,214.19 398,916,138.74 575,457,481.05 378,626,254.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 224,755,794.53 224,755,794.53
投资性房地产
固定资产 464,399,271.11 220,151,484.21 471,666,686.03 223,981,858.77
在建工程 1,814,995.16 347,251.86 690,000.00 690,000.00
工程物资 6,565,504.00 1,080,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,084,690.85 18,026,190.85 27,244,907.17 18,136,907.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,078,372.67 1,487,091.50 1,842,113.82 1,222,676.39
递延所得税资产 7,030.98 7,030.98 7,030.98 7,030.98
其他非流动资产
非流动资产合计 501,949,864.77 464,774,843.93 502,530,738.00 468,794,267.84
资产总计 1,082,355,078.96 863,690,982.67 1,077,988,219.05 847,420,522.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,637,897.58 1,304,703.03 16,867,945.79 1,886,048.64
预收款项 50,792.60 51,362.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 376,530.44 87,518.44 289,012.00
应交税费 6,667,399.90 6,420,390.97 5,611,915.71 5,268,116.43
应付利息
应付股利
其他应付款 7,859,751.40 5,843,720.28 14,710,247.78 3,331,340.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
5
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其他流动负债 7,778,104.54 6,981,210.79 8,813,968.28 8,185,140.27
流动负债合计 34,370,476.46 20,637,543.51 46,344,451.95 18,670,645.69
非流动负债：
长期借款 260,590,000.00 105,590,000.00 265,590,000.00 105,590,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 260,590,000.00 105,590,000.00 265,590,000.00 105,590,000.00
负债合计 294,960,476.46 126,227,543.51 311,934,451.95 124,260,645.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 476,722,199.14 476,922,128.63 476,722,199.14 476,922,128.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,623,774.81 12,623,774.81 12,623,774.81 12,623,774.81
一般风险准备
未分配利润 131,459,302.49 127,917,535.72 119,773,954.37 113,613,973.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 740,805,276.44 737,463,439.16 729,119,928.32 723,159,876.75
少数股东权益 46,589,326.06 36,933,838.78
所有者权益合计 787,394,602.50 737,463,439.16 766,053,767.10 723,159,876.75
负债和所有者权益总计 1,082,355,078.96 863,690,982.67 1,077,988,219.05 847,420,522.44
4.2 利润表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 40,465,003.82 34,371,773.86 41,194,171.37 33,222,533.07
其中：营业收入 40,465,003.82 34,371,773.86 41,194,171.37 33,222,533.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,809,938.99 18,225,256.65 31,318,612.76 20,620,570.44
其中：营业成本 18,441,385.69 12,262,549.64 20,585,509.37 14,323,665.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
6
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,905,737.22 1,626,976.92 1,712,392.62 1,408,072.86
销售费用
管理费用 4,968,687.44 3,364,013.36 4,270,512.18 2,822,983.72
财务费用 2,494,128.64 971,716.73 4,750,198.59 2,065,848.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
12,655,064.83 16,146,517.21 9,875,558.61 12,601,962.63
列）
加：营业外收入 2,676,441.84 2,675,941.84 2,946,468.41 1,146,468.41
减：营业外支出 1,982.20 1,982.20 45,106.79
其中：非流动资产处置损失 1,192.20 1,192.20 45,106.79
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,329,524.47 18,820,476.85 12,776,920.23 13,748,431.04
号填列）
减：所得税费用 4,516,914.44 4,516,914.44 3,024,654.83 3,024,654.83
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,812,610.03 14,303,562.41 9,752,265.40 10,723,776.21
列）
归属于母公司所有者的净
11,685,348.12 14,303,562.41 9,995,143.10 10,723,776.21
利润
少数股东损益 -872,738.09 -242,877.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0974 0.1192 0.1111 0.1192
（二）稀释每股收益 0.0974 0.1192 0.1111 0.1192
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,812,610.03 14,303,562.41 9,752,265.40 10,723,776.21
归属于母公司所有者的综
11,685,348.12 14,303,562.41 9,995,143.10 10,723,776.21
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-872,738.09 -242,877.70
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
38,005,065.59 32,791,619.06 35,646,734.71 29,525,143.39
现金
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,265.75 33,265.75
收到其他与经营活动有关
7,514,913.70 6,545,111.74 11,212,741.24 9,254,471.14
的现金
经营活动现金流入小计 45,553,245.04 39,369,996.55 46,859,475.95 38,779,614.53
购买商品、接受劳务支付的
6,264,043.38 4,410,008.64 3,186,471.06 2,600,005.56
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
6,330,245.44 4,745,309.27 5,750,780.11 4,330,414.60
付的现金
支付的各项税费 6,042,802.34 5,417,105.11 5,542,544.16 5,069,791.25
支付其他与经营活动有关
5,352,116.30 4,507,470.28 8,225,140.38 7,439,051.51
的现金
经营活动现金流出小计 23,989,207.46 19,079,893.30 22,704,935.71 19,439,262.92
经营活动产生的现金
21,564,037.58 20,290,103.25 24,154,540.24 19,340,351.61
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
148,000.00 148,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 148,000.00 148,000.00
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
购建固定资产、无形资产和
26,245,671.88 2,572,348.48 6,416,891.17 3,276,824.02
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 26,245,671.88 2,572,348.48 6,416,891.17 3,276,824.02
投资活动产生的现金
-26,097,671.88 -2,424,348.48 -6,416,891.17 -3,276,824.02
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 10,528,291.60
其中：子公司吸收少数股东
10,528,291.60
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 10,528,291.60
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,861,824.13 1,534,498.97 4,786,495.96 2,132,965.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
10,573,760.00
的现金
筹资活动现金流出小计 19,435,584.13 1,534,498.97 6,786,495.96 2,132,965.80
筹资活动产生的现金
-8,907,292.53 -1,534,498.97 -6,786,495.96 -2,132,965.80
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,440,926.83 16,331,255.80 10,951,153.11 13,930,561.79
加：期初现金及现金等价物
513,341,461.24 329,260,129.70 80,841,707.57 51,123,536.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额 499,900,534.41 345,591,385.50 91,792,860.68 65,054,097.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二 O 一一年四月二十六日
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