目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2019〕2630 号
荣盛石化股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）董事会
编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供荣盛石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为荣盛石化公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
荣盛石化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对荣盛石化公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，荣盛石化公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定，如实反映了荣盛石化公司募集资金 2018 年度实际
存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十四日
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荣盛石化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕158 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（ A 股 ） 股 票 567,107,750 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 10.58 元 ， 共 计 募 集 资 金
5,999,999,995.00 元，坐扣承销和保荐费用 38,100,000.00 元（其中发行费用人民币
35,943,396.23 元，税款人民币 2,156,603.77 元，税款由本公司以自有资金承担）后的募
集资金为 5,961,899,995.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益
性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 4,624,255.46 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
5,959,432,343.31 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕204 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2018 年度实际使用募集资金 5,959,608,652.18 元，2018 年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 176,308.87 元；累计已使用募集资金 5,959,608,652.18
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 176,308.87 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元（包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
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按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日分别与中国工商银行股份
有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国建设银行股份有限公司杭州萧
山支行及浙商银行股份有限公司杭州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已注销，情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 备 注
中国工商银行股份有限公司
1202090119901133360 已于 2018 年 10 月注销
浙江萧山分行
中国银行股份有限公司
402674686751 已于 2018 年 10 月注销
浙江省分行
中国建设银行股份有限公司
33050161702700000889 已于 2018 年 12 月注销
杭州萧山支行
浙商银行杭州分行营业部 3310010010120100788475 已于 2018 年 12 月注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期无超额募集资金使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
荣盛石化股份有限公司
二〇一九年四月十四日
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附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 595,943.23 本年度投入募集资金总额 595,960.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 595,960.86
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变化
承诺投资项目
浙江石油化工有
截至 2018 年 12 月
限公司 4,000 万
否 600,000.00 595,943.23 595,960.86 595,960.86 100.00 31 日，项目尚处于 [注] 否
吨/年炼化一体化
投资建设阶段
项目
承诺投资项目
600,000.00 595,943.23 595,960.86 595,960.86 100.00
小 计
合 计 600,000.00 595,943.23 595,960.86 595,960.86 100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况
筹资金的议案》，公司实际以募集资金中的 595,943.23 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：截至 2018 年 12 月 31 日，浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目尚处于投资建设阶段。
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