珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2011-32
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年第三季度季度报告
正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,009,864,119.28 1,077,988,219.05 -6.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 752,462,376.98 729,119,928.32 3.20%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.27 6.08 3.12%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 39,253,979.27 -6.03% 120,502,899.88 -6.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,945,000.81 42.64% 42,107,887.42 13.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 77,584,219.23 5.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.6465 -20.96%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1329 7.00% 0.3509 -14.79%
稀释每股收益（元/股） 0.1329 7.00% 0.3509 -14.79%
加权平均净资产收益率（%） 2.09% -2.12% 5.61% -9.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.01% -2.28% 5.44% -8.86%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
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非流动资产处置损益 49,048.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,700,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,016.38
所得税影响额 -442,633.05
合计 1,303,399.15 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,065
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证
599,904 人民币普通股
券投资基金
崔克明 349,150 人民币普通股
黄辉 258,200 人民币普通股
黄卫英 251,400 人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证
237,164 人民币普通股
券账户
深圳市金立创新投资有限公司 235,647 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账
201,884 人民币普通股
户
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
185,800 人民币普通股
券账户
王军 134,600 人民币普通股
陈大胜 125,313 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，预付账款期末余额较年初减少 14,182,616.83 元，减幅为 30.06%。主要系公司预付珠海高栏港海迳湾土地价款
人民币 40,393,440.00 元转入无形资产及预付募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程款和地价款 26,482,193.17 元所致。
2、报告期内，其他应收款期末余额较年初增加 2,093,956.14 元，增幅为 155.33%。主要系公司应收客户港口规费增加所致。
3、报告期内，存货期末余额较年初增加 141,481.00 元，增幅为 51.26%。主要系公司购入原材料增加所致。
4、报告期内，在建工程期末余额较年初增加 49,284,537.39 元，增幅为 7142.69%。主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建
工程建设支出及珠海三期项目工程建设支出。
5、报告期内，工程物资期末余额较年初增加 12,462,202.40 元，增幅为 1153.91%。主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建
工程购入工程物资增加所致。
6、报告期内，无形资产期末余额较年初增加 40,507,193.91 元，增幅为 148.68%。主要系公司预付珠海高栏港海迳湾土地价款
人民币 40,393,440.00 元转入无形资产所致。
7、报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增加 1,174,425.00 元，增幅为 63.75%。主要系公司支出的受益期在一年以上的管
道及管架防腐增加所致。
8、报告期内，应付账款期末余额较年初减少 9,608,257.32 元，减幅为 56.96%。主要系公司前期工程尾款及质保金到期支付所
致。
9、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加 184,133.78 元，增幅为 63.71%。主要系公司报告期计提的工会经费尚未转
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至工会专户所致。
10、报告期内，其他应付款期末余额较年初增加 26,670,895.33 元，增幅为 181.31%。主要系子公司扬州恒基达鑫国际化工仓
储有限公司向关联方运达(香港)国际贸易有限公司偿还借款 10,596,320.00 元及子公司信威国际有限公司向原控股股东周健珊
暂借款 33,599,934.70 元所致，此暂借款在恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国际有限公司股权前发生。
11、报告期内，长期借款期末余额较年初减少 72,200,000.00 元，减幅为 27.18%。主要系公司按贷款合同中约定的还款计划使
用自有资金归还银行贷款所致。
12、报告期内，外币报表折算差额期末余额较年初增加 4,439,934.86 元，增幅为 100.00%。主要系在境外注册的子公司恒基达
鑫(香港)国际有限公司及信威国际有限公司纳入合并报表范围所致。
13、报告期内，少数股东权益期末余额较年初减少 36,933,838.78 元，减幅为 100.00%。主要系公司收购子公司扬州恒基达鑫
国际化工仓储有限公司少数股东信威国际有限公司全部股权所致。
14、报告期内，公司财务费用较上年同期减少 9,039,645.92 元，减幅 67.65%。主要系公司偿还贷款及募集资金到位存款利息
增加所致。
15、报告期内，公司营业外支出较上年同期减少 339,644.60 元，减幅 90.31%。主要系公司捐赠支出及固定资产处理损失减少
所致。
16、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加 4,188,433.93 元，增幅为 38.22%。主要系公司利润总额增加，及码头装卸业
部份所得税过渡税率由上年的 22%上升至 24%所致。
17、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4330.51%，主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程
建设支出及珠海三期项目工程建设支出增加所致。
18、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 68.78%，主要系公司偿还贷款金额同比增加及分配现金股
利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司于 2011 年 3 月 12 日召开的第一届董事会第十九次会议决议，公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司
收购信威国际有限公司唯一股东周健珊女士所持有的信威国际有限公司全部股权，收购于 2011 年 5 月完成，现恒基达鑫（香
港）国际有限公司持有信威国际有限公司 100%股权。股权转让定价基准为信威国际有限公司对扬州恒基达鑫国际化工仓储有
限公司实际出资额（来源于原股东投入的股本及向原股东个人借款）加 5%的溢价，即股权转让金额为 658.875 万美元。截止
报告期末，恒基达鑫（香港）国际有限公司已支付股权转让价款 131.375 万美元，余 527.5 万美元（折合人民币 3359.99 万元）
尚未支付。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
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收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
第一大股东珠海实友化
工有限公司承诺：自公
司股票上市之日起 36 个
月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间
接持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股
份；公司股东 Legend
Power Limited（奇力有
限责任公司）、Actmax
Investments Limited（毅
美投资有限公司）、
发起人股东、实
发行时所作承诺 Jolmo Partners Asia 正在履行
际控制人
Limited（金安亚洲投资
有限公司）、珠海天拓实
业有限公司、珠海市新
永鑫企业策划有限公司
及珠海新恒鑫咨询服务
有限公司均承诺：自公
司股票上市之日起 12 个
月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间
接持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股
份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 50,026,519.89
调整部份固定资产折旧政策后，营业成本下降；偿还贷款及募集资金到位存款利息增加，财务
业绩变动的原因说明
费用下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
招商证券研究员、招
2011 年 07 月 21
公司库区三楼会议室 实地调研 商基金分析师、湘财 公司相关经营情况
日
证券研究员
上海申银万国证券
2011 年 09 月 01 公司库区三楼会议室 实地调研 公司相关经营情况
研究所有限公司分
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日 析师、嘉实基金管理
有限公司研究部研
究员
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
董事长：王青运
二 O 一一年十月二十六日
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