恒基达鑫：关于子公司投资设立大健康产业投资基金的进展公告2022-05-28
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2022-019
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于子公司投资设立大健康产业并购投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、与专业投资机构共同对外投资事项概述
近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公
司”）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投
创投”）拟认缴出资额 3,000 万元与山东省高新技术创业投资有限公
司（以下简称“山东高新投”）、广州市新兴产业发展基金管理有限公
司（以下简称“新兴基金”）、上海保港股权投资基金有限公司（以下
简称“保港投资”）、广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资
管”）、杜霖、深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）、
深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）共同发起设
立广州市南沙区鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“鲁
信趣道”或“基金”），本期基金总认缴出资额为 20,000 万元。
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、
高级管理人员未参与并购投资基金份额认购，也未在并购投资基金中
任职。
本次对外投资已经于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 20 日经公
司第四届董事第二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，
不会构成同业竞争。
公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超
募资金用于永久性补充流动资金的情形。
二、主要合作方的基本情况
1、普通合伙人：广州趣道资产管理有限公司
注 册 地 址 ： 广 州 市 南 沙 区 丰 泽 东 路 106 号 ( 自 编 1 号
楼)X1301-F2799(仅限办公用途)(JM)
注册资本：3,000 万元人民币
法定代表人：曾昊天
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：投资管理服务;
股东情况：
出资金额 出资比例
序号 股东 出资方式
（万元） （%）
1 达安金控控股集团有限公司 1,200.00 40.00 货币
珠海横琴新区天玄和鑫投资合
2 800.10 26.67 货币
伙企业（有限合伙）
珠海横琴新区创辰众鑫股权投
3 500.10 16.67 货币
资合伙企业（有限合伙）
珠海横琴新区天凡合鑫投资合
4 499.80 16.66 货币
伙企业（有限合伙）
合计 - 3,000.00 100.00 -
趣道资管已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理
人，登记编号为 P1061320；趣道资管与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他
参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形
式持有公司股份。
2、普通合伙人：深圳市华信资本管理有限公司
注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：邱方
公司类型：有限责任公司
经营范围：受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资
产管理等业务)；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人
的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业
务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
股东情况：
出资金额 出资比例
序号 股东 出资方式
（万元） （%）
1 处厚(深圳)管理中心(普通合伙) 370 37 货币
2 深圳市华信创业投资有限公司 300 30 货币
3 鲁信创业投资集团股份有限公司 170 17 货币
4 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 50 5 货币
5 于文学 30 3 货币
6 邱方 30 3 货币
7 杜霖 30 3 货币
8 吴晓宏 10 1 货币
9 李汉舒 10 1 货币
合计 - 1,000 100 -
华信资本已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理
人，登记编号为 P1008723；华信资本与公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他
参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形
式持有公司股份。
3、有限合伙人：山东省高新技术创业投资有限公司
注册地址：山东省济南市解放路 166 号
注册资本：11.6572 亿元人民币
法定代表人：陈磊
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业
投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。
股东情况：
出资金额 出资比例
序号 股东 出资方式
（万元） （%）
1 鲁信创业投资集团股份有限公司 116,572 100 货币
合计 - 116,572 100 -
山东高新投与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系或利益安排，与华信创投系同一控股股东形成
的一致行动关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关
系、未以直接或间接形式持有公司股份。
4、有限合伙人：深圳市华信创业投资有限公司
注册地址：深圳市南山区南海大道山东大厦主楼 0436
注册资本：10000 万元人民币
法定代表人：邱方
公司类型：有限责任公司（地方国企）
经营范围：创业投资，创业投资咨询，股权投资（包括投资于上市
公司及其他公众公司股权）、股权投资咨询、投资管理（不得从事信托、
金融资产管理、证劵资产管理等业务）。（以上均根据法律、行政法规、
国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
股东情况：
出资金额 出资比例
序号 股东 出资方式
（万元） （%）
1 鲁信创业投资集团股份有限公司 6,000 60 货币
2 深圳市东华实业(集团)有限公司 4,000 40 货币
合计 - 10,000 100 -
华信创投与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系或利益安排，与山东高新系同一控股股东形成的
一致行动关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关
系、未以直接或间接形式持有公司股份。
5、有限合伙人：广州市新兴产业发展基金管理有限公司
注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1 号 406 房之
