珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-064
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2017 年第三季度报告正文
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主
管人员)苏新祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,508,468,387.82 1,537,385,251.06 -1.88%
归属于上市公司股东的净资产
1,189,917,584.04 1,154,440,882.25 3.07%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 55,075,760.18 -1.06% 162,514,411.32 2.34%
归属于上市公司股东的净利润
9,904,410.38 372.98% 48,699,832.68 94.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,371,803.23 312.64% 40,580,661.64 75.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 101,583,252.53 41.98%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0245 372.98% 0.1202 94.50%
稀释每股收益（元/股） 0.0245 372.98% 0.1202 94.50%
加权平均净资产收益率 0.83% 1.15% 4.17% 1.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,321,058.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,340,275.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
782,067.23
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,268,277.89
减：所得税影响额 1,611,231.69
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少数股东权益影响额（税后） -18,723.09
合计 8,119,171.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,589 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
珠海实友化工有限公司 境内非国有法人 43.34% 175,530,000 7,500,000 质押 7,500,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投资
境内非国有法人 3.71% 15,010,000 15,000,000
合伙企业（有限合伙）
张辛聿 境内自然人 2.26% 9,150,000 6,862,500 质押 6,862,500
乔通 境内自然人 1.85% 7,500,000 7,500,000 冻结 7,500,000
深圳市华信创业投资有限公司 境内非国有法人 1.85% 7,500,000 7,500,000
珠海天拓实业有限公司 境内非国有法人 1.38% 5,593,213 0
孔莹 境内自然人 0.74% 3,001,500 3,000,000 质押 3,000,000
珠海横琴新区荣通股权投资合伙
境内非国有法人 0.74% 3,000,000 3,000,000
企业（有限合伙）
祝海娟 境内自然人 0.71% 2,863,800 0
深圳鹏万里资本管理有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,500,000 1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海实友化工有限公司 168,030,000 人民币普通股 168,030,000
珠海天拓实业有限公司 5,593,213 人民币普通股 5,593,213
祝海娟 2,863,800 人民币普通股 2,863,800
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张辛聿 2,287,500 人民币普通股 2,287,500
黄玉琴 1,462,860 人民币普通股 1,462,860
广东粤财信托有限公司－粤财信托－安粤 1 号证券
974,600 人民币普通股 974,600
投资集合资金信托计划
颜宝剑 966,100 人民币普通股 966,100
江珠 854,992 人民币普通股 854,992
张惠珍 842,400 人民币普通股 842,400
王秀荣 817,050 人民币普通股 817,050
公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实
际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理）为母子关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不
存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动 主要变动原因
货币资金 84,758,393.41 131,168,371.49 -35.38% 主要系本报告期偿还银行借款所致
主要系本报告期扬州恒基应收客户银
应收票据 6,330,000.00 1,421,250.00 345.38%
行承兑汇票增加所致
主要系本报告期珠海恒基和扬州恒基
应收账款 45,454,600.41 31,989,861.16 42.09%
的应收客户款项增加所致
主要系本报告期珠海恒基预付银行保
预付款项 882,216.28 2,267,431.82 -61.09%
证金手续费减少所致
主要系本报告期香港恒基供应链业务
其他应收款 34,194,624.37 58,820,304.65 -41.87%
应收款项减少所致
其他流动资产 272,308,453.23 183,051,742.65 48.76% 主要系本报告期投资理财增加所致
主要系本报告期恒基润业长期应收款
长期应收款 2,796,729.62 16,730,176.30 -83.28%
项的减少所致
主要系本报告期扬州恒基在建工程增
在建工程 34,793,111.98 3,582,048.75 871.32%
加所致
主要系本报告期香港恒基偿还银行借
短期借款 145,572,554.00 225,365,028.92 -35.41%
款所致
主要系本报告期珠海恒基预收客户账
预收款项 3,934,488.83 15,536,687.40 -74.68%
款的减少所致
主要系上年度计提奖金在本年度发放
应付职工薪酬 3,185,104.01 7,029,121.71 -54.69%
所致
应交税费 4,375,581.71 929,997.15 370.49% 主要系上年度预缴所得税费所致
主要系本报告期香港恒基供应链业务
其他应付款 3,410,999.52 7,194,364.50 -52.59%
代收代付款减少所致
主要系本报告期武汉恒基达鑫收到政
递延收益 28,409,377.07 5,156,593.51 450.93%
府补助所致
主要系本报告期珠海恒基资本公积转
股本 405,000,000.00 270,000,000.00 50.00%
增股本所致
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利润表、现金流量表
本期金额 上期金额 增减变动 主要变动原因
项目
主要系本报告期税金及附加归集口径
税金及附加 2,285,569.91 794,895.40 187.53%
的变化所致
主要系本报告期珠海恒基研发费用增加所
管理费用 22,031,685.20 16,671,464.52 32.15%
致
主要系本报告期武汉恒基贷款利息费
财务费用 11,216,298.00 6,143,227.87 82.58%
用化所致
主要系上年同期资产减值损失计提额
资产减值损失 -1,678,310.14 23,118,721.44 -107.26%
较大所致
主要系本报告期珠海恒基收到合同违
营业外收入 4,725,109.44 3,123,555.50 51.27%
约金所致
经营活动产生的 主要系本报告期武汉恒基收到政府补
101,583,252.53 71,546,729.30 41.98%
现金流量净额 助所致
筹资活动产生的 主要系本报告期香港恒基偿还银行借款所
-71,085,678.49 37,253,036.14 -290.82%
现金流量净额 致
现金及现金等价 主要系本报告期香港恒基偿还银行借款所
-32,876,348.78 57,421,599.71 -157.25%
物净增加额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 3 月 9 日，经公司第三届董事会第十
五次会议审议通过，拟以自有资金 5,000 万元参股君安
2016 年 03 月 10 日 巨潮资讯网（公告编号：2016-010）
人寿保险股份有限公司，占认缴出资金额的 5%。目前该
项目仍在保监会申请材料审核阶段。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,324.50 至 6,655.62
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,437.08
业绩变动的原因说明 公司业务持续平稳.
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 报告期内购 报告期内售出 累计投资收
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
值变动损益 公允价值变动 入金额 金额 益
债券 93,261,286.06 340,527.33 2,005,706.11 47,039,901.35 128,894,614.67 1,863,513.39 7,346,216.68 自筹
合计 93,261,286.06 340,527.33 2,005,706.11 47,039,901.35 128,894,614.67 1,863,513.39 7,346,216.68 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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董事长： 王青运
董事会批准报送日期：2017年10月27日
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