骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 865,956,942.74 856,510,859.42 1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 850,089,247.02 843,734,150.69 0.75%
总股本（股） 88,000,000.00 88,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.66 9.59 0.73%
股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 68,665,959.72 73,606,918.76 -6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,355,096.33 6,225,394.38 2.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,408,158.21 -25,898,588.23 44.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.16 -0.29 44.83%
股）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% 0.76% -0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.66% 0.62% 0.04%
收益率（%）
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -56,436.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 820,000.00
1
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
119,623.56
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
所得税影响额 -132,478.03
合计 750,708.82 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
汕头市华青投资控股有限公司 16,500,000 人民币普通股
上海富尔亿影视传媒有限公司 3,960,000 人民币普通股
汕头市高佳软件开发有限公司 3,247,200 人民币普通股
汕头市雅致服饰有限公司 2,970,000 人民币普通股
许兆国 397,822 人民币普通股
张佛连 311,968 人民币普通股
李亮 258,200 人民币普通股
郭荣国 253,500 人民币普通股
于弘洋 234,203 人民币普通股
黄延昭 230,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、期末交易性金融资产，是尚未交割的远期售汇合约的期末公允价值。
2、应收利息比期初增加 99.13%，主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致。
3、期末长期股权投资，是公司本期投资成立上海民脉文化发展有限公司的投资成本。
4、在建工程比期初增加 52.44%，主要是公司募集资金项目投入增加所致。
5、长期待摊费用比期初增加 85.52%，主要是公司本期新增绿化费用与终端店广告展示费用所致。
6、应交税费比期初增加 151.57%，主要是公司期末留抵税额减少所致。
7、期末递延所得税负债，根据应纳税暂时性差异计算确认。
二、利润表项目
1、管理费用较上年同期增加 32.77%，主要是公司本期研发费用增加所致。
2、财务费用较上年同期减少 168.03%，主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致。
3、公允价值变动收益，是公司交易性金融资产公允价值变动所致。
2
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4、营业外收入较上年同期减少 44.66%，主要是公司本期收到的政府补助减少所致。
5、营业外支出较上年同期减少 37.43%，主要是公司本期捐赠支出减少所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.37%，主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现
金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 543.30%，主要是公司本期投资支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%，主要是公司本期没有筹资活动产生的现金流量。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上
市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人在本公司首次公开发行股票前所持有的本公
司股份，也不由本公司回购本人所持有的该等股份；
自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之
严格遵照
发行时所作承诺 郭祥彬、郭群 日起三十六个月后，本人在任职期间内每年转让的本
承诺
公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；
本人离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股
份，且本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持
有本公司股票总数的比例不超过 50%。
郭祥彬、郭群、 为杜绝出现同业竞争等损害本公司的利益及其
汕头市华青投 中小股东权益的情形，最大限度维护本公司的利益，严格遵照
其他承诺（含追加承诺）
资控股有限公 保证公司正常经营，本公司副董事长兼总经理郭祥 承诺
司、上海富尔 彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华青投资控股有限
3
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
亿影视传媒有 公司、上海富尔亿影视传媒有限公司、汕头市高佳软
限公司、汕头 件有限公司、汕头市雅致服饰有限公司承诺均出具了
市高佳软件有 《关于避免和消除同业竞争的承诺函》。
限公司、汕头 从公司 2006 年和 2007 年所享受的 15%所得税优
市雅致服饰有 惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国家税务机
限公司 关按照 33%的所得税税率追缴以前年度所得税的风
险。对于公司可能被追缴以前年度企业所得税差额的
风险，公司发起人均已作出如下承诺：“如果发生由
于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定
存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴广东骅威
玩具工艺股份有限公司 2006 年度、2007 年度的企业
所得税差额的情况，本股东愿意按照持股比例承担需
补缴的所得税款及相关费用。”
公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动合
同。公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、失业保
险、工伤保险、医疗保险、生育保险。同时，公司为
员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海区劳动和社会保
障局出具证明：公司自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 6
月 30 日以来均能自觉遵守劳动和社会保障方面的法
律、法规和规范性文件的规定，用工和劳动保障情况
符合汕头市澄海区实际情况，也不存在被我局处罚的
情形。汕头市社会保险基金管理局澄海分局出具证
明：公司在 2007 年 1 月至 2010 年 6 月期间能按汕头
市社会保险政策法规自觉参加养老保险、生育保险、
失业保险及工伤保险，能依法参保。控股股东郭祥彬
已做出如下承诺：若本公司被要求为其员工补缴或者
被追偿此前应由本公司缴付的住房公积金、社会保险
费，或因此受到有关主管部门处罚，本人将全额承担
该补缴、追偿或处罚款项，保证本公司不会因此遭受
任何损失。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期
-10.00% ～～ 15.00%
度的预计范围 增减变动幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 21,195,337.94
公司受宏观经济环境影响，公司营业收入增长有所放缓。
业绩变动的原因说明
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：骅威科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 523,429,474.51 523,429,474.51 552,092,461.80 552,092,461.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 119,623.56 119,623.56
应收票据
应收账款 121,848,087.42 121,848,087.42 104,029,188.98 104,029,188.98
预付款项 15,555,038.66 15,555,038.66 12,803,761.41 12,803,761.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,148,122.86 6,148,122.86 3,087,494.03 3,087,494.03
应收股利
其他应收款 5,434,476.89 5,434,476.89 6,823,597.70 6,823,597.70
买入返售金融资产
存货 67,832,910.21 67,832,910.21 66,570,682.39 66,570,682.39
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 740,367,734.11 740,367,734.11 745,407,186.31 745,407,186.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
5
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 7,500,000.00 7,500,000.00
投资性房地产
固定资产 84,092,093.10 84,092,093.10 82,369,642.48 82,369,642.48
