珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2013-051
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2013 年第三季度报告正文
2013 年 10 月
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,037,874,839.94 1,005,653,753.92 3.20%
归属于上市公司股东的净资产
841,782,780.76 818,021,686.49 2.90%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 44,036,639.73 7.50% 126,174,584.10 -8.02%
归属于上市公司股东的净利润
13,704,993.38 7.83% 41,951,822.12 -16.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,303,486.89 -3.28% 40,588,703.03 -18.71%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 79,744,508.71 12.79%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1142 7.84% 0.3496 -16.04%
稀释每股收益（元/股） 0.1142 7.84% 0.3496 -16.04%
加权平均净资产收益率（%） 1.57% 0.01% 5.00% -1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,374.96 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,984,659.91 --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,594.62 --
减：所得税影响额 474,571.24 --
合计 1,363,119.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,684
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
珠海实友化工有限公司 境内非国有法人 50.25% 60,300,000 30,150,000 质押 30,150,000
上海科固投资有限公司 境内非国有法人 3.33% 4,000,000 0 -- --
珠海天拓实业有限公司 境内非国有法人 2.25% 2,700,000 0 -- --
乌鲁木齐新永鑫股权投资合
境内非国有法人 0.51% 616,600 0 -- --
伙企业（有限合伙）
马杰 境内自然人 0.51% 611,611 0 -- --
施建强 境内自然人 0.42% 500,000 0 -- --
沈文临 境内自然人 0.37% 444,430 0 -- --
中国建设银行－华夏红利混
其他 0.35% 425,200 0 -- --
合型开放式证券投资基金
崔克明 境内自然人 0.33% 400,190 0 -- --
金烈民 境内自然人 0.28% 337,400 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
上海科固投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
珠海天拓实业有限公司 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 616,600 人民币普通股 616,600
马杰 611,611 人民币普通股 611,611
施建强 500,000 人民币普通股 500,000
沈文临 444,430 人民币普通股 444,430
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 425,200 人民币普通股 425,200
崔克明 400,190 人民币普通股 400,190
金烈民 337,400 人民币普通股 337,400
中融国际信托有限公司－08 融新 54 号 311,529 人民币普通股 311,529
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珠海实友化工有限公司和乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有
限合伙）之间存在关联关系，公司未知其他前 10 名无限售流通股股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在
关联关系或是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期内，应收票据期末余额较年初增加4,904,011.94元，增幅为165.89%。主要系客户使用银行承兑汇票支付仓储
费所致。
2、报告期内，预付账款期末余额较年初增加6,149,861.63元，增幅为386.58%。主要系公司扬州恒基达鑫库区一期续扩
建工程（II阶段）项目工程建设及设备采购预付款增加所致。
3、报告期内，应收利息期末余额较年初增加314,342.91元。主要系公司在银行缴存保函保证金，应收保证金存款利息增
加所致。
4、报告期内，存货期末余额较年初增加252,918.26元，增幅为159.48%。主要系公司备品备件库存增加所致。
5、报告期内，固定资产期末余额较年初增加163,082,553.50元，增幅为32.99%。主要系公司珠海恒基达鑫库区三期工程
一阶段项目竣工，在建工程转入固定资产所致。
6、报告期内，在建工程期末余额较年初减少161,846,657.88元，减幅为98.58%。主要系公司珠海恒基达鑫库区三期工程
一阶段项目竣工，在建工程转入固定资产所致。
7、报告期内，工程物资期末余额较年初增加145,299.14元。主要系公司扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项
目采购工程物资所致。
8、报告期内，短期借款期末余额较年初增加72,158,169.13元。主要系公司因经营需要，向银行借入流动资金贷款所致。
9、报告期内，应付账款期末余额较年初减少19,162,482.13元，减幅为52.87%。主要系公司支付珠海恒基达鑫库区三期
工程一阶段项目工程尾款所致。
10、报告期内，应付利息期末余额较年初增加611,452.78元。主要系公司计提未到付息期的银行贷款利息所致。
11、报告期内，一年内到期的其他流动负债期末余额较年初减少31,390,000.00元。主要系公司偿还一年内到期的银行贷
款所致。
