证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2012-039
骅威科技股份有限公司
关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
1、原募投项目计划
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1400 号”文核准，公司获准向社会公开发
行 22,000,000 股人民币普通股［A 股］股票，每股面值 1 元，每股发行价格 29.00 元。公司本
次发行 A 股募集资金总额为人民币 638,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,191,000.00 元，
实际募集资金净额为人民币 607,809,000.00 元。该项募集资金已于 2010 年 11 月 8 日全部到位，
并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字{2010]第 08000340195 号”验资报告验
证确认。
公司首次公开发行募集资金投资项目安排如下：
单位：万元
序
项目名称 总投资 实施地点 实施主体 计划完成时间 备注
号
生产基地扩建项 部分拟变
1 12,544.00 公司厂区 骅威股份 2012-11-30
目 更项目
动漫制作暨营销
2 8,144.20 骅威股份 2012-12-31
网络建设项目
合 计 20,688.20
2、“生产基地扩建项目”计划和实际投资情况
“生产基地扩建项目”实施主体是骅威科技股份有限公司，拟投入 12,544.00 万元，其中：
项目建设总投资 10,875.20 万元，项目运营流动资金 1,668.80 万元。生产基地扩建项目建设期
为 2 年，从公司成功上市募集资金到位后的第 2 个月开始，至第 24 个月全部建成投入使用。项
目建成后保守预计销售收入可达 40,000 万元，投资回收期 5.64 年。
截止至 2012 年 6 月 30 日，生产基地扩建项目第一期工程累计已投入资金 2,666.06 万元，
投资进度为 21.25%，实际投入明细情况如下：
单位：(人民币)万元
序 计划投资金 所占投资 累计投入金 投资进度（%）
工程或费用名称
号 额（1） 比例（%） 额 (3)＝
（2） (2)/(1)
工程费用
1 9,122.40 72.72 2,567.98 28.15
1=（1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6）
1.1 建筑工程 3,677.20 29.31 1,501.38 40.83
1.2 道路工程 5.50 0.04 0.00 0.00
1.3 绿地 6.10 0.05 0.00 0.00
1.4 设备 3,422.60 27.29 972.70 28.42
1.5 运输设备 31.00 0.25 26.91 86.81
1.6 公用工程 1,980.00 15.78 66.99 3.38
2 其他费用 553.80 4.42 98.08 17.71
3 预备费 483.80 3.86 0.00 0.00
4 项目运营流动资金 1,668.80 13.30 0.00 0.00
5 铺底流动资金 715.20 5.70 0.00 0.00
建设投资合计
6 12,544.00 100.00 2,666.06 21.25
（6=1+2+3+4+5）
预计“生产基地扩建项目”第一期工程后期装修、设备购买和安装、项目运营流动资金等
还需 4173.82 万元人民币，剩余的募集资金金额为 5704.12 万元。
公司对募集资金采用专户存储制度，根据公司审计部出具的《2012 年第二季度募集资金存
放与使用情况专项审计报告》显示，公司实际募集资金净额为人民币 607,809,000.00 元。募集
资 金 到 账 后 ， 生 产 基 地 扩 建 项 目 募 集 资 金 专 用 账 户 金 额 为 154,059,000.00 元 , 其 中
125,440,000.00 元为项目募集资金，28,619,000.00 元为超募资金。截止至 2012 年年 6 月 30
日，项目已投入资金 26,660,547.70 元, 利息收入 4,622,174.82 元，支付银行手续费和购买支
票 1,534.70 元后，公司生产基地扩建项目募集资金专用账户余额共计人民币 132,019,092.42
元，银行存储情况如下：
单位：(人民币)元
开户银行 账号 账户类型 存款金额
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 活期存款账户 6,077,863.47
汕头澄海支行
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 18,585,000.00
汕头澄海支行
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 18,585,000.00
汕头澄海支行
中国建设银行股份有限公司
44001650101059002502 定期存款账户 4,331,228.95
汕头澄海支行
中国建设银行股份有限公司 44001650101059002502
定期存款账户 42,440,000.00
汕头澄海支行 -000004
中国建设银行股份有限公司 44001650101059002502
定期存款账户 22,000,000.00
汕头澄海支行 -000006
中国建设银行股份有限公司 44001650101059002502
定期存款账户 20,000,000.00
汕头澄海支行 -000007
合计 132,019,092.42
二、变更部分募集资金投资项目的原因
根据《骅威科技股份有限公司生产基地扩建项目可行性研究报告》及公司《招股说明书》
募集资金运用所述，原生产基地扩建项目是为了适应公司未来快速发展的需要，公司需要相应
增加生产能力，以满足公司在海外和国内市场扩张后对产品生产的需求。
近年来，公司充分考虑国内外市场变化和行业发展趋势，本着审慎、认真的态度，为合理
有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公司需要变更“生
产基地扩建项目”部分募集资金用途。理由如下：
1、“生产基地扩建项目”第一期工程建筑面积 17153 平方米，加上原有厂房面积，能基本
满足公司中短期内的产品结构升级和产能需要。
2、公司位于广东省汕头市澄海区。与厦门、深圳、广州等人才密集的发达城市相距 300～
450 公里，不利于公司吸引杰出人才。公司为了加快产品创新升级和动漫文化创意步伐，推进管
