骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2012-015
骅威科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 865,956,942.74 856,510,859.42 1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 850,089,247.02 843,734,150.69 0.75%
总股本（股） 88,000,000.00 88,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
9.66 9.59 0.73%
股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 68,665,959.72 73,606,918.76 -6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,355,096.33 6,225,394.38 2.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -14,408,158.21 -25,898,588.23 44.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.16 -0.29 44.83%
股）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% 0.76% -0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.66% 0.62% 0.04%
收益率（%）
非经常性损益项目
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -56,436.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 820,000.00
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相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
119,623.56
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
所得税影响额 -132,478.03
合计 750,708.82 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
汕头市华青投资控股有限公司 16,500,000 人民币普通股
上海富尔亿影视传媒有限公司 3,960,000 人民币普通股
汕头市高佳软件开发有限公司 3,247,200 人民币普通股
汕头市雅致服饰有限公司 2,970,000 人民币普通股
许兆国 397,822 人民币普通股
张佛连 311,968 人民币普通股
李亮 258,200 人民币普通股
郭荣国 253,500 人民币普通股
于弘洋 234,203 人民币普通股
黄延昭 230,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、期末交易性金融资产，是尚未交割的远期售汇合约的期末公允价值。
2、应收利息比期初增加 99.13%，主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致。
3、期末长期股权投资，是公司本期投资成立上海民脉文化发展有限公司的投资成本。
4、在建工程比期初增加 52.44%，主要是公司募集资金项目投入增加所致。
5、长期待摊费用比期初增加 85.52%，主要是公司本期新增绿化费用与终端店广告展示费用所致。
6、应交税费比期初增加 151.57%，主要是公司期末留抵税额减少所致。
7、期末递延所得税负债，根据应纳税暂时性差异计算确认。
二、利润表项目
1、管理费用较上年同期增加 32.77%，主要是公司本期研发费用增加所致。
2、财务费用较上年同期减少 168.03%，主要是公司尚未使用的募集资金产生的利息收入所致。
3、公允价值变动收益，是公司交易性金融资产公允价值变动所致。
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4、营业外收入较上年同期减少 44.66%，主要是公司本期收到的政府补助减少所致。
5、营业外支出较上年同期减少 37.43%，主要是公司本期捐赠支出减少所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44.37%，主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现
金减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 543.30%，主要是公司本期投资支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.00%，主要是公司本期没有筹资活动产生的现金流量。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
自本首次公开发行的股票在证券交易所上
市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他
人管理本人在本公司首次公开发行股票前所持
有的本公司股份，也不由本公司回购本人所持有
的该等股份；自本公司首次公开发行的股票在证
券交易所上市之日起三十六个月后，本人在任职
发行时所作承诺 郭祥彬、郭群 严格遵守承诺
期间内每年转让的本公司股份不超过本人所持
有本公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，
不转让本人所持有的本公司股份，且本人在申报
离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公
司股票总数的比例不超过 50%。
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为杜绝出现同业竞争等损害本公司的利益
及其中小股东权益的情形，最大限度维护本公司
的利益，保证公司正常经营，本公司副董事长兼
总经理郭祥彬、董事兼副总经理郭群、汕头市华
青投资控股有限公司、上海富尔亿影视传媒有限
公司、汕头市高佳软件有限公司、汕头市雅致服
饰有限公司承诺均出具了《关于避免和消除同业
竞争的承诺函》。
从公司 2006 年和 2007 年所享受的 15%所得
税优惠政策为广东省的地方优惠政策，存在被国
家税务机关按照 33%的所得税税率追缴以前年
度所得税的风险。对于公司可能被追缴以前年度
企业所得税差额的风险，公司发起人均已作出如
下承诺：“如果发生由于广东省有关文件和国家
郭祥彬、郭群、有关部门颁布的相关规定存在差异，导致国家有
汕头市华青投 关税务主管部门追缴广东骅威玩具工艺股份有
资控股有限公 限公司 2006 年度、2007 年度的企业所得税差额
司、上海富尔 的情况，本股东愿意按照持股比例承担需补缴的
亿影视传媒有 所得税款及相关费用。”
其他承诺（含追加承诺） 严格遵守承诺
限公司、汕头 公司实行全员劳动合同制，与员工签订劳动
市高佳软件有 合同。公司按规定为员工缴纳了基本养老保险、
限公司、汕头 失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险。同
市雅致服饰有 时，公司为员工缴纳了住房公积金。汕头市澄海
限公司 区劳动和社会保障局出具证明：公司自 2007 年
1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日以来均能自觉遵守
劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件
的规定，用工和劳动保障情况符合汕头市澄海区
实际情况，也不存在被我局处罚的情形。汕头市
社会保险基金管理局澄海分局出具证明：公司在
2007 年 1 月至 2010 年 6 月期间能按汕头市社会
保险政策法规自觉参加养老保险、生育保险、失
业保险及工伤保险，能依法参保。控股股东郭祥
彬已做出如下承诺：若本公司被要求为其员工补
缴或者被追偿此前应由本公司缴付的住房公积
金、社会保险费，或因此受到有关主管部门处罚，
本人将全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证
本公司不会因此遭受任何损失。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期
-10.00% ～～ 15.00%
幅度的预计范围 增减变动幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 21,195,337.94
业绩变动的原因说明 公司受宏观经济环境影响，公司营业收入增长有所放缓。
3.5 其他需说明的重大事项
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3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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董事长：郭卓才
二〇一二年四月二十三日
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