12、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少5,805,752.25元，减幅91.99%。主要系公司自2012年11月1日起开始执行
营业税改增值税试点政策所致。
13、报告期内，营业外支出较上年同期增加71,405.18元，增幅86.38%。主要系公司固定资产处置损失较上年同期增加
所致。
14、报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,302,491.62元，增幅44.49%。主要原因是本年
度公司上缴政府规费较上年同期增加所致。
15、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少47,731,531.67元，减幅46.66%。
主要原因是本年度公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目竣工，工程款支出减少所致。
16、报告期内，公司筹资活动产生的现金流入及流出均较上年同期大幅度增加，主要原因是本年度公司全资子公司扬州
恒基达鑫国际化工仓储有限公司从境外银行贷款，置换原工商银行胥浦支行贷款余额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司于2013年6月26日收到扬州市发展和改革管委会《扬州市发改委关于
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(II)阶段项目重新审核的意见》，
同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项目建设。拟建设储罐25个，总计15.2万立方米。待其他有关部门批准
后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米，预计建设周期在16个月内。具体可详见2013年6月29日公司公告《关于募投
项目进展情况的公告》（公告编号：2013-040），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，募投项目处于土建基础施工阶段。
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2、公司于2013年6月24日签署《股权转让协议》，拟以人民币13,860万元购买江苏嘉盛投资有限公司77%的股权，该协
议待公司董事会审议通过本次收购事项后生效。具体可详见2013年6月26日公司公告《关于签署〈股权转让协议〉的公告》
（公告编号：2013-039），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，该项目处于第三方中介机构进行尽职调查阶段。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 -- -- -- -- --
收购报告书或权益变动报告书中所作承
-- -- -- -- --
诺
资产重组时所作承诺 -- -- -- -- --
自公司股票上市之日起 36 个月内，不
2010 年 11 月
公司控股股东珠海实 转让或者委托他人管理其已直接和间接持
2010 年 10 月 19 日 02 日至 2013 年 报告期内，承诺人履行了承诺内容。
友化工有限公司 有的公司股份，也不由公司收购该部分股
11 月 01 日
份。
由于珠海市对外商投资企业普遍执行
15%的所得税税率，公司在 2002 年至 2007
年未区分码头项目与其他项目的经营所得，
统一适用 15%所得税税率，该做法没有明确
的国家税收法律法规作为依据，非码头项目
公司控股股东珠海实 的经营所得存在被追缴所得税的风险。公司
2010 年 10 月 19 日 长期有效 报告期内，承诺人履行了承诺内容。
首次公开发行或再融资时所作承诺 友化工有限公司 控股股东珠海实友化工有限公司承诺：如日
后政府有关部门追缴上述税款，不可撤销地
承诺将无条件地无需公司支付对价地全额
承担公司在上市前各年度因享受上述税率
优惠而被追缴的企业所得税差额及所有相
关费用。
本公司控股股东实友化工、实际控制人
公司控股股东珠海实 王青运女士向本公司出具了《减少及规范关
友化工有限公司、实际 联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺 2010 年 10 月 19 日 长期有效 报告期内，承诺人履行了承诺内容。
控制人王青运女士 人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人
发生关联交易。如关联交易无法避免，承诺
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人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的
规定，按照通常的商业准则确定交易价格及
其他交易条件，并按照关联交易公允决策的
程序履行批准手续，公允进行。
本公司控股股东实友化工、实际控制人
王青运女士向本公司出具了《避免同业竞争
承诺函》，主要内容：1、截止本承诺函出具
之日，承诺人并未以任何方式直接或间接从
事与发行人相竞争的业务，并未拥有从事与
发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、
公司控股股东珠海实
股权或在任何竞争企业有任何权益；2、承
其他对公司中小股东所作承诺 友化工有限公司、实际 2010 年 10 月 19 日 长期有效 报告期内，承诺人履行了承诺内容。
诺人将来不会以任何方式直接或间接从事
控制人王青运女士
与发行人相竞争的业务，不会直接或间接投
资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞
争企业提供任何业务上的帮助；3、如上述
承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人赔
偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间
接损失，并承担相应的法律责任。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,487.11 至 6,410.15
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,410.15
市场因素影响，母公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的营
业绩变动的原因说明
业收入较上年同期有所下降。
五、证券投资情况
不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事长：王青运
董事会批准报送日期：2013年10月28日
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