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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1808365495 1654498100 1538615800 1607624615
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 74396616022 48916742228 26115730831 106027487899
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1290987366 913959643 579350776 1298755062
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 65243869541 41474064836 20935734020 96167209662
支付的其他与经营活动有关的现金 2408196309 2287337194 2193706486 2851885926
经营活动现金流出小计 70375362400 45628475581 24270468611 101192801798
经营活动产生的现金流量净额 4021253622 3288266648 1845262220 4834686101
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1796332082 1189204778 867391552 4197036699
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 25655790 564199 565000 8215170
收到的其他与投资活动有关的现金 2783790467 2399575709 1666984000 1708203428
投资活动现金流入小计 4812742491 3615014243 2542407603 5987711550
购建固定无形和长期资产支付的现金 32067675303 24859302560 14439176397 37177557245
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1770449922 828972168 573835888 3435145005
投资活动现金流出小计 35972897818 26972184716 15757637575 45765627154
投资活动产生的现金流量净额 -31160155328 -23357170473 -13215229972 -39777915604
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 56752222789 43313468338 27558229346 82540860085
收到的其他与筹资活动有关的现金 6314000000 5019000000 840000000 11801100000
筹资活动现金流入小计 64916222789 49732468338 28998229346 103293016684
偿还债务所支付的现金 28276376391 21416202416 12410512170 48881299196
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 7734992142 4648992142 2102045339 13025004292
筹资活动现金流出小计 39664310600 28590687977 15341095428 64294286557
筹资活动产生的现金流量净额 25251912189 21141780361 13657133917 38998730127
五、汇率变动对现金的影响 -223686240 -1878375 260712561 293068287
六、现金及现金等价物净增加额 -2110675757 1070998160 2547878727 4348568911
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1262756816 -- 1967603262
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 796612919 -- 1576545522
无形资产摊销 -- 28593916 -- 55600071
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -449276 -- -574959
固定资产报废损失 -- 93686 -- 31754
财务费用 -- 274614095 -- 1131750144
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -414197284 -- -705783822
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -211663167 -- -2258956537
经营性应收项目的减少(减增加) -- 670842135 -- -5007039921
经营性应付项目的增加(减减少) -- 922606899 -- 7532360125
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 10653056 -- -3155271
经营活动产生之现金流量净额 -- 3288266648 -- 4834686101
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12334627070 -- 11263628910
减:货币资金的期初余额 -- 11263628910 -- 6915059998
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1070998160 -- 4348568911
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 575889 -- 1392625
销售商品、提供劳务收到的现金 68666178204 44578166303 23995390322 98262883082
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3922072323 2684077826 581724709 6156980202
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1796332082 1189204778 867391552 4197036699