在建工程 12,881,628.11 12,881,628.11 8,450,419.01 8,450,419.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,619,393.14 18,619,393.14 18,755,339.88 18,755,339.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,099,460.67 2,099,460.67 1,131,638.13 1,131,638.13
递延所得税资产 396,633.61 396,633.61 396,633.61 396,633.61
其他非流动资产
非流动资产合计 125,589,208.63 125,589,208.63 111,103,673.11 111,103,673.11
资产总计 865,956,942.74 865,956,942.74 856,510,859.42 856,510,859.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,235,143.93 7,235,143.93 6,148,627.84 6,148,627.84
预收款项 2,004,290.95 2,004,290.95 2,290,780.99 2,290,780.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,765,000.00 4,765,000.00 4,080,000.00 4,080,000.00
应交税费 562,792.31 562,792.31 -1,091,248.10 -1,091,248.10
应付利息
应付股利
其他应付款 1,282,525.00 1,282,525.00 1,348,548.00 1,348,548.00
应付分保账款
保险合同准备金
6
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 15,849,752.19 15,849,752.19 12,776,708.73 12,776,708.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,943.53 17,943.53
其他非流动负债
非流动负债合计 17,943.53 17,943.53
负债合计 15,867,695.72 15,867,695.72 12,776,708.73 12,776,708.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00 88,000,000.00
资本公积 589,199,561.22 589,199,561.22 589,199,561.22 589,199,561.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,975,045.46 18,975,045.46 18,975,045.46 18,975,045.46
一般风险准备
未分配利润 153,914,640.34 153,914,640.34 147,559,544.01 147,559,544.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
850,089,247.02 850,089,247.02 843,734,150.69 843,734,150.69
合计
少数股东权益
所有者权益合计 850,089,247.02 850,089,247.02 843,734,150.69 843,734,150.69
负债和所有者权益总计 865,956,942.74 865,956,942.74 856,510,859.42 856,510,859.42
4.2 利润表
编制单位：骅威科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 68,665,959.72 68,665,959.72 73,606,918.76 73,606,918.76
7
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其中：营业收入 68,665,959.72 68,665,959.72 73,606,918.76 73,606,918.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,072,562.65 62,072,562.65 67,695,293.18 67,695,293.18
其中：营业成本 53,194,419.81 53,194,419.81 56,964,913.27 56,964,913.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 587,913.38 587,913.38 695,866.46 695,866.46
销售费用 4,108,135.36 4,108,135.36 5,349,881.58 5,349,881.58
管理费用 8,219,895.34 8,219,895.34 6,191,125.23 6,191,125.23
财务费用 -4,037,801.24 -4,037,801.24 -1,506,493.36 -1,506,493.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
119,623.56 119,623.56
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
6,713,020.63 6,713,020.63 5,911,625.58 5,911,625.58
列）
加：营业外收入 920,000.00 920,000.00 1,662,367.80 1,662,367.80
减：营业外支出 156,436.71 156,436.71 250,000.00 250,000.00
其中：非流动资产处置损失 56,436.71 56,436.71
四、利润总额（亏损总额以“-”
7,476,583.92 7,476,583.92 7,323,993.38 7,323,993.38
号填列）
减：所得税费用 1,121,487.59 1,121,487.59 1,098,599.00 1,098,599.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
6,355,096.33 6,355,096.33 6,225,394.38 6,225,394.38
列）
归属于母公司所有者的净利 6,355,096.33 6,355,096.33 6,225,394.38 6,225,394.38
8
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.07 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,355,096.33 6,355,096.33 6,225,394.38 6,225,394.38
归属于母公司所有者的综合
6,355,096.33 6,355,096.33 6,225,394.38 6,225,394.38
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：骅威科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
55,117,249.51 55,117,249.51 69,823,655.50 69,823,655.50
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,099,077.69 6,099,077.69 7,604,778.41 7,604,778.41
收到其他与经营活动有关 1,920,576.26 1,920,576.26 8,319,954.63 8,319,954.63
9
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 63,136,903.46 63,136,903.46 85,748,388.54 85,748,388.54
购买商品、接受劳务支付的
59,921,926.59 59,921,926.59 90,545,004.80 90,545,004.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
13,063,458.41 13,063,458.41 10,752,681.76 10,752,681.76
付的现金
支付的各项税费 2,097,024.92 2,097,024.92 2,578,023.19 2,578,023.19
支付其他与经营活动有关
2,462,651.75 2,462,651.75 7,771,267.02 7,771,267.02
的现金
经营活动现金流出小计 77,545,061.67 77,545,061.67 111,646,976.77 111,646,976.77
经营活动产生的现金
-14,408,158.21 -14,408,158.21 -25,898,588.23 -25,898,588.23
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
6,824,795.45 6,824,795.45 2,226,766.18 2,226,766.18
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
10
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
投资活动现金流出小计 14,324,795.45 14,324,795.45 2,226,766.18 2,226,766.18
投资活动产生的现金
-14,324,795.45 -14,324,795.45 -2,226,766.18 -2,226,766.18
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,072,678.83 4,072,678.83
的现金
筹资活动现金流出小计 4,072,678.83 4,072,678.83
筹资活动产生的现金
-4,072,678.83 -4,072,678.83
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
69,966.37 69,966.37 -122,103.01 -122,103.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,662,987.29 -28,662,987.29 -32,320,136.25 -32,320,136.25
加：期初现金及现金等价物
552,092,461.80 552,092,461.80 559,068,212.52 559,068,212.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额 523,429,474.51 523,429,474.51 526,748,076.27 526,748,076.27
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
骅威科技股份有限公司
董事长：郭卓才
二〇一二年四月二十三日
11