现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1808365495 |
1654498100 |
1538615800 |
1607624615 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
74396616022 |
48916742228 |
26115730831 |
106027487899 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1290987366 |
913959643 |
579350776 |
1298755062 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
65243869541 |
41474064836 |
20935734020 |
96167209662 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2408196309 |
2287337194 |
2193706486 |
2851885926 |
| 经营活动现金流出小计 |
70375362400 |
45628475581 |
24270468611 |
101192801798 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4021253622 |
3288266648 |
1845262220 |
4834686101 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1796332082 |
1189204778 |
867391552 |
4197036699 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25655790 |
564199 |
565000 |
8215170 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2783790467 |
2399575709 |
1666984000 |
1708203428 |
| 投资活动现金流入小计 |
4812742491 |
3615014243 |
2542407603 |
5987711550 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32067675303 |
24859302560 |
14439176397 |
37177557245 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1770449922 |
828972168 |
573835888 |
3435145005 |
| 投资活动现金流出小计 |
35972897818 |
26972184716 |
15757637575 |
45765627154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31160155328 |
-23357170473 |
-13215229972 |
-39777915604 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
56752222789 |
43313468338 |
27558229346 |
82540860085 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6314000000 |
5019000000 |
840000000 |
11801100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64916222789 |
49732468338 |
28998229346 |
103293016684 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28276376391 |
21416202416 |
12410512170 |
48881299196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7734992142 |
4648992142 |
2102045339 |
13025004292 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39664310600 |
28590687977 |
15341095428 |
64294286557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25251912189 |
21141780361 |
13657133917 |
38998730127 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-223686240 |
-1878375 |
260712561 |
293068287 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2110675757 |
1070998160 |
2547878727 |
4348568911 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1262756816 |
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1967603262 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
796612919 |
-- |
1576545522 |
| 无形资产摊销 |
-- |
28593916 |
-- |
55600071 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-449276 |
-- |
-574959 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
93686 |
-- |
31754 |
| 财务费用 |
-- |
274614095 |
-- |
1131750144 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-414197284 |
-- |
-705783822 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-211663167 |
-- |
-2258956537 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
670842135 |
-- |
-5007039921 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
922606899 |
-- |
7532360125 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10653056 |
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-3155271 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3288266648 |
-- |
4834686101 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
12334627070 |
-- |
11263628910 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11263628910 |
-- |
6915059998 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1070998160 |
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4348568911 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
575889 |
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1392625 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
68666178204 |
44578166303 |
23995390322 |
98262883082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3922072323 |
2684077826 |
581724709 |
6156980202 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
1796332082 |
1189204778 |
867391552 |
4197036699 |