理创新和营销渠道的建设，迫切需要在深圳、上海等城市购置办公场所，以提升公司的主要运
营能力。其中，公司在深圳地区将充分利用深港地区的人才优势，主要承担动漫创意、产品研
发、营销管理中心、产品展示等职能；上海地区将主要承担公司动漫文化推广和室内主题乐园
创新等职能。
因此，公司拟变更“生产基地扩建项目”部分募集资金的用途，投入到动漫创意、营销网
络建设和产品研发等关键领域，有利于提升公司的核心竞争能力，符合包括中小投资者在内的
公司全体股东的长远利益。
三、募集资金投资项目变更计划
（一）变更计划
本次拟变更项目为“生产基地扩建项目”，变更项目涉及的总金额为 5704.12 万元，占总
筹资额的 45.47%，其中 4438.77 万元用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦 1301 号办公
楼，剩余部分拟用于在上海购置办公场地。
（二）项目基本情况
1、项目名称：购买深圳瑞思大厦 1301 号办公楼项目
2、交易对方：深圳京广发展有限公司
3、项目地址：深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦
4、项目规模：面积 1641.73 平方米（注：面积最终按《房地产权证》为准）
5、项目投资估算：
预计总投资额约为人民币 4438.77 万元，包括购房款、相关税费、后期装修费用及办公
费用。
6、目前状态：可随时交付；
用地性质：商业、办公、公寓；
使用年限：1994 年 10 月-2044 年 10 月，共 50 年；
7、项目后期规划：
公司将在深圳建立动漫创意、产品研发和营销管理中心，充分利用香港和深圳的人才优势，
吸引优秀人才，加大研发投入，加强对外合作交流，提高公司盈利能力。
8、本次交易经股东大会审议通过后，公司将与深圳京广发展有限公司签订正式《一手房现
售合同》。
该房屋预计可于 2012 年 10 月交付给公司，2013 年 1 月完成相关装修事项，2013 年 2 月正
式投入使用；
（三）项目可行性分析
1、项目实施背景
瑞思大厦是深圳市罗湖区知名的甲级办公大楼，位于深南东路、沿河北路、新秀路的交汇
处，交通便利，距罗湖口岸约 3 公里。目前已进驻茁壮网络、东方海外、广田集团、丹马士、
工商银行、香港建设等知名品牌企业。
为推动公司加快发展，改善公司整体运营环境和外部形象，吸引优秀人才，公司拟认购深
圳瑞思大厦 1301 号办公楼，建立动漫创意、产品研发和营销管理中心。
2、项目实施的必要性
购买深圳瑞思大厦 1301 号办公楼项目有利于加快公司战略转型的步伐，改善公司整体运营
环境，吸引更多优秀人才，提高公司动漫创意能力、产品研发和营销水平，有利于与国外客户
交往，提升公司对外交往。
3、项目风险分析及对策
公司认为本项目具有良好的经济效益和可行性，同时也关注到该项目存在的如下风险：
1）新增折旧费用影响公司利润的风险
预计新办公楼每月产生的折旧费用为 11.1 万元，将会对公司净利润造成一定影响。但新增
的折旧费用占净利润比重较小，随着运营能力提升，其造成的影响程度相应也较小。
2）由于近期国家对房地产市场的宏观调控，新购买的房产可能存在贬值的风险。
公司将尽早使用所购买的办公楼投入使用，提高资产使用效率，加快获取投资回报。
公司已就购买深圳瑞思大厦1301号办公楼项目与出让方达成意向，拟在上海市购买的办公
楼目前正在选址，在达成购买意向后，将提交公司董事会和股东大会审议。
四、 本次变更部分募集资金投资项目履行的审批程序
《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金用途的议案》已经公司 2012 年 8 月 23 日
召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议批
准。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投向的意见
（一） 独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
等有关规定，公司本次变更“生产基地扩建项目”部分内容，是公司依据实际需要、有效使用
募集资金、提高募集资金使用效率进行的及时调整，有利于为公司吸引优秀人才，推进产品创
新、动漫创意能力和改善营销管理，符合公司的发展目标。上述事项不涉及关联交易，不存在
变相改变募集资金投向，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，议案的审议程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更“生产基地扩建项目” 部分募集资金
用途的议案》，全体监事认真审核后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据项目建
设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司发展战略，有利于提高公司的市场
竞争力和项目的经济效益，推进公司整体战略的顺利实施。监事会一致同意将 “生产基地扩建
项目” 剩余募集资金5704.12万元中4438.77万元用于购置深圳瑞思大厦1301号办公楼。
本次变更不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，
该事项决策和审议程序合法、合规。
（三） 保荐机构意见
经核查，保荐机构东海证券有限责任公司认为：为促进募集资金的有效使用，公司结合自
身发展战略，拟变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途，涉及资金5,704.12万元，其中，
拟用4,438.77万元购买深圳瑞思大厦1301号办公楼，其余部分在上海购买办公场地。该变更事
项符合公司的长期稳定发展的需要，不存在损害股东利益的情形。本次变更已经公司第二届董
事会第十一次会议通过，经公司第二届监事会第十次会议通过，独立董事发表了同意意见，尚
需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定，本保荐机构无疑义。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十一次会议决议；
（二）第二届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构意见；
（五）关于购买深圳瑞思大厦 1301 号办公楼项目的可行性研究报告；
骅威科技股份有限公司董事会
二○一二年八月二十三日