475
注册资本：12 亿元人民币
法定代表人：黄舒萍
公司类型：有限责任公司（地方国企）
经营范围：股权投资;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金
融管理部门核发批文为准）;股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服
务。
股东情况：
出资金额 出资比例
序号 股东 出资方式
（万元） （%）
1 广州产业投资基金管理有限公司 120,000 100 货币
合计 - 120,000 100 -
新兴基金与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人
不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。
6、有限合伙人：上海保港股权投资基金有限公司
注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇港辉路 503 号 201-2 室
注册资本：5 亿元人民币
法定代表人：张惠忠
公司类型：有限责任公司（地方国企）
经营范围：股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资。
股东情况：
出资金额 出资比例
序号 股东 出资方式
（万元） （%）
1 张家港保税科技(集团)股份有限公司 50,000 100 货币
合计 - 50,000 100 -
保港投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人
不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。
三、投资标的基本情况及合伙协议的主要内容
1、企业名称：广州市南沙区鲁信趣道创业投资合伙企业（有限
合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终的核准登记为准）
2、企业类型：有限合伙企业
3、经营场所：广州市南沙区
4、合伙金额：20,000 万元人民币
5、经营范围：以私募基金从事股权投资、创业投资、风险投资、
企业自有资金投资等服务（以工商行政管理部门最终的核准登记为
准）
6、合伙人的出资方式、数额和缴付出资：
序 出资金额 出资比例
合伙人 出资方式 合伙人类别
号 （万元） （%）
1 山东省高新技术创业投资有限公司 8,000 40 货币 有限合伙人
2 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 4,000 20 货币 有限合伙人
3 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司 3,000 15 货币 有限合伙人
4 上海保港股权投资基金有限公司 2,000 10 货币 有限合伙人
5 深圳市华信创业投资有限公司 1,000 5 货币 有限合伙人
6 杜霖 300 1.5 货币 有限合伙人
7 广州趣道资产管理有限公司 1,500 7.5 货币 普通合伙人
8 深圳市华信资本管理有限公司 200 1 货币 普通合伙人
合
- 20,000.00 100.00 -
计
（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。
全体合伙人选择以下方式缴付出资：
1、有限合伙人新兴基金出资时间应在合伙协议签订后一年内出
资，超过该期限的，新兴基金不再承担出资义务，此时新兴基金对合
伙企业的认缴出资额可相应进行调减，其他合伙人应给予配合。
2、除新兴基金外的其他合伙人的缴付出资时间为基金管理人发
出的缴款通知书日后 5 个工作日内缴足。各投资人确认均以货币形式
出资。
7、合伙期限：
基金存续期限为 7 年，自基金成立之日起计算，本基金全体合伙
人首期实缴资金划入基金托管账户之日，为基金成立日。根据本基金
的经营需要，经合伙人会议一致同意，基金存续期限可以延长，但延
长次数不超过 2 次，每次延长期不超过 1 年。
8、投资领域：
重点投资于《广州市新兴产业目录》中生物与健康领域。
9、基金运营基本方案：
（1）投资决策：合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员
会按照本协议的规定行使权利和履行义务。投资决策委员会由 5 名委
员组成，由各合伙人分别委派，其中趣道资管委派 1 名委员，山东高
新委派 1 名委员，华信资本委派 1 名委员，广州新兴基金委派 1 名委
员，恒投创投委派 1 名委员，投资决策委员会设主任一名，由基金管
理人委任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。投
资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员会委员的 80%表决通过
方为有效。
（2）基金管理费用：
A.管理费费率：
1.投资期前两年：年管理费按 2%/年费率收取；
2.投资期第三至四年：年管理费按 1.5%/年费率收取；
3.基金退出期内：年管理费为未收回投资额的 1%支付管理费；
4.延长期内不收取管理费。
5.基金存续期间管理费累计提取不超过实缴金额 10%。
（3）利益分配：
基金按照单个项目退出即进行分配的原则。获得的收益，在扣除
基金费用后的可分配现金按照如下顺序进行分配：
1.足额返还在分配时点各合伙人全部实缴出资。不足则按照合伙
人实缴出资比例分配；
2.若基金整体年静态收益率（单利）R≦8%/年时，各合伙人按照
其实缴出资及实缴出资实际使用天数的加权比例计算各自的投资收
益，实缴出资实际使用天数为各合伙人的实缴出资额自实际到账之日
（含当日）至各合伙人收回该等实缴出资额之日（含当日）止。投资
收益首先向有限合伙人进行分配，直至各有限合伙人获得单利 8%/
年的门槛收益。其次，如有余额，向普通合伙人进行分配，直至各普
通合伙人获得单利 8%/年的门槛收益。
3.如果基金整体年静态收益率（单利）R>8%/年时，依照上述第
1、2 和 3 款分配后的剩余投资收益部分按照 20%：80%在普通合伙
人和有限合伙人之间分配；其中 20%部分为普通合伙人获得的超额收
益部分，80%部分由全体合伙人按实缴出资比例进行分配。
4. 基金整体年静态收益率
计算整体年静态收益率，计算方式为：
基金净收益总额=累计投资项目回收资金+基金其他收入-基金实
缴出资总额；
基金年静态收益率（单利）R=基金净收益总额/（实缴出资额*
资金实际使用平均天数/365）。
5.基金清算时，整体计算基金的年静态收益率（包括所有已分配
的收益）。按照前述原则和流程进行调整分配，直至完全符合分配原
则。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司的子公司恒投创投对外投资 3,000 万元为子公司自有资金，
对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，投资金额在公司大健康并购基金 16,800 万元额度范
围内。
本次投资鲁信趣道基金符合公司继续深耕大健康医疗领域的长
期布局。通过基金团队筛选项目，可优化我司对于医药大健康行业横
向与纵向布局，有利于拓展项目与资源渠道，并利用各合作方的产业
生态圈资源，构建更完善的互补机制，提高项目公司的联动性，创造
更高的投资收益，符合公司长期投资策略的发展目标。
五、风险提示
1、本次参与投资设立的股权投资基金目前处于前期筹备阶段，
对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基
金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到
预期收益，甚至损失出资资金的风险。
3、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二二年五月二十八